利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
RTX Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出显著的上升趋势。从2021年3月31日的13.98%逐步增长至2022年12月31日的20.38%，并在2025年3月31日达到20.05%，2025年6月30日达到20.13%。随后在2023年出现回落，降至17.36%，但2024年再次回升，并在2025年达到峰值。整体而言，毛利率比率表现出较强的盈利能力提升。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势较为复杂。从2021年3月31日的-3.59%开始，经历了一个快速的增长期，到2022年12月31日达到8.07%。2023年，营业利润率出现明显下降，降至4.79%。然而，2024年开始，营业利润率再次呈现上升趋势，并在2025年6月30日达到10.25%，表明经营效率和成本控制能力有所改善。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，从2021年3月31日的-4.44%开始，逐步提升至2022年12月31日的7.75%。2023年同样出现下降，降至4.76%。随后，净利率比率在2024年开始回升，并在2025年6月30日达到7.67%，反映了整体盈利能力的改善。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的增长趋势与毛利率、营业利润率和净利率比率相呼应。从2021年3月31日的-3.74%开始，ROE持续上升，到2022年12月31日达到7.16%。2023年出现下降，降至4.59%。2024年ROE再次回升，并在2025年6月30日达到10.22%，表明股东投资回报能力增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势也与上述指标相似。从2021年3月31日的-1.67%开始，ROA逐步提升，到2022年12月31日达到3.27%。2023年出现下降，降至1.96%。2024年ROA再次回升，并在2025年6月30日达到3.91%，表明资产利用效率有所提高。
总体而言，数据显示在2022年之前，各项盈利能力指标均呈现出积极的增长趋势。2023年，各项指标均出现一定程度的下降，可能受到外部环境或内部运营因素的影响。然而，2024年开始，各项指标均呈现出复苏迹象，并在2025年达到较高水平，表明经营状况正在改善。需要注意的是，2023年的下降以及后续的复苏，需要进一步分析其根本原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
RTX Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 4,580) | 4,376) | 4,116) | 4,235) | 4,034) | 3,580) | 3,561) | 4,009) | 714) | 3,797) | 3,569) | 3,567) | 3,487) | 3,458) | 3,156) | 3,428) | 3,124) | 3,225) | 2,714) | ||||||
| 净销售额 | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (4,580 + 4,376 + 4,116 + 4,235)
÷ (22,478 + 21,581 + 20,306 + 21,623)
= 20.13%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在2021年呈现增长趋势，从2021年3月的2714百万增长至2021年12月的3428百万。2022年延续了这一增长势头，并在2022年12月达到3567百万的峰值。然而，2023年3月出现显著下降，降至714百万，随后在2023年6月回升至4009百万。此后，毛利率持续波动增长，至2025年6月达到4580百万的最高点。整体而言，毛利率呈现周期性波动，但长期趋势为增长。
- 净销售额
- 净销售额在2021年持续增长，从2021年3月的15251百万增长至2021年12月的17044百万。2022年，净销售额继续增长，并在2022年12月达到18093百万的峰值。2023年3月出现大幅下降，降至13464百万，但随后迅速反弹，并在2023年6月达到19927百万。此后，净销售额保持增长趋势，至2025年6月达到22478百万。与毛利率类似，净销售额也表现出周期性波动，但总体趋势为上升。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年呈现显著上升趋势，从2021年3月的13.98%上升至2021年12月的19.4%。2022年，毛利率比率继续保持在较高水平，并在2022年6月达到20.17%的峰值。2023年3月，毛利率比率大幅下降至17.36%，与毛利率的下降趋势一致。随后，毛利率比率有所回升，并在2025年6月达到20.13%。整体来看，毛利率比率与毛利率的趋势基本一致，表明销售额增长与盈利能力之间存在关联。值得注意的是，2023年3月的显著下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
综合来看，数据显示该公司在大部分时期内实现了销售额和盈利能力的增长。然而，2023年3月出现的显著下降值得关注，可能与外部市场因素或内部运营问题有关。未来的分析应着重关注导致这一下降的原因，并评估其对公司长期财务表现的影响。
营业利润率
RTX Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 2,523) | 2,146) | 2,035) | 2,111) | 2,028) | 529) | 1,870) | 1,847) | (1,396) | 1,458) | 1,652) | 1,501) | 1,480) | 1,353) | 1,080) | 1,320) | 1,343) | 1,282) | 1,013) | ||||||
| 净销售额 | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润（亏损）Q3 2025
+ 营业利润（亏损）Q2 2025
+ 营业利润（亏损）Q1 2025
+ 营业利润（亏损）Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (2,523 + 2,146 + 2,035 + 2,111)
÷ (22,478 + 21,581 + 20,306 + 21,623)
= 10.25%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 营业利润（亏损）
- 在所观察的期间内，营业利润（亏损）呈现出显著的波动性。从2021年3月31日至2021年12月31日，该项目数值总体上呈上升趋势，随后在2022年3月31日出现下降。2022年6月30日至2022年12月31日，该项目数值再次回升，并在2023年3月31日达到峰值。然而，在2023年6月30日，该项目数值大幅下降至负值，表明该季度出现亏损。此后，该项目数值在2023年9月30日大幅反弹，并在2024年和2025年期间保持相对较高的水平，但2025年6月30日略有下降。整体而言，该项目数值在观察期内经历了多次显著的波动。
- 净销售额
- 净销售额在2021年3月31日至2021年12月31日期间持续增长。2022年，净销售额继续增长，并在2022年12月31日达到一个较高水平。2023年6月30日，净销售额出现显著下降，随后在2023年9月30日迅速反弹。2023年9月30日至2025年6月30日，净销售额呈现出持续增长的趋势，但增长速度有所放缓。整体而言，净销售额呈现出周期性波动，但长期来看保持增长趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年3月31日至2021年12月31日期间从负值转为正值，并持续上升。2022年，营业利润率继续保持增长趋势，并在2022年12月31日达到峰值。2023年6月30日，由于净销售额的下降和营业利润（亏损）的负值，营业利润率大幅下降。此后，营业利润率在2023年9月30日至2025年6月30日期间呈现出显著的上升趋势，并在2025年6月30日达到最高水平。营业利润率的变化与营业利润（亏损）和净销售额的变化密切相关。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出波动性。净销售额和营业利润（亏损）的变动直接影响了营业利润率。2023年6月30日出现了一个显著的转折点，净销售额和营业利润（亏损）均大幅下降，导致营业利润率急剧下降。此后，各项指标均有所恢复，并在2025年6月30日达到相对较高的水平。需要进一步分析导致这些波动的原因，以便更好地理解财务状况和制定相应的策略。
净利率比率
RTX Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） | 1,918) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | ||||||
| 净销售额 | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于普通股股东的净收益（亏损）Q3 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q2 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q1 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (1,918 + 1,657 + 1,535 + 1,482)
÷ (22,478 + 21,581 + 20,306 + 21,623)
= 7.67%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净收益（亏损）
- 数据显示，净收益在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的753百万增长到2021年9月的1393百万。随后，净收益在2021年末略有下降，但在2022年再次回升，并在2022年9月达到1422百万的峰值。2023年6月出现大幅亏损（-984百万），随后迅速反弹，并在2023年9月和2023年12月恢复盈利。2024年和2025年，净收益持续增长，2025年9月达到1918百万，表明盈利能力持续改善。整体而言，净收益波动较大，但长期趋势为增长。
- 净销售额
- 净销售额在2021年持续增长，从2021年3月的15251百万增长到2021年12月的17044百万。2022年，销售额继续增长，并在2022年12月达到18093百万的峰值。2023年6月销售额出现显著下降（13464百万），但随后迅速反弹，并在2023年9月达到19927百万。2024年和2025年，销售额持续增长，2025年9月达到22478百万，表明市场需求强劲。销售额的波动与净收益的波动存在一定关联性。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年从负值（-4.44%）逐渐转正并上升，到2021年12月达到6%。2022年，净利率比率继续上升，并在2022年12月达到7.75%。2023年6月净利率比率下降至4.76%，与净收益的亏损相对应。随后，净利率比率逐渐回升，并在2025年9月达到7.67%。净利率比率的波动反映了成本控制和定价策略的影响。整体而言，净利率比率呈现上升趋势，表明盈利能力不断提高。
- 整体趋势
- 数据显示，在观察期内，销售额和净收益均呈现增长趋势，尽管存在短期波动。2023年6月出现的销售额下降和净收益亏损可能是由于外部环境变化或其他特定事件导致。然而，公司迅速恢复并继续增长，表明其具有较强的适应能力和市场竞争力。净利率比率的提高进一步证实了公司盈利能力的改善。需要注意的是，2023年6月的异常情况值得进一步调查，以了解其根本原因并评估潜在风险。
股东权益比率回报率 （ROE）
RTX Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） | 1,918) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | ||||||
| 股东权益 | 64,514) | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (归属于普通股股东的净收益（亏损）Q3 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q2 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q1 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q4 2024)
÷ 股东权益
= 100 × (1,918 + 1,657 + 1,535 + 1,482)
÷ 64,514 = 10.22%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净收益（亏损）
- 数据显示，净收益在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的753百万增长到2021年12月的686百万。2022年继续增长，并在2022年9月达到1422百万的峰值。然而，2023年6月出现大幅亏损，为-984百万，随后在2023年9月迅速反弹至1426百万，并在2023年12月达到1709百万。2024年和2025年上半年，净收益持续增长，2025年6月达到1918百万。整体来看，净收益波动较大，但长期呈现上升趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2021年整体保持相对稳定，并在2021年12月达到73068百万的高点。2022年上半年出现下降，随后在2022年9月回升至72632百万。2023年6月股东权益大幅下降至59798百万，随后在2023年9月和12月有所恢复。2024年和2025年，股东权益呈现稳定增长趋势，2025年6月达到64514百万。
- ROE
- ROE在2021年从-3.74%逐步上升至5.29%。2022年ROE持续增长，并在2022年12月达到7.16%的高点。2023年6月ROE大幅下降至4.59%，与净收益的亏损情况相符。随后，ROE迅速反弹，并在2023年12月达到5.75%。2024年和2025年上半年，ROE持续增长，2025年6月达到10.22%，表明股东权益回报能力显著提升。ROE的波动与净收益的变化密切相关。
- 整体趋势
- 整体而言，数据显示公司在净收益和股东权益方面经历了显著的波动。尽管存在短期亏损和股东权益下降的情况，但长期来看，净收益和股东权益均呈现增长趋势。ROE的提升表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。需要注意的是，2023年6月的业绩表现较为特殊，可能受到特定事件的影响，需要进一步分析。
资产收益率 （ROA）
RTX Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） | 1,918) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | ||||||
| 总资产 | 168,672) | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | 161,404) | 158,772) | 158,838) | 160,608) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (归属于普通股股东的净收益（亏损）Q3 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q2 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q1 2025
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × (1,918 + 1,657 + 1,535 + 1,482)
÷ 168,672 = 3.91%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益趋势
- 归属于普通股股东的净收益在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的753百万增长至2021年12月的686百万。2022年继续增长，达到1422百万的峰值。然而，2023年6月出现大幅亏损（-984百万），随后在2023年9月迅速反弹至1426百万，并在2023年12月达到1709百万。2024年和2025年上半年，净收益持续增长，并在2025年9月达到1918百万的最高水平。
- 总资产趋势
- 总资产在整个期间内保持相对稳定，在158000百万到169000百万之间波动。2021年上半年略有下降，随后在2021年下半年和2022年略有回升。2023年出现小幅下降，但在2024年和2025年呈现增长趋势，最终在2025年9月达到168672百万。
- 资产回报率（ROA）趋势
- 资产回报率（ROA）与净收益趋势密切相关。2021年，ROA从-1.67%显著提升至2.39%。2022年继续增长，达到3.27%的峰值。2023年6月的ROA降至1.96%，与净收益的亏损相对应。随后，ROA迅速反弹，并在2023年12月达到2.17%。2024年和2025年，ROA持续增长，并在2025年9月达到3.91%的最高水平，表明资产利用效率不断提高。
- 整体观察
- 数据显示，该实体在大部分时间里表现出盈利能力和资产利用效率的提升。2023年6月的净收益亏损和ROA下降是一个值得关注的异常值，但随后迅速恢复。整体而言，该实体的财务状况在分析期间内呈现积极趋势，尤其是在2024年和2025年。