偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Johnson Controls International plc、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2021 年至 2022 年， Johnson Controls International plc 的债务与股东权益比率恶化，但随后在 2022 年至 2023 年略有改善。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）有所恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | Johnson Controls International plc的债务与总资本比率从2021年到2022年恶化，但随后在2022年到2023年略有改善。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）有所恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | Johnson Controls International plc的负债与资产比率从2021年到2022年恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的资产负债比率（包括经营租赁负债）均有所恶化。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 的财务杠杆率有所上升，但随后从2022年至2023年略有下降。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的利息覆盖率均有所恶化。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的固定费用覆盖率有所恶化。 |
债务与股东权益比率
Johnson Controls International plc、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 长期债务的流动部分 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 长期债务，减去流动部分 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 总债务 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| 江森自控应占股东权益 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.53 | 0.55 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.52 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | — | |
| GE Aerospace | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | — | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | — | |
| 债务与股东权益比率扇形 | |||||||
| 资本货物 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | 2.08 | — | |
| 债务与股东权益比率工业 | |||||||
| 工业 | 1.43 | 1.32 | 1.25 | 1.73 | 1.86 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).
1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 江森自控应占股东权益
= 8,848 ÷ 16,545 = 0.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2021 年至 2022 年， Johnson Controls International plc 的债务与股东权益比率恶化，但随后在 2022 年至 2023 年略有改善。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Johnson Controls International plc、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 长期债务的流动部分 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 长期债务，减去流动部分 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 总债务 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| 经营租赁负债，流动（包括在其他流动负债中） | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| 非流动租赁经营租赁负债（包含在其他非流动负债中） | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| 江森自控应占股东权益 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.62 | 0.63 | 0.52 | 0.52 | 0.37 | 0.52 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | — | |
| GE Aerospace | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | — | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 资本货物 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | 2.17 | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 工业 | 1.61 | 1.47 | 1.39 | 1.89 | 1.96 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).
1 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 江森自控应占股东权益
= 10,252 ÷ 16,545 = 0.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）有所恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。 |
债务与总资本比率
Johnson Controls International plc、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 长期债务的流动部分 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 长期债务，减去流动部分 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 总债务 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| 江森自控应占股东权益 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 总资本 | 25,393) | 25,228) | 25,302) | 25,266) | 26,985) | 32,159) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | — | |
| GE Aerospace | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | — | |
| 债务与总资本比率扇形 | |||||||
| 资本货物 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.68 | — | |
| 债务与总资本比率工业 | |||||||
| 工业 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).
1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 8,848 ÷ 25,393 = 0.35
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | Johnson Controls International plc的债务与总资本比率从2021年到2022年恶化，但随后在2022年到2023年略有改善。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Johnson Controls International plc、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 长期债务的流动部分 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 长期债务，减去流动部分 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 总债务 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| 经营租赁负债，流动（包括在其他流动负债中） | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| 非流动租赁经营租赁负债（包含在其他非流动负债中） | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| 江森自控应占股东权益 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 26,797) | 26,495) | 26,676) | 26,473) | 26,985) | 32,159) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | — | |
| GE Aerospace | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 资本货物 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 工业 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).
1 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 10,252 ÷ 26,797 = 0.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）有所恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。 |
资产负债率
Johnson Controls International plc、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 长期债务的流动部分 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 长期债务，减去流动部分 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 总债务 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| 总资产 | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率1 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| GE Aerospace | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | — | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | — | |
| 资产负债率扇形 | |||||||
| 资本货物 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| 资产负债率工业 | |||||||
| 工业 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).
1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 8,848 ÷ 42,242 = 0.21
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | Johnson Controls International plc的负债与资产比率从2021年到2022年恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
Johnson Controls International plc、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 长期债务的流动部分 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 长期债务，减去流动部分 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 总债务 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| 经营租赁负债，流动（包括在其他流动负债中） | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| 非流动租赁经营租赁负债（包含在其他非流动负债中） | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| 总资产 | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | |
| GE Aerospace | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 资本货物 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 工业 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).
1 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 10,252 ÷ 42,242 = 0.24
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的资产负债比率（包括经营租赁负债）均有所恶化。 |
财务杠杆率
Johnson Controls International plc、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 总资产 | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| 江森自控应占股东权益 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | 2.55 | 2.59 | 2.39 | 2.34 | 2.14 | 2.31 | |
| 基准 | |||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | — | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | — | |
| 财务杠杆率扇形 | |||||||
| 资本货物 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | 6.65 | — | |
| 财务杠杆率工业 | |||||||
| 工业 | 4.81 | 4.49 | 4.33 | 5.35 | 5.76 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).
1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 江森自控应占股东权益
= 42,242 ÷ 16,545 = 2.55
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2021年至2022年， Johnson Controls International plc 的财务杠杆率有所上升，但随后从2022年至2023年略有下降。 |
利息覆盖率
Johnson Controls International plc、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 江森自控应占净利润 | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 184) | 191) | 233) | 164) | 213) | 221) | |
| 少： 来自已终止经营业务的收益，不含税 | —) | —) | 124) | —) | 4,598) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | (323) | (13) | 868) | 108) | (233) | 518) | |
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息成本 | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 2,017) | 1,935) | 2,833) | 1,143) | 1,391) | 3,338) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 利息覆盖率1 | 6.57 | 8.60 | 12.94 | 4.76 | 4.15 | 7.64 | |
| 基准 | |||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | — | |
| GE Aerospace | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | — | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | — | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | — | |
| 利息覆盖率扇形 | |||||||
| 资本货物 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | 4.85 | — | |
| 利息覆盖率工业 | |||||||
| 工业 | 7.24 | 5.53 | 6.00 | 2.04 | 4.37 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).
1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,017 ÷ 307 = 6.57
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的利息覆盖率均有所恶化。 |
固定费用覆盖率
Johnson Controls International plc、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 江森自控应占净利润 | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 184) | 191) | 233) | 164) | 213) | 221) | |
| 少： 来自已终止经营业务的收益，不含税 | —) | —) | 124) | —) | 4,598) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | (323) | (13) | 868) | 108) | (233) | 518) | |
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息成本 | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 2,017) | 1,935) | 2,833) | 1,143) | 1,391) | 3,338) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 384) | 352) | 384) | 399) | 452) | 467) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 2,401) | 2,287) | 3,217) | 1,542) | 1,843) | 3,805) | |
| 利息支出，扣除资本化利息成本 | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| 经营租赁成本 | 384) | 352) | 384) | 399) | 452) | 467) | |
| 固定费用 | 691) | 577) | 603) | 639) | 787) | 904) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 固定费用覆盖率1 | 3.47 | 3.96 | 5.33 | 2.41 | 2.34 | 4.21 | |
| 基准 | |||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | — | |
| GE Aerospace | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | — | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | — | |
| 固定费用覆盖率扇形 | |||||||
| 资本货物 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | 3.63 | — | |
| 固定费用覆盖率工业 | |||||||
| 工业 | 4.62 | 3.58 | 3.93 | 1.59 | 2.96 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).
1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 2,401 ÷ 691 = 3.47
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Johnson Controls International plc 的固定费用覆盖率有所恶化。 |