长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Allergan PLC、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 在观察期内，该比率呈现出相对稳定的波动。从2016年3月31日的9.93到2016年6月30日的8.89有所下降，随后在2016年9月30日降至8.54的最低点。此后，该比率在2016年12月31日回升至9.04，并在2017年保持在8.61至9.06之间。2018年该比率略有上升，达到9.17，但在2018年12月31日回落至8.83。2019年和2020年，该比率持续小幅下降，最终在2020年3月31日达到8.4。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率在2016年3月31日至2018年12月31日期间与“固定资产周转率净额”表现出一致的趋势。然而，从2019年3月31日开始，该比率出现了显著下降，从8.82降至2020年3月31日的6.72。这种下降趋势表明，在考虑经营租赁和使用权资产后，固定资产的使用效率有所降低。
- 总资产周转率
- 该比率在观察期内呈现出持续上升的趋势。从2016年3月31日的0.12开始，该比率在2016年6月30日降至0.1，随后逐渐回升。在2017年，该比率稳定在0.12至0.13之间，并在2018年进一步上升至0.14至0.16之间。2019年和2020年，该比率继续保持增长势头，最终在2020年3月31日达到0.18。这表明资产的使用效率在不断提高。
- 股东权益周转率
- 该比率也呈现出上升趋势，但波动性略高于总资产周转率。从2016年3月31日的0.21开始，该比率在2016年6月30日降至0.18，随后在2016年12月31日回升至0.19。2017年该比率保持在0.20至0.22之间，并在2018年进一步上升至0.22至0.23之间。2019年和2020年，该比率持续增长，最终在2020年3月31日达到0.28。这表明股东权益的使用效率也在不断提高。
总体而言，数据显示资产的使用效率在观察期内呈现出积极的趋势。总资产周转率和股东权益周转率均持续上升，表明公司能够更有效地利用其资产和股东权益来创造收入。然而，固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）的下降值得关注，可能需要进一步调查以确定其根本原因。
固定资产周转率净额
Allergan PLC、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q1 2020
+ 净收入Q4 2019
+ 净收入Q3 2019
+ 净收入Q2 2019)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2016年3月31日至2016年12月31日，净收入总体上呈上升趋势，从3399300千美元增长至3864300千美元。2017年，净收入继续增长，并在2017年12月31日达到4326100千美元的峰值。随后，2018年3月31日出现显著下降，降至3672100千美元。此后，净收入在2018年6月30日至2019年12月31日期间保持相对稳定，在3597100千美元至4351000千美元之间波动。2020年3月31日，净收入再次下降至3604400千美元。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在观察期内总体上呈上升趋势。从2016年3月31日的1602400千美元，逐步增长至2019年12月31日的4351000千美元。虽然期间有小幅波动，例如2016年6月30日的1557200千美元，但整体趋势是增长的。2020年3月31日，该数值略有下降，为1915400千美元，但仍高于观察期初的水平。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内相对稳定，在8.35至9.93之间波动。2016年3月31日达到峰值9.93，随后略有下降。2018年6月30日达到9.17的较高水平，但随后又回落。2019年9月30日和2019年12月31日的数据显示，该比率略有下降，分别为8.52和8.35。2020年3月31日，该比率略有回升至8.4。总体而言，该比率在观察期内没有出现显著的长期趋势，表明固定资产的使用效率相对稳定。
综合来看，净收入的波动性高于固定资产周转率。尽管固定资产持续增加，但净收入的增长并非线性，且存在明显的周期性波动。固定资产周转率的相对稳定表明，固定资产的利用效率并未因净收入的波动而显著改变。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Allergan PLC、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 使用权、资产、经营租赁 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净收入Q1 2020
+ 净收入Q4 2019
+ 净收入Q3 2019
+ 净收入Q2 2019)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2016年至2019年期间呈现波动增长的趋势。从2016年3月31日的3399300千美元增长到2019年12月31日的4351000千美元。期间经历了多个季度的小幅波动，但总体上保持增长态势。2020年3月31日，净收入降至3604400千美元，表明该季度可能受到特定因素的影响，导致收入下降。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额在2016年至2019年期间总体上呈现增长趋势。从2016年3月31日的1602400千美元增长到2019年12月31日的2416900千美元。增长速度在不同季度有所差异，但整体趋势较为稳定。2020年3月31日，该数值略有下降至2396400千美元，可能与资产处置或折旧有关。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2016年至2018年期间相对稳定，维持在8.54到9.93之间，表明固定资产的使用效率较为稳定。然而，从2018年开始，该比率显著下降，从2018年12月31日的8.83降至2020年3月31日的6.72。这表明固定资产的产出效率有所降低，可能与净收入的下降或固定资产总额的增加有关。周转率的下降值得进一步关注，需要分析其背后的原因。
总体而言，数据显示在2016年至2019年期间，公司在收入和固定资产方面均呈现增长趋势。然而，2020年3月31日的数据显示，净收入和固定资产净周转率均有所下降，这可能预示着公司面临新的挑战或经营环境的变化。固定资产净周转率的显著下降尤其值得关注，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。
总资产周转率
Allergan PLC、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
总资产周转率 = (净收入Q1 2020
+ 净收入Q4 2019
+ 净收入Q3 2019
+ 净收入Q2 2019)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2016年3月31日至2016年12月31日，净收入总体上有所增长，从3399300千美元增至3864300千美元。2017年，净收入继续增长，并在2017年12月31日达到4326100千美元的峰值。随后，2018年3月31日净收入出现下降，为3672100千美元。此后，净收入在2018年6月30日至2019年12月31日期间保持相对稳定，在3597100千美元至4351000千美元之间波动。2020年3月31日，净收入再次下降至3604400千美元。
- 总资产
- 总资产在观察期内呈现下降趋势。从2016年3月31日的136073700千美元开始，总资产在2016年6月30日略有下降至132619100千美元。随后，在2016年9月30日有所回升至143607700千美元，但之后持续下降，至2020年3月31日的88426200千美元。这种下降趋势表明资产规模在整个观察期内逐渐缩减。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内呈现上升趋势。从2016年3月31日的0.12开始，周转率逐渐增加，并在2019年12月31日和2020年3月31日达到0.18。这意味着公司利用其资产产生收入的效率在提高。尽管总资产在减少，但净收入的波动并未完全抵消周转率的上升，表明公司在更少的资产基础上产生了相对可观的收入。周转率的持续上升可能反映了运营效率的提升或资产结构的优化。
总体而言，数据显示公司在净收入方面存在波动，而总资产则呈现持续下降的趋势。然而，总资产周转率的上升表明公司在资产利用效率方面有所改善。这些趋势可能需要进一步分析，以了解其背后的驱动因素和潜在影响。
股东权益周转率
Allergan PLC、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
股东权益周转率 = (净收入Q1 2020
+ 净收入Q4 2019
+ 净收入Q3 2019
+ 净收入Q2 2019)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2016年3月31日至2016年12月31日，净收入总体上有所增长，从3399300千美元增至3864300千美元。2017年，净收入继续增长，并在2017年12月31日达到4326100千美元的峰值。然而，2018年，净收入出现下降，并在2018年12月31日降至4079700千美元。2019年，净收入再次呈现波动，在2019年12月31日达到4351000千美元。2020年3月31日，净收入降至3604400千美元。总体而言，净收入在观察期内没有呈现出明确的持续增长或下降趋势，而是表现出周期性波动。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内也呈现波动。从2016年3月31日至2016年9月30日，股东权益显著增加，从77450000千美元增至89725900千美元。随后，股东权益在2016年12月31日下降至76192700千美元。2017年，股东权益相对稳定，并在2017年12月31日达到73821100千美元。2018年，股东权益持续下降，并在2018年12月31日降至65114100千美元。2019年和2020年，股东权益继续下降，并在2020年3月31日降至57997700千美元。总体而言，股东权益呈现出长期下降的趋势，尽管期间存在短期波动。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现上升趋势。从2016年3月31日的0.21开始，该比率逐渐增加，并在2019年12月31日和2020年3月31日达到0.28。这意味着，随着时间的推移，公司利用股东权益创造收入的效率有所提高。尽管股东权益在下降，但净收入的波动使得股东权益周转率能够保持上升趋势。这种趋势表明，公司在更有效地利用其股东权益来产生收入。
综上所述，数据显示净收入和股东权益都呈现波动趋势，但股东权益周转率则呈现上升趋势。这表明公司在利用股东权益创造收入方面变得更加高效，尽管股东权益本身在减少。