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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

资产负债表结构:资产 
季度数据

Cadence Design Systems Inc.、合并资产负债表结构:资产(季度数据)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2021年12月31日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月31日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日
现金及现金等价物 29.69 30.82 29.46 30.39 14.66 17.69 17.78 17.71 16.95 17.73 17.18 20.65 23.61 25.82 24.83 24.06 20.55 18.58 23.50 31.56 29.73 25.11
应收账款净额 7.05 6.44 7.58 6.12 7.82 6.81 8.63 7.85 8.55 9.44 9.47 7.87 8.98 8.23 7.70 7.76 9.46 9.72 8.57 7.26 7.82 7.54
库存 2.38 2.50 2.87 3.20 2.37 3.25 3.20 3.01 2.71 2.47 2.49 2.30 2.44 2.51 2.64 2.41 2.19 1.92 1.92 1.16 1.10 1.61
预付费用及其他 5.29 4.59 4.83 5.01 5.55 5.97 5.24 5.01 3.66 3.21 4.08 2.80 2.98 2.92 3.96 2.38 3.14 3.54 3.44 1.97 2.35 2.88
流动资产 44.41% 44.36% 44.75% 44.72% 30.40% 33.73% 34.86% 33.59% 31.87% 32.84% 33.22% 33.62% 38.01% 39.47% 39.12% 36.62% 35.34% 33.75% 37.43% 41.94% 41.00% 37.14%
不动产、厂房及设备净额 5.07 5.17 5.11 4.89 6.22 7.57 7.11 6.99 7.18 7.21 7.23 7.01 7.26 7.07 6.97 7.20 7.33 7.63 7.88 6.96 7.07 7.46
善意 27.34 26.85 26.50 27.20 33.46 27.53 27.09 27.63 27.72 26.64 26.75 27.14 21.20 21.02 21.16 21.97 22.55 22.82 19.80 18.86 19.47 20.67
收购的无形资产,净额 6.51 6.48 6.63 7.23 9.19 5.85 5.94 6.40 6.61 6.61 6.90 7.12 4.95 4.99 5.32 5.88 6.42 6.62 5.33 5.50 6.06 6.86
递延税款 10.31 10.94 10.94 9.71 12.36 15.49 15.52 16.11 16.92 16.72 16.62 15.77 18.41 17.91 17.41 18.18 17.70 18.24 18.54 17.45 17.62 18.56
其他资产 6.36 6.20 6.07 6.25 8.38 9.84 9.48 9.28 9.70 9.98 9.27 9.33 10.18 9.55 10.01 10.16 10.66 10.94 11.04 9.28 8.77 9.30
长期资产 55.59% 55.64% 55.25% 55.28% 69.60% 66.27% 65.14% 66.41% 68.13% 67.16% 66.78% 66.38% 61.99% 60.53% 60.88% 63.38% 64.66% 66.25% 62.57% 58.06% 59.00% 62.86%
总资产 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-01), 10-Q (报告日期: 2022-07-02), 10-Q (报告日期: 2022-04-02), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-02), 10-Q (报告日期: 2021-07-03), 10-Q (报告日期: 2021-04-03), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-26), 10-Q (报告日期: 2020-06-27), 10-Q (报告日期: 2020-03-28).


总体来看,该公司在过去数个季度中的现金及现金等价物比例存在一定波动,但整体趋于稳定,2020年初较高,之后出现明显波动,尤其在2024年和2025年前后,现金比例大幅提升至接近或超过30%。这表明公司在某些时期可能增加了现金持有,可能为了应对未来潜在的资金需求或应对市场不确定性。

应收账款净额占总资产的比例相对保持在7%—9%的区间,显示公司应收账款的规模与总资产相比基本稳定,没有出现明显的扩张或缩减趋势,提示公司在收款管理方面保持较为一致的水平。

库存占比波动较小,基本保持在1%—3%的范围内,表明公司的存货管理较为稳健,库存规模未出现剧烈变化,或未出现过度库存或库存紧缺的明显迹象。

预付费用及其他资产占比有一定上升趋势,尤其在2023年和2024年,比例逐步增长至接近5%,可能反映公司在预付支出或其他无形资产方面的投资增加,但整体变化幅度有限。

流动资产(现金、应收款、存货等)在总资产中占比较为稳定,大多在33%—44%之间,2024年和2025年前后略有提升,说明公司保持了相对充裕的流动性,可能旨在增强短期偿债能力或应对运营需求。

非流动资产中,不动产、厂房及设备的比例总体稳定在6%—7%,为公司资产结构中的传统实物资产类别,没有显著变化。善意(商誉)占比在20%—27%之间波动,尤其在2022年后,有逐步上升趋势,反映公司在收购兼并中的商誉资产有所累积,或资产重估导致比例提升。

无形资产(无形资产净额)占比整体呈现下降的趋势,从2020年到2023年逐渐减少,表明公司可能已对部分无形资产进行了减值处理或无形资产的更新减少,但在2024年比例略有上升,显示无形资产的组成在年度之间存在调整。

递延税款比例整体表现为逐渐下降,从2020年高点(超18%)下降到2024年初的约10%,该趋势可能反映税务规划的调整或税务资产的摊销变化。

其他资产在总资产中的占比基本保持稳定,小幅波动,显示公司在多元资产配置方面保持较为平衡的结构。长期资产比例整体偏高,通常在58%—68%的区间,表明公司资产结构偏向于非流动资产,可能是技术密集或资产密集型企业的特征。

综上所述,公司的资产结构较为稳定,流动资产占比基本维持在较高水平,反映出对流动性和短期偿债能力的关注。资产类别的变化虽有一定的波动,但没有出现极端偏离,显示公司在资产配置和财务管理方面维持一定的平衡。未来需关注现金持有比例的波动和商誉占比的变化,以评估潜在的财务风险和资产减值风险。