长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Allergan PLC、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
从数据中可以观察到，固定资产周转率净额在2015年第三季度开始逐步波动，整体保持相对稳定，后续略有下降趋势，但变动幅度较小，表明公司固定资产的利用效率在期间内保持较为稳定。
相较之下，固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）呈现出较明显的下降趋势。从2015年第三季度起，该比率在2018年第三季度之前有所波动，但逐步走低，特别是在2018年中期之后，这一比例逐渐下降，最终在2020年3月达到较低的水平，显示公司在固定资产的使用效率方面出现一定的退步，可能与资产结构调整或租赁政策变化相关。
总资产周转率由2015年第三季度的较低水平逐步提升，至2019年末已达到0.18，显示公司总体资产利用效率持续改善。此增长趋势表明公司在资产管理和运营效率方面取得一定改善，尤其是在2017年末以来，总资产周转率逐步上升，反映出公司资源配置的优化或运营效率的提升。
股东权益周转率则表现出稳定且持续上升的态势。从2015年第三季度至2020年3月，股东权益周转率从0.2逐步攀升到0.28，说明股东权益的利用效率在不断增强。这可能意味着公司在利用股东投资方面变得更为高效，优化了资本结构，或实现了盈利能力的提升，有助于股东价值的增长。
总体来看，公司的资产利用效率在2015至2020年期间表现出一定的改善趋势。固定资产周转率的稳定与下降、总资产周转率的提升以及股东权益周转率的持续增长，综合反映出公司在资产管理、资本利用以及整体运营效率方面逐步增强，但在固定资产的利用效率方面仍存在一定的波动和改善空间，为未来的资产配置策略和管理优化提供了参考依据。
固定资产周转率净额
Allergan PLC、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q1 2020
+ 净收入Q4 2019
+ 净收入Q3 2019
+ 净收入Q2 2019)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，该公司的净收入显示出一定的波动性，但总体趋势保持相对稳定。在2015年第一季度，净收入为2,562,600千美元，随后在2015年第二季度显著增加，达到5,755,000千美元，随后在第三季度出现一定的回落，第四季度则略微下降至2,664,500千美元。在随后的2016年和2017年期间，净收入逐步回升并保持在较高水平，尤其是在2017年底达到约4,034,300千美元，显示出公司盈利能力的改善及盈利稳定性增强。进入2018年后，净收入继续保持在较高水平，2019年和2020年前三个季度的数据显示，公司收入在4,056,400到4,359,000千美元之间波动，展现出持续的盈利能力和一定的规模稳定性。
另一方面，不动产、厂房及设备净额整体保持较高水平，且在观察期间连续略微上升，从2015年3月的2,797,900千美元逐步增加到2020年第一季度的1,915,400千美元。这反映出公司在固定资产方面的持续投入或资产规模的扩大。虽然2015年部分季度该项资产出现明显的波动，但整体趋势是稳步增加，指示公司在固定资产方面持续扩展，可能旨在增强生产和运营能力。
关于固定资产周转率净额，该财务比率在所提供的时间段内显示出一定的波动，但整体保持在8.35到9.93之间。2016年第二季度达到最高值9.93，随后呈现逐步略有波动的下行趋势，至2018年后逐渐趋于稳定。在2018年至2020年期间，比例持续在8.4左右，表明公司利用其固定资产获取收入的效率维持较为稳定。比率的波动既反映了收入变动对资产利用效率的影响，也反映了资产结构的相对稳定性。然而，整体趋势显示资产的高效利用得到了较好的维持，没有出现明显的下降或异常波动。
综上所述，该公司在观察期内表现出收入的稳步增长与资产规模的持续扩大，并保持相对稳定的资产利用效率。财务指标的整体表现反映出公司财务状况的稳健以及运营能力的持续改善，但也存在一定的波动，提示管理层应继续关注收入增长的持续性以及资产利用的效率，以维持未来的盈利能力和资产回报水平。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Allergan PLC、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用权、资产、经营租赁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净收入Q1 2020
+ 净收入Q4 2019
+ 净收入Q3 2019
+ 净收入Q2 2019)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，首先可以观察到公司在2015年第二季度到2019年第四季度期间，净收入呈现出明显的增长趋势，从2015年第三季度的2,562,600美元逐步上升至2019年第四季度的4,051,700美元。期间，净收入在某些季度表现出波动，但总体上表现出稳步上升的态势，尤其在2018年和2019年期间，净收入达到了较高水平，显示出公司运营的良好盈利能力和市场份额的扩大。
在不动产、厂房及设备净额方面，该指标在2015年第三季度到2019年第二季度间，整体上呈现出增长趋势，由2,797,900美元逐步增加到2,396,400美元。这说明公司持续在固定资产方面进行投入，以支持业务扩展和生产能力的提升。值得注意的是，2015年第三季度到2016年第四季度期间，该项资产出现显著下降，最低点在2015年9月，反映出可能在某段时间内资产的折旧或资产重组活动较为频繁。此后，该资产值逐步回升，显示公司可能在此后期加强了资产管理和资本支出。
固定资产净周转率作为显示资产利用效率的财务比率，数据从2015年9月起逐渐下降，从9.58降低到2019年9月的6.66。这一趋势表明，尽管公司固定资产总额在增加，但资产利用效率有所下降，可能是因为固定资产扩张步伐快于收入增长，或资产结构调整导致的运行效率暂时受影响。尤其在2018年和2019年，资产周转率持续下行，反映出公司在扩大存量资产的同时，改善资产利用率方面可能面临一些挑战。
总体而言，公司在观察期间呈现收入增长的良好趋势，资产总额稳步增加，但资产周转效率逐步下降。这可能提示公司在资产规模扩大方面需要优化管理，提高资产的利用效率。同时，收入的持续增长也可能带动资产的持续投资，未来若能提升资产周转率，有望进一步增强公司的整体运营效率和盈利能力。此分析为未来资源配置和管理策略提供了必要的参考依据。
总资产周转率
Allergan PLC、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 计算
总资产周转率 = (净收入Q1 2020
+ 净收入Q4 2019
+ 净收入Q3 2019
+ 净收入Q2 2019)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司在2015年至2020年期间的财务表现和资产状况。总体趋势显示，公司在这段时间内的净收入呈现一定的波动，但整体保持增长态势。
具体而言，2015年第一季度的净收入为2,562,600千美元，到2019年第四季度已上升至4,059,700千美元，期间虽然有一些季度的短暂下降，但整体趋势是增长的。这表明公司在该期间逐渐实现营收的提升，显示出其市场规模或销售能力的增强。
另一方面，总资产在此期间明显下降。2015年第一季度的总资产为139,460,700千美元，而到2020年第一季度已降至88,426,200千美元。这一大幅减少反映了公司资产规模的收缩，可能涉及资产减值、剥离部分业务或资产重组等因素。尽管资产规模大幅缩减，但净收入仍有所增长，显示公司可能在精简资产结构的同时提升了盈利能力或效率。
资产周转率方面，从2015年的数据缺失开始，到2016年及之后逐步上升，从0.11逐步提高到2018年的0.17，表明公司在资产利用效率方面有所改善。这意味着公司在资产运营上的效率逐步提升，或通过优化运营、提高资产利用率实现了收益的增长。
综上所述，该公司在观察期内表现出营收增长、资产规模缩减和资产利用效率改善的特征。未来如果资产减缩是为了剥离非核心资产，从而专注于核心业务，可能会带来更高的盈利能力和财务稳健性。然而，持续监控其资产结构调整和运营效率的变化，将是理解其财务健康的重要指标。
股东权益周转率
Allergan PLC、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 计算
股东权益周转率 = (净收入Q1 2020
+ 净收入Q4 2019
+ 净收入Q3 2019
+ 净收入Q2 2019)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
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根据所提供的财务数据，以下是对该时期公司财务状况和趋势的分析总结：
- 净收入的变化趋势
- 2015年至2019年期间，净收入经历了显著的波动。2015年前两个季度，净收入分别为256.26百万元和575.50百万元，显示出明显的增长趋势。随后，2015年第三季度出现下降至40.89百万元，之后逐步回升，且在2016至2017年期间净收入整体保持在较高水平，呈现出一定的稳步增长。2018年至2019年期间，净收入保持相对平稳的态势，均值在3500至4100百万元之间，反映出公司在盈利能力方面具有一定的稳定性。总体来看，尽管存在短期的波动，但在较长的时间跨度中，净收入表现出持续的增长势头，表明公司具有一定的市场份额和盈利潜力。
- 股东权益的变化趋势
- 股东权益在观察期间整体表现为较为波动的状态。2015年底，股东权益较为稳定，略高于7140万百美元。至2016年中，权益有所增长，达到8972万百美元，这是一个正面信号，显示公司在该期间的资本积累有所加强。然而，从2017年到2019年期间，股东权益呈现出逐步下降的趋势，尤其在2018年和2019年，股东权益逐渐减少至约58亿百美元左右，反映公司可能在权益方面面临一定的压力或调整。总体而言，股东权益的波动表明公司在不同期间的资本结构和财务策略有所调整，需关注权益波动对公司财务稳健性的影响。
- 股东权益周转率的变化趋势
- 股东权益周转率的数值在提供的有限时期数据显示出逐步上升的趋势，从2016年第二季度的0.2逐步增加至2018年最后一个季度的0.28。此增长表明公司在资产利用效率方面逐步改善，即每单位股东权益能够带来的收入不断增加。这可以是公司经营效率提升或资产结构优化的表现，反映出公司在扩大业务使用资本效率方面取得了积极的成效。整体来看，股东权益周转率的提升有助于增强公司盈利能力和资本回报率，有利于未来的财务表现优化。