市净率 （P/BV）
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计算
Johnson Controls International plc、 P/BV、长期趋势计算
| P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 江森自控应占股东权益1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
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| 2023年12月14日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022年11月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021年11月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020年11月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019年11月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018年11月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017年11月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016年11月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015年11月18日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014年11月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013年11月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012年11月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011年11月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010年11月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009年11月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008年11月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007年11月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006年12月5日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005年12月9日 | = | ÷ | = | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Johnson Controls International plc年报提交日的收盘价
- 数据覆盖与总体口径
- 本文分析基于三项指标在 2005 年至 2023 年的多期观测数据，分别为股价（单位：美元）、每股账面价值 BVPS（单位：美元）以及 P/BV 财务比率。数据为逐期数值，未见明显缺失项，能够较为完整地揭示各指标的长期与阶段性趋势、波动特征及相互关系。分析以中立、客观的方式描述数据所呈现的模式与洞见，侧重趋势与区间变化的解读。
- 股价的趋势与波动特征
- 股价呈现显著波动但具有若干阶段性趋势。初期（2005–2007年）从约9.46美元逐步上行，并在2007年达到约39.91美元的高点，随后受到全球金融危机影响，在2008–2009年间回落至约20.16–36.47美元区间，随后进入2010年代的波动上行阶段，2011年以前维持在约27–45美元之间并呈现再度上涨趋势。2012年出现明显回撤，随后在2013–2016年间多次波动但总体向上，2016年后站上约45美元水平。2017–2019年间呈现较为平缓的波动，2020年及 thereafter，股价显著走高，2021年达到历史高点约78.33美元，随后在2022–2023年回落至66.4美元及54.1美元附近。总体来看，价格周期性地经历危机冲击后的快速修复、中期的持续波动以及2021年的显著高点与随后的回落。股价的极端波动节点主要集中在金融危机时期（2008–2009）和2021年前后，分别对应价格的显著下跌后的强力反弹，以及宏观情绪变化引发的阶段性高位。
- 每股账面价值（BVPS）的趋势与稳定性
- BVPS 展现出相对稳健的长期上升趋势，2005年约10.46美元，2006–2013年间缓慢提升至约17.97美元，随后在2016年出现明显跃升，达到约25.75美元；2017年回落至约22.09美元，2018–2019年再度提升，2020年为约24.1美元，2021年略增至约24.93美元，随后在2022–2023年间略有回落至23.69–24.31美元之间。该走向表明账面基础在长期内持续增强，但在2014–2015年间有小幅回落，随后通过2016年的显著跃升形成新的高位区间。价格层面的波动并未完全同步于 BVPS 的增速，暗示市场对未来盈利能力与资产质量的评估并非简单跟随账面价值的增减。
- P/BV 的趋势与阶段性特征
- P/BV 在早期（2005–2006年）维持较低水平，约0.8–0.9；随后在2007–2011年进入较高区间，普遍位于2.0–2.8之间，显示市场对账面价值的倍数估值在这一阶段较为乐观。2012–2016年间P/BV有所回落，约在1.46–2.24区间波动，2017–2019年间又回升至约1.63–2.0区间。2020年后，2021年达到显著高点约3.14，随后回落至2.23–2.8区间。总体上，P/BV 与股价波动高度相关，且在市场情绪高涨期（如2011年阶段与2021年）容易出现溢价扩张； BVPS 的稳定上升为长期估值提供支撑，但并非在所有时期都能同步推动 P/BV 的显著提升。
- 三者关系的观察与洞见
- 从数据关系看，价格与 BVPS 之间并非始终同向变动。2008–2009年的危机后，股价快速回升与 BVPS 的相对温和增速并未形成等比的价格提升，表明市场对未来盈利能力与资产增值的预期在这一阶段起到了放大作用。价格与 P/BV 的关系呈现明显的周期性波动：在市场对估值偏乐观时，P/BV 会上升（如2007–2011年、2021年），而在盈利增速放缓或市场情绪回落时回落。BVPS 的2016年急速跃升虽然提升了账面基础，但当年及随后年份的股价并未同步实现等幅反映，提示市场对该跃升的预期与现实收益质量之间存在短期错配或需更长周期来消化。总体而言，长期 BVPS 的稳健增长为潜在价值提供支撑，但短期价格与 P/BV 的波动性更多地受市场情绪与宏观周期驱动，且在不同阶段的估值水平存在显著差异。
- 关键洞察与风险提示
- - 极端价格高点（如2021年）并非必然伴随同等幅度的账面价值提升，提示市场对未来收益与资产质量的预期在高点阶段对估值有较大推动力；同时，随后的回落也提示高估值区间具有潜在调整风险。
- 股价的高度波动性意味着投资决策易受情绪与周期性因素影响，需关注宏观周期、行业轮动与盈利质量的持续性。
- P/BV 的跨期波动显示对资产基础的估值偏差具有阶段性特征，需结合 BVPS 增长的可持续性、资本结构与盈利能力的质量进行综合评估。
与竞争对手的比较
Johnson Controls International plc、 P/BV、长期趋势，与竞争对手的比较
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 2022年11月15日 | ||||||||
| 2021年11月15日 | ||||||||
| 2020年11月16日 | ||||||||
| 2019年11月21日 | ||||||||
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| 2017年11月21日 | ||||||||
| 2016年11月23日 | ||||||||
| 2015年11月18日 | ||||||||
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| 2011年11月22日 | ||||||||
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| 2009年11月25日 | ||||||||
| 2008年11月25日 | ||||||||
| 2007年11月29日 | ||||||||
| 2006年12月5日 | ||||||||
| 2005年12月9日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与工业部门的比较： 资本货物
Johnson Controls International plc、 P/BV、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Johnson Controls International plc | 资本货物 | |
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| 2023年12月14日 | ||
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| 2007年11月29日 | ||
| 2006年12月5日 | ||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与行业比较： 工业
Johnson Controls International plc、 P/BV、长期趋势，与行业比较： 工业
| Johnson Controls International plc | 工业 | |
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| 2023年12月14日 | ||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).