债务与股东权益比率
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计算
RTX Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 短期借款和长期债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
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| 2024年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
- 短期借款和长期债务
- 单位为百万，所列时期覆盖2005年至2024年的趋势。该项指标呈现明显的长期上升趋势，并伴随若干阶段性高点，波动幅度较大。初始阶段在8000–9000区间波动，2008年显著上升至11476，随后2009年回落。2012年出现一次较大跃升，至23221，此后在2013–2015年间波动但总体保持上升态势，2016–2018年进一步加速攀升，2018年达到最高点45537。此后数年呈现回落与小幅波动，2019年为43648，2020–2022年回落至约3.1–3.2万区间，2023年再度大幅上升至43827，2024年略降至41261。综合来看，负债水平在2010年代后期及2020年代初经历了显著扩张，并在2023–2024年再度放大，显示融资活动在该时期的规模与强度显著提高，对资金结构与偿债安排产生持续影响。
- 股东权益
- 单位为百万，序列呈现先增后波动再显著扩张的特点。2005–2007间股东权益由约16991增至21355，2008大幅回落至15917，2009–2011回升至约21880，2012–2013继续上涨至25914和31866。2014–2015出现回落，至27358，随后2016–2018稳步提升，分别达到27579、29610、38446、41774。2019–2021期间出现显著扩张，2020年跃升至72163，2021年略增至73068，随后2022年略降至72632，2023年回落至59798，2024年略降至60156。该阶段性变化可能反映了多轮资本结构调整、留存收益累积或增发股本等因素的综合作用。总体而言，股东权益在2020年进入高位区间，形成对负债扩张的潜在缓冲；但2023–2024年的回落表明资本积累增速与负债水平的波动存在轮动性。
- 债务与股东权益比率
- 比率单位为财务比率，反映负债与股东权益的相对规模。2005–2007区间较低，约0.43–0.48，2008年短期抬升至0.72，2009–2011回落至约0.49–0.63，2012年进一步上升至0.90，2013–2017维持在0.63–0.93区间，2018达到峰值1.18，随后2019–2020初步回落至约0.93与0.44，2021–2022维持在0.43–0.44，2023–2024再次回升至约0.73–0.69。整体呈现出周期性的上升与回落，且在2020年前后出现明显的降杠杆现象，显示股东权益增速在该阶段对杠杆水平形成显著抑制作用；但2023–2024年杠杆水平再度上升，提示负债端的扩张在一定程度上再次超越了权益端的增长。
综合而言，数据序列揭示在2005–2014年间负债与股东权益均经历扩张与波动，随后在2019–2021年间股东权益显著增长并伴随杠杆的阶段性下降，2023–2024年负债再度抬升并伴随杠杆水平的回升。总体呈现“融资驱动的资产负债规模扩张＋资本结构调整”的特征，需关注高杠杆情境下的偿债压力、利息负担，以及股东权益的持续增长对未来资本结构稳定性的影响。
与竞争对手的比较
RTX Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
RTX Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
RTX Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| RTX Corp. | 工业 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).