普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Generac Holdings Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从所提供的财务比率数据可以观察到多项关键趋势和变化，反映了公司的市场估值、盈利能力和资产价值的动态演变。在整体分析中，主要趋势包括市净率（P/BV）的显著上升、市场估值倍率（P/E、P/OP、P/S）在不同阶段的波动，以及行业估值指标的变化。
- 市净率（P/BV）
- 在2017年初，市净率为5.39，随后经历了小幅波动，至2017年9月略升至6.65后有所下降，最低点为4.25（2018年9月30日）。从2019年开始，市净率出现明显上升，2020年逐步攀升至高点15.33（2021年9月30日），之后略有波动，至2022年6月仍维持在6.65左右。总体来看，市净率在过去的五年间有显著的提升，反映市场对公司资产价值的估值逐步增强，特别是在2020年以后，市净率显著提高，可能与公司盈利成长或市场情绪的转变有关。
- 市盈率（P/E）
- 由2018年第四季度的16.17逐步攀升，到2021年12月达到高点59.72，显示公司盈利预期显著提高或市场对未来增长的乐观预期。2022年6月略有下降至29.54，但仍处于较高水平。这表明，投资者对公司的盈利能力有较高期待，且市场估值整体偏高，特别是在2020年后期，市场情绪趋于乐观。
- 市盈率与市净率的关系
- 两者均表现出在2020年及以后阶段的上升趋势，显示出公司在增加市值同时，资产价值估值也在同步上升。这可能说明市场对公司未来盈利增长的信心较强，以及公司资产优质或财务表现良好。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在2017年后持续上升，从2017年的11.47逐渐攀升至2021年9月的39.79，此后略有波动但保持在较高水平。高企的P/OP比率反映市场对公司未来营收增长的预期较为乐观，同时也可能受到公司盈利的改善推动。
- 财务整体趋势
- 除市净率外，其他指标如P/E和P/S在2020年后均表现出较强的增长势头，表明公司市场估值整体上升，投资者对其盈利潜力和资产价值的认可持续增强。与此同时，2022年6月的指标略有回落，可能受到宏观环境变化或行业调整的影响，但整体尚未显示明显的衰退迹象。
综上所述，过去数年中，该公司的市场估值指标呈现出明显上扬的态势，反应出市场对公司未来盈利增长和资产价值的高度预期。公司在资产估值方面表现突出，尤其在2020年之后，市净率的提升显示市场对公司资产的认可度不断增强。同时，高估值指标也提示投资者应关注公司未来的盈利持续性和估值的合理性，以判断是否存在估值泡沫或潜在风险。
市净收入比 （P/E）
Generac Holdings Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2022 计算
EPS
= (归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q2 2022
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q1 2022
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q4 2021
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q3 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q2 2022 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司季度财务数据的整体趋势来看，股价表现出明显的上升趋势，特别是在2020年第三季度以后，股价由约107美元上涨至2021年底的高点超过450美元，显示市场对其未来增长潜力的积极预期。然而，股价在2022年第二季度出现一定的回撤，表明市场情绪的波动或可能的行业变化。
每股收益（EPS）在2020财年开始显著提升，从2020年第一季度的数值尚未披露，到2020年第三季度的4.07美元，持续增长直至2021年第三季度达到了8.63美元，显示公司盈利能力在此期间实现了增强。这一增长态势可能反映了公司盈利效率的改善或规模扩大的效果。值得注意的是，2022年上半年EPS略有下降至8.53美元，提示盈利增长增速有所放缓或面临一定压力。
从市盈率（P/E）角度分析，数据展示出一个明显的扩张周期，特别是在2020年波动剧烈，市盈率从数十倍逐步上升至最高值59.72倍，说明市场对公司的未来增长预期极为乐观，愿意以较高的估值来买入其股票。然而，这也可能反映出市场对其盈利增长的过度预期或泡沫风险。随着时间推移，市盈率在2022年下半年有所回落，至29.54倍，表明市场开始对公司估值进行调整，趋于理性。
总体来看，该公司在近年来展现了强劲的盈利增长和股价上涨的双重趋势，特别是在2020年之后，反映出其业务效率的提升以及市场对其未来发展的积极态度。然而，市盈率的波动也提示投资者需要警惕估值过高的潜在风险。未来，持续关注盈利能力的稳定性和市场估值的合理性将是判断公司持续表现的关键因素。
营业收入价格比 （P/OP）
Generac Holdings Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2022 计算
每股营业利润 = (经营收入Q2 2022
+ 经营收入Q1 2022
+ 经营收入Q4 2021
+ 经营收入Q3 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q2 2022 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该企业的季度财务数据来看，整体表现出一定的增长趋势以及在某些指标上的波动。在股价方面，观察期内股价整体呈上升态势，尤其从2020年开始显著上涨，到2021年达到高点后有所回落，随后再次回升，展示出较强的市场投资者信心和公司价值的提升。特别是在2020年第一季度至2021年第四季度期间，股价由约107美元增长至超过400美元，反映出公司在此期间的市场认可度明显增强。
在每股营业利润方面，数据缺失较多，但可见自2017年起逐步上升，从2017年第四季度的4.03美元逐渐增加到2021年第四季度的11.36美元，显示出企业盈利能力持续改善。此增长可能源于公司收入规模的扩大或成本控制措施的优化，从而带动每股利润的提升。
财务比率（P/OP）表现出明显的变化。在2017年的季度中，该比率基本稳定于10至11之间，表明公司股价与每股营业利润的比例较为合理。2020年开始，该比率明显上升，尤其是在2020年第四季度达到43.7，显示市场对公司未来增长预期的提升或估值水平的提高。然而，较高的比率也可能反映出投资者对公司未来盈利潜力的高预期，投资风险也相应增加。到2022年上半年，P/OP略有下降至22左右，但仍显示较高的估值水平。
总体来看，公司在2020年至2021年期间表现出较强的增长动力，股价和盈利指标同步提升。财务比率的变化提示市场在此期间对其未来前景持乐观态度，但也需要关注比率的持续高企可能带来的风险。未来，若公司能持续巩固盈利能力并合理控制估值，或将促使股价进一步走高。
市盈率 （P/S）
Generac Holdings Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2022 计算
每股销售额 = (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q2 2022 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，公司股价整体呈现出明显的上涨趋势。在2017年第一季度，股价相对较低，为36.08美元，并在随后的季度逐步上升，到2021年第三季度达到高点402.09美元。虽然2022年出现一定的波动，但整体仍保持在较高水平，显示出市场对公司未来前景的积极预期。
关于每股销售额（Sales per Share），数据显示公司每股销售收入逐步增长，从2017年第四季度的26.83美元开始，至2022年第二季度已接近69.51美元。这一趋势表明公司在收入规模方面持续扩大，反映出其业务规模的逐步提升和盈利能力的增强。
财务比率即市销率（P/S）在观察期间表现出显著的变动。2017年第四季度，P/S为1.72，之后在2018年逐渐上升，最高在2020年第二季度达到8.42。这表明市场对公司估值的提升幅度较大，可能反映出投资者对公司未来潜力的信心增强。然而，之后P/S值有一定波动，尤其在2021年后有所下降，显示市场情绪可能出现调整或公司估值有所回归。
总体而言，由于股价和每股销售额的同步增长，结合P/S比率的变动可以推断公司在过去几年的经营规模扩大和盈利能力增强。同时，P/S波动反映出市场对公司估值的变化，也提示投资者需关注其估值合理性及未来增长潜力。未来发展中，需持续关注公司财务基本面变化以及市场情绪对估值的影响。
市净率 （P/BV）
Generac Holdings Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2022 计算
BVPS = 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Generac Holdings Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q2 2022 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析该公司的季度财务数据可以观察到其股价在整个周期内总体呈上升趋势，从2017年第一季度的36.08美元逐步上涨至2022年第二季度的252.06美元，期间经历了较大的波动。尤其是从2020年第四季度起，股价出现显著增长，显示出市场对其未来增长预期的提升。
每股账面价值（BVPS）也表现出稳定的增长路径，从2017年第一季度的6.69美元持续上升至2022年第二季度的37.9美元。此增长反映出公司的净资产逐步累积，可能受益于持续的盈利能力和股东权益的增加。然而，BVPS在2020年第四季度到2021年第一季度期间的增幅较为显著，提示公司资产积累加快。
P/BV比率在整体上保持相对较高且在某些时期有明显波动。从2017年到2020年，P/BV比例总体显示上升趋势，特别是在2020年6月后快速增长至15.06，说明市场对该公司资产基础的估值溢价逐步提高。2021年和2022年期间，P/BV比率略有波动，但仍维持在较高水平，反映出投资者对公司未来成长性较为看好。
综上所述，短期内，公司股价与每股账面价值同步上涨，反映出市场对其资产价值及成长潜力的认可。财务比例的变化表明，公司资产规模持续增长，并受到市场高估值的支撑。未来若公司能维持盈利水平或实现创新增长，有望继续获得市场的青睐，推动股价进一步上涨。虽然短期波动较大，但整体趋势偏向积极，展现出企业财务状况稳步改善及市场信心增强的迹象。