利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Enphase Energy Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动上升的趋势，但近期出现一定程度的回落。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈现显著上升趋势，从36.81%增长至44.68%。2021年继续保持较高水平，但随后在2021年9月30日开始小幅下降，至2022年12月31日的41.81%。2023年再次回升，并在年末达到46.2%，为观察期内的最高值。这表明公司在成本控制和产品定价方面具有一定的灵活性，但同时也受到市场竞争和原材料价格波动的影响。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年也呈现上升趋势，从19.23%增长至24.07%。2021年上半年保持稳定，但下半年开始显著下降，至2021年12月31日的15.62%。2022年持续低迷，并在2023年有所回升，但仍低于2020年的峰值。这可能反映了运营成本的增加或销售费用的上升，对盈利能力造成了压力。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动性较大。2020年从31.15%下降至17.3%，随后在2021年上半年有所回升，但下半年再次下降至10.52%。2022年和2023年呈现上升趋势，2023年12月31日达到19.16%。净利率比率的变化受到毛利率、营业费用和税收等多种因素的影响，反映了公司整体盈利能力的综合表现。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2020年大幅下降，从71.89%降至27.69%。2021年出现反弹，但仍低于2020年初的水平。2022年和2023年ROE持续上升，2023年12月31日达到44.62%。ROE的波动与净利润和股东权益的变化密切相关，反映了公司利用股东投资创造利润的能力。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在2020年呈现下降趋势，从22.05%降至11.17%。2021年有所回升，但仍低于2020年初的水平。2022年和2023年ROA持续上升，2023年12月31日达到12.97%。ROA反映了公司利用其总资产创造利润的效率，其上升表明公司资产利用效率有所提高。
总体来看，各项盈利能力比率在观察期内经历了显著的变化。虽然近期呈现上升趋势，但仍需关注运营成本控制和市场竞争带来的潜在风险。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Enphase Energy Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | 146,662) | 262,013) | 323,342) | 326,371) | 310,701) | 267,916) | 219,005) | 176,973) | 163,314) | 140,358) | 127,801) | 122,949) | 121,938) | 94,981) | 48,387) | 80,675) | |||||
| 净收入 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 46.20% | 45.06% | 43.92% | 42.97% | 41.81% | 40.97% | 40.31% | 39.99% | 40.12% | 41.57% | 44.07% | 44.59% | 44.68% | 41.96% | 37.67% | 36.81% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023)
÷ (净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023)
= 100 × (146,662 + 262,013 + 323,342 + 326,371)
÷ (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
= 46.20%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2020年经历了一定的波动。从2020年3月31日到2020年6月30日，毛利显著下降，随后在2020年9月30日有所回升，并在2020年12月31日达到峰值。2021年毛利持续增长，并在2021年12月31日达到较高水平。2022年毛利继续增长，并在2022年12月31日达到最高点。然而，2023年毛利呈现下降趋势，尤其是在2023年9月30日和2023年12月31日，降幅较为明显。
- 净收入趋势
- 净收入的趋势与毛利相似，但波动幅度更大。2020年净收入在各季度之间存在显著差异。2021年净收入持续增长，并在2021年12月31日达到较高水平。2022年净收入进一步增长，并在2022年12月31日达到峰值。与毛利类似，2023年净收入呈现下降趋势，且降幅更为显著，尤其是在2023年下半年。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内呈现上升趋势。从2020年3月31日的36.81%上升到2023年12月31日的46.2%。虽然在2021年9月30日和2021年12月31日略有下降，但总体趋势是上升的。毛利率比率的持续提高表明成本控制或定价策略的有效性有所提升。值得注意的是，尽管毛利在2023年下降，毛利率比率仍在上升，这可能表明成本控制措施在一定程度上抵消了销售额下降的影响。
总体而言，数据显示在2020年至2022年期间，各项财务指标均呈现增长趋势。然而，2023年毛利和净收入均出现明显下降，尽管毛利率比率仍在上升。这可能需要进一步分析，以确定导致这些变化的原因，例如市场竞争加剧、原材料成本上升或需求下降等因素。
营业利润率
Enphase Energy Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 经营收入 | (10,231) | 117,989) | 170,320) | 167,663) | 156,960) | 135,441) | 94,036) | 61,824) | 57,695) | 37,351) | 59,400) | 61,386) | 79,114) | 51,759) | 10,854) | 44,712) | |||||
| 净收入 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 19.46% | 22.59% | 22.54% | 21.18% | 19.23% | 17.29% | 14.46% | 14.21% | 15.62% | 19.22% | 23.72% | 23.33% | 24.07% | 21.09% | 18.54% | 19.23% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q4 2023
+ 经营收入Q3 2023
+ 经营收入Q2 2023
+ 经营收入Q1 2023)
÷ (净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023)
= 100 × (-10,231 + 117,989 + 170,320 + 167,663)
÷ (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
= 19.46%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营收入
- 经营收入在报告期内呈现出显著的波动性。2020年第二季度出现大幅下降，随后在第三季度迅速反弹，并在第四季度继续增长。2021年上半年保持相对稳定，但在下半年出现下降趋势。2022年经营收入持续增长，并在第三季度达到峰值，第四季度略有回落。2023年上半年呈现增长，但下半年出现显著下降，尤其是在第四季度，甚至出现了负值。
- 净收入
- 净收入在整个报告期内总体上呈现增长趋势。2020年各季度净收入均保持较高水平，并在2021年持续增长，达到最高峰值。2022年净收入继续增长，但增速放缓。2023年上半年净收入保持较高水平，但下半年出现大幅下降，与经营收入的趋势一致。值得注意的是，净收入的波动幅度小于经营收入，表明成本控制可能较为有效。
- 营业利润率
- 营业利润率在报告期内波动较大。2020年，营业利润率从19.23%逐渐上升至24.07%。2021年，营业利润率保持在23%以上，但下半年有所下降。2022年营业利润率呈现下降趋势，从14.21%上升至19.23%，但整体低于2020年和2021年的水平。2023年营业利润率在22%左右波动，但第四季度出现明显下降，与经营收入和净收入的下降趋势相符。营业利润率的下降可能表明成本上升或定价压力增大。
总体而言，数据显示该公司在2020年至2022年期间实现了显著的增长，但在2023年下半年面临挑战。经营收入和净收入的下降，以及营业利润率的降低，可能需要进一步分析以确定根本原因。需要关注的是，2023年第四季度的负经营收入，这可能需要深入调查以了解其具体影响。
净利率比率
Enphase Energy Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 20,919) | 113,953) | 157,191) | 146,873) | 153,753) | 114,812) | 76,976) | 51,821) | 52,591) | 21,809) | 39,351) | 31,698) | 72,991) | 39,362) | (47,294) | 68,936) | |||||
| 净收入 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 19.16% | 21.08% | 20.48% | 18.83% | 17.05% | 14.67% | 11.71% | 10.88% | 10.52% | 13.44% | 17.28% | 11.11% | 17.30% | 24.69% | 23.49% | 31.15% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023)
÷ (净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023)
= 100 × (20,919 + 113,953 + 157,191 + 146,873)
÷ (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
= 19.16%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在观察期内经历了显著波动。2020年第二季度出现亏损，随后在第三季度恢复盈利，并在第四季度大幅增长。2021年，净利润保持相对稳定，但低于2020年第四季度的水平。2022年，净利润持续增长，并在第四季度达到最高点。2023年，净利润在第一季度略有下降，第二季度进一步下降，第三季度回升，但第四季度再次下降，整体呈现波动上升趋势。需要注意的是，2020年第二季度的亏损是观察期内唯一一次出现亏损的情况。
- 净收入
- 净收入在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年第一季度到2022年第四季度，净收入显著增加。2023年，净收入在第一季度和第二季度出现明显下降，但第三季度有所回升，第四季度再次下降。尽管存在季度波动，但整体趋势表明净收入在持续增长，但增长速度在2023年有所放缓。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内波动较大。2020年第一季度达到最高点，随后下降，并在2021年第一季度达到最低点。2021年第二季度开始，净利率比率逐渐回升，并在2023年第二季度达到最高点。2023年第三季度和第四季度，净利率比率略有下降。总体而言，净利率比率呈现先下降后上升，随后略有下降的趋势。净利率比率的波动与净利润和净收入的波动相关，反映了盈利能力的变化。
综合来看，数据显示该公司在观察期内实现了净收入的持续增长，但净利润的增长并非线性，存在明显的季度波动。净利率比率的波动表明盈利能力受到多种因素的影响。2023年，净收入增长速度放缓，净利润也出现波动，可能需要进一步分析以确定潜在原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Enphase Energy Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 20,919) | 113,953) | 157,191) | 146,873) | 153,753) | 114,812) | 76,976) | 51,821) | 52,591) | 21,809) | 39,351) | 31,698) | 72,991) | 39,362) | (47,294) | 68,936) | |||||
| 股东权益（赤字） | 983,624) | 1,014,698) | 972,587) | 970,093) | 825,573) | 610,053) | 450,999) | 330,982) | 430,168) | 647,815) | 584,399) | 732,841) | 483,993) | 416,206) | 370,176) | 316,207) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 44.62% | 56.35% | 58.88% | 50.76% | 48.13% | 48.55% | 45.05% | 50.02% | 33.81% | 25.60% | 31.38% | 13.20% | 27.69% | 42.69% | 45.76% | 71.89% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × (20,919 + 113,953 + 157,191 + 146,873)
÷ 983,624 = 44.62%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在观察期内经历了显著波动。2020年第二季度出现亏损，随后在第三季度恢复盈利，并在第四季度大幅增长。2021年，净利润保持了相对稳定的增长趋势，但2021年第四季度有所下降。2022年，净利润持续增长，并在第四季度达到最高点。2023年，净利润在第一季度略有下降，第二季度和第三季度回升，但第四季度再次下降。总体而言，净利润呈现出周期性变化，并显示出增长的长期趋势。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在整个观察期内持续增长。2020年，股东权益增长速度较快，从第一季度到第四季度显著增加。2021年，股东权益在第一季度大幅增长，随后在第二季度出现下降，但在第三季度和第四季度再次回升。2022年，股东权益继续增长，并在第四季度达到最高点。2023年，股东权益在第一季度略有下降，但在第二季度和第三季度回升，第四季度略有下降。股东权益的增长表明公司财务状况的稳健性。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动较大。2020年，ROE从第一季度的71.89%下降到第二季度的45.76%，随后在第三季度和第四季度有所回升，但仍低于第一季度水平。2021年，ROE呈现波动趋势，在第二季度达到31.38%的峰值，但在第三季度和第四季度有所下降。2022年，ROE持续增长，并在第四季度达到最高点。2023年，ROE在第一季度大幅增长，第二季度和第三季度有所回升，但第四季度有所下降。ROE的波动与净利润的波动密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务变化。净利润和股东权益均呈现增长趋势，但净利润波动较大。ROE的波动反映了公司盈利能力的动态变化。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，以更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。
资产收益率 （ROA）
Enphase Energy Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 20,919) | 113,953) | 157,191) | 146,873) | 153,753) | 114,812) | 76,976) | 51,821) | 52,591) | 21,809) | 39,351) | 31,698) | 72,991) | 39,362) | (47,294) | 68,936) | |||||
| 总资产 | 3,383,012) | 3,553,942) | 3,465,882) | 3,380,853) | 3,084,280) | 2,697,835) | 2,437,108) | 2,263,277) | 2,079,256) | 2,230,164) | 2,100,656) | 2,194,199) | 1,200,102) | 1,092,340) | 997,927) | 1,030,787) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.97% | 16.09% | 16.52% | 14.56% | 12.88% | 10.98% | 8.34% | 7.32% | 7.00% | 7.44% | 8.73% | 4.41% | 11.17% | 16.27% | 16.98% | 22.05% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023)
÷ 总资产
= 100 × (20,919 + 113,953 + 157,191 + 146,873)
÷ 3,383,012 = 12.97%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在观察期内经历了显著波动。2020年第二季度出现亏损，随后在第三季度恢复盈利，并在第四季度大幅增长。2021年，净利润保持了相对稳定的增长趋势，但增长速度有所放缓。2022年，净利润持续增长，并在年末达到峰值。2023年，净利润在各季度之间波动较大，但总体上保持在较高水平。值得注意的是，2023年第四季度净利润出现下降，但仍高于2020年和2021年的同期水平。
- 总资产
- 总资产在观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年到2022年，总资产的增长速度逐渐加快。2022年第三季度和第四季度，总资产增长尤为显著。2023年，总资产的增长速度有所放缓，并在年末略有下降，但整体规模仍保持在高位。这种增长可能反映了公司业务的扩张和投资活动的增加。
- ROA（资产回报率）
- ROA在观察期内呈现出波动性变化。2020年，ROA从第一季度到第二季度下降，随后在第三季度和第四季度有所回升。2021年，ROA呈现先下降后上升的趋势，但整体水平低于2020年。2022年，ROA持续上升，并在年末达到较高水平。2023年，ROA在各季度之间波动较大，但总体上保持在较高水平。ROA的波动与净利润的波动存在一定关联，但同时也受到总资产规模的影响。值得注意的是，ROA的上升表明公司利用其资产创造利润的能力有所增强。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务变化。净利润和总资产均呈现增长趋势，但增长速度和稳定性存在差异。ROA的波动反映了公司盈利能力和资产利用效率的变化。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，才能更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。