偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Autodesk Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
从所提供的财务数据中可以观察到，该公司在近年来的财务比率表现出一定的波动趋势，但总体呈现出逐步改善的态势。特别是在资产负债率方面，指标整体保持在较低水平，显示公司在资产负债结构上保持相对稳健的状态。具体而言，资产负债率在2022年初后趋于稳定并维持在0.23至0.25的区间，显示公司整体负债风险得到有效控制。
债务与股东权益比率的变化反映出公司在不同时间段内的债务杠杆程度有所调整。在2023年及之后的时期，该比率大多低于2，甚至在2024年10月期下降至大约0.87，表明公司逐渐降低了债务相对于股东权益的比例，向更加稳健的资本结构迈进。同时，加入经营租赁负债后，相关比率有所升高，但整体变化趋势仍偏向减少债务杠杆风险。
债务与总资本比率的变化显示公司在资本结构上的调整，从2018年的超过1.0逐步下降至2024年间的约0.47，体现公司在扩大权益资本或减少总负债方面做出了调整。尤其是2021年之前的比率明显下降，说明公司在该时期内加大了权益融资比例，以改善债务风险水平。期间，加入经营租赁负债后的比率依然表现出相似的趋势，但水平略高，反映了租赁负债对资本结构的影响。
财务杠杆率显著下降，从2022年初的85左右逐步降低到2024年10月的约4.03，表明公司采用了更加保守的财务策略，减少了财务杠杆风险。与此相对应的是债务下的风险水平降低，有助于公司在市场变动中保持稳健。同时，资产负债率的稳定也支持了公司在财务杠杆调整中的稳健性，反映出公司管理层在财务风险控制方面的积极措施。
综上所述，该公司在过去几年间逐步优化了其财务结构，增强了偿债能力，降低了财务杠杆，表明其在维护财务健康方面采取了积极措施。然而，部分比率的变化也提示公司仍需密切关注负债水平及其对整体财务风险的潜在影响，保持财务稳健将是未来持续发展的关键。
负债率
债务与股东权益比率
Autodesk Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应付票据的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应付票据，净额，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体而言，公司的总债务在分析期间内表现出较大的波动，尤其在2020年第一季度之后出现明显增加。2018年至2019年期间，总债务整体相对稳定，约在1500到1600百万的范围内。然而，从2020年第一季度开始，总债务突然飙升至超过2600百万，显示出公司在短期内显著增加了负债。此后，该债务在2020年后续季度中保持相对稳定，略有上升，直到2024年初再次保持在2280百万左右，显示出公司债务规模已扩展至原来的两倍左右。
股东权益（赤字）方面，早期表现出负值状态，显示公司在2018年至2019年期间，股东权益持续为负，且呈逐步恶化趋势，直到2020年稍稍改善，正值达到67百万。这一时期股东权益从负值转为正值，说明公司财务状况得到了改善或者通过权益融资缓解了赤字。在2020年之后，股东权益显著增长，2021年达到1128百万，随后持续上升至2024年超过2600百万，表明公司净资产状况显著改善，盈利能力增强，股东权益大为改善。
债务与股东权益比率的变化提供了更为细致的财务杠杆信息。早期，该比率未提供完整数据，但从2020年第二季度开始，数值逐步下降，从24.31下降到最低的0.87（2024年10月31日），显示公司债务相对股东权益的比例在持续降低。此趋势表明公司逐步减少负债相对于权益的规模，财务结构逐步趋于稳健。比率的下降也可能反映出公司在盈利改善后增强了股东权益，或通过偿还债务来减轻财务负担，实现财务风险的降低。
综上所述，分析期间公司经历了由高负债带来的财务压力，伴随股东权益从亏损到盈利的逐步改善，整体财务结构逐渐向稳健方向调整。债务规模得以控制，股东权益显著提升，债务与股东权益比率的持续下降反映出公司财务杠杆的风险降低。未来持续关注公司债务管理和盈利能力的稳定性，将有助于确保财务状况的持续改善与稳健发展。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Autodesk Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应付票据的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应付票据，净额，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，债务总额在2018年第四季度至2024年十月至少存在一定程度的波动。2018年期间，债务总额相对较低，维持在1587到1588百万范围内。其后，到2019年第一季度出现增加，至2088百万，之后在2020年达到峰值，为2545百万。进入2020年后，债务水平总体趋于下降，2021年逐步回落至较低的水平，至2021年十月已降至2648百万左右。2022年和2023年期间，债务再次略有波动，但整体维持在2600至2700百万左右的范围之内，其中在2023年10月达到2648百万，随后在2024年达到最高点，为2614百万，之后出现略微下降至2578百万。总体来看，债务水平在2018年至2024年期间，经历了从较低水平到峰值再逐步回落的趋势，表现出一定的周期性变化。
关于股东权益，数据反映公司在2018年和2019年期间的股东权益高度负值，显示公司在此段时间内处于财务上的亏损状态。2018年第二季度起，股东权益持续负值，最低点出现在2019年第一季度，达-338百万。但从2020年起，股东权益逐步改善，进入正值，并在2021年第二季度达到顶峰，为2161百万。这显示公司在此阶段实现了盈利改善，财务状况显著改善。此后，股东权益继续增长，2022年和2023年维持在较高水平，分别为2474百万和2616百万，彰显公司盈利能力的持续改善和财务稳健的加强。
债务与股东权益比率的变化与上述两个指标紧密相关。2019年第四季度起，比例开始显著上升，至2020年10月达到4.48的高点，表明公司在这一时期债务相对股东权益的比重较高，财务杠杆较大。随后，比例逐步下降，至2022年10月回落到1.42，显示公司在此后的财务风险管理上有所改善。此比例的不断降低反映出公司债务相对股东权益逐渐减少，财务结构趋向更为稳健，风险控制得当。此外，2020年之前的比例不明确，限制了对整体变化趋势的观察，但从2020年后逐渐恢复到较低水平，显示公司逐步减少借贷比重，强化资本结构的稳健性。
综上所述，该公司在2018年至2024年期间经历了由高负债和财务亏损到债务降低、盈利改善和财务结构稳健的转变。债务水平经历了波动，最高时接近其早期年份的两倍，之后逐步回落至较低水平。股东权益由严重亏损逐渐转为利润积累，财务杠杆也同步下降，显示出公司财务状况的整体改善和风险控制的加强。这一系列变化反映了公司在这段时间内逐渐实现财务稳定和财务结构优化的过程。
债务与总资本比率
Autodesk Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应付票据的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在不同时间段财务结构的多次变化及其潜在趋势。首先，总债务在2018年第四季度达到最高点（约1,588百万），随后在2019年逐步下降至较低水平（约1,637百万左右），此后又经历波动并逐渐增加，尤其是在2021年后，债务水平显著上升，至2024年达到约2,286百万，显示出公司的债务负担有逐步加重的趋势。
在总资本方面，数据呈现出明显的增长趋势。2018年起总资本逐步上升，从最低的约1,250百万增加至2024年的近4,900百万。这表明公司在不断扩大资本基础，可能通过权益融资或其他资本运作方式实现公司规模的扩张。
值得注意的是，债务与总资本比率在2018年末达到高点（约1.27），随后大幅下降至2021年末的较低水平（0.55），这一趋势反映出公司在早期逐步减少债务占比，强化了资本结构的稳健性。然而，从2021年之后，比率开始逐步回升，2024年接近0.47，表明公司债务比例相对较低，但整体仍处于逐步上升的趋势之中，提示公司债务风险在逐渐增加。
整体来看，公司在过去几年的财务结构经历了由较高债务比率向较低比率的改善过程，尤其是至2021年前后表现出较强的偿债能力或资本优化措施的效果。然而，随着债务水平的再次提高，未来可能需要关注债务压力的变化以及对企业财务稳健性的潜在影响。同时，资本基础的持续扩大为企业未来的投资和扩展提供了较强的资金基础，但也意味着需要持续关注资本结构的合理性和风险控制。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Autodesk Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务总额的变化趋势来看，截止2024年10月31日，债务总额整体保持在较高水平，整体呈现逐步增加的趋势。尤其是在2021年开始，债务逐步上升，达到峰值后有所波动，但依然维持较高水平，显示公司在扩展或资金筹措方面持续进行中。值得注意的是，2024年期间，债务总额有所下降，可能反映出偿债或债务优化策略的实施。
总资本的变化则显示出较为明显的增长趋势。自2018年起，总资本不断上升，到2024年已较2018年时期显著增加。期间，特别在2021年后期，总资本的增长速度加快，可能受益于盈利积累或融资策略的调整。总资本的不断扩大暗示公司在资产规模或投资规模方面逐步扩大，为未来业务发展提供支撑。
债务与总资本比率（财务杠杆）反映了公司债务融资的相对程度。从2018年至2024年期间，可以观察到比率整体呈现下降趋势，由2018年的1.09下降至2024年的0.51。这一变化表明公司逐步降低了财务杠杆比例，或通过增加自有资本部分改善财务结构，减少了依赖债务融资的风险，从而增强了财务稳健性。特别是在2021年后，比率显著下降，反映公司在增强偿债能力或优化资本结构方面的努力。
综合来看，公司在债务管理方面表现出逐步稳健的趋势。在债务规模不断上升的同时，通过增加总资本和降低债务比，显示管理层在扩大业务的同时注重财务风险控制。未来，若债务总额持续稳定或减少，总资本继续增长，将有利于公司财务持续健康发展。总体而言，财务杠杆的降低以及资产规模的扩大为公司提供了较为稳固的金融基础，以应对未来潜在的市场变动和投资需求。
资产负债率
Autodesk Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应付票据的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应付票据，净额，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司整体财务状况实现了持续改善，特别是在资产负债率方面表现出明显的下降趋势，表明公司逐步减少了债务比例，提高了财务的稳健性。
从总资产的变化来看，数据期内呈现逐步上升的趋势，尤其是在2021年达到峰值，显示公司在扩大规模或增加资产投资方面做出了积极的行动。尽管部分时期资产总额有所波动，但整体趋势向好，反映企业在运营和资产扩张方面较为稳健。
总债务方面，尽管存在一定的波动，但整体保持相对稳定，尤其是在2020年之前，债务水平略有减少，说明公司在财务杠杆方面趋于谨慎。2020年后债务水平略有上升，但增长幅度有限，与总资产的快速增长相对应，显示公司可能通过增加资产以支持业务增长而引入了部分债务融资。
资产负债率在2018年到2023年间大幅降低，从约0.41逐步下降至2023年末的0.23，意味着公司越来越能依靠自身资本或有效控制负债，相较早期的财务结构更趋合理。这一趋势显现出公司的财务风险有所减轻，资本结构不断优化，增强了企业的抗风险能力。
整体来看，公司经过数年的财务调整与优化，资产规模不断扩展，债务水平保持相对稳定，并且资产负债比率持续改善，反映出企业在财务管理和资产配置方面取得了积极的成效。这些变化预示着企业的财务健康状况不断增强，为未来的持续发展奠定了稳固基础。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Autodesk Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应付票据的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应付票据，净额，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到几个显著的趋势和变化模式。首先，债务总额在2018年到2024年期间经历了明显的增长。2018年4月的债务总额为1,587百万，而到2024年10月时已上升至2,578百万，整体呈上升趋势，尤其是在2020年及之后的年份中增长较为显著。2020年前后，债务规模出现了一次较大的跃升，可能对应公司在该期间的资本扩张或投资活动增强。
与债务规模相对应，公司的总资产也出现了稳步增长的态势。从2018年4月的3,911百万增长到2024年10月的9,360百万，资产规模扩大了近两倍。这表明公司在此期间不断实现资产积累和扩展，可能通过资本投入、收购或内生增长带动资产的增长。
资产负债率整体呈现出较为稳定且逐步降低的趋势。2018年初，该比率约为0.41，经过多次波动，整体趋于下降，到2024年保持在0.25左右。这意味着公司在债务规模增加的同时，其资产规模增长速度更快，从而减少了总资产的负债比例，提升了财务的稳健性和偿债能力。同时，资产负债率的下降也反映出公司逐步改善财务结构，增强财务风险抵御能力。
综合来看，公司的债务与资产同步增长，反映出积极的扩张战略或资本投入。同时，资产负债率的逐步降低展示出财务结构的优化，有助于增强未来的财务稳健性和持续发展潜力。未来，持续关注债务管理和资产利用效率，将是确保公司长期稳健发展的关键因素。
财务杠杆率
Autodesk Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在报告期间的总资产呈现逐步增长的态势。2018年4月的总资产为3911百万，经过多次周期波动后，至2024年10月，已达到10133百万，显示出公司资产规模持续扩大。特别是在2020年之后，资产增长加快，反映出公司在这一时期可能积极进行资产扩张或资本投入。
股东权益方面，整体趋势表现为逐步改善。2018年年初，股东权益处于负值（-129百万到-338百万），显示公司在早期处于股东权益为负的财务困境。然而，自2019年起，股东权益逐渐走强，2020年实现由负转正，且持续上涨，至2024年第二季度已达到2616百万。这表明公司在不断改善财务状况，增强了资本基础，可能通过盈利改善或融资活动实现了盈利积累和资本积累。
财务杠杆率方面，数据显示公司在2018年未提供具体数值，但自2020年起开始出现变动，整体呈现下降趋势。2020年第二季度后，财务杠杆率逐步降低，从最高的12.13降至4.03，显示公司逐渐减少债务比例，财务结构趋于稳健。较低的财务杠杆率可能意味着公司重视风险控制，减少财务风险，优化资本结构，增强财务安全性。
综上所述，该公司在过去五年内展现出资产规模不断扩展、股东权益显著改善和财务杠杆率持续下降的积极趋势。公司似乎正通过盈利改善和稳健的财务策略，逐步由早期负权益到稳健的资本基础，反映出公司财务状况不断向好，为未来的可持续发展打下基础。未来还应关注资产负债结构的持续优化以及财务杠杆的合理控制，以保持稳健发展的势头。