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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30).
根据所提供的财务比率数据,可以观察到公司短期偿债能力在过去五年中呈现出一定的变化趋势。
- 流动资金比率
- 从2018年的1.05逐步上升至2019年的1.37,随后略有下降,至2020年为1.22,2021年为1.1,2022年降至1.04,2023年继续降低至0.97。总体来看,流动资金比率在2020年之后呈现出逐步下降的趋势,反映出公司的流动资产相对于流动负债的比例在下降,可能暗示短期偿债能力有所减弱。
- 速动流动性比率
- 从2018年的0.65上升至2019年的0.95,显示短期偿债的紧迫程度减轻,然而在随后的年份中逐渐下降,2020年为0.88,2021年为0.76,2022年降至0.67,2023年进一步降低至0.62。速动比率的持续下降说明公司流动资产中的变现资产(如现金和应收账款)占比有所减少,短期偿债的安全边际有所减弱,但仍保持在较为合理的范围内。
- 现金流动比率
- 该指标从2018年的0.02大幅增加至2019年的0.31,表明在2019年现金资产对流动负债的覆盖能力显著增强,此后虽有波动,但整体呈下降趋势:2020年为0.24,2021年为0.15,2022年为0.18,2023年降至0.08。现金流动比率的下降提示公司实际可用的现金资产相对流动负债的比例减少,可能反映出公司现金流入的减少或负债水平的增加,增加了短期资金压力的风险。
总体而言,公司在过去几年中显示出融资和偿债能力的略微减弱趋势。虽然某些比率在早期有显著提升,但近年来的持续下降表明短期流动性压力略有增加。这种变化可能需要财务管理层关注短期资产的流动性管理,以及可能的融资策略调整,以确保对短期债务的充分应对能力。
流动资金比率
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 流动资产 | |||||||
| 流动负债 | |||||||
| 流动比率 | |||||||
| 流动资金比率1 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 流动资金比率扇形 | |||||||
| 资本货物 | |||||||
| 流动资金比率工业 | |||||||
| 工业 | |||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30).
1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到,公司的流动资产在过去六个财务年度中表现出一定的波动。具体而言,流动资产在2018年到2019年期间有所增加,从11823百万增加至12393百万,之后在2020年略有下降至10053百万,并在2021年出现轻微恢复至9998百万。2022年流动资产再次提升至11685百万,但随后在2023年出现下降,终止于10737百万。
流动负债的变化趋势相对稳定,整体上在逐年变化中略有波动。2020年明显下降至8248百万,较2018年排名变动幅度较大,但在2022年和2023年重新回升至较高水平(11239百万和11084百万)。
流动资金比率的变化较为明显,是衡量公司短期偿债能力的重要指标。该比率在2018年达到1.05的较低水平,但在2019年显著上升,至1.37,反映出公司短期偿债能力增强。随后几年虽有所波动,但整体水平逐步下降,2023年降至0.97,低于1的安全线,显示短期偿债压力有所增加。
总体而言,公司在2019年之前短期偿债能力相对较强,随后的年份中虽有波动,但逐渐呈现出一定的压力。流动资产与流动负债的变化趋势表明公司在某些年份面临压力,尤其是2023年流动资金比率低于1,提示需要关注其短期偿债能力及资产流动性的持续改善措施。
速动流动性比率
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||
| 应收账款,减去预期信贷损失准备金 | |||||||
| 速动资产合计 | |||||||
| 流动负债 | |||||||
| 流动比率 | |||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 速动流动性比率扇形 | |||||||
| 资本货物 | |||||||
| 速动流动性比率工业 | |||||||
| 工业 | |||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30).
1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到一些关键趋势和变化。首先,速动资产总额在2018年至2023年期间整体呈现波动,最高点发生在2019年,为8575百万,随后略有下降,但在2022年再次增加到7559百万,之后略有减少,至2023年为6841百万。这表明公司在流动资产方面经历了一定的起伏,但整体规模保持相对稳定。
流动负债方面,数据显示在2018年为11250百万,随即在2019年降至9070百万,之后逐年波动,到2022年达到最高的11239百万,2023年略微下降至11084百万。这表明公司流动负债总体保持在较高水平,且在某些年份有所增加,显示短期债务压力有所增强,但大体保持稳定状态。
速动流动性比率作为衡量公司短期偿债能力的指标,在2018年为0.65,之后逐步改善至2019年的0.95,显示当年公司流动性状况较为健康。然而,从2020年开始,这一比率逐步下降至2023年的0.62,反映出公司短期偿债能力有所减弱,流动资产相对流动负债的比重减小,可能提示流动性压力有所增加。
总体而言,公司在流动资产和流动负债方面保持了一定的规模和关系,但速动流动性比率的逐步下降提示其短期偿债能力在逐年减弱。需要关注流动性指标的变化,并结合其他财务信息进行更深入的分析,以评估未来可能面临的财务风险和资金管理状况。
现金流动比率
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||
| 现金资产总额 | |||||||
| 流动负债 | |||||||
| 流动比率 | |||||||
| 现金流动比率1 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 现金流动比率扇形 | |||||||
| 资本货物 | |||||||
| 现金流动比率工业 | |||||||
| 工业 | |||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30).
1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司现金资产总额在五年期间呈现明显的波动性。2018年,现金资产总额为200百万,随后在2019年大幅增长至2805百万,显示出现金储备的显著增加。接着,在2020年有所下降至1951百万,但在2021年再次降低至1336百万后,逐步回升至2022年的2031百万,最终在2023年降至835百万。整体来看,现金资产虽然经历了较大波动,但在整个期间内没有呈现持续增长或下降的明确趋势,显示公司现金资产规模较为不稳定。
流动负债方面,数据显示其在2018年为11250百万,经过下降至2019年的9070百万,2020年稍微下降至8248百万后,2021年略有上升至9098百万,随后在2022年逐步增加至11239百万,2023年稍微减少至11084百万。总体而言,流动负债总体呈现出一定的增长趋势,但在2020年有所回落,之后逐步回升,表明公司在流动负债管理方面经历了较长一段时间的波动,且整体规模较2018年时呈上升趋势。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的指标,显示出显著的波动。在2018年仅为0.02,明显低于其他年份;到2019年迅速升至0.31,显示短期偿债能力大幅改善。然而,从2020年的0.24开始,又逐步下降至2021年的0.15,2022年回升至0.18,但在2023年锐降至0.08。这一趋势表明,公司短期偿债能力在近期有所减弱,尤其是在2023年,流动比率达到最低水平,暗示公司面临一定的流动性压力或短期偿债风险增加。
综上所述,公司的财务状况显示出现金资产波动较大,流动负债整体呈增长趋势,而短期偿债能力则存在较大的波动和减弱的风险。这些财务数据反映公司在维持现金流和资产负债管理方面可能面临一定的挑战,需关注短期偿债能力的改善以及现金资产的有效管理,以确保财务稳健性。