现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Johnson Controls International plc、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2023年9月30日	2022年9月30日	2021年9月30日	2020年9月30日	2019年9月30日	2018年9月30日
江森自控应占净利润	1,849)	1,532)	1,513)	631)	1,100)	2,162)
非控制性权益应占收益	184)	191)	233)	164)	189)	221)
净收入	2,033)	1,723)	1,746)	795)	1,289)	2,383)
折旧和摊销	848)	830)	845)	822)	825)	1,085)
养老金和退休后福利（收入）费用	61)	(216)	(551)	118)	515)	(156)
养恤金和退休后缴款	(57)	(96)	(68)	(61)	(53)	(57)
部分拥有的关联公司收益中的权益，扣除收到的股息	(98)	30)	(117)	(36)	(34)	(166)
递延所得税	(676)	(141)	36)	(537)	612)	(636)
非现金重组和减值费用	827)	555)	98)	582)	235)	42)
Scott Safety业务剥离的收益	—)	—)	—)	—)	—)	(114)
基于股权的薪酬费用	111)	102)	76)	74)	95)	115)
其他，净	(123)	(58)	(85)	(90)	29)	(48)
应收帐款	(168)	(427)	(143)	534)	(312)	(513)
库存	(81)	(773)	(219)	45)	(72)	(92)
其他资产	(216)	(362)	(164)	(52)	(99)	26)
重组储备金	59)	(7)	(44)	(29)	(121)	(8)
应付账款和应计负债	(222)	1,270)	813)	(717)	56)	15)
应计所得税	(77)	(440)	328)	1,031)	(1,222)	637)
资产和负债的变化，不包括收购和资产剥离	(705)	(739)	571)	812)	(1,770)	65)
为使净收入与经营活动提供的现金进行调节而进行的调整	188)	267)	805)	1,684)	454)	130)
经营活动从持续经营活动提供的现金	2,221)	1,990)	2,551)	2,479)	1,743)	2,513)
资本支出	(539)	(592)	(552)	(443)	(586)	(1,030)
出售不动产、厂房和设备	32)	127)	124)	127)	27)	48)
收购业务，扣除收购的现金	(726)	(269)	(725)	(77)	(25)	(21)
其他，净	49)	41)	63)	135)	51)	2,218)
来自持续经营业务的投资活动提供的现金（已使用）	(1,184)	(693)	(1,090)	(258)	(533)	1,215)
到期日少于三个月的借款所得款项（付款）净额	(51)	379)	(18)	(33)	(1,296)	107)
债务收益	1,173)	1,771)	734)	1,804)	—)	1,136)
偿还债务	(1,555)	(184)	(744)	(1,386)	(2,333)	(3,729)
股票回购和退货	(625)	(1,441)	(1,307)	(2,204)	(5,983)	(300)
支付现金股息	(980)	(916)	(762)	(790)	(920)	(954)
行使股票期权所得款项	42)	17)	178)	75)	171)	66)
支付给非控股性权益的股利	(149)	(121)	(142)	(114)	(132)	(46)
员工股权薪酬预扣税	(37)	(51)	(33)	(34)	(31)	(43)
其他，净	8)	30)	(37)	(142)	5)	11)
持续经营业务为活动融资所用现金	(2,174)	(516)	(2,131)	(2,824)	(10,519)	(3,752)
经营活动使用的现金	—)	(4)	(64)	(260)	(541)	—)
投资活动提供的现金	—)	—)	—)	—)	12,611)	—)
筹资活动使用的现金	—)	—)	—)	(113)	(35)	—)
已终止经营业务提供（使用）的现金	—)	(4)	(64)	(373)	12,035)	—)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(5)	(53)	116)	115)	(120)	(106)
现金、现金等价物及持有待售限制性现金的变动	—)	—)	—)	—)	15)	9)
现金、现金等价物和限制性现金的增（减）	(1,142)	724)	(618)	(861)	2,621)	(121)
期初现金、现金等价物和限制性现金	2,066)	1,342)	1,960)	2,821)	200)	321)
期末现金、现金等价物和限制性现金	924)	2,066)	1,342)	1,960)	2,821)	200)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动从持续经营活动提供的现金	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年， Johnson Controls International plc 持续经营活动产生的现金有所下降，但随后在2022年至2023年略有增加。
来自持续经营业务的投资活动提供的现金（已使用）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年， Johnson Controls International plc 持续经营业务的投资活动提供的现金（已用）有所增加，但随后从2022年至2023年大幅下降。
持续经营业务为活动融资所用现金	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021年至2022年， Johnson Controls International plc 持续经营业务融资活动使用的现金有所增加，但随后从2022年至2023年大幅下降。

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

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