利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Fair Isaac Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
本季度财务数据表现出公司盈利能力持续提升的趋势，尤其在毛利率、营业利润率和净利率方面。毛利率从2019年开始逐步上升，2023年达到79.74%，显示公司在成本控制和定价策略方面取得了显著成效。营业利润率也表现出稳步增长，从2019年的21.43%提升至2023年的42.94%，反映出公司主营业务盈利水平明显改善，盈利质量增强。净利率在同期也表现积极，从2019年的17.31%提高到2023年的29.86%，表明公司整体盈利能力持续改善，净利润占收入的比例增强。
在利润率持续提高的同时，公司的ROE（股东权益回报率）显示出非常显著的增长，尤其在2020年底后，ROE一度突破100%以上，最高达292.77%，反映公司对股东权益的利用效率极大增强。然而，从2022年起，ROE数据出现断层，没有连续的数据显示，但初步趋势仍表现出极高的收益效率。ROA（资产收益率）也稳步提升，从2019年的13.4%逐步增长至2023年的33.98%，表明公司在资产利用效率方面取得了良好的效果，资产盈利能力持续增强。
整体来看，公司从2019年至2023年期间，财务指标广泛呈现出积极向上的态势。毛利率和净利率的提高显示盈利水平不断增强，ROE与ROA的双重提升进一步证明公司在盈利能力和资产利用效率方面均表现优异。值得注意的是，部分财务比率数据在2020年后缺失，限制了对某些时期财务状况变化的完整 解读，未来应关注相关财务指标的连续性与完整性以获得更精准的分析结果。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Fair Isaac Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到公司在截至2025年6月30日的期间内呈现出稳步增长的趋势。其收入和毛利均呈现逐步上升的态势，显示公司业务规模在不断扩大。特别是收入，从2018年末的262,256千美元增长至2025年中期的536,415千美元，期间复合增长率明显，反映出公司市场份额的持续扩大和客户基础的不断增加。
毛利的变化也与收入同步增长，从2018年末的186,190千美元增加到2025年中期的448,844千美元，说明公司的盈利能力相对稳定，并在某些时期实现了利润的跃升。毛利率方面，从2019年第二季度的70.96%逐步提高到2025年中期的81.75%。这一趋势表明公司在成本控制、产品定价策略或服务效率方面可能不断优化，盈利质量有所提升。
不难发现，随着时间推移，毛利率逐步提升，表明公司在产品和服务的盈利能力方面取得了较好成果。2020年疫情期间，公司的毛利率仍保持在较高水平，甚至实现了逐季上升，显示出其抗风险能力和运营效率较强。此外，收入的增长也支持了毛利率的提升，从而增强了公司的盈利基础和财务稳健性。
总体来看，公司在过去几年中，通过持续的收入增长和毛利率的改善，展现出良好的经营绩效。未来，若保持目前的增长趋势，并继续优化成本结构和市场策略，预计盈利能力会进一步增强。同时，财务数据中的连续增长也指向公司有较强的增长潜能和持续创造价值的能力，为其未来发展提供有力的财务支撑。
营业利润率
Fair Isaac Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到该公司在报告期内的几个关键财务指标表现出一定的趋势和波动，反映出其经营状况的变化和潜在增长潜力。
首先，在营业收入方面，整体呈现上升趋势。2018年底至2025年之间，营业收入从49,004千美元逐步增加至约262,518千美元，期间经历了数个波动点，但总体增长态势明显。这表明公司在市场拓展或产品销售方面持续改善，收入规模不断扩大。特别是在2023年后，营业收入增长速度加快，显示出近年来的业务增长势头强劲。
其次，收入指标同样表现出增长趋势，从2018年底的262,256千美元逐步上升至2025年第三季度的约536,415千美元，充分说明公司的总体收入水平持续提升，反映出市场需求的扩大或客户基础的拓展。期间，收入虽有季节性或年度间的波动，但整体向上运动，表现出良好的市场接受度和业务规模的持续增长。
关于营业利润率，数据显示在2019年末开始逐渐提升，起初未提供2018年的数据，但从2019年第三季度的21.86%逐步攀升，至2021年底已达到39.68%，之后持续稳步上升，至2025年第三季度达到大约45.87%。这表明公司在提高盈利能力方面取得了显著成效，成本控制和运营效率的改善有助于实现更高的利润水平。这一趋势显示公司或在产品组合、定价策略或成本管理方面进行了有效优化。
综上所述，该公司在报告期内表现出良好的增长态势，营业收入持续增长，利润率逐步提高，揭示其市场竞争力的增强和盈利能力的改善。未来若能维持或增强这些趋势，可能有助于公司在行业中的地位进一步巩固，并实现持续稳健的发展增长。然而，值得关注的是各项数据的季节性或周期性波动，以及经营环境变化可能带来的潜在影响，这需要持续进行监控和分析。
净利率比率
Fair Isaac Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司的净收入在所分析的时间段内总体呈上升趋势。81397（千美元）在2018年底至2019年中略有波动后，于2019年9月达到明显提升，之后在2020年间持续增长，尤其从2021年开始增长速度加快，直至2025年6月达到了181789（千美元）左右，显示出强劲的收入增长动力。
收入方面，整体呈现稳步增长的趋势。虽然在某些季度出现短暂的波动，但长期看来，公司在2020年之前的收入基本保持增长态势，2022年和2023年期间，收入有所加快，尤其在2024年和2025年前几个月达到新高点，反映出市场需求的持续扩大或公司市场份额的增加。
净利率比率数据虽未提供全部季度的详细值，但从2019年第三季度开始，净利率逐步上升。从16.56%扩展至31.36%，近几年内净利率逐渐改善，显示出公司盈利能力增强。这一趋势可能源于收入增长、成本控制措施改善或运营效率提升。
总的来看，公司在报告期内展现出明显的增长势头，无论是收入规模还是盈利能力均呈现出积极的趋势。公司在提升收入的同时，净利率也得到改善，反映出成本管理和盈利效率的同步提高。这种持续的增长势头有助于提升公司整体的财务健康状态，增强未来的扩展潜力。然而，具体的财务比率分析还应结合其他财务指标和行业背景，以获得更全面的理解。
股东权益比率回报率 （ROE）
Fair Isaac Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的净收入在分析期内表现出明显的增长态势，尤其在2020年至2023年期间，净收入持续上升，从54,921千美元增长至超过180,000千美元，显示出公司盈利能力的显著改善。这一增长趋势表明公司在核心业务或市场份额方面得到增强，盈利潜力逐步释放，或者在收入结构上发生了积极变化。
值得注意的是，股东权益在分析期内普遍呈现下降趋势，特别是在2021年之后，股东权益由正转负，且亏损幅度逐步扩大，从2021年末的正值持续滑向2024年前后的大幅负值。这种变化表明，公司在累计亏损方面面临严重压力，可能由于高额的财务成本、资产减值或其他非经常性项目影响，导致股东权益持续恶化，显示出财务结构的重大挑战和潜在的财务风险。
关于权益回报率（ROE），虽然在2020年之前无数据，但在2020年至2021年间，ROE大幅上升，至2021年6月达到高达292.77%。这意味着在净利润大幅增加的同时（尽管股东权益的变化复杂），利润效率显著提高，反映出公司在某一段时间内实现了较高的盈利收益率。不过，之后的数据显示，ROE数据缺失，可能与财务数据综合分析中的复杂变动有关，无法完全追踪其后续盈利能力的详细变动情况。
综上所述，对公司的财务状况进行分析可总结为两大核心特征：一方面，净收入持续增长，显示出业务盈利的积极发展；另一方面，股东权益显著下降甚至为负，暴露出公司在财务结构和资本状况方面面临的严峻挑战，尤其在亏损累积和权益侵蚀方面表现得尤为明显。这些迹象提示投资者和管理层应关注公司未来的财务稳定性与持续盈利能力，采取措施改善资本结构和风险管理，确保公司长远发展。
资产收益率 （ROA）
Fair Isaac Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
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根据提供的财务数据，可以观察到公司在这一时期内的主要财务指标表现出明显的增长趋势，尤其是在总资产规模和盈利能力方面。
- 总资产变化
- 公司总资产在观察期间持续增长，从2018年末的约13.06亿千美元增长至2025年第三季度的约18.37亿千美元，显示公司业务规模不断扩大。这一增长在2022年逐步加快，尤其是在2024年之后，资产规模显著提升，表明公司在扩展业务或资产投资方面可能加大了力度。
- 净收入表现
- 净收入显示出稳步上升的趋势，整体呈递增态势。2023年和2024年度的净收入显著高于2018年末时期，尤其是在2024年中期达到了最高点，说明公司盈利能力得到了增强。这可能与业务扩展、市场份额增加或提高的运营效率有关。
- 资产回报率（ROA）
- ROA指标在观察期内表现出持续改善的趋势，从2019年中开始逐步提升，2020年起更是呈现稳步增长的状态。在2022年第三季度，ROA达到约33.98%，显示公司利用资产创造利润的效率大幅提升。这反映出公司管理层在资产配置和营运效率方面取得了积极成效，增强了盈利能力的质量。
- 趋势总结
- 总体而言，公司的资产规模不断扩大，盈利能力持续改善，资产回报率的提升表明其资产使用效率显著增强。从财务表现来看，公司处于扩大规模和优化运营的良好轨道上，未来若能持续优化管理效率，有望实现更高的盈利水平和财务稳定性。同时，需要注意财务指标的持续监控，以确保增长的可持续性及风险控制能力。