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债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-26), 10-K (报告日期: 2014-12-27), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 短期借款
- 数据显示,短期借款在观察期内经历了显著波动。从2011年的320百万单位大幅下降至2012年的10百万单位,随后在2013年小幅回升至71百万单位。2014年再次大幅增加至267百万单位,并在2015年激增至923百万单位。这种趋势表明短期融资策略可能存在较大变化,或受到特定时期内运营需求的影响。
- 长期债务
- 长期债务在观察期内相对稳定。从2011年的2997百万单位开始,在2012年和2013年略有下降,分别为2932百万单位和2918百万单位。2014年略有上升至3077百万单位,并在2015年小幅下降至3054百万单位。整体而言,长期债务水平保持在相对稳定的区间内。
- 债务总额,包括资本租赁(账面金额)
- 债务总额的趋势受到短期借款变动的影响较大。2011年为3317百万单位,2012年下降至2942百万单位。2013年略有上升至2989百万单位。2014年显著增加至3344百万单位,并在2015年进一步增加至3977百万单位。债务总额的增长主要归因于短期借款的显著增加,表明公司在2014年和2015年增加了短期融资的依赖程度。
总体而言,数据显示公司债务结构在观察期内发生了变化。短期借款的波动性增加,而长期债务则保持相对稳定。债务总额的增加表明公司可能在利用债务融资来支持其运营或扩张计划。需要进一步分析这些债务的用途以及公司偿债能力,以全面评估其财务风险。
债务总额(公允价值)
2015年12月26日 | |
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部分财务数据 (以百万计) | |
债务义务,不包括资本租赁 | |
资本租赁义务 | |
债务总额,包括资本租赁(公允价值) | |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-26).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率:
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
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总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-26).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =