利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动上升的趋势，但2020年下半年出现了一定程度的下滑，随后在2021年有所恢复。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年保持相对稳定，在41.74%到41.82%之间波动。2019年略有上升，达到41.97%。2020年6月出现下降，降至41.18%，随后有所回升，但仍低于2019年的水平。2021年，该比率再次上升，最高达到42.07%，但年末略有回落至41.27%。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年和2019年基本稳定，维持在24.1%至24.6%之间。2020年6月出现显著下降，降至22.78%，并在下半年持续波动。2021年，该比率有所改善，最高达到24.78%，年末回落至24.05%。
- 净利率比率
- 净利率比率在2018年和2019年呈现上升趋势，从12.36%增长到17.87%。2020年6月出现下降，降至17.16%，随后在2020年下半年和2021年有所回升，最高达到19.14%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2018年和2019年大幅增长，从43.35%增长到83.31%。2020年3月达到峰值109.07%，随后大幅下降，并在2020年下半年保持在78.19%至92.75%之间。2021年，该比率再次上升，最高达到78.09%。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在2018年和2019年呈现上升趋势，从11.16%增长到16.73%。2020年6月出现下降，降至15.33%，并在下半年持续波动。2021年，该比率有所改善，最高达到17.57%，年末回落至16.76%。
值得注意的是，ROE的波动幅度远大于其他比率，这表明股东权益对盈利的影响较大。2020年下半年各项盈利能力比率的下降可能与外部环境变化有关。2021年的恢复表明公司具有一定的适应能力和盈利潜力。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Illinois Tool Works Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,488) | 1,460) | 1,513) | 1,505) | 1,475) | 1,397) | 970) | 1,357) | 1,447) | 1,472) | 1,510) | 1,493) | 1,484) | 1,517) | 1,600) | 1,563) | |||||
| 营业收入 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 41.27% | 41.77% | 42.07% | 41.48% | 41.35% | 41.14% | 41.18% | 41.97% | 41.97% | 41.91% | 41.83% | 41.81% | 41.74% | 41.74% | 41.76% | 41.82% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021
+ 毛利Q1 2021)
÷ (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
= 100 × (1,488 + 1,460 + 1,513 + 1,505)
÷ (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
= 41.27%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年呈现波动下降趋势，从2018年3月的1563百万美元下降至2018年12月的1484百万美元。2019年，毛利保持相对稳定，在1447百万美元至1510百万美元之间波动。2020年上半年毛利大幅下降，尤其是在2020年6月，降至970百万美元，随后在下半年有所恢复，并在2020年12月达到1475百万美元。2021年，毛利进一步增长，从2021年3月的1505百万美元增至2021年12月的1488百万美元，但增长幅度相对有限，且在2021年9月出现小幅下降。
- 营业收入趋势
- 营业收入的趋势与毛利相似，在2018年呈现下降趋势，从3744百万美元下降至3580百万美元。2019年，营业收入也保持相对稳定，在3469百万美元至3609百万美元之间波动。2020年上半年营业收入出现显著下降，2020年6月降至2564百万美元，随后下半年逐步恢复，并在2020年12月达到3475百万美元。2021年，营业收入持续增长，从2021年3月的3544百万美元增至2021年12月的3679百万美元，但增长速度放缓。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2018年和2019年保持在相对稳定的水平，大约在41.74%至41.97%之间。2020年，毛利率比率略有下降，在41.18%至41.35%之间波动。2021年，毛利率比率显著提高，从2021年3月的42.07%略微回落至2021年12月的41.27%，但整体仍高于2019年和2020年的水平。毛利率比率的提升可能表明成本控制措施的有效性或产品组合的优化。
总体而言，数据显示在2020年上半年出现了明显的业绩下滑，这可能受到外部环境的影响。随后，业绩在下半年逐步恢复，并在2021年呈现增长趋势。毛利率比率的提升是值得关注的积极信号，表明盈利能力有所改善。
营业利润率
Illinois Tool Works Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 834) | 845) | 893) | 905) | 883) | 789) | 449) | 761) | 824) | 868) | 871) | 839) | 860) | 889) | 932) | 903) | |||||
| 营业收入 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 24.05% | 24.74% | 24.78% | 23.48% | 22.92% | 22.46% | 22.78% | 24.11% | 24.11% | 24.18% | 24.10% | 24.15% | 24.27% | 24.12% | 24.60% | 24.60% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
= 100 × (834 + 845 + 893 + 905)
÷ (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
= 24.05%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入（以百万计）
- 数据显示，营业收入在2018年呈现波动趋势，从903百万在3月31日开始，经历上升至932百万，随后下降至860百万，年末略有回升至889百万。2019年，营业收入整体保持在3400百万至3800百万之间，并在年中呈现季节性波动。2020年，营业收入在第一季度显著下降至2564百万，随后逐步回升，但在年末仍低于2019年同期水平。2021年，营业收入呈现显著增长趋势，从第一季度的3228百万增长至第四季度的3679百万。
- 营业收入（以百万计）
- 该项目的数据显示，营业收入在2018年从3744百万逐渐下降至3580百万，年末略有回升至3609百万。2019年，营业收入在3469百万至3831百万之间波动。2020年，营业收入在第一季度大幅下降至2564百万，随后逐步恢复，但全年均低于2019年同期水平。2021年，营业收入呈现强劲增长，从3475百万增长至3676百万，并在年末达到3679百万。
- 营业利润率 (%)
- 营业利润率在2018年和2019年相对稳定，保持在24.1%至24.78%之间，波动幅度较小。2020年，营业利润率出现明显下降，从第一季度的24.11%下降至第二季度的22.78%，随后略有回升，但全年仍低于2019年水平。2021年，营业利润率显著提升，从第一季度的22.92%增长至第四季度的24.74%，接近并超过了2018年和2019年的水平。
总体而言，数据显示营业收入和营业利润率在2020年受到显著影响，可能与外部环境变化有关。然而，2021年数据显示，营业收入和营业利润率均呈现强劲复苏和增长趋势，表明经营状况得到改善。
净利率比率
Illinois Tool Works Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | 609) | 639) | 775) | 671) | 642) | 582) | 319) | 566) | 641) | 660) | 623) | 597) | 607) | 638) | 666) | 652) | |||||
| 营业收入 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 18.64% | 19.14% | 19.07% | 17.18% | 16.77% | 16.77% | 17.16% | 18.06% | 17.87% | 17.49% | 17.17% | 17.21% | 17.36% | 12.69% | 12.70% | 12.36% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q4 2021
+ 净收入Q3 2021
+ 净收入Q2 2021
+ 净收入Q1 2021)
÷ (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
= 100 × (609 + 639 + 775 + 671)
÷ (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
= 18.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2018年呈现波动下降趋势，从2018年3月的652百万美元下降至2018年12月的607百万美元。2019年，净收入呈现小幅增长，并在2019年12月达到641百万美元。2020年，净收入经历了显著的下降，尤其是在2020年6月，降至319百万美元，随后在2020年9月和12月有所回升，但仍低于2019年同期水平。2021年，净收入大幅增长，在2021年3月达到775百万美元，并在后续季度保持较高水平，2021年12月达到609百万美元。整体而言，净收入在2021年表现出强劲的复苏。
- 营业收入
- 营业收入在2018年上半年呈现增长趋势，随后在下半年有所下降，从2018年3月的3744百万美元下降至2018年12月的3580百万美元。2019年，营业收入相对稳定，在3469百万美元至3676百万美元之间波动。2020年上半年，营业收入大幅下降，尤其是在2020年6月，降至2564百万美元。下半年，营业收入有所恢复，但仍低于2019年同期水平。2021年，营业收入持续增长，从2021年3月的3544百万美元增长至2021年12月的3679百万美元，表明业务活动逐渐恢复并有所扩张。
- 净利率比率
- 净利率比率在2018年相对稳定，在12.36%至17.36%之间波动。2019年，净利率比率持续上升，从2019年3月的17.21%上升至2019年12月的17.87%，并在2020年3月达到18.06%的峰值。2020年，净利率比率有所下降，但在16.77%至17.16%之间保持相对稳定。2021年，净利率比率显著提高，在19.07%至19.14%之间波动，表明盈利能力得到显著改善。净利率比率的提高可能与成本控制、产品定价策略或产品组合的变化有关。
总体而言，数据显示在2020年上半年经历了显著的挑战，但随后在2021年实现了强劲的复苏。净收入和营业收入均呈现增长趋势，净利率比率也显著提高，表明财务状况得到改善。需要注意的是，2020年上半年的下降可能受到外部因素的影响，例如宏观经济环境或行业特定挑战。
股东权益比率回报率 （ROE）
Illinois Tool Works Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | 609) | 639) | 775) | 671) | 642) | 582) | 319) | 566) | 641) | 660) | 623) | 597) | 607) | 638) | 666) | 652) | |||||
| 归属于 ITW 的股东权益 | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 74.32% | 78.09% | 75.85% | 67.62% | 66.30% | 78.19% | 92.75% | 109.07% | 83.31% | 83.85% | 79.75% | 78.47% | 78.76% | 53.08% | 49.72% | 43.35% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
ROE = 100
× (净收入Q4 2021
+ 净收入Q3 2021
+ 净收入Q2 2021
+ 净收入Q1 2021)
÷ 归属于 ITW 的股东权益
= 100 × (609 + 639 + 775 + 671)
÷ 3,625 = 74.32%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2018年呈现波动下降的趋势，从2018年3月的652百万美元下降至2018年12月的607百万美元。2019年，净收入呈现先升后降的态势，从2019年3月的597百万美元增长至2019年9月的660百万美元，随后在2019年12月降至641百万美元。2020年，净收入经历了显著的下降，尤其是在2020年3月和6月，分别录得566百万美元和319百万美元。然而，在2020年下半年，净收入有所回升，至2020年12月达到582百万美元。2021年，净收入呈现显著增长趋势，从2021年3月的642百万美元持续增长至2021年12月的775百万美元，并在年中达到峰值。
- 归属于股东权益
- 股东权益在2018年持续下降，从2018年3月的4159百万美元降至2018年12月的3254百万美元。2019年，股东权益继续下降，但降幅有所减缓，至2019年12月为3026百万美元。2020年，股东权益在年初经历进一步下降，至2020年3月的2283百万美元，随后在下半年逐步回升，至2020年12月的3181百万美元。2021年，股东权益持续增长，从2021年3月的3274百万美元增长至2021年12月的3625百万美元，表明公司财务状况有所改善。
- ROE (股东权益回报率)
- ROE在2018年呈现显著上升趋势，从2018年3月的43.35%大幅增长至2018年12月的78.76%。2019年，ROE继续保持高位，并在2019年9月达到83.85%的峰值，随后略有下降至2019年12月的83.31%。2020年，ROE经历了大幅波动，在2020年3月达到109.07%的峰值，随后在下半年大幅下降至2020年12月的66.3%。2021年，ROE呈现回升趋势，从2021年3月的67.62%增长至2021年12月的74.32%，但仍低于2019年的高位水平。ROE的波动与净收入和股东权益的变化密切相关，尤其是在2020年，净收入的下降导致ROE大幅下降。
总体而言，数据显示公司在2018年至2021年期间经历了不同的财务表现阶段。股东权益在经历初期下降后，在2020年下半年和2021年呈现回升趋势。净收入和ROE的波动较大，尤其是在2020年，可能受到外部环境的影响。2021年，净收入和ROE均呈现增长趋势，表明公司经营状况有所改善。
资产收益率 （ROA）
Illinois Tool Works Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | 609) | 639) | 775) | 671) | 642) | 582) | 319) | 566) | 641) | 660) | 623) | 597) | 607) | 638) | 666) | 652) | |||||
| 总资产 | 16,077) | 15,517) | 15,580) | 15,663) | 15,612) | 14,940) | 14,263) | 14,149) | 15,068) | 14,960) | 15,187) | 15,326) | 14,870) | 15,319) | 15,523) | 16,163) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.76% | 17.57% | 17.14% | 14.14% | 13.51% | 14.11% | 15.33% | 17.60% | 16.73% | 16.62% | 16.23% | 16.36% | 17.24% | 12.27% | 12.12% | 11.16% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
ROA = 100
× (净收入Q4 2021
+ 净收入Q3 2021
+ 净收入Q2 2021
+ 净收入Q1 2021)
÷ 总资产
= 100 × (609 + 639 + 775 + 671)
÷ 16,077 = 16.76%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2018年呈现波动趋势，从652百万美元开始，在6月30日达到666百万美元的峰值，随后在9月30日和12月31日分别下降至638百万美元和607百万美元。2019年，净收入保持相对稳定，在600百万美元至660百万美元之间波动。2020年，净收入在第一季度显著下降至319百万美元，随后在下个季度有所回升，并在9月30日达到582百万美元。年末，净收入进一步增长至642百万美元。2021年，净收入呈现显著增长趋势，从671百万美元增长至12月31日的775百万美元，并在年中达到峰值。
- 总资产
- 总资产在2018年呈现下降趋势，从16163百万美元下降至12月31日的14870百万美元。2019年，总资产在14960百万美元至15326百万美元之间波动，整体较为稳定。2020年，总资产在第一季度下降至14149百万美元，随后逐渐回升，并在年末达到15612百万美元。2021年，总资产继续增长，并在12月31日达到16077百万美元，表明资产规模持续扩大。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2018年经历了显著增长，从3月31日的11.16%上升至12月31日的17.24%。2019年，ROA保持在相对较高的水平，在16.23%至17.6%之间波动。2020年，ROA在第一季度下降至15.33%，随后在下个季度有所回升，并在年末达到13.51%。2021年，ROA再次呈现增长趋势，从3月31日的14.14%增长至12月31日的17.57%，表明资产利用效率有所提高。整体来看，ROA在不同时期呈现波动，但长期来看保持在相对较高的水平。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出一定的波动性。净收入和总资产在2020年受到一定冲击，但在2021年均呈现显著增长。ROA的波动与净收入的变化趋势基本一致，表明盈利能力对资产回报率有重要影响。需要进一步分析这些波动背后的原因，例如市场环境、行业竞争以及公司自身的经营策略等。