债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构变化
- 数据显示,在报告期内,短期借款和长期债务的当前到期日呈现波动趋势。从2014年到2016年,该项目数值略有增加,随后在2017年大幅下降,并在2018年和2019年继续保持较低水平。这可能表明债务结构进行了调整,减少了短期债务的依赖。
- 长期债务趋势
- 长期债务(不包括当前到期债务)在2015年显著增加,随后在2016年和2017年有所下降。2018年进一步下降,但在2019年出现显著回升。这种波动可能与公司投资活动、再融资策略或市场利率变化有关。
- 债务总额变化
- 债务总额(账面价值)在2014年至2016年期间持续增加,达到峰值。随后,在2017年大幅下降,并在2018年保持相对稳定。2019年,债务总额再次显著增加,达到报告期内的最高水平。这表明公司在2019年增加了债务融资,可能用于支持扩张、收购或其他战略投资。
- 整体债务水平
- 总体而言,数据显示债务水平在报告期内经历了显著的变化。从2014年到2017年,债务水平呈现先增后降的趋势。2018年相对稳定,而2019年则出现明显上升。这种波动性可能需要进一步分析,以了解其背后的驱动因素以及对公司财务状况的潜在影响。
需要注意的是,这些分析仅基于提供的数据,并未考虑其他可能影响债务水平的因素,例如现金流状况、盈利能力和行业环境。
债务总额(公允价值)
2019年9月30日 | |
---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |
货币市场 | 929) |
应付银行款项 | —) |
短期借款总额(公允价值) | 929) |
长期债务,包括当前到期债务 | 5,261) |
债务总额(公允价值) | 6,190) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 1.08 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-09-30).
债务加权平均利率
加权平均债务的利率: 3.06%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
4.88% | 500) | 24) | |
4.25% | 300) | 13) | |
2.63% | 500) | 13) | |
2.63% | 500) | 13) | |
0.38% | 545) | 2) | |
3.15% | 500) | 16) | |
1.25% | 545) | 7) | |
2.00% | 545) | 11) | |
6.00% | 250) | 15) | |
6.13% | 250) | 15) | |
5.25% | 300) | 16) | |
总价值 | 4,735) | 145) | |
3.06% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-09-30).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 145 ÷ 4,735 = 3.06%