流动性比率分析
季度数据

流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

流动性比率（摘要）

Fortinet Inc.、流动性比率（季度数据）

	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
流动资金比率	1.34	1.24	1.07	1.12	1.28	1.55	1.80	1.96	2.01	1.50	1.45	1.37	1.32	1.88	1.84	1.82	1.84
速动流动性比率	1.22	1.13	0.97	1.01	1.17	1.45	1.70	1.85	1.90	1.40	1.34	1.26	1.22	1.77	1.73	1.73	1.74
现金流动比率	0.88	0.72	0.62	0.67	0.85	1.10	1.42	1.56	1.56	1.00	1.01	0.95	0.91	1.40	1.45	1.41	1.44

流动资金比率

Fortinet Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）

	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产	4,358,700)	3,810,400)	2,982,200)	2,952,900)	3,208,300)	3,600,600)	3,963,500)	3,908,200)	3,781,200)	2,740,400)	2,384,600)	2,208,700)	2,035,300)	2,769,000)	2,466,200)	2,360,700)	2,313,300)
流动负债	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)
流动比率
流动资金比率¹	1.34	1.24	1.07	1.12	1.28	1.55	1.80	1.96	2.01	1.50	1.45	1.37	1.32	1.88	1.84	1.82	1.84
基准
流动资金比率竞争对手²
Accenture PLC	1.26	1.23	1.27	1.23	1.22	1.25	1.42	1.39	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	1.12	1.11	1.14	1.07	1.04	1.25	1.39	1.31	1.27	1.48	1.44	1.29	1.23	—	—	—	—
AppLovin Corp.	3.31	3.35	3.36	2.82	2.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.83	1.83	1.90	1.98	2.07	2.65	1.91	2.18	2.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	3.19	3.09	3.23	3.31	3.33	3.54	3.94	4.31	5.45	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	1.16	0.92	0.95	0.88	0.92	0.88	0.84	0.84	0.93	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.37	1.39	1.63	1.18	2.10	1.94	1.96	1.53	3.09	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.84	1.78	1.99	2.25	2.16	2.08	2.29	2.58	2.53	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.60	1.62	1.52	1.65	2.04	2.30	2.16	2.17	2.66	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	5.41	5.17	4.28	4.36	4.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.70	0.77	0.74	0.66	0.68	0.91	1.38	0.98	1.63	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	1.03	1.05	1.06	0.93	1.33	1.23	1.22	1.15	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.17	1.11	1.24	1.12	1.12	1.05	1.13	1.08	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	1.11	1.09	1.14	1.25	1.19	1.16	1.18	1.19	1.10	1.19	1.06	0.95	0.95	—	—	—	—
Workday Inc.	1.56	1.03	1.10	1.04	0.93	1.12	1.09	1.45	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 4,358,700 ÷ 3,261,800 = 1.34

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

速动流动性比率

Fortinet Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）

	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	2,304,200)	1,682,900)	964,000)	710,000)	923,500)	1,319,100)	1,852,100)	1,879,300)	1,860,200)	1,061,800)	882,300)	916,400)	626,100)	1,222,500)	1,175,500)	1,022,100)	1,216,900)
短期投资	548,800)	502,600)	739,500)	1,020,600)	1,185,700)	1,194,000)	1,228,100)	1,233,900)	1,076,700)	775,500)	774,400)	610,500)	775,200)	843,100)	764,800)	808,100)	584,900)
有价股本证券	26,100)	25,500)	26,900)	24,300)	32,400)	38,600)	40,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收账款净额	1,087,200)	1,261,700)	963,200)	919,500)	790,400)	807,700)	604,900)	584,600)	637,300)	720,000)	546,600)	498,700)	474,700)	544,300)	384,100)	403,100)	381,000)
速动资产合计	3,966,300)	3,472,700)	2,693,600)	2,674,400)	2,932,000)	3,359,400)	3,725,900)	3,697,800)	3,574,200)	2,557,300)	2,203,300)	2,025,600)	1,876,000)	2,609,900)	2,324,400)	2,233,300)	2,182,800)

流动负债	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)
流动比率
速动流动性比率¹	1.22	1.13	0.97	1.01	1.17	1.45	1.70	1.85	1.90	1.40	1.34	1.26	1.22	1.77	1.73	1.73	1.74
基准
速动流动性比率竞争对手²
Accenture PLC	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10	1.14	1.31	1.27	1.34	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	1.00	1.00	1.01	0.93	0.89	1.11	1.25	1.18	1.12	1.34	1.28	1.11	1.06	—	—	—	—
AppLovin Corp.	3.04	3.08	2.96	2.55	2.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.68	1.68	1.76	1.81	1.93	2.50	1.76	2.01	2.07	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	3.09	3.01	3.14	3.21	3.23	3.45	3.84	4.19	5.31	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	0.99	0.76	0.75	0.68	0.73	0.69	0.64	0.66	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.10	1.17	1.29	0.78	1.71	1.60	1.72	1.20	2.74	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.59	1.57	1.77	2.05	1.96	1.90	2.10	2.36	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.49	1.43	1.34	1.45	1.90	2.15	2.00	2.02	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	5.25	4.92	4.08	4.09	4.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.65	0.73	0.70	0.62	0.64	0.86	1.23	0.88	1.48	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.88	0.93	0.89	0.79	1.19	1.11	1.05	0.98	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.11	1.06	1.17	1.06	1.06	1.01	1.07	1.03	1.19	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	0.86	0.85	0.87	0.99	0.93	0.89	0.90	0.92	0.83	0.94	0.82	0.73	0.73	—	—	—	—
Workday Inc.	1.47	0.96	1.03	0.98	0.86	1.07	1.02	1.35	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 3,966,300 ÷ 3,261,800 = 1.22

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

现金流动比率

Fortinet Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）

	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	2,304,200)	1,682,900)	964,000)	710,000)	923,500)	1,319,100)	1,852,100)	1,879,300)	1,860,200)	1,061,800)	882,300)	916,400)	626,100)	1,222,500)	1,175,500)	1,022,100)	1,216,900)
短期投资	548,800)	502,600)	739,500)	1,020,600)	1,185,700)	1,194,000)	1,228,100)	1,233,900)	1,076,700)	775,500)	774,400)	610,500)	775,200)	843,100)	764,800)	808,100)	584,900)
有价股本证券	26,100)	25,500)	26,900)	24,300)	32,400)	38,600)	40,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金资产总额	2,879,100)	2,211,000)	1,730,400)	1,754,900)	2,141,600)	2,551,700)	3,121,000)	3,113,200)	2,936,900)	1,837,300)	1,656,700)	1,526,900)	1,401,300)	2,065,600)	1,940,300)	1,830,200)	1,801,800)

流动负债	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)
流动比率
现金流动比率¹	0.88	0.72	0.62	0.67	0.85	1.10	1.42	1.56	1.56	1.00	1.01	0.95	0.91	1.40	1.45	1.41	1.44
基准
现金流动比率竞争对手²
Accenture PLC	0.36	0.45	0.41	0.35	0.37	0.52	0.67	0.65	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	0.76	0.75	0.77	0.72	0.65	0.84	1.00	0.94	0.85	1.09	1.03	0.84	0.80	—	—	—	—
AppLovin Corp.	2.01	1.87	1.74	1.48	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.44	1.42	1.54	1.57	1.71	2.22	1.51	1.76	1.81	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	2.61	2.48	2.62	2.72	2.78	2.94	3.33	3.70	4.82	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	0.57	0.28	0.32	0.24	0.32	0.22	0.23	0.22	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	0.82	0.90	1.09	0.48	1.52	1.46	1.52	1.02	2.69	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.23	1.10	1.35	1.62	1.62	1.47	1.74	1.96	1.97	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.32	1.12	1.12	1.21	1.70	1.93	1.77	1.81	2.26	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	4.83	4.48	3.59	3.69	3.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.46	0.44	0.50	0.45	0.48	0.57	0.98	0.72	1.22	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.68	0.48	0.62	0.55	0.98	0.67	0.78	0.72	0.76	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	0.85	0.71	0.89	0.81	0.83	0.67	0.80	0.76	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	0.48	0.56	0.60	0.70	0.51	0.65	0.66	0.65	0.47	0.58	0.51	0.42	0.34	—	—	—	—
Workday Inc.	1.31	0.72	0.83	0.77	0.71	0.83	0.81	1.08	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 2,879,100 ÷ 3,261,800 = 0.88

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

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