流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Fortinet Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从财务比率的趋势分析中可以观察到，流动资金比率在2018年至2023年期间总体表现出一定的波动，虽在部分时间段有所下降，但整体维持在较高水平（超过1.0），显示公司具有较强的短期偿债能力。特别是在2021年期间，流动资金比率达到峰值（2021年3月31日达2.01），此后有所回落，但仍保持在较健康的范围内。
速动流动性比率显示类似的趋势，其在2018年逐步上升至高点（2021年2月至3月间约为1.85至1.9），反映出公司核心流动资产与流动负债的比率偏高，短期偿债能力持续增强。然而，从2022年起有所下降，尤其在2022年第三季度降至1.01，随后略有回升，至2023年第一季度达到1.22，表明短期偿债的压力有所增加，但总体仍在合理范围内。
现金流动比率的变化最为显著。从2018年初到2020年，比例基本维持在1.x水平，表现出较为稳健的短期偿债能力，但在2020年后出现明显下降，尤其在2022年第二季度降至0.67，为近年来最低值，说明现金与流动负债的匹配程度减弱。尽管在2023年略有改善，达到0.88，但仍低于2018年的水平，显示公司在短期现金流方面压力较大，可能需要加强现金管理或改善营运资金状况。
整体来看，公司的短期偿债能力在过去几年里表现尚可，但存在一定的波动风险。尤其是在2022年期间，多个财务比率显著下降，提示可能存在流动性压力或现金流紧张的风险。未来，需密切关注现金流的改善以及营运资金管理的优化，以确保短期偿债能力的持续稳健。
流动资金比率
Fortinet Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在2018年至2023年间的流动资产和流动负债表现出一定的变化趋势。整体来看，流动资产呈现出显著的增长，从2018年第一季度的约1,735,800千美元逐步增加至2023年第一季度的约4,358,700千美元，增长幅度较大。这表明公司在此期间不断扩大其流动资产规模，可能是为支持业务扩展或优化财务结构的策略。另一方面，流动负债也显示出持续增长，从2018年第一季度的约1,029,700千美元增加到2023年第一季度的约3,261,800千美元。
在流动资金比率方面，从2018年的1.69逐步上升至2018年9月的1.87后有所波动，达到2019年12月的最高点1.88。之后比率出现下降，特别是从2020年起，明显下降至2023年第一季度的1.34。这一变化反映出公司流动资产的增长未能完全同步流动负债的增长，导致流动资金比率逐步降低，表明流动资产相对于流动负债的保障能力在减弱。这或许提示公司面临短期偿债压力或流动性压力加强的风险。
值得注意的是，2020年期间的流动资金比率显著下降至1.32，随后逐步回升但仍低于2018年的水平。这一时期可能与全球COVID-19疫情的影响有关，导致公司短期财务状况出现压力，但随后有所改善。此外，2021年之后，流动资金比率整体呈下降趋势，显示出公司在扩大规模的同时，其短期偿付能力面对一定的挑战。
综上所述，该公司的流动资产在过去数年表现出持续增长趋势，而流动负债同样在增加，导致流动资金比率整体呈现出逐步降低的态势。管理层应关注流动资金比率的持续下行，采取措施改善短期财务状况，以确保公司具备足够的流动性应对未来经营风险。未来的财务策略或需关注资产和负债结构的优化，增强短期偿债能力，以支持公司的稳健增长。
速动流动性比率
Fortinet Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价股本证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的速动资产总额在2018年到2023年期间持续增长，显示出公司在流动资产管理方面具备一定的扩展能力。特别是在2021年出现较大幅度的增长，从2021年3月的3,574,200千美元增长到2022年3月的2,932,000千美元，反映出公司存货或其他相关资产的增加趋势，可能是为了支持业务扩展或增强现金流的需求。
另一方面，流动负债也呈现逐步上升的态势，特别是在2021年后期，财务数据显示流动负债数值明显上升，从2021年3月的1,787,700千美元增长至2023年3月的3,261,800千美元。这表明公司在扩大运营规模的同时，也在增加短期债务或应付账款，可能为了融资或运营资金需求。
速动流动性比率在2018年至2023年期间略有波动，总体呈现下降趋势。从2018年的1.57到2023年第一季度的1.22，显示公司在其短期偿债能力方面出现一定程度的收缩。尤其是在2020年第二季度到2021年第三季度间，比率从1.22下降到1.01，表明公司在该期间的紧缩压力增加，流动资产相对于流动负债的比例减小。这可能意味着公司支付短期债务的压力有所增加，或是流动资产增长未能跟上债务增长的步伐。
整体来看，该公司在财务规模不断扩大，流动资产总额和流动负债均取得增长，反映出扩张策略的实施。然而，速动比率的逐步下降提示在流动资产的使用效率和短期偿债能力方面面临一定的挑战，可能需要关注资产结构的优化与流动性管理，以确保在未来的财务稳健性。公司应持续监测流动性指标，平衡资产负债结构，以支持可持续发展及风险防控。
现金流动比率
Fortinet Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价股本证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司的现金资产总额表现出持续增长的趋势。从2018年第一季度的约13.03亿美元逐步增加至2023年第一季度近28.79亿美元，显示出公司在现金及现金等价物方面的积累较为稳健，具备一定的资金储备能力。
值得注意的是，现金资产总额在2020年第一季度后出现了显著跃升，从2020年第一季度的约14.01亿美元升至2021年第一季度的近29.37亿美元，增长幅度较大，反映公司在该阶段可能经历了融资或其他现金流入的增强。之后的期间虽有波动，但整体水平依然处于较高水平，说明公司具备较强的资金实力以应对运营需要或未来投资机会。
流动负债方面，亦表现出持续增长的态势。由2018年第一季度的约10.3亿美元增长到2023年第一季度超过32亿美元，表明公司的短期负债规模逐步扩大。这可能反映公司业务规模的扩大和运营规模的扩大，但也提示公司在资产负债管理方面需保持警惕，避免短期债务过度累积带来偿付风险。
从现金流动比率来看，2018年到2019年期间，比例维持在1.27至1.47之间，出现一定程度的升高，说明公司短期偿债能力相对稳定。进入2020年后，现金流动比率出现明显下降，从2020年第一季度的0.91跌至2021年第一季度的1.56后，之后又逐步降低至2023年第一季度的0.88。尤其是在2020年及之后的几个季度，流动比率低于1，表明公司在短期偿债能力方面面临压力，现金和流动资产对流动负债的覆盖略显不足。
总体而言，公司在资产规模方面表现出稳健增长，但现金流动比率的波动提示其短期偿债能力在某些周期出现一定的压力。公司可能在扩大运营和融资过程中增加了负债，从而在一定时期内削弱了短期偿债的安全垫。未来，持续关注负债水平和提升流动资产的流动性管理将是确保公司财务稳定、支撑持续增长的重要因素。