利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
RTX Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年呈现稳定增长趋势，从2022年3月的19.94%上升至2022年12月的20.38%。2023年，该比率出现显著下降，尤其是在9月和12月，分别降至17.36%和17.54%。随后，在2024年持续下降，最低点出现在6月的16.38%。2024年下半年开始回升，并在2025年进一步提升，最终在2025年12月达到20.08%，接近2022年的水平。整体来看，该比率呈现先升后降再回升的波动趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年也表现出持续增长的态势，从7.75%增长到8.07%。2023年上半年保持相对稳定，但下半年大幅下降，尤其是在9月和12月，分别降至4.79%和5.17%。2024年持续低迷，并在6月达到最低点3.94%。2024年下半年开始显著反弹，并在2025年持续增长，最终在2025年12月达到10.5%，超过了2022年的水平。该比率的波动幅度较大，与毛利率比率的趋势相似。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与毛利率和营业利润率相似。2022年呈现增长趋势，从6.47%上升至7.75%。2023年下半年出现明显下降，并在2024年持续低迷，最低点出现在6月的3.12%。2024年下半年开始回升，并在2025年持续增长，最终在2025年12月达到7.6%，接近2022年的水平。该比率的波动也较为明显。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2022年呈现增长趋势，从5.79%上升至7.16%。2023年下半年出现显著下降，并在2024年持续低迷，最低点出现在6月的3.83%。2024年下半年开始反弹，并在2025年持续增长，最终在2025年12月达到10.32%，显著高于2022年的水平。ROE的增长幅度较大，表明股东权益的盈利能力有所提升。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与上述比率相似。2022年呈现增长趋势，从2.63%上升至3.27%。2023年下半年出现明显下降，并在2024年持续低迷，最低点出现在6月的1.4%。2024年下半年开始回升，并在2025年持续增长，最终在2025年12月达到3.94%，高于2022年的水平。ROA的增长表明资产的盈利能力有所改善。
总体而言，这些财务比率在2022年表现出增长趋势，但在2023年下半年和2024年上半年经历了一段低迷期。从2024年下半年开始，各项比率均呈现显著反弹，并在2025年持续增长，表明经营状况有所改善。值得注意的是，各项比率的波动幅度较大，可能受到宏观经济环境或公司内部运营策略的影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
RTX Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 4,717) | 4,580) | 4,376) | 4,116) | 4,235) | 4,034) | 3,580) | 3,561) | 4,009) | 714) | 3,797) | 3,569) | 3,567) | 3,487) | 3,458) | 3,156) | |||||
| 净销售额 | 24,238) | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 20.08% | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | |||||
| GE Aerospace | 31.55% | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.15% | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025)
÷ (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
= 100 × (4,717 + 4,580 + 4,376 + 4,116)
÷ (24,238 + 22,478 + 21,581 + 20,306)
= 20.08%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在2022年呈现稳定增长趋势，从2022年3月31日的3156百万增长至2022年12月31日的3567百万。然而，2023年3月31日略有下降至3569百万后，在2023年6月30日显著提升至3797百万。随后，在2023年9月30日大幅下降至714百万，并在2023年12月31日回升至4009百万。此后，毛利率持续波动增长，至2025年12月31日达到4717百万，表明其增长趋势较为显著，但期间存在较大的波动性。
- 净销售额
- 净销售额在2022年整体呈现增长态势，从2022年3月31日的15716百万增长至2022年12月31日的18093百万。2023年3月31日出现下降，为17214百万，随后在2023年6月30日回升至18315百万。2023年9月30日出现显著下降，为13464百万，但在2023年12月31日大幅反弹至19927百万。此后，净销售额持续增长，至2025年12月31日达到24238百万，表明其整体增长趋势明显，但期间也存在较大的波动。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年保持在19.94%至20.49%之间，波动较小。2023年3月31日略有上升至20.53%，随后在2023年6月30日下降至20.43%。2023年9月30日出现显著下降，为17.36%，并在2023年12月31日回升至17.54%。此后，毛利率比率呈现上升趋势，至2025年12月31日达到20.08%。整体来看，毛利率比率在2023年经历了一段波动期，随后逐渐恢复并略有提升。
综合来看，净销售额和毛利率均呈现增长趋势，但期间存在显著的波动。2023年9月30日的数据表现较为特殊，毛利率和净销售额均出现大幅下降，可能受到特定事件或市场环境的影响。毛利率比率的波动与毛利率和净销售额的变化趋势基本一致。需要进一步分析导致这些波动的原因，以便更好地评估未来的发展趋势。
营业利润率
RTX Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 2,596) | 2,523) | 2,146) | 2,035) | 2,111) | 2,028) | 529) | 1,870) | 1,847) | (1,396) | 1,458) | 1,652) | 1,501) | 1,480) | 1,353) | 1,080) | |||||
| 净销售额 | 24,238) | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 10.50% | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | |||||
| GE Aerospace | 26.03% | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.30% | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润（亏损）Q4 2025
+ 营业利润（亏损）Q3 2025
+ 营业利润（亏损）Q2 2025
+ 营业利润（亏损）Q1 2025)
÷ (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
= 100 × (2,596 + 2,523 + 2,146 + 2,035)
÷ (24,238 + 22,478 + 21,581 + 20,306)
= 10.50%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 营业利润（亏损）
- 数据显示，营业利润在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月的1080百万增长到2022年12月的1501百万。2023年上半年延续了增长态势，但2023年9月出现显著下降，录得亏损1396百万。随后，在2023年12月迅速反弹至1847百万。2024年，营业利润波动较大，在2024年6月达到529百万的低点，随后在2024年9月回升至2028百万，并在2024年12月达到2111百万。2025年，营业利润继续增长，并在2025年12月达到2596百万的峰值。整体而言，尽管存在波动，但营业利润呈现出长期增长的趋势。
- 净销售额
- 净销售额在2022年持续增长，从2022年3月的15716百万增长到2022年12月的18093百万。2023年上半年继续增长，但2023年9月大幅下降至13464百万，与营业利润的下降趋势一致。2023年12月销售额大幅反弹至19927百万。2024年，净销售额保持相对稳定，并在2024年9月和2024年12月分别达到20089百万和21623百万。2025年，净销售额持续增长，并在2025年12月达到24238百万的峰值。整体来看，净销售额的波动与营业利润的波动存在一定关联。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年呈现稳定增长的趋势，从2022年3月的7.75%增长到2022年12月的8.07%。2023年9月营业利润率大幅下降至4.79%，与营业利润的亏损相对应。随后，营业利润率在2023年12月回升至5.17%。2024年，营业利润率波动较大，在2024年6月降至3.94%的低点，随后在2024年9月回升至7.94%，并在2024年12月达到8.1%。2025年，营业利润率持续提升，并在2025年12月达到10.5%的峰值。营业利润率的变化与营业利润和净销售额的变化密切相关，反映了盈利能力的动态调整。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出波动性。尽管存在短期下降，但营业利润、净销售额和营业利润率均显示出长期增长的趋势。2023年9月的显著下降值得进一步关注，需要深入分析导致这一现象的原因。2025年的数据表明，公司盈利能力和销售业绩均有所改善。
净利率比率
RTX Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） | 1,622) | 1,918) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | |||||
| 净销售额 | 24,238) | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 7.60% | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.50% | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | |||||
| GE Aerospace | 20.57% | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.69% | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于普通股股东的净收益（亏损）Q4 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q3 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q2 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q1 2025)
÷ (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
= 100 × (1,622 + 1,918 + 1,657 + 1,535)
÷ (24,238 + 22,478 + 21,581 + 20,306)
= 7.60%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净收益（亏损）
- 数据显示，该项目在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月31日的1084百万增长到2022年12月31日的1422百万。2023年3月31日达到峰值1426百万后，在2023年9月30日出现显著下降，录得亏损-984百万。随后，该项目在2023年12月31日迅速反弹至1426百万，并在2024年持续增长，至2025年12月31日的1622百万。整体而言，该项目波动较大，但长期来看呈现增长趋势。
- 净销售额
- 净销售额在2022年持续增长，从2022年3月31日的15716百万增长到2022年12月31日的18093百万。2023年6月30日达到18315百万的峰值后，在2023年9月30日大幅下降至13464百万。随后，净销售额在2023年12月31日大幅反弹至19927百万，并在2024年和2025年持续增长，至2025年12月31日的24238百万。该项目同样表现出显著的波动性，但总体趋势为增长。
- 净利率比率
- 净利率比率在2022年相对稳定，在6.47%到7.75%之间波动。2023年3月31日达到8.08%的峰值后，在2023年9月30日大幅下降至4.76%，随后在2023年12月31日回升至4.64%。2024年，该比率进一步下降至3.12%，随后在2024年9月30日开始回升，并在2025年12月31日达到7.6%。净利率比率的波动与净收益和净销售额的波动相关，尤其是在2023年9月30日和2024年6月30日，净利率比率的下降与净收益的下降和净销售额的波动有关。
- 整体趋势
- 数据显示，该项目在2023年经历了一次显著的波动，净收益和净销售额均出现大幅下降。然而，在2023年末和2024年，这两个指标均呈现出强劲的反弹和增长趋势。净利率比率的波动性表明，盈利能力受到销售额和成本控制等多种因素的影响。尽管存在波动，但从长期来看，净收益、净销售额和净利率比率均呈现增长趋势。
股东权益比率回报率 （ROE）
RTX Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） | 1,622) | 1,918) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | |||||
| 股东权益 | 65,245) | 64,514) | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 10.32% | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 40.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | |||||
| GE Aerospace | 46.60% | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 74.65% | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (归属于普通股股东的净收益（亏损）Q4 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q3 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q2 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q1 2025)
÷ 股东权益
= 100 × (1,622 + 1,918 + 1,657 + 1,535)
÷ 65,245 = 10.32%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净收益（亏损）
- 数据显示，净收益在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月的1084百万增长到2022年12月的1422百万。2023年3月达到峰值1426百万后，在2023年9月出现显著下降，录得亏损-984百万。随后，净收益在2023年12月迅速反弹至1426百万，并在2024年3月进一步增长至1709百万。此后，净收益在2024年6月大幅下降至111百万，随后又在2024年9月和12月回升至1472百万和1482百万。2025年，净收益持续增长，从2025年3月的1535百万增长到2025年12月的1622百万，并在2025年6月达到峰值1918百万。整体而言，净收益波动较大，但长期来看呈现增长趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2022年前三个季度略有波动，从2022年3月的72462百万下降至70187百万，随后在2022年12月回升至72632百万。2023年，股东权益出现显著下降，尤其是在2023年9月和12月，分别降至69596百万和59798百万。2024年，股东权益呈现缓慢回升趋势，但始终低于2022年的水平。2025年，股东权益持续增长，从2025年3月的62398百万增长到2025年12月的65245百万。股东权益的下降可能与净利润的波动有关。
- ROE
- ROE（净资产收益率）与净收益的变化趋势基本一致。在2022年，ROE持续上升，从2022年3月的5.79%增长到2022年12月的7.16%。2023年3月达到峰值7.61%，随后在2023年9月大幅下降至4.59%，与净收益的亏损相对应。2023年12月ROE回升至5.34%，并在2024年3月达到5.75%。2024年6月ROE大幅下降至3.83%，随后在2024年9月和12月回升至7.72%和7.94%。2025年，ROE持续增长，从2025年3月的7.48%增长到2025年12月的10.32%，表明股东权益的盈利能力不断增强。ROE的波动性反映了公司盈利能力的波动。
总体而言，数据显示公司盈利能力和股东权益在过去三年内经历了显著的波动。尽管净收益和ROE在某些时期出现下降，但长期来看，两者均呈现增长趋势。股东权益的下降值得关注，需要进一步分析其原因。需要注意的是，2023年9月的净收益亏损和ROE大幅下降是需要重点关注的异常情况。
资产收益率 （ROA）
RTX Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） | 1,622) | 1,918) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | |||||
| 总资产 | 171,079) | 168,672) | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.94% | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.33% | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | |||||
| GE Aerospace | 6.69% | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.38% | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (归属于普通股股东的净收益（亏损）Q4 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q3 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q2 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × (1,622 + 1,918 + 1,657 + 1,535)
÷ 171,079 = 3.94%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净收益（亏损）
- 数据显示，该项目在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月的1084百万增长至2022年12月的1422百万。2023年3月达到峰值1426百万后，在2023年9月出现显著下降，录得亏损-984百万。随后，该项目在2023年12月迅速反弹至1426百万，并在2024年3月进一步增长至1709百万。2024年6月出现大幅下降至111百万，随后在2024年9月至2025年12月期间呈现波动上升的趋势，最终在2025年12月达到1622百万。整体而言，该项目波动较大，但长期来看呈现增长趋势。
- 总资产
- 总资产在2022年期间相对稳定，在158225百万至162161百万之间波动。2023年，总资产继续保持稳定，并在2024年呈现小幅增长，从2024年3月的160187百万增长至2025年12月的171079百万。总资产的增长速度相对平稳，表明资产规模的扩张较为稳健。
- ROA
- ROA在2022年期间呈现上升趋势，从2022年3月的2.63%增长至2022年12月的3.27%。2023年3月达到峰值3.43%，随后在2023年9月大幅下降至1.96%，与净收益的下降趋势相符。2023年12月ROA回升至1.97%，并在2024年3月进一步增长至2.17%。2024年6月ROA出现明显下降至1.4%，随后在2024年9月至2025年12月期间呈现上升趋势，最终在2025年12月达到3.94%。ROA的波动与净收益的变化密切相关，表明盈利能力对资产回报率有显著影响。
综合来看，数据显示该项目在盈利能力方面存在一定波动性，但整体资产规模保持稳定增长。ROA的变动趋势与净收益的变化相一致，表明盈利能力是影响资产回报率的关键因素。需要进一步分析导致净收益大幅波动的原因，以及评估资产增长的质量和可持续性。