流动资金比率
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计算
Johnson Controls International plc，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
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| 2023年9月30日 | = | ÷ | |||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
1 以百万计
本分析聚焦于三项流动性指标在各年度的变动与相互关系，基于单位为百万的数值，时间区间覆盖2005年9月30日至2023年9月30日的披露。仅就流动资产、流动负债及流动资金比率进行趋势解读，未纳入其他现金流或非流动项的影响。
- 总体趋势与要点
- 该数据序列显示流动资产与流动负债均呈现显著波动，但在长期层面均呈上升与再平衡的特征。流动资产自2005年约7139增至2013年约13698，随后在2014-2015年短期回落至约11093，2016年再度放大至约17109，随后2017-2021年区间波动，2019年再次提升至约12393，2020年回落至约10053，2022年回升至约11685，2023年为约10737。总体看，长期端点较2005年提升约50%，但中间存在较大波动与再平衡。流动负债也呈现类似的波动特征，2016年达到显著高点约16293后回落，2020年前后降至约8248-11239区间，2023年约11084。两端的波动性使得流动资金比率在大多数年份保持在1.0附近的水平，但存在若干显著的异常点。
- 流动资产的演变
- 在2005-2013年间，流动资产呈持续上升趋势，累计提升约7000多百万，反映出该期间经营性现金、应收账款及存货的积累较为显著。2014-2015年出现回落，约从13300-13600区间跌至约11100，显示出短期的资金占用与运作效率的波动。2016年出现明显拐点，资产端跃升至约17109，可能与阶段性扩张、存货积压或应收账款结构变化有关。此后2017-2021年间资产水平回落并再度波动，2019年短期回升至约12393，随后2020-2021年再度下降，2022年回升至约11685，2023年回落至约10737。整体来看，资产端尽管经历波动，但长期水平高于2005年初水平，显示出较高的资本占用与潜在的运营扩张周期。
- 流动负债的演变
- 流动负债自2005至2012年呈稳步上升趋势，2012年左右达到约10855，2013年进一步升至约12117，2014-2015年略有回落，2016年出现显著跃升至约16293，显示出短期负债水平在该年度的显著扩张。此后2020年前后持续回落至约8248-11239区间，2022年再度上行至约11239，2023年约11084，显示出在后续阶段对短期负债的再平衡与调整。总体而言，负债端的波动与资产端的波动呈一定一致性，但在2019年前后出现明显的负债收缩，支撑了同期的流动性改善。
- 流动资金比率的趋势与含义
- 流动资金比率在整个区间内大致维持在1.0–1.2之间，呈现相对稳定的水平。2019年达到峰值约1.37，表明在该年度流动资产的增速明显超过流动负债的增速，短期偿债能力较为充足。随后2020年降至约1.22，2021年进一步降至约1.10，2022年回升至约1.04，2023年降至约0.97，略低于1.0的临界水平。该趋势显示，尽管总体保持一定的流动性缓冲，但在2023年出现轻微的收缩，应关注未来是否存在持续的偿债缓冲不足风险。总体而言，比率的波动反映了资产端与负债端在周期内的错配程度，以及经营性现金管理与工作资本优化的结果。
- 阶段性异常点与潜在驱动因素
- 2014-2015年的资产回落与2013-2015年负债水平的边际变化，可能指向短期现金占用的调整、存货周转变化或应收账款结构的调整。2016年的显著跃升是一个关键区域点，资产与负债均达到高位，导致比率维持在接近1.0的区间，可能与资本支出、并购活动或现金管理策略调整相关。2019年的流动性大幅改善（资产增速与负债下降共同作用）导致比率达到1.37的高点，显示在该年度有显著的工作资本优化。2020-2021年的下行与2022-2023年的再度波动，可能与全球宏观环境（如疫情冲击、供应链波动）及内部现金流管理的阶段性调整有关。
- 对未来的关注点与建议
- 在当前比率接近或略低于1.0的水平下，需关注短期资金缓冲的维持与改善潜在的偿债能力。建议持续关注应收账款周转天数、存货结构与应付账款周期的管理，以在周期性波动中保持稳定的流动性水平。此外，应评估2016、2019等阶段性异常点的形成原因，确认是否存在一次性因素（如重大并购、资产处置或现金管理策略调整）对流动性造成的长期影响。若未来趋势继续显示比率低于1.0的风险，应考虑提升现金及现金等价物储备、优化供应商与客户结算条款，以及加强现金流预测的情景分析。
与竞争对手的比较
Johnson Controls International plc，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与工业部门的比较： 资本货物
Johnson Controls International plc，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与行业比较： 工业
Johnson Controls International plc，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 工业
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).