偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2020年初该比率较高，为1.25，随后在2020年内持续下降至0.68。2021年该比率有所回升，并在2021年末达到2.41的高点。2022年该比率再次下降，并在年末降至1.56。2023年该比率相对稳定，在1.27至1.33之间波动。整体而言，该比率在后期呈现出相对稳定的态势，但波动幅度仍然存在。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，且数值较低。从2020年的0.56下降到2020年末的0.41，随后在2021年略有上升至0.63。2022年该比率达到最高点0.8，随后在2023年回落至0.56-0.57之间。该比率的稳定表明公司在融资结构上较为保守。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现先降后升再降的趋势。2020年从0.38下降至0.28，表明公司负债水平有所降低。2021年该比率回升至0.5，随后在2022年达到0.57的峰值。2023年该比率再次下降，并在年末稳定在0.38左右。整体来看，该比率的波动幅度适中，反映了公司负债水平的动态变化。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现显著上升趋势。2020年该比率从3.26下降至2.48，随后在2021年大幅上升至4.83。2022年该比率进一步攀升至6.84，并在2023年保持在3.44-3.56之间。该比率的上升表明公司利用财务杠杆的程度不断加深，可能增加了财务风险。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。2020年该比率波动较大，从16.84下降至6.69。2021年该比率有所回升，并在2023年达到显著增长，从3.68上升至59.05。2023年该比率维持在较高水平，表明公司有较强的偿债能力，能够轻松覆盖利息支出。该比率的显著提升可能与财务杠杆率的上升以及盈利能力的改善有关。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面呈现出复杂的动态。虽然债务与股东权益比率和资产负债率在后期有所稳定，但财务杠杆率的上升值得关注。与此同时，利息覆盖率的显著提升表明公司具备较强的偿债能力，可以有效应对潜在的财务风险。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Enphase Energy Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 当前债务 | |||||||||||||||||||||
| 非流动债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现下降趋势，从2020年3月31日的395783千美元降至2020年12月31日的330865千美元。然而，2021年3月31日债务显著增加至1002229千美元，并在随后几个季度内小幅增长，至2021年12月31日的1037646千美元。2022年债务继续攀升，达到2022年12月31日的1290357千美元。2023年，债务水平相对稳定，在1291612千美元至1294497千美元之间波动，并在年末略有下降至1293738千美元。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2020年持续增长，从2020年3月31日的316207千美元增至2020年12月31日的483993千美元。2021年3月31日股东权益达到峰值732841千美元，随后在2021年6月30日大幅下降至584399千美元。此后，股东权益在2021年9月30日回升至647815千美元，但在2021年12月31日再次下降至430168千美元。2022年，股东权益呈现波动性增长，从2022年3月31日的330982千美元增至2022年12月31日的825573千美元。2023年，股东权益继续增长，达到2023年12月31日的983624千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年呈现下降趋势，从2020年3月31日的1.25降至2020年12月31日的0.68。2021年3月31日该比率大幅上升至1.37，并在随后几个季度内进一步增加，达到2021年12月31日的2.41。2022年，该比率持续上升，达到2022年3月31日的3.88，随后在2022年6月30日降至2.85，并在年末稳定在2.11。2023年，该比率进一步下降，在1.27至1.33之间波动，并在年末略有上升至1.32。总体而言，该比率在2021年和2022年显著波动，随后在2023年趋于稳定。
总的来说，数据显示债务水平在2021年和2022年显著增加，而股东权益则呈现波动性变化。债务与股东权益比率的变化反映了债务和股东权益之间的动态关系，在2021年和2022年经历了显著的调整，并在2023年趋于稳定。需要进一步分析这些变化背后的具体原因，例如融资活动、盈利能力和股利政策等。
债务与总资本比率
Enphase Energy Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 当前债务 | |||||||||||||||||||||
| 非流动债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现下降趋势，从2020年3月31日的395783千美元降至2020年12月31日的330865千美元。然而，2021年第一季度债务显著增加，并在此后各季度保持相对稳定，并在2021年3月31日达到1002229千美元。此后，债务水平在2021年和2022年持续增长，至2022年12月31日达到1290357千美元。2023年，债务水平相对稳定，在1291612千美元至1294497千美元之间波动。
- 总资本
- 总资本在2020年持续增长，从2020年3月31日的711990千美元增至2020年12月31日的814858千美元。2021年，总资本大幅增加，并在2021年3月31日达到1735070千美元。随后，总资本在2021年下半年有所下降，但在2022年再次增长，至2022年12月31日的2115930千美元。2023年，总资本继续增长，并在2023年9月30日达到2306310千美元，随后略有下降至2023年12月31日的2277362千美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年呈现下降趋势，从2020年3月31日的0.56降至2020年12月31日的0.41。2021年第一季度，该比率大幅上升至0.58，随后在2021年6月30日达到峰值0.63。此后，该比率在2021年下半年和2022年上半年保持在0.61至0.74之间。2022年下半年，该比率略有下降，并在2023年保持相对稳定，在0.56至0.57之间波动。整体而言，该比率在2021年和2022年相对较高，表明债务融资在资本结构中占有重要地位。2023年的比率则显示出一定的稳定。
总体而言，数据显示债务水平在2021年大幅增加，总资本也相应增加，导致债务与总资本比率上升。虽然债务水平在2023年相对稳定，但比率仍然高于2020年的水平。总资本的持续增长表明公司可能在进行投资或扩张。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况和风险水平。
资产负债率
Enphase Energy Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 当前债务 | |||||||||||||||||||||
| 非流动债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现下降趋势，从2020年3月31日的395783千美元降至2020年12月31日的330865千美元。然而，2021年第一季度债务显著增加，并在此后几个季度保持相对稳定，在2021年3月31日至2021年12月31日期间，债务从1002229千美元增至1037646千美元。2022年债务继续增加，达到2022年12月31日的1290357千美元。2023年，债务水平相对稳定，在1291612千美元至1294497千美元之间波动，并在年末略有下降至1293738千美元。
- 总资产
- 总资产在2020年呈现增长趋势，从2020年3月31日的1030787千美元增至2020年12月31日的1200102千美元。2021年，资产大幅增长，从2021年3月31日的2194199千美元增至2021年12月31日的2079256千美元，但年末略有下降。2022年，资产继续增长，从2022年3月31日的2263277千美元增至2022年12月31日的3084280千美元。2023年，资产增长势头减缓，从2023年3月31日的3380853千美元增至2023年12月31日的3383012千美元，增长幅度较小，并在年中略有下降。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年持续下降，从2020年3月31日的0.38降至2020年12月31日的0.28。2021年，资产负债率显著上升，从2021年3月31日的0.46增至2021年12月31日的0.5。2022年，资产负债率进一步上升，达到2022年3月31日的0.57，随后在2022年6月30日降至0.53，并在年末稳定在0.42。2023年，资产负债率保持相对稳定，在0.36至0.38之间波动，表明财务杠杆水平相对稳定。
总体而言，数据显示，在观察期内，总资产呈现增长趋势，而总债务在经历初期下降后，在后期呈现增长趋势。资产负债率的变化反映了债务和资产增长之间的动态关系。2021年债务和资产的显著增加导致资产负债率大幅上升，而2022年和2023年的资产负债率变化则表明债务和资产增长之间的平衡有所调整。
财务杠杆率
Enphase Energy Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现整体增长趋势。从2020年3月31日的1030787千美元增长至2023年12月31日的3383012千美元。虽然期间存在小幅波动，例如2020年6月30日略有下降，以及2021年12月31日和2023年12月31日相比前一季度有所下降，但总体趋势是上升的。2021年3月31日出现显著增长，可能反映了业务扩张或资产收购。增长速度在不同时期有所差异，2022年和2023年的增长幅度相对较大。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益也呈现增长趋势，从2020年3月31日的316207千美元增长至2023年12月31日的983624千美元。与总资产类似，股东权益在2021年3月31日也出现了显著增长。2021年6月30日股东权益出现大幅下降，随后又恢复增长，这可能与利润分配、股票回购或其他影响股东权益的交易有关。2022年和2023年股东权益的增长速度相对稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。从2020年3月31日的3.26，经历了一系列波动，在2021年12月31日达到4.83的高点，随后在2022年3月31日达到6.84的峰值。2022年6月30日略有下降至5.4，之后在2023年12月31日降至3.44。整体来看，杠杆率呈现先上升后下降的趋势。较高的杠杆率意味着公司依赖更多的债务融资，可能增加财务风险。2022年的峰值值得关注，需要进一步分析其原因。2023年的下降表明公司可能正在降低债务水平或增加权益融资。
综合来看，总资产和股东权益的增长表明公司规模和财务实力在不断增强。然而，财务杠杆率的波动需要持续关注，以评估公司的财务风险状况。需要结合其他财务指标和行业背景进行更深入的分析，才能得出更全面的结论。
利息覆盖率
Enphase Energy Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
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| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
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| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
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| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2020年第二季度出现大幅亏损，随后在第三季度迅速反弹并持续增长至2021年第四季度。2022年，息税前利润继续增长，并在第四季度达到峰值。2023年，息税前利润在各季度间波动，但整体水平高于2020年和2021年同期。值得注意的是，2023年第四季度出现了一定程度的下降，但仍保持在较高水平。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现逐渐上升的趋势。从2020年到2022年，利息支出缓慢增加。2022年第三季度和第四季度出现较为明显的增长。2023年，利息支出保持在相对稳定的水平，略高于2022年同期。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2020年第二季度，由于息税前利润出现亏损，利息覆盖率降至最低点。随后，随着息税前利润的增长，利息覆盖率也随之提高。2022年和2023年，利息覆盖率显著提升，表明公司偿还利息的能力增强。2023年第四季度，利息覆盖率略有下降，但仍处于较高水平。整体而言，利息覆盖率的提高表明公司财务风险降低。
总体来看，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利，以及财务状况持续改善的过程。息税前利润的增长和利息覆盖率的提高，都表明公司经营状况良好，财务风险可控。然而，2023年第四季度息税前利润和利息覆盖率的轻微下降，可能需要进一步关注，以评估其潜在影响。