长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Johnson Controls International plc、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
从固定资产周转率的趋势来看，该比率从2018年4季度开始逐步上升，由初始的5.09逐步攀升至2024年3季度的8.64，期间表现出持续的增长态势，显示公司对其固定资产的利用效率逐步提升。这一趋势可能反映出公司在固定资产管理方面的改善或资产利用效率的增强，或是资产结构调整带来的积极影响。
总资产周转率整体保持相对稳定，但存在轻微的波动趋势。从2018年2季度的0.64逐步下降至2020年中期的0.53后，逐渐回升至2024年第三季度的0.62，呈现出一定的波动性。这表明公司在资产使用效率方面经历了短期的波动，但整体没有出现大幅度的变化，可能反映出公司在不同周期的资产配置和运营策略调整的影响。
股东权益周转率呈现出较为明显的上升趋势。从2018年第一季度的1.48改善到2024年3季度的1.71，期间持续增长，尤其在2021年之后增长较为显著。这反映出公司在股东权益的利用效率方面逐渐增强，可能通过盈利能力提升、股东权益结构优化或盈利分配策略的变化带来的效果，表明公司在股东权益利用效率方面表现出积极的改善趋势。
综上所述，该公司在固定资产利用效率方面表现出逐步提升的趋势，而总资产利用效率则保持相对稳定，偶有波动。股东权益的使用效率稳步提升，意味着公司在增强资产和权益的利用能力方面取得了一定成效。这些趋势共同表明公司在提升整体资产运营效率方面不断努力，并取得了一定的进展。未来，关注这些比率的持续变化，有助于判断公司资产管理和资本使用的效率是否持续改善，也为制定相关财务战略提供基础依据。
固定资产周转率净额
Johnson Controls International plc、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体数据来看，公司的净销售额在报告期内表现出一定的增长趋势，尤其是在2020年到2023年期间，销售额逐步上升，从较低的5444百万逐渐增长至2023年12月的6094百万。这表明公司在过去几年中实现了销售规模的扩大，可能得益于市场份额的增加或新产品线的推出。同时，销售的波动性在不同季度之间虽存在，但整体向好趋势明显。
不动产、厂房及设备净额在报告期内总体呈现下降的趋势，从2017年底的6105百万逐渐下降到2024年第一季度的3104百万。期间，负债成本化或资产折旧可能成为资产规模缩减的驱动力，或者公司可能进行了资产减值和资产优化。此外，2020年末至2021年末，其净额略有回升，反映出某些时期的资产重估或投资活动的调整，但整体上变化幅度较小，变化趋势较为平缓。
固定资产周转率作为反映资产使用效率的财务比率，在2018年第一次出现明显的数值（5.09），随后自2018年二季度起持续保持在较高水平（7.16至8.88之间），并在后续季度逐渐趋于平稳。整体来看，固定资产周转率在持续改善，显示出公司资产管理和利用效率的增强。高水平的资产周转率意味着公司能够更有效地将资产转化为销售收入，反映其管理水平的提升和资产结构的优化。
结合上述分析，可以得出该公司在销售规模扩大、资产效率提升方面表现出积极的趋势，虽然资产总额逐步下降，但资产的利用效率有所提高。未来，若能维持销售增长的同时进一步优化资产结构，有望实现更高的经营效率和稳健发展。
总资产周转率
Johnson Controls International plc、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据分析，可以观察到公司在一定时期内的财务表现及资产运营情况具有一定的变化趋势。以下是对主要财务指标的详细分析：
- 净销售额
- 净销售额在2017年底至2023年中间总体保持增长趋势，尤其从2018年开始，销售额逐步上升，最高至2023年6月达到7133百万单位。此后，净销售额略有波动，但整体仍保持在较高水平，反映出公司在市场上的持续拓展能力和销售规模的稳步扩大。2019年至2020年疫情期间，销售额出现一定波动，但整体水平未出现大幅下降，显示公司具备较好的销售韧性。
- 总资产
- 公司总资产在2017年底为49767百万单位，经历了一段时间的波动后，至2023年底总资产达到43981百万单位，虽有一定下降，但整体处于较高水平。值得注意的是，总资产在2020年之后略有减少，可能反映资产调整或减值，但整体资产规模仍较2017年有明显增长，显示公司资产基础稳固或有所扩张。
- 总资产周转率
- 虽然没有提供详细的每个时期的数值，但可以观察到，资产周转率在2018年之后保持相对稳定，主要集中在0.55到0.63的区间内。该指标的相对稳定说明公司资产利用效率没有出现显著变化，保持了一定的运营效率。2020年疫情期间，资产周转率保持在0.53至0.59之间，显示公司在突发事件下仍能较好地利用资产进行周转。
总体而言，该公司在观察期内展现出稳步增长的销售规模和相对稳定的资产利用效率。销售额的持续增长反映出市场需求强劲或销售策略有效，而资产规模的变动则表明公司在资产管理方面维持了较好的控制。资产周转率的相对稳定，进一步支持了公司资产管理的稳健性。这些趋势表明，公司在面对行业变化和宏观经济波动时，展现出了较强的抗压能力和持续的盈利潜力。
股东权益周转率
Johnson Controls International plc、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 江森自控应占股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的季度财务数据中可以观察到以下几个方面的变化和趋势：
- 净销售额
- 在2017年年底至2020年底期间，净销售额整体保持相对平稳，但在2020年后出现明显增长。从2020年第一季度的5444百万增加至2023年第三季度的7133百万，显示公司在过去几年中实现了持续的销售扩张。特别是在2021年至2023年间，销售额逐步上升，反映出公司市场拓展或业务规模的不断扩大。
- 股东权益
- 股东权益在2017年底至2020年前后呈现一定的波动，尤其是在2020年第一季度到2020年第二季度之间出现明显下降（从18084百万降至17805百万，后续又继续下降至16536百万），可能受到市场环境或公司内部因素的影响。然而，从2021年起，股东权益开始逐步恢复，并在之后的季度中保持一定的增长（例如2023年年底达到了16698百万），显示公司在股东权益方面逐渐修复与积累。
- 股东权益周转率
- 该比率自2020年起逐步上升，从2020年第一季度的1.25逐步增长至2023年第三季度的1.71，反映公司利用股东权益创造销售的效率不断提升。这种趋势说明公司在资产管理方面变得更加有效，资源配置和运营效率得到了改善，有助于实现股东价值的提升。
综合来看，公司在财务表现方面展现出一定的韧性。虽然股东权益在某些时期经历了波动，但整体趋势显示逐步恢复和增长。与此同时，销售收入持续提升，反映业务规模的扩大和市场份额的增长。股东权益周转率的提升也表明公司管理效率的改进，整体上公司具有较好的发展潜力，但仍需关注股东权益的波动风险和持续优化资产利用效率的空间。