现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Cytokinetics Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
净损失	(129,422)	(128,637)	(131,289)	(137,380)	(142,310)	(19,820)	(89,445)	(30,570)	(76,086)	(61,554)	(47,104)	(43,930)	(3,175)	(40,780)	(39,405)	(30,640)	(29,573)	(32,113)	(29,366)	(26,468)	(22,017)	(27,523)	(30,281)
与收益分摊权购买协议相关的负债的非现金利息支出	6,886)	6,349)	6,313)	9,241)	8,994)	7,031)	6,592)	4,297)	2,985)	2,900)	2,822)	5,673)	5,481)	5,932)	5,706)	5,533)	5,321)	5,064)	4,819)	4,741)	4,559)	4,338)	4,129)
基于股票的薪酬费用	18,716)	18,668)	15,194)	13,498)	13,175)	12,195)	8,985)	6,711)	7,767)	7,093)	5,261)	4,877)	4,692)	4,527)	3,524)	2,875)	2,783)	2,819)	2,282)	2,281)	2,572)	2,505)	2,403)
非现金租赁费用	937)	936)	935)	1,083)	680)	595)	227)	1,954)	2,281)	2,002)	1,124)	1,095)	1,068)	1,042)	1,016)	921)	898)	877)	856)	—)	—)	—)	—)
使用权资产减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,844)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
财产和设备折旧	1,854)	1,855)	1,848)	1,658)	1,408)	1,407)	1,341)	734)	462)	543)	537)	471)	536)	416)	408)	391)	336)	280)	286)	(320)	268)	618)	673)
投资（收益）亏损净额	—)	1)	34)	—)	107)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(573)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收利息和投资摊销	(3,736)	(3,861)	(3,037)	(4,218)	(2,038)	542)	1,004)	1,454)	1,424)	1,083)	933)	(792)	(429)	(266)	293)	(1,004)	(375)	(675)	(533)	(440)	(737)	(596)	96)
与债务相关的非现金利息支出	7,079)	6,983)	6,888)	1,088)	1,967)	1,342)	1,300)	1,875)	1,825)	1,749)	1,676)	1,691)	1,648)	1,577)	1,724)	112)	291)	333)	183)	508)	(176)	411)	177)
清偿债务损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,693)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
可换股债务诱因而蒙受的损失	—)	—)	—)	—)	22,246)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收帐款	(1,514)	21)	(859)	2,147)	(321)	4,083)	50,763)	(51,175)	2,057)	1,813)	(94)	545)	(2,711)	450)	2,459)	1,413)	2,417)	(4,828)	(1,934)	6,925)	(8,920)	(199)	1,075)
合同资产	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	575)	1,897)	2,082)	(8,383)	4,499)	5,826)	3,212)
预付费和其他资产	342)	(5,652)	(1,627)	1,528)	(909)	(6,611)	(1,422)	3,863)	(5,663)	(8,258)	2,677)	(5,456)	454)	(1,109)	949)	(2,117)	(1,479)	717)	(983)	(209)	(162)	782)	1,406)
应付帐款	1,235)	(4,323)	(8,106)	13,048)	3,406)	(8,850)	(3,080)	3,857)	(422)	1,667)	(4,047)	1,312)	3,818)	(607)	(4,633)	4,748)	(1,782)	2,647)	(1,217)	1,740)	688)	(1,087)	(2,831)
应计负债和其他负债	4,155)	(11,426)	(7,755)	(351)	8,638)	6,079)	(3,522)	1,239)	10,787)	6,154)	(3,120)	1,472)	4,191)	2,518)	(1,064)	(265)	1,320)	(757)	(2,466)	46)	(512)	(2,664)	1,067)
合同责任	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8,132)	(1,416)	(9,202)
经营租赁负债	(78)	(74)	(120)	671)	1,114)	522)	(579)	10,006)	11,996)	11,654)	9,816)	(1,235)	(1,206)	(1,139)	(1,112)	(1,022)	(1,000)	(938)	(916)	—)	—)	—)	—)
其他非流动负债	(2,659)	(2,645)	(705)	(203)	(197)	(1,990)	(1,668)	(1,826)	1,817)	3,658)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延收入	—)	—)	—)	—)	—)	(87,000)	—)	—)	—)	—)	—)	87,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,252)	(4,165)	(7,841)	(1,731)
经营资产和负债的变化	1,481)	(24,099)	(19,172)	16,840)	11,731)	(93,767)	40,492)	(34,036)	20,572)	16,688)	5,232)	83,638)	4,546)	113)	(3,401)	2,757)	51)	(1,262)	(5,434)	7,371)	(16,704)	(6,599)	(7,004)
调整净亏损与经营活动提供（用于）的净现金	33,217)	6,832)	9,003)	39,190)	58,270)	(70,655)	62,634)	(14,167)	37,316)	32,058)	17,585)	96,080)	17,542)	13,341)	9,270)	11,585)	9,305)	7,436)	2,459)	14,141)	(10,218)	677)	474)
经营活动提供（用于）的现金净额	(96,205)	(121,805)	(122,286)	(98,190)	(84,040)	(90,475)	(26,811)	(44,737)	(38,770)	(29,496)	(29,519)	52,150)	14,367)	(27,439)	(30,135)	(19,055)	(20,268)	(24,677)	(26,907)	(12,327)	(32,235)	(26,846)	(29,807)
购买投资品	(117,725)	(201,592)	(89,779)	(125,179)	(467,177)	(69,910)	(193,127)	(31,592)	(321,589)	(105,661)	(66,200)	(269,278)	(138,681)	(17,274)	(10,592)	(136,085)	(41,637)	(58,866)	(41,295)	(51,796)	(56,220)	(107,984)	(24,224)
投资期限	190,984)	284,437)	250,701)	157,633)	181,136)	136,035)	129,790)	96,681)	128,572)	133,334)	64,250)	99,154)	40,250)	52,775)	55,122)	32,125)	56,325)	52,953)	61,196)	78,500)	59,255)	63,856)	44,621)
出售投资	—)	—)	4,977)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,300)	3,061)	—)	—)	—)	—)	—)	3,196)	—)	—)	—)	—)	—)
购买财产和设备	(220)	(717)	(402)	(3,205)	(6,331)	(857)	(942)	(17,754)	(15,700)	(8,792)	(6,626)	(6,555)	(2,592)	(864)	(1,041)	(1,306)	(1,006)	(50)	(257)	(210)	(358)	(60)	(261)
不动产及设备销售	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14)	—)	—)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	73,039)	82,128)	165,497)	29,249)	(292,372)	65,268)	(64,279)	47,335)	(208,717)	18,881)	(5,276)	(173,618)	(101,023)	34,637)	43,489)	(105,266)	13,682)	(2,767)	19,644)	26,508)	2,677)	(44,188)	20,136)
融资租赁负债的偿还	(217)	(212)	(207)	(105)	(424)	(267)	(148)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还定期贷款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(47,651)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务清偿费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,409)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还可转换债务	—)	—)	—)	—)	(140,330)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行可换股债券所得款项净额	—)	—)	—)	—)	523,586)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	133,860)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通股公开发行收益，扣除折扣、佣金和发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	296,905)	—)	—)	—)	188,883)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
私募募融资净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15,144)	—)	—)	—)	—)	36,225)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
2022 年 RPI 交易收益，净额	50,000)	—)	—)	—)	—)	—)	149,581)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行与市场发行相关的普通股的收益，扣除发行成本	1,312)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11,400)	19,697)	5,117)	—)	—)	—)	—)
股权激励和股票购买计划下发行普通股的收益	3,124)	5,687)	3,547)	3,598)	6,187)	3,683)	4,075)	4,362)	3,990)	3,175)	(3,596)	3,641)	1,226)	4,160)	(2,162)	646)	459)	989)	(701)	451)	2,783)	524)	(524)
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款	—)	—)	(10,517)	—)	—)	—)	(9,602)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
根据第16（b）条进行索赔结算	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,151)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与2026年票据相关的上限看涨期权的现金结算	—)	—)	—)	26,392)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
长期债务收益净额，扣除债务贴现和发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,710)	—)	—)	7,444)	2,454)	—)
购买与可转换票据相关的上限看涨期权	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,386)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	54,219)	5,475)	(7,177)	29,885)	389,019)	3,416)	93,846)	19,506)	300,895)	3,175)	(3,596)	3,641)	226,334)	4,160)	(11)	121,120)	11,859)	22,396)	4,416)	451)	10,227)	2,978)	(524)
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额	31,053)	(34,202)	36,034)	(39,056)	12,607)	(21,791)	2,756)	22,104)	53,408)	(7,440)	(38,391)	(117,827)	139,678)	11,358)	13,343)	(3,201)	5,273)	(5,048)	(2,847)	14,632)	(19,331)	(68,056)	(10,195)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023年第一季度至2023年第二季度以及2023年第二季度至2023年第三季度， Cytokinetics Inc. 经营活动提供（用于）的净现金有所增加。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023年第一季度至2023年第二季度以及2023年第二季度至2023年第三季度， Cytokinetics Inc. 投资活动提供的净现金（用于）有所下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	从2023年第一季度到2023年第二季度，从2023年第二季度到2023年第三季度， Cytokinetics Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所增加。

Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

现金流量表 季度数据

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