偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Zoetis Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2020年3月31日至2021年9月30日期间呈现下降趋势，从2.35降至1.41。随后，该比率在2021年12月31日略有回升至1.45，并在2022年保持相对稳定，在1.41至1.79之间波动。2023年，该比率继续下降，至2023年12月31日的1.31。2024年3月31日，该比率略有上升至1.3。总体而言，该比率在观察期内呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与股东权益比率”相似。在2020年3月31日至2021年9月30日期间，该比率从2.41下降至1.44。随后，该比率在2022年保持相对稳定，并在2023年继续下降，至2023年12月31日的1.35。2024年3月31日，该比率略有上升至1.34。纳入经营租赁负债后，债务水平略高于不包含时的水平，但整体趋势保持一致。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，在0.56至0.72之间波动。从2020年3月31日至2021年9月30日，该比率从0.7降至0.58。2022年，该比率保持在0.58至0.6之间。2023年，该比率略有下降，至2023年12月31日的0.57。2024年3月31日，该比率维持在0.57。该比率的稳定表明，债务在总资本结构中的占比相对稳定。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与总资本比率”相似，但数值略高。在整个观察期内，该比率在0.57至0.72之间波动。纳入经营租赁负债后，债务水平略有提高，但整体趋势保持一致。
- 资产负债率
- 数据显示，该比率在2020年3月31日至2021年9月30日期间呈现下降趋势，从0.56降至0.48。随后，该比率在2022年保持相对稳定，在0.47至0.53之间波动。2023年，该比率继续下降，至2023年12月31日的0.46。2024年3月31日，该比率维持在0.46。该比率的下降表明，公司资产的负债融资比例有所降低。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“资产负债率”相似，但数值略高。纳入经营租赁负债后，资产负债水平略有提高，但整体趋势保持一致。
- 财务杠杆率
- 该比率在2020年3月31日至2021年9月30日期间呈现下降趋势，从4.19降至2.93。随后，该比率在2021年12月31日略有回升至3.06，并在2022年保持相对稳定，在2.93至3.39之间波动。2023年，该比率继续下降，至2023年12月31日的2.86。2024年3月31日，该比率略有上升至2.84。该比率的波动反映了公司利用财务杠杆的程度，整体趋势显示杠杆使用有所减少。
- 利息覆盖率
- 数据显示，该比率在整个观察期内呈现上升趋势，从2020年3月31日的9.71上升至2024年3月31日的13.76。该比率的持续上升表明，公司支付利息的能力不断增强，财务风险降低。
总体而言，数据显示公司在观察期内降低了财务杠杆水平，并提高了支付利息的能力。资产负债率和债务与股东权益比率均呈现下降趋势，而利息覆盖率则持续上升。这些趋势表明公司财务状况稳健，财务风险较低。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Zoetis Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除贴现和发行成本，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.总股本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Zoetis Inc.总股本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年6月30日达到峰值，随后呈现下降趋势，至2021年12月31日达到相对低点。2022年12月31日出现显著增加，但随后在2023年和2024年第一季度有所回落。整体而言，债务水平在观察期内波动，但2023年末和2024年初的债务水平与2021年末的水平接近。
- 总股本
- 总股本在整个观察期内持续增长。从2020年3月31日的2753百万到2024年3月31日的5058百万，增长显著。这种增长趋势表明公司可能在积极进行股权融资或保留收益用于增加股本。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在2020年呈现下降趋势，从2020年3月31日的2.35降至2021年12月31日的1.45。2022年12月31日该比率上升至1.79，随后在2023年和2024年第一季度回落至1.3。整体趋势表明，公司的财务杠杆水平在观察期内有所降低，但2022年末出现短暂上升。2023年末和2024年初的比率水平为观察期内的最低值。
综合来看，数据显示公司在控制债务水平方面取得了一定进展，同时股本也在持续增长。债务与股东权益比率的下降趋势表明公司的财务风险可能有所降低。然而，2022年末债务水平的短暂上升值得关注，需要进一步分析其原因。总股本的持续增长可能反映了公司积极的资本运作策略。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Zoetis Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除贴现和发行成本，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
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| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Zoetis Inc.总股本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年呈现上升趋势，从2020年3月31日的6622百万美元增至2020年6月30日的7850百万美元，随后在2020年9月30日达到峰值7863百万美元。此后，债务总额有所下降，并在2020年12月31日降至7362百万美元。2021年，债务总额继续小幅下降，并在2021年12月31日稳定在6743百万美元左右。2022年，债务总额在各季度间波动较小，但在2022年12月31日显著增加至8090百万美元。随后，债务总额在2023年和2024年第一季度有所回落，并在2024年3月31日达到6770百万美元。
- 总股本
- 数据显示，总股本在整个期间内持续增长。从2020年3月31日的2753百万美元开始，总股本逐步增加，并在2023年6月30日达到5078百万美元的峰值。虽然在2023年第二季度有所下降，但随后在2023年9月30日回升至4997百万美元，并在2024年3月31日达到5058百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年上半年较高，分别为2.41和2.63。随后，该比率在2020年下半年和2021年持续下降，从2.18降至1.48。2022年，该比率在1.45至1.84之间波动。2023年，该比率进一步下降，并在2023年12月31日达到1.33。2024年第一季度，该比率略有上升至1.34。总体而言，该比率呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低。
综合来看，数据显示债务总额在某些时期有所波动，但总股本持续增长。债务与股东权益比率的下降趋势表明，尽管债务总额在某些时期有所增加，但股东权益的增长速度更快，从而降低了财务风险。
债务与总资本比率
Zoetis Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除贴现和发行成本，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.总股本 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年第二季度显著增加，随后在2020年第三季度趋于稳定。2020年第四季度债务有所下降，并在2021年保持相对稳定。2022年第四季度债务出现显著增加，但随后在2023年和2024年第一季度回落至较低水平，并保持相对稳定。整体而言，债务水平在观察期内呈现波动，但2023年和2024年第一季度的数据表明债务水平趋于稳定。
- 总资本
- 总资本在2020年第二季度和第三季度持续增长，随后在2020年第四季度略有下降。2021年，总资本继续增长，并在2021年第三季度达到峰值，随后略有下降。2022年第四季度总资本出现显著增长，并在2023年和2024年第一季度保持在较高水平。总资本的整体趋势是增长的，尤其是在2022年第四季度增长明显。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年第二季度达到峰值，随后在2020年第三季度和第四季度下降。2021年，该比率持续下降，表明债务相对于总资本的比例降低。2022年第四季度该比率略有上升，但仍低于2020年的水平。2023年和2024年第一季度，该比率保持相对稳定，表明债务与总资本的比例维持在较低水平。整体趋势显示，债务与总资本比率呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低。
综合来看，数据显示，在观察期内，总资本的增长速度快于总债务的增长速度，导致债务与总资本比率的下降。虽然债务水平在某些时期出现波动，但整体上保持相对稳定。总资本的持续增长表明公司财务状况的改善。需要注意的是，2022年第四季度债务和总资本均出现显著增长，这可能需要进一步分析以确定其原因和影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Zoetis Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除贴现和发行成本，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.总股本 | |||||||||||||||||||||||
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| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年第二季度显著增加，随后在2020年第三季度趋于稳定，并在2020年第四季度略有下降。2021年，债务总额保持相对稳定，并在2022年第四季度出现大幅增长。2023年，债务总额在各季度间波动较小，并在2024年第一季度略有增加。总体而言，债务总额在观察期内呈现波动趋势，但长期来看保持在相对稳定的水平。
- 总资本
- 总资本在2020年第二季度和第三季度持续增长，随后在2020年第四季度略有下降。2021年，总资本继续增长，并在2022年第四季度达到峰值。2023年，总资本呈现波动，并在2024年第一季度略有增加。总资本的增长趋势与债务总额的趋势相似，但增长幅度相对较缓。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年第二季度达到峰值，随后逐季度下降，并在2021年第二季度达到最低点。2022年第四季度，该比率显著上升，随后在2023年和2024年第一季度回落至相对较低的水平。该比率的波动反映了债务总额和总资本之间的相对变化。整体而言，该比率在观察期内保持在0.57至0.72之间，表明债务水平与总资本水平之间存在一定的平衡关系。2022年第四季度比率的上升值得关注，可能表明财务杠杆有所增加。
综合来看，数据显示在观察期内，债务总额和总资本均呈现增长趋势，但增长速度不一致。债务与总资本比率的波动表明财务结构的动态变化。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况和风险水平。
资产负债率
Zoetis Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
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| 长期债务，扣除贴现和发行成本，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
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| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年第二季度显著增加，随后在2020年第三季度趋于稳定。2020年第四季度债务有所下降，并在2021年保持相对稳定。2022年第四季度债务出现显著增加，但随后在2023年和2024年第一季度回落至较低水平，并保持相对稳定。整体而言，债务水平在观察期内呈现波动，但近期呈现下降趋势。
- 总资产
- 总资产在2020年呈现持续增长趋势，从第一季度到第三季度增长明显，第四季度略有下降。2021年，总资产继续增长，并在第二季度达到峰值，随后略有回落。2022年第四季度资产出现显著增长，并在2023年和2024年第一季度继续增长，但增速放缓。总资产整体呈现增长趋势，且在观察期末达到最高水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年上半年呈现上升趋势，随后在2020年下半年和2021年逐渐下降。2022年第四季度，资产负债率再次上升，但随后在2023年和2024年第一季度回落至较低水平。整体而言，资产负债率在观察期内波动，但近期呈现下降趋势，表明财务风险相对降低。资产负债率的下降可能与资产的增长速度快于债务的增长速度有关。
综合来看，数据显示资产规模持续增长，而债务水平在经历初期波动后趋于稳定并略有下降。资产负债率的下降表明财务结构有所改善，整体财务状况相对稳健。需要注意的是，这些分析基于有限的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Zoetis Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除贴现和发行成本，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年第二季度显著增加，随后在2020年第三季度趋于稳定，并在第四季度略有下降。2021年，债务总额保持相对稳定，并在2021年第三季度和第四季度进一步下降。2022年第二季度出现大幅增长，随后在2022年第三季度和第四季度回落。2023年，债务总额保持在相对稳定的水平，并在2023年第四季度略有增加。2024年第一季度，债务总额继续小幅增加。
- 总资产
- 总资产在2020年呈现增长趋势，从第一季度到第三季度持续增加，第四季度略有下降。2021年，总资产继续增长，并在第二季度达到峰值，随后在第三季度略有下降，第四季度再次回升。2022年第二季度出现显著增长，随后在第三季度和第四季度有所回落。2023年，总资产在各季度间波动较小，并在第四季度略有增加。2024年第一季度，总资产继续小幅增加。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年第一季度较高，随后在第二季度上升，第三季度略有下降，第四季度进一步下降。2021年，资产负债率持续下降，并在第三季度和第四季度保持在较低水平。2022年第二季度出现显著上升，随后在第三季度和第四季度回落至较低水平。2023年，资产负债率保持在较低且相对稳定的水平，并在2023年第四季度略有上升。2024年第一季度，资产负债率保持稳定。
总体而言，债务总额和总资产在观察期间内均呈现增长趋势，但增长速度并不一致，且存在季度性波动。资产负债率在大部分时间里保持相对稳定，并在某些季度出现显著波动，但总体上呈现下降趋势。债务总额的波动与总资产的波动存在一定关联，但两者之间的关系并非完全同步。资产负债率的下降表明财务风险可能有所降低，但需要结合其他财务指标进行综合评估。
财务杠杆率
Zoetis Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.总股本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Zoetis Inc.总股本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的11528百万单位增长到2020年12月的13609百万单位。2021年，总资产继续增长，并在2021年6月达到14069百万单位的峰值，随后略有下降。2022年，总资产在各季度间波动较小，但年末显著增加至14925百万单位。2023年，总资产在各季度间波动，并在年末达到14286百万单位。2024年3月，总资产为14348百万单位，略有增长。
- 总股本
- 总股本在整个期间内持续增长。从2020年3月的2753百万单位开始，到2024年3月增长至5058百万单位。增长速度在不同时期有所不同，2020年和2021年的增长速度相对较快，而2022年和2023年的增长速度则有所放缓。2023年6月达到5078百万单位的峰值，随后略有下降。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年呈现下降趋势，从2020年3月的4.19下降到2020年12月的3.61。2021年，该比率进一步下降，并在2021年6月达到3.23的最低值。2022年，该比率在3.01至3.39之间波动。2023年，该比率继续下降，并在2023年9月达到2.78的最低值，年末略有回升至2.86。2024年3月，该比率稳定在2.84。总体而言，财务杠杆率呈现下降趋势，表明财务风险有所降低。
综合来看，总资产和总股本均呈现增长趋势，但总股本的增长速度更快。财务杠杆率的下降表明，尽管资产和股本都在增长，但公司对债务的依赖程度有所降低。这些趋势可能反映了公司稳健的财务状况和积极的资本管理策略。
利息覆盖率
Zoetis Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Zoetis Inc.的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动上升的趋势。2020年3月31日为550百万，经历一个季度的小幅下降至540百万后，在2020年9月30日显著增长至659百万。随后，该数值在2020年12月31日回落至478百万，并在2021年持续增长，至2021年12月31日达到715百万的高点。2022年，该数值进一步增长，并在2022年12月31日达到720百万。2023年，息税前利润呈现先升后降的趋势，从2023年3月31日的760百万增长至2023年9月30日的930百万，随后在2023年12月31日下降至709百万。2024年3月31日，息税前利润为805百万，显示出一定的复苏。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，维持在53至63百万的范围内。2020年6月30日出现一个小幅增长，从2020年3月31日的53百万增加到58百万。此后，利息支出在2021年和2022年上半年保持相对稳定，在53至57百万之间波动。2022年12月31日，利息支出增加到62百万，2023年3月31日达到63百万，随后在2023年6月30日回落至58百万，并在2023年剩余时间及2024年3月31日维持在58-59百万之间。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体呈现上升趋势，与息税前利润的波动同步。2020年3月31日为9.71，在2020年上半年保持稳定，随后随着息税前利润的增长，利息覆盖率也随之提高。2021年12月31日达到12.11的高点，并在2022年持续增长，至2022年12月31日达到13.02。2023年，由于息税前利润的波动，利息覆盖率也出现波动，从2023年3月31日的12.37下降至2023年12月31日的12.89。2024年3月31日，利息覆盖率达到13.76，为观察期内的最高值。整体而言，利息覆盖率始终保持在9以上，表明偿债能力较强。
总体来看，息税前利润的增长推动了利息覆盖率的提升，表明盈利能力和偿债能力均有所改善。利息支出相对稳定，对整体财务状况的影响有限。需要注意的是，2023年下半年的息税前利润和利息覆盖率出现短暂下降，可能需要进一步分析原因。