流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Johnson Controls International plc、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2018年末的1.03开始，该比率在2019年3月降至0.95，随后在2019年6月显著上升至1.41。此后，该比率有所回落，并在2019年末稳定在1.17左右。2020年，该比率保持在1.05至1.22之间，波动较小。2021年，该比率逐渐下降，从年初的1.17降至年末的1.04。2022年，该比率进一步下降，并在年末达到1.02。2023年，该比率在1.03至1.08之间波动，但在2024年3月降至0.87，为观察期内的最低值。整体而言，该比率在1.0附近波动，但近期呈现下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势较为明显。从2018年末的0.49开始，该比率在2019年3月降至0.44，随后在2019年6月大幅提升至1.05。此后，该比率有所回落，并在2019年末稳定在0.8左右。2020年，该比率在0.68至0.88之间波动。2021年，该比率持续下降，从年初的0.81降至年末的0.69。2022年，该比率进一步下降至0.62至0.67之间。2023年，该比率在0.63至0.68之间波动，但在2024年3月降至0.55，为观察期内的最低值。与流动资金比率类似，速动流动性比率也呈现下降趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内都处于较低水平，且波动较大。从2018年末的0.03开始，该比率在2019年3月降至0.02，随后在2019年6月显著上升至0.4。此后，该比率大幅回落，并在2019年末稳定在0.22左右。2020年，该比率在0.11至0.24之间波动。2021年，该比率持续下降，从年初的0.22降至年末的0.12。2022年，该比率在0.13至0.18之间波动。2023年，该比率在0.08至0.16之间波动，但在2024年3月降至0.06，为观察期内的最低值。该比率的低值表明短期偿债能力可能存在一定压力。
总体而言，各项流动性比率均呈现下降趋势，尤其是在2022年末和2024年初。这可能表明短期偿债能力有所减弱，需要进一步关注现金流管理和资产流动性。
流动资金比率
Johnson Controls International plc，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2018年末到2019年中期，流动资产持续增长，随后在2019年末出现显著下降。2020年初，流动资产进一步下降，但在2020年下半年开始回升。2021年，流动资产保持相对稳定，并在2022年初达到峰值。2022年下半年，流动资产略有下降，并在2023年上半年出现反弹，随后在2023年末和2024年初有所回落。整体而言，流动资产的变动幅度较大，可能受到季节性因素或公司运营策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债的趋势与流动资产有所不同。在2019年初，流动负债显著增加，随后在2019年中期大幅下降。2020年初，流动负债略有下降，但在2020年上半年再次回升。2020年下半年，流动负债呈现下降趋势，并在2021年保持相对稳定。2022年初，流动负债再次上升，并在2022年下半年持续增长。2023年，流动负债继续上升，并在2024年初达到最高点。流动负债的整体趋势表明，公司可能在积极管理其短期债务，但近期负债水平有所增加。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了公司偿还短期债务的能力。在观察期内，流动资金比率波动较大。2018年末为1.03，2019年初下降至0.95，随后在2019年中期大幅上升至1.41。2019年末，流动资金比率回落至1.17。2020年，流动资金比率在1.05至1.22之间波动。2021年，流动资金比率保持在1.04至1.11之间。2022年初，流动资金比率降至1，随后在2022年下半年持续下降。2023年，流动资金比率进一步下降，并在2024年初降至0.87。流动资金比率的下降趋势表明，公司偿还短期债务的能力有所减弱，需要密切关注其流动性风险。比率低于1表明短期负债大于短期资产，可能存在财务风险。
总体而言，数据显示公司在流动资产和流动负债的管理方面面临一定的挑战。流动资金比率的下降趋势值得关注，公司可能需要采取措施改善其流动性状况。
速动流动性比率
Johnson Controls International plc、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去预期信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2018年末到2019年中期，该数值显著增长，随后在2019年末有所回落。2020年，该数值经历了一定程度的下降，并在2021年上半年保持相对稳定。2021年末至2022年末，速动资产合计呈现小幅增长，随后在2023年上半年出现下降，并在2023年末和2024年初有所回升。总体而言，该数值在不同时期存在显著变化，但长期来看，维持在相对稳定的区间内。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2018年末到2019年末，该数值显著增加。2020年，流动负债在年初较高，随后在下半年有所下降。2021年，流动负债继续上升，并在2022年达到峰值。2023年，流动负债在年初较高，随后在下半年有所下降，并在2024年初进一步增加。这种趋势表明，短期债务负担在观察期内总体上有所增加。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与速动资产合计和流动负债的变化密切相关。2019年中期，该比率达到峰值1.05，表明短期偿债能力较强。随后，该比率在2019年末至2020年初经历显著下降，表明短期偿债压力增大。2020年下半年至2021年初，该比率有所回升，但仍低于1.0。2021年末至2022年初，该比率持续下降，表明短期偿债能力进一步减弱。2023年和2024年初，该比率在0.55至0.68之间波动，表明短期偿债能力相对较低。整体而言，该比率的下降趋势表明短期偿债能力在观察期内有所下降，需要关注潜在的流动性风险。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动变化，而速动流动性比率则呈现下降趋势。这表明短期偿债能力在观察期内受到一定程度的影响，需要持续关注流动性状况，并采取适当的措施以维持财务稳健性。
现金流动比率
Johnson Controls International plc、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2018年末的2.92亿美元，经历2019年上半年的显著增长至36.85亿美元，随后回落至2019年末的21.6亿美元。2020年，该数值在10亿美元至23亿美元之间波动。2021年，现金资产总额再次呈现增长，并在年末达到17.87亿美元。2022年，该数值继续增长，并在年末达到20.31亿美元。2023年，现金资产总额经历了一定程度的波动，年末为18.01亿美元。2024年3月31日，该数值为8.43亿美元，为观察期内的较低水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上保持相对稳定，但存在一定波动。从2018年末的116.53亿美元，在2019年上半年经历下降，随后在2019年末回升至96.92亿美元。2020年，流动负债在95亿美元至103亿美元之间波动。2021年，该数值略有上升，并在年末达到99.87亿美元。2022年，流动负债进一步增加，并在年末达到115.63亿美元。2023年，该数值继续增长，年末达到124.03亿美元。2024年3月31日，流动负债为135.99亿美元，达到观察期内的最高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内普遍较低，且波动较大。2018年末和2019年初的比率极低，分别为0.03和0.02。2019年6月30日达到0.4的峰值，随后下降。2020年，该比率在0.11至0.24之间波动。2021年，比率进一步下降，在0.12至0.16之间。2022年，该比率略有回升，并在年末达到0.18。2023年，比率呈现波动，年末为0.15。2024年3月31日，现金流动比率为0.06，为观察期内的最低水平。整体而言，该比率表明短期偿债能力相对较弱，且存在一定风险。
总体而言，数据显示流动负债呈现上升趋势，而现金资产总额则呈现波动。现金流动比率持续偏低，且在观察期末出现下降，这可能表明短期流动性压力增大。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。