流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Biogen Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日的3.23开始，该比率经历下降，并在2019年9月30日达到1.91的低点。随后，该比率在2020年6月30日短暂回升至2.46，但之后再次下降至2020年12月31日的1.84。2021年，该比率在2.12至2.15之间波动，并在2022年6月30日达到1.94的低点，最后在2022年9月30日回升至2.49。总体而言，该比率在观察期内没有呈现出明确的上升或下降趋势，而是表现出周期性波动。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。从2018年3月31日的2.67开始，该比率逐渐下降，并在2019年12月31日达到1.43的低点。2020年，该比率有所回升，并在2020年6月30日达到2.00。然而，此后又出现下降，并在2021年9月30日降至1.21。2022年，该比率呈现小幅上升，最终在2022年9月30日达到1.76。整体来看，该比率的波动幅度相对较大，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内相对较低，且波动幅度较小。该比率从2018年3月31日的1.88开始，经历下降，并在2020年12月31日达到0.7的最低点。随后，该比率有所回升，并在2021年6月30日达到0.91。2022年，该比率继续小幅上升，最终在2022年9月30日达到1.25。尽管有所回升，但该比率始终低于2，表明企业现金流对短期债务的覆盖能力相对较弱。需要注意的是，该比率在2020年期间的低值可能需要进一步调查以确定其根本原因。
综合来看，这三项流动性比率均显示出波动性，且现金流动比率相对较低。这表明企业在短期偿债能力方面可能面临一定的挑战。虽然流动资金比率和速动流动性比率在某些时期有所回升，但整体趋势并不稳定。企业应密切关注其现金流状况，并采取措施以提高其短期偿债能力。
流动资金比率
Biogen Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 9,765,800) | 9,740,900) | 7,915,900) | 7,856,500) | 7,162,300) | 7,183,700) | 6,719,500) | 6,887,100) | 7,843,100) | 8,493,800) | 8,007,200) | 8,381,800) | 8,448,200) | 7,909,800) | 8,942,600) | 7,640,900) | 8,719,000) | 7,432,100) | 10,195,400) | ||||||
| 流动负债 | 3,926,400) | 5,018,000) | 3,946,600) | 4,298,200) | 4,211,600) | 3,347,200) | 3,165,800) | 3,742,200) | 3,804,000) | 3,447,100) | 4,638,600) | 4,863,800) | 4,432,200) | 3,210,900) | 3,148,700) | 3,295,200) | 3,174,900) | 3,152,400) | 3,152,100) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 2.49 | 1.94 | 2.01 | 1.83 | 1.70 | 2.15 | 2.12 | 1.84 | 2.06 | 2.46 | 1.73 | 1.72 | 1.91 | 2.46 | 2.84 | 2.32 | 2.75 | 2.36 | 3.23 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 1.01 | 0.91 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 1.68 | 1.53 | 1.44 | 1.59 | 1.64 | 1.31 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.42 | 1.44 | 1.32 | 1.52 | 1.47 | 1.54 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.78 | 1.75 | 1.68 | 1.43 | 1.48 | 2.26 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.13 | 1.10 | 1.27 | 1.23 | 1.30 | 1.15 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.30 | 1.43 | 1.48 | 1.27 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | 1.39 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.46 | 1.39 | 1.40 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.59 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 5.36 | 5.12 | 4.76 | 3.56 | 3.71 | 3.57 | 3.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.74 | 1.65 | 1.56 | 1.50 | 3.19 | 2.78 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.70 | 4.50 | 4.75 | 4.46 | 4.62 | 4.61 | 4.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 9,765,800 ÷ 3,926,400 = 2.49
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。2018年3月31日达到一个较高水平，随后在2018年6月30日显著下降，之后在2018年9月30日有所回升。2018年末至2019年末，流动资产保持相对稳定，并在2020年上半年出现小幅波动。2020年下半年至2021年上半年，流动资产呈现下降趋势，随后在2021年下半年开始回升，并在2022年上半年达到较高水平。
流动负债在观察期内也表现出波动性。2018年，流动负债相对稳定。2019年9月30日和2019年12月31日，流动负债显著增加。2020年上半年，流动负债有所下降，但在2020年下半年再次增加。2021年，流动负债持续上升，并在2021年6月30日达到一个峰值，随后在2021年下半年有所回落。2022年上半年，流动负债再次出现上升趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2018年3月31日达到3.23的高点，随后在2018年6月30日大幅下降至2.36。此后，该比率在2.06至2.84之间波动。2019年9月30日和2019年12月31日，由于流动负债的增加，流动资金比率显著下降。2020年上半年，流动资金比率有所回升，但在2020年下半年再次下降。2021年，流动资金比率持续下降，并在2021年9月30日达到1.7的低点。2021年12月31日和2022年上半年，流动资金比率有所回升，但仍低于2018年的水平。
总体而言，流动资产和流动负债的变化导致流动资金比率的波动。在某些时期，流动资金比率下降可能表明短期偿债能力面临压力。需要进一步分析其他财务指标和业务运营情况，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Biogen Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 3,675,600) | 2,646,600) | 1,749,300) | 2,261,400) | 1,541,800) | 1,742,000) | 1,217,500) | 1,331,200) | 2,224,800) | 2,384,900) | 2,591,300) | 2,913,700) | 2,343,900) | 1,723,400) | 2,243,200) | 1,224,600) | 2,386,700) | 1,250,200) | 4,108,000) | ||||||
| 有价证券 | 1,235,500) | 2,151,300) | 2,002,400) | 1,541,100) | 1,413,300) | 1,308,800) | 1,320,000) | 1,278,900) | 1,355,000) | 1,942,700) | 1,269,100) | 1,562,200) | 2,093,500) | 1,228,800) | 1,665,800) | 2,313,400) | 2,041,700) | 1,974,000) | 1,808,000) | ||||||
| 应收账款净额 | 1,568,800) | 1,567,600) | 1,632,000) | 1,549,400) | 1,723,000) | 1,688,000) | 1,854,300) | 1,913,800) | 2,024,900) | 2,133,600) | 2,092,600) | 1,880,500) | 1,933,500) | 1,959,600) | 2,088,900) | 1,958,500) | 2,017,300) | 1,951,000) | 1,939,200) | ||||||
| 由于抗 CD20 治疗计划 | 415,400) | 435,900) | 389,400) | 412,300) | 400,000) | 422,200) | 369,800) | 413,500) | 527,200) | 441,100) | 511,600) | 590,200) | 582,300) | 557,500) | 527,100) | 526,900) | 508,400) | 481,900) | 553,500) | ||||||
| 速动资产合计 | 6,895,300) | 6,801,400) | 5,773,100) | 5,764,200) | 5,078,100) | 5,161,000) | 4,761,600) | 4,937,400) | 6,131,900) | 6,902,300) | 6,464,600) | 6,946,600) | 6,953,200) | 5,469,300) | 6,525,000) | 6,023,400) | 6,954,100) | 5,657,100) | 8,408,700) | ||||||
| 流动负债 | 3,926,400) | 5,018,000) | 3,946,600) | 4,298,200) | 4,211,600) | 3,347,200) | 3,165,800) | 3,742,200) | 3,804,000) | 3,447,100) | 4,638,600) | 4,863,800) | 4,432,200) | 3,210,900) | 3,148,700) | 3,295,200) | 3,174,900) | 3,152,400) | 3,152,100) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.76 | 1.36 | 1.46 | 1.34 | 1.21 | 1.54 | 1.50 | 1.32 | 1.61 | 2.00 | 1.39 | 1.43 | 1.57 | 1.70 | 2.07 | 1.83 | 2.19 | 1.79 | 2.67 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.69 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.65 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 1.17 | 0.99 | 0.90 | 1.06 | 1.19 | 0.86 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.98 | 1.07 | 1.03 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 0.89 | 0.93 | 1.67 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.67 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.18 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.37 | 4.20 | 3.95 | 2.98 | 3.03 | 2.92 | 2.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 2.37 | 1.92 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.28 | 4.14 | 4.37 | 4.04 | 4.21 | 4.16 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 6,895,300 ÷ 3,926,400 = 1.76
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，速动资产合计呈现出波动趋势。从2018年3月31日的840.87亿美元开始，该数值经历了一系列起伏，在2018年6月30日降至565.71亿美元，随后在2018年9月30日回升至695.41亿美元。此后，该数值在2018年12月31日略有下降，并在2019年继续波动，最终在2019年12月31日达到694.66亿美元。2020年，速动资产合计继续呈现波动，并在2020年12月31日降至493.74亿美元。2021年，该数值再次回升，并在2021年12月31日达到576.42亿美元。2022年，速动资产合计进一步增长，在2022年9月30日达到689.53亿美元。
流动负债在整个期间内也表现出波动性。从2018年3月31日的315.21亿美元开始，该数值在2018年和2019年期间相对稳定，但在2019年9月30日显著增加至443.22亿美元，并在2019年12月31日进一步增加至486.38亿美元。2020年，流动负债有所下降，但在2021年再次上升，并在2021年6月30日达到421.16亿美元。2022年，流动负债呈现出先升后降的趋势，在2022年3月31日达到501.80亿美元，随后在2022年6月30日降至392.64亿美元。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的数值在观察期内波动较大。2018年3月31日为2.67，随后在2018年6月30日大幅下降至1.79。此后，该比率在2018年和2019年期间呈现波动，并在2019年12月31日降至1.43。2020年，该比率有所回升，并在2020年6月30日达到2。2021年，速动流动性比率再次下降，并在2021年9月30日降至1.21。2022年，该比率呈现出先降后升的趋势，在2022年9月30日达到1.76。
总体而言，速动资产合计和流动负债的波动导致速动流动性比率的波动。在某些时期，速动流动性比率较高，表明短期偿债能力较强；而在其他时期，该比率较低，表明短期偿债能力可能面临挑战。需要注意的是，速动流动性比率的变化可能受到多种因素的影响，包括资产负债管理策略、运营效率和市场条件等。
现金流动比率
Biogen Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 3,675,600) | 2,646,600) | 1,749,300) | 2,261,400) | 1,541,800) | 1,742,000) | 1,217,500) | 1,331,200) | 2,224,800) | 2,384,900) | 2,591,300) | 2,913,700) | 2,343,900) | 1,723,400) | 2,243,200) | 1,224,600) | 2,386,700) | 1,250,200) | 4,108,000) | ||||||
| 有价证券 | 1,235,500) | 2,151,300) | 2,002,400) | 1,541,100) | 1,413,300) | 1,308,800) | 1,320,000) | 1,278,900) | 1,355,000) | 1,942,700) | 1,269,100) | 1,562,200) | 2,093,500) | 1,228,800) | 1,665,800) | 2,313,400) | 2,041,700) | 1,974,000) | 1,808,000) | ||||||
| 现金资产总额 | 4,911,100) | 4,797,900) | 3,751,700) | 3,802,500) | 2,955,100) | 3,050,800) | 2,537,500) | 2,610,100) | 3,579,800) | 4,327,600) | 3,860,400) | 4,475,900) | 4,437,400) | 2,952,200) | 3,909,000) | 3,538,000) | 4,428,400) | 3,224,200) | 5,916,000) | ||||||
| 流动负债 | 3,926,400) | 5,018,000) | 3,946,600) | 4,298,200) | 4,211,600) | 3,347,200) | 3,165,800) | 3,742,200) | 3,804,000) | 3,447,100) | 4,638,600) | 4,863,800) | 4,432,200) | 3,210,900) | 3,148,700) | 3,295,200) | 3,174,900) | 3,152,400) | 3,152,100) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 1.25 | 0.96 | 0.95 | 0.88 | 0.70 | 0.91 | 0.80 | 0.70 | 0.94 | 1.26 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 1.24 | 1.07 | 1.39 | 1.02 | 1.88 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.80 | 0.57 | 0.51 | 0.66 | 0.87 | 0.55 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.48 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.64 | 0.53 | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 1.07 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.82 | 0.70 | 0.61 | 0.73 | 0.71 | 0.61 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.44 | 2.49 | 2.34 | 1.45 | 1.56 | 1.05 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 1.55 | 1.01 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.74 | 3.62 | 3.78 | 3.51 | 3.64 | 3.65 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 4,911,100 ÷ 3,926,400 = 1.25
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2018年3月31日达到一个较高水平，随后在2018年6月30日显著下降。在2018年下半年，该数值有所回升，并在2019年上半年保持相对稳定。2019年9月30日和2019年12月31日的数据显示出小幅增长，但随后在2020年上半年再次下降。2020年下半年和2021年上半年，现金资产总额呈现恢复性增长，并在2021年9月30日达到一个峰值。2021年12月31日略有下降，但在2022年上半年持续增长，并在2022年6月30日达到最高点。
- 流动负债
- 流动负债在2018年保持相对稳定，并在2018年12月31日略有增加。2019年，流动负债在2019年9月30日和2019年12月31日显著增加。2020年上半年，流动负债有所下降，但在2020年下半年再次上升。2021年，流动负债持续增加，并在2021年9月30日达到最高水平。2022年上半年，流动负债呈现下降趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2018年3月31日达到一个较高水平，随后在2018年6月30日大幅下降。2018年下半年，该比率有所回升，但仍低于初始水平。2019年，现金流动比率在1.0左右波动。2020年，该比率经历了先下降后回升的趋势。2021年，现金流动比率持续下降，并在2021年9月30日达到一个较低水平。2022年6月30日，现金流动比率有所回升，但整体而言，该比率在观察期内呈现出不稳定的趋势。
总体而言，现金资产总额和流动负债的变化趋势相互影响，导致现金流动比率的波动。现金流动比率的下降可能表明短期偿债能力的下降，而比率的上升则可能表明短期偿债能力的改善。需要注意的是，这些比率的解读需要结合行业特点和公司具体情况进行。