利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
根据提供的季度财务数据分析，整体来看，公司在2017年到2021年期间表现出较为稳定且逐步提升的盈利能力和资产回报水平。具体表现如下：
- 毛利率
- 从2017年第三季度开始，毛利率保持在大约41.7%至42.0%之间，无明显剧烈波动。虽在2020年第四季度有所下降至41.18%，但整体趋势较为平稳，显示公司在成本控制和产品盈利方面表现较为稳定。
- 营业利润率
- 营业利润率在2017年后期稳定在24%左右，之后上升至2019年末的24.11%，维持在此水平至2020年第三季度。2020年第四季度出现明显下降至22.78%，之后逐步回升至近年来的24%以上，表明公司在盈利能力方面经历了一定的波动，但总体仍维持较高水平。
- 净利率
- 净利率自2017年开始逐步提升，从早期的约11.8%增长到2019年第四季度的17.87%。2020年出现短暂下降至16.77%-16.77%，但在2021年恢复到接近19%的水平，反映公司盈利效率逐渐改善，利润空间扩大。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- ROE表现出显著上升趋势，从2017年末的36.79%快速增长到2020年末的109.07%，之后略有下降但仍保持在60%以上的较高水平。该指标的变化显示公司资本回报能力在此期间有大的提升，尤其是在2020年达到高峰后维持在较高的水平，说明股东投资回报大幅提升。
- 资产收益率（ROA）
- ROA从2017年的10.05%稳步上升，至2020年第三季度达到17.6%的高点，显示公司资产整体利用效率增强。2021年略有波动，整体维持在较高的水平，表明资产运用的持续改善对盈利能力的支持作用明显。
总的来看，公司在分析期间内财务表现持续改善，盈利指标不断提升，特别是在ROE方面实现了显著增长，反映公司达成了更高的资本效率。虽然在某些季度出现短暂的下行波动，但整体趋势向好，表明企业管理效率、成本控制能力以及盈利水平得到了增强。未来公司若能维持此类稳定增长，有望在市场竞争中保持优势地位。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Illinois Tool Works Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021
+ 毛利Q1 2021)
÷ (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所呈现的季度财务数据中可以观察到公司在2017年至2021年期间的盈利表现和收入变化。总体来看，公司的营业收入显示出一定的波动性，但整体趋势保持相对稳定，尤其是在2018年至2019年期间，收入水平基本保持在3550到3750百万之间。而在2020年，由于全球经济环境的变化，收入出现明显的下降，特别是在第二季度和第三季度，收入降至2020年最低点（约2564百万和3228百万），反映出宏观经济压力对公司销售的影响。尽管如此，收入在2020年第四季度和之后的几个季度逐步回升，显示公司具有一定的恢复能力，截至2021年第三季度，收入已经接近先前的高点水平（3544百万）。 毛利方面，数据显示稳定且略微增长的趋势。2017年第三季度至2019年第四季度，毛利持续保持在高位（超过1500百万），其毛利率保持在约41.7%到42%的范围内，显示出公司在成本控制和盈利能力方面的稳定性。进入2020年后，毛利逐渐下降，特别是2020年第二季度，毛利降至970百万，为2020年最低值。同时，毛利率略有下降，但仍在41%左右的水平，表明尽管收入波动，公司的盈利能力仍较为稳健。2021年，毛利逐步回升，显示出售利润状况已开始改善。 毛利率方面，数据提供了详细比率信息，显示在近几年中波动较小。2018年至2019年期间，毛利率基本稳定在41.74%到41.97%的区间。2020年，毛利率略有降低（约41.18%至41.35%），可能反映了成本压力或销售结构的调整，但变化幅度有限。2021年，毛利率回升至41.27%至42.07%的区间，表明公司已在一定程度上恢复盈利水平。 综上所述，公司的收入在2017年至2021年间表现出一定的波动，尤其在2020年受全球经济影响显著。毛利及其率保持在相对稳定的水平上，显示公司在成本控制方面具有一定的韧性。整体而言，尽管经历了疫情带来的冲击，公司的盈利能力和收入都展现出逐步恢复的态势，未来若能持续优化成本结构和增强销售渠道，业绩有望进一步改善。
营业利润率
Illinois Tool Works Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的季度财务数据中可以观察到，公司的营业收入整体呈现增长趋势。在2017年第一季度，其收入为809百万元，经过数年波动，至2021年第三季度，收入已增加至约3,576百万元，显示出稳健的增长动力。虽然部分季度出现收入短暂下降，但整体趋势显示公司在市场上的份额不断扩大，营收规模持续扩大。
具体来看，2017年至2021年，在每个财年的相应季度，营业收入都呈现逐步上升的态势。例如，2017年的季度收入均在800到900百万元区间，而2020年到2021年，季度收入已经稳定在3,300至3,700百万元，该变化反映了公司在规模和市场影响力方面的提升。
关于营业利润率，从数据可以看出，利润率整体保持稳定，并在不同季度略有波动。自2017年第一季度开始，利润率数据缺失，但从2017年第二季度起，利润率值大多在24%左右浮动。至2021年，其利润率在24%到25%之间波动，显示公司保持了相对稳定的盈利能力。在2020年及以后季度，利润率略有升高，达到约24.78%的峰值，表明公司在成本控制和盈利效率方面有所优化。此外，2020年末的10个季度中，利润率维持在22.46%到24.78%的区间，说明盈利水平较为平稳。
总体来看，公司在报告期内实现了营业收入的稳步增长，同时利润率保持相对稳定，显示出健康的财务表现和较强的市场竞争力。期间的波动主要受到行业环境及市场条件变化的影响，但公司展现了良好的盈利能力和增长潜力。未来，持续优化成本结构、拓展市场份额，将有助于公司进一步提升财务绩效。
净利率比率
Illinois Tool Works Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q4 2021
+ 净收入Q3 2021
+ 净收入Q2 2021
+ 净收入Q1 2021)
÷ (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从截至2021年9月30日的财务数据中可以观察到，公司整体呈现出稳步增长的趋势，特别是在营业收入方面。自2017年第一季度起，营业收入逐季上升，从3,471百万逐步增加至2021年第三季度的3,679百万，显示出公司在市场需求方面保持持续扩展的势头。尽管在某些季度如2018年第三季度和2020年第一季度出现略微下滑，但整体趋势依然向好，反映出企业的销售规模处于持续增长的过程中。 净收入方面，整体表现出一定的波动性。2017年至2019年期间，净收入呈现上升态势，最高达652百万，随后在2020年第一季度出现了大幅亏损（-76百万），但随后又迅速恢复至正值，并在2021年逐步增加至639百万。值得注意的是，亏损时期主要集中在2020年年初，可能受到宏观经济环境或特殊事件的影响，但公司快速反弹，表明其财务韧性较强。 在盈利能力指标方面，净利率比例在2018年末至2019年期间保持较高水平（约17%至18%），显示公司盈利效率较高。2020年虽然出现一些波动，但总体维持在17%的水平，之后在2021年逐步回升至19%左右，体现出盈利能力的逐步改善。 综上所述，该公司在营业收入方面展现出稳定增长的势头，净利润虽经历短暂的波动，但整体具备较强的恢复能力。盈利率的逐步提升也表明其盈利水平持续改善，显示出公司运营效率和盈利能力在不断增强。这些趋势为公司未来的增长提供一定的支撑，但仍需关注宏观经济变化对盈利波动的潜在影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Illinois Tool Works Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 ITW 的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
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| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
ROE = 100
× (净收入Q4 2021
+ 净收入Q3 2021
+ 净收入Q2 2021
+ 净收入Q1 2021)
÷ 归属于 ITW 的股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到公司的净收入在2017年第一季度至2018年第四季度期间表现较为波动，整体呈现出一定的增长趋势。在2017年，净收入从536百万美元逐步上升至2017年9月的640百万美元，随后略有波动，但整体保持在较高水平，至2018年12月达到597百万美元。进入2019年后，净收入的波动较为明显，尤其是在2019年第一季度出现了较大幅度的负值(-76百万美元)，显示出公司在季度间受到的经营或市场影响较大。此后，净收入逐步回升，到2021年第三季度跃升至略超过770百万美元，显示出公司盈利能力得到了恢复和增强。
公司的股东权益表现出持续增长的趋势，尽管在2017年第三季度和第四季度略有下降，但整体上处于增长通道中。从4493百万美元逐步上升至2021年第三季度的3625百万美元，显示公司在累积股东价值方面取得了稳步的提升。值得注意的是，股东权益在2019年期间出现了一定的波动，但总体趋势依然向上，反映出公司在改善财务结构和资本积累方面持续努力。
关于ROE（股东权益回报率），在2017年前几季度数据缺失，但从2018年起开始递增，表现出显著的增长势头。2018年第四季度ROE达到53.08%，并在2019年达到最高的109.07%，表明公司在该年度的盈利能力极强，股东权益的回报非常可观。之后，ROE略有波动，但整体保持在较高水平（70%左右浮动），显示公司在盈利效率方面具有较强的表现。高ROE可能反映公司在利润生成能力方面有较优表现，且资本利用较为高效。
综上所述，该公司在经营绩效、资本积累和盈利能力方面均表现出积极的增长态势。尽管短期内存在一定的盈利波动，尤其是在2019年的季度亏损，但长期来看，公司的净收入和股东权益稳步上升，ROE的持续攀升反映出盈利效率的不断提升。未来，持续关注公司在市场变化和财务稳健性方面的表现，将更有助于理解其长期发展潜力。
资产收益率 （ROA）
Illinois Tool Works Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
ROA = 100
× (净收入Q4 2021
+ 净收入Q3 2021
+ 净收入Q2 2021
+ 净收入Q1 2021)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，公司的净收入表现出一定的波动性，但整体呈现出逐渐上升的趋势。在2017年期间，净收入稳定在500多万至640万之间，且在2018年和2019年前期略有起伏，但基本保持增长态势。在2019年第四季度出现下降，亏损的出现可能受到季度性因素或外部环境变化的影响。随后，2020年和2021年期间，净收入持续上升，特别是在2021年第三季度达到最大的671万水平，显示出公司在收入方面取得了显著的改善和增长。 在资产方面，总资产整体呈现出逐年增加的趋势。2017年至2021年期间，总资产从1.55亿逐步增加到约1.58亿，虽然在某些季度出现小幅波动，但整体趋于增长。这表明公司在资产规模方面实现了较为稳健的扩展，可能伴随公司运营规模的扩大或资产结构的优化。 关于资产回报率（ROA），可以观察到一个显著的上升趋势。2017年未提供数据，直到2018年 第三季度开始，ROA逐步上升，从10.05%增长到2021年第二季度的17.57%。这反映出公司在利用其资产创造收益方面变得更加有效率。ROA的上升也可能意味着公司运营效率的提升、资产利用率的改善以及盈利能力的增强。 总体来说，财务数据表现出公司在收入和资产规模方面的持续增长，且资产回报率的改善表明公司在提高盈利能力方面取得了积极效果。尽管期间存在一定的波动，但从长期来看，公司展现出稳健的增长态势，有力地支持了其财务表现的持续改善。