价格与 FCFE 比 (P/FCFE)

Johnson Controls International plc, FCFE计算

以百万计

截至12个月	2023年9月30日	2022年9月30日	2021年9月30日	2020年9月30日	2019年9月30日	2018年9月30日
江森自控应占净利润	1,849)	1,532)	1,637)	631)	5,674)	2,162)
非控制性权益应占收益	184)	191)	233)	164)	213)	221)
非现金费用净额	893)	1,006)	110)	872)	(2,374)	65)
资产和负债的变化，不包括收购和资产剥离	(705)	(739)	571)	812)	(1,770)	65)
经营活动从持续经营活动提供的现金	2,221)	1,990)	2,551)	2,479)	1,743)	2,513)
资本支出	(539)	(592)	(552)	(443)	(586)	(1,030)
出售不动产、厂房和设备	32)	127)	124)	127)	27)	48)
到期日少于三个月的借款所得款项（付款）净额	(51)	379)	(18)	(33)	(1,296)	107)
债务收益	1,173)	1,771)	734)	1,804)	—)	1,136)
偿还债务	(1,555)	(184)	(744)	(1,386)	(2,333)	(3,729)
自由现金流与股本之比 (FCFE)	1,281)	3,491)	2,095)	2,548)	(2,445)	(955)

元件	描述	公司
FCFE	自由现金流与权益比是 Johnson Controls International plc 权益持有人在支付所有运营费用、利息和本金以及对营运资本和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。	FCFEJohnson Controls International plc从 2021 年到 2022 年有所增加，但随后从 2022 年到 2023 年显着下降。

Johnson Controls International plc, P/FCFE 计算，与基准测试的比较

流通在外的普通股数量	673,675,568
部分财务数据 (美元)
自由现金流与股本之比 (FCFE) (以百万计)	1,281)
每股FCFE	1.90
当前股价 (P)	60.47
估值比率
P/FCFE	31.80
基准
P/FCFE竞争对手¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	15.24
Eaton Corp. plc	29.07
GE Aerospace	52.23
Honeywell International Inc.	8.72
Lockheed Martin Corp.	13.00
RTX Corp.	86.92
P/FCFE扇形
资本货物	22.82
P/FCFE工业
工业	24.82

¹ 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。

Johnson Controls International plc, P/FCFE计算，与基准测试的比较

	2023年9月30日	2022年9月30日	2021年9月30日	2020年9月30日	2019年9月30日	2018年9月30日
流通在外的普通股数量¹	680,673,839	686,703,889	704,332,395	723,907,803	771,419,761	924,058,960
部分财务数据 (美元)
自由现金流与股本之比 (FCFE) (以百万计)²	1,281)	3,491)	2,095)	2,548)	(2,445)	(955)
每股FCFE⁴	1.88	5.08	2.97	3.52	-3.17	-1.03
股价^1, 3	54.10	66.40	78.33	45.36	42.23	33.34
估值比率
P/FCFE⁵	28.75	13.06	26.33	12.89	—	—
基准
P/FCFE竞争对手⁶
Boeing Co.	—	120.43	—	6.78	—	—
Caterpillar Inc.	14.39	24.03	16.36	25.22	—	—
Eaton Corp. plc	33.65	28.68	24.43	25.59	—	—
GE Aerospace	225.15	44.45	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	26.10	27.59	46.23	12.59	—	—
Lockheed Martin Corp.	13.13	11.63	14.65	15.57	—	—
RTX Corp.	7.05	26.71	35.07	—	—	—
P/FCFE扇形
资本货物	20.26	25.94	—	74.91	—	—
P/FCFE工业
工业	23.85	25.07	—	40.69	—	—

¹ 根据拆分和股票股息调整的数据。

³ 截至Johnson Controls International plc年报提交日的收盘价

⁴ 2023 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,281,000,000 ÷ 680,673,839 = 1.88

⁵ 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 54.10 ÷ 1.88 = 28.75

⁶ 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率	描述	公司
P/FCFE	价格与自由现金流之比是股东权益的现金估值指标。	P/FCFEJohnson Controls International plc从2021年到2022年有所下降，但随后从2022年到2023年有所增加，超过了2021年的水平。

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)