流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Fortinet Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2019年保持相对稳定，在1.82到1.88之间波动。2020年第一季度出现显著下降至1.32，随后逐渐回升至1.5。2021年上半年呈现上升趋势，达到2.01，之后略有下降，年末为1.55。2022年持续下降，从1.28降至1.07，并在2023年第一季度回升至1.34。整体来看，该比率在2022年经历了一个明显的下降阶段，随后在2023年出现初步的回升迹象。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似。2019年保持在1.73到1.77之间。2020年第一季度同样出现下降，降至1.22，并逐步回升至1.4。2021年上半年显著上升，达到1.9，之后有所回落，年末为1.45。2022年持续下降，从1.17降至0.97，并在2023年第一季度回升至1.22。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明短期偿债能力的变化更为明显。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2019年波动较小，在1.41到1.45之间。2020年第一季度出现大幅下降至0.91，随后缓慢回升至1。2021年上半年显著提升至1.56，之后略有下降，年末为1.1。2022年持续下降，从0.85降至0.62，并在2023年第一季度回升至0.72。现金流动比率的波动幅度较大，且在2022年降至相对较低水平，表明现金对短期债务的覆盖能力受到影响。2023年第一季度出现回升，但仍低于历史水平。
总体而言，各项流动性比率在2020年第一季度均出现显著下降，可能受到外部环境的影响。随后，各项比率均呈现不同程度的回升。然而，2022年，各项比率再次出现下降趋势，表明流动性状况面临压力。2023年第一季度的数据显示，流动性状况出现初步改善，但仍需持续关注后续发展。
流动资金比率
Fortinet Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，流动资产从2313300千美元增长至2769000千美元，增长幅度较为显著。2020年第一季度出现下降，随后在2020年剩余时间内逐步回升，并在2020年12月31日达到2740400千美元。2021年流动资产进一步增长，并在2021年3月31日达到峰值3781200千美元，之后略有波动，至2021年12月31日降至3600600千美元。2022年流动资产呈现下降趋势，从2022年3月31日的3208300千美元降至2022年12月31日的3810400千美元，随后在2023年3月31日达到4358700千美元，达到观察期内的最高值。
流动负债同样呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2019年3月31日至2019年12月31日，流动负债从1254300千美元增长至1473600千美元。2020年流动负债持续增长，并在2020年12月31日达到1829500千美元。2021年流动负债继续增长，至2021年12月31日达到2318100千美元。2022年流动负债增长速度加快，从2022年3月31日的2510500千美元增长至2022年12月31日的3078400千美元。2023年3月31日，流动负债达到3261800千美元。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2019年，该比率在1.82至1.88之间波动。2020年第一季度，该比率显著下降至1.32，随后逐步回升至1.5。2021年，该比率再次提升，并在2021年3月31日达到2.01的峰值，之后回落至1.55。2022年，该比率持续下降，从2022年3月31日的1.28降至2022年12月31日的1.07。2023年3月31日，该比率回升至1.34。
总体而言，流动资产的增长速度快于流动负债，尤其是在2021年和2023年。然而，流动资金比率的下降趋势，尤其是在2022年，表明短期偿债能力可能面临压力。需要进一步分析现金流状况和资产质量，以评估潜在的财务风险。流动资金比率在2023年3月31日有所回升，但仍需持续关注其变化趋势。
速动流动性比率
Fortinet Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 有价股本证券 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，速动资产合计呈现出波动增长的趋势。从2019年3月31日的2182800千美元增长到2023年3月31日的3966300千美元，整体上数值显著增加。然而，增长并非线性，期间存在一些下降，例如从2021年12月31日的3359400千美元下降到2022年3月31日的2932000千美元。
流动负债也呈现出持续增长的趋势，从2019年3月31日的1254300千美元增长到2023年3月31日的3261800千美元。与速动资产合计类似，流动负债的增长也并非完全平稳，但总体趋势是上升的。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2019年，该比率维持在1.73至1.77之间，表明短期偿债能力较强。2020年，该比率显著下降，尤其是在2020年3月31日，降至1.22。随后，该比率有所回升，并在2021年达到峰值，最高达到1.9。然而，2022年，该比率再次下降，并在2022年6月30日降至1.01，表明短期偿债压力增大。2023年3月31日，该比率回升至1.22，但仍低于2021年的水平。
总体而言，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。2020年和2022年的比率下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。虽然2023年3月31日的比率有所回升，但仍需持续关注其变化趋势，以评估未来的财务风险。
值得注意的是，速动资产合计的增长速度快于流动负债的增长速度，尤其是在2021年和2023年，这有助于改善速动流动性比率。然而，这种改善并非持续的，需要进一步分析以确定其可持续性。
现金流动比率
Fortinet Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 有价股本证券 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2019年呈现持续增长的趋势，从2019年3月31日的18.018亿美元增长到2019年12月31日的20.656亿美元。2020年第一季度出现显著下降，降至14.013亿美元，随后在2020年剩余时间内逐步回升，并在2020年12月31日达到18.373亿美元。2021年现金资产总额进一步增长，并在2021年3月31日达到峰值29.369亿美元，之后略有波动，年末降至25.517亿美元。2022年，现金资产总额呈现下降趋势，从2022年3月31日的21.416亿美元降至2022年12月31日的17.304亿美元。2023年第一季度出现显著回升，达到28.791亿美元。
- 流动负债
- 流动负债在2019年持续增加，从2019年3月31日的12.543亿美元增长到2019年12月31日的14.736亿美元。2020年，流动负债继续上升，并在2020年12月31日达到18.295亿美元。2021年流动负债的增长速度加快，从2021年3月31日的18.797亿美元增长到2021年12月31日的23.181亿美元。2022年，流动负债持续增加，并在2022年12月31日达到30.784亿美元。2023年第一季度，流动负债进一步增加至32.618亿美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2019年波动在1.41到1.45之间，表明短期偿债能力良好。2020年第一季度，该比率显著下降至0.91，随后逐步回升至1.01，并在2020年12月31日达到1。2021年，现金流动比率显著提高，并在2021年3月31日和6月30日达到1.56的峰值，之后略有下降至1.42。2022年，现金流动比率持续下降，从2022年3月31日的0.85降至2022年6月30日的0.67，并在2022年12月31日降至0.62。2023年第一季度，现金流动比率有所回升至0.88。整体来看，现金流动比率在2022年表现出较弱的短期偿债能力，但在2023年第一季度有所改善。
总体而言，数据显示现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但增长速度不一致。现金流动比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化，需要持续关注其趋势。