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HP Inc. (NYSE:HPQ)

US$22.49

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所得税分析

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所得税费用

HP Inc.、所得税费用、持续经营业务

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
美国联邦税
非美国税费
州税
当前
美国联邦税
非美国税费
州税
递 延
对收入征税（从中获益）的规定

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

元件 描述 公司
当前 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 2016年至2017年 HP Inc. 下降，2017年至2018年上升，超过2016年水平。
递 延 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 2016年至2017年和2017年至2018年递延 HP Inc. 有所下降。
对收入征税（从中获益）的规定 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 从2016年到2017年和2017年到2018年， HP Inc. 收入税的准备金（从中受益）有所减少。

实际所得税税率 (EITR)

HP Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
美国联邦法定所得税税率
州所得税，扣除联邦税收优惠
其他司法管辖区的税率较低，净额
美国税制改革的影响
研究与开发（R&D）信贷
估价备抵
不确定的税务状况和审计结算
赔偿相关项目
其他，净
惠普的有效税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

元件 描述 公司
惠普的有效税率 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 惠普的有效税率 HP Inc. 从2016年到2017年以及从2017年到2018年有所下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

HP Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

以百万计

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
损失和贷方结转
公司间交易、存货利润
公司间交易记录，不包括库存
固定资产
保证
员工和退休人员福利
递延收入
其他
递延所得税资产总额
估价备抵
递延所得税资产
外国子公司的未汇出收益
应收账款备抵
无形资产
递延收入
其他
递延所得税负债
递延所得税资产及负债净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

元件 描述 公司
递延所得税资产总额 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 2016年至2017年， HP Inc. 递延所得税资产总额有所增加，但随后于2017年至2018年大幅下降。
递延所得税资产 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 2016年至2017年， HP Inc. 递延所得税资产有所增加，但随后于2017年至2018年大幅下降。
递延所得税资产及负债净额 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 2016年至2017年， HP Inc. 的递延所得税资产及负债净额下降，但其后于2017年至2018年增加，超过2016年的水平。

递延所得税资产和负债、分类

HP Inc.、递延所得税资产负债分类

以百万计

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
流动递延所得税资产
当前递延所得税负债
长期待延所得税资产
长期递延所得税负债

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

元件 描述 公司
长期待延所得税资产 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 2016年至2017年和2017年至2018年， HP Inc. 的长期递延所得税资产有所增加。
长期递延所得税负债 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 2016年至2017年， HP Inc. 的长期递延所得税负债有所增加，但随后在2017年至2018年大幅下降。

对财务报表的调整： 取消递延税款

HP Inc.、财务报表调整

以百万计

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
流动资产调整
流动资产（调整前）
少： 流动递延所得税资产净额
流动资产（调整后）
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 流动递延所得税资产净额
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
流动负债调整
流动负债（调整前）
少： 当前递延所得税负债净额
流动负债（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 当前递延所得税负债净额
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
惠普股东权益总额（赤字）调整
惠普股东权益合计（赤字）（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
惠普股东权益合计（赤字）（调整后）
净收益调整
净收益（调整前）
更多： 递延所得税费用
净收益（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

HP Inc.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

HP Inc.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
流动资金比率
流动资金比率（未经调整）
流动资金比率（调整后）
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

财务比率 描述 公司
流动资金比率（调整后） 流动比率，计算方法为调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 2016年至2017年， HP Inc. 的流动比率（经调整）有所改善，但随后在2017年至2018年大幅恶化。
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2016年至2017年及2017年至2018年， HP Inc. 的净利率比率（经调整）均有所恶化。
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2016年至2017年， HP Inc. 的总资产周转率（经调整）有所下降，但其后在2017年至2018年有所改善，超过了2016年的水平。
资产回报率（调整后） 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 2016年至2017年和2017年至2018年， HP Inc. 的资产回报率（经调整）恶化。

HP Inc.，财务比率：报告与调整后

流动资金比率（调整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
流动资产
流动负债
流动比率
流动资金比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后的流动资产
调整后的流动负债
流动比率
流动资金比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

2018 计算

1 流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 流动资金比率（调整后） = 调整后的流动资产 ÷ 调整后的流动负债
= ÷ =

流动比率 描述 公司
流动资金比率（调整后） 流动比率，计算方法为调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 2016年至2017年， HP Inc. 的流动比率（经调整）有所改善，但随后在2017年至2018年大幅恶化。

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净收益
净收入
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收益
净收入
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

2018 计算

1 净利率比率 = 100 × 净收益 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2016年至2017年及2017年至2018年， HP Inc. 的净利率比率（经调整）均有所恶化。

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
净收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

2018 计算

1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2016年至2017年， HP Inc. 的总资产周转率（经调整）有所下降，但其后在2017年至2018年有所改善，超过了2016年的水平。

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
总资产
惠普股东权益总额（赤字）
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后总资产
调整后的惠普股东权益总额（赤字）
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

2018 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 惠普股东权益总额（赤字）
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的惠普股东权益总额（赤字）
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净收益
惠普股东权益总额（赤字）
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收益
调整后的惠普股东权益总额（赤字）
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

2018 计算

1 ROE = 100 × 净收益 ÷ 惠普股东权益总额（赤字）
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后的惠普股东权益总额（赤字）
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净收益
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后净收益
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-K (报告日期： 2017-10-31), 10-K (报告日期： 2016-10-31), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-10-31), 10-K (报告日期： 2013-10-31).

2018 计算

1 ROA = 100 × 净收益 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

利润率 描述 公司
资产回报率（调整后） 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 2016年至2017年和2017年至2018年， HP Inc. 的资产回报率（经调整）恶化。