债务分析
债务总额（账面价值）
Johnson Controls International plc、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 短期债务
- 数据显示，短期债务在报告期内经历了显著波动。从2018年的1315百万单位大幅下降至2019年的10百万单位，随后在2020年小幅增加至31百万单位。2021年进一步下降至8百万单位，但在2022年大幅增加至669百万单位，并在2023年继续增长至385百万单位。这种波动表明短期融资策略可能存在调整，或者受到市场环境的影响。
- 长期债务的流动部分
- 长期债务的流动部分在2018年至2021年期间呈现下降趋势，从2018年的26501百万单位下降至2021年的865百万单位。然而，在2022年，该数值回升至645百万单位，并在2023年进一步增加至645百万单位。这可能与债务到期日期的变化或债务结构的调整有关。
- 长期债务，减去流动部分
- 长期债务（减去流动部分）在2018年至2020年期间呈现增长趋势，从2018年的9654百万单位增长至2020年的7526百万单位。随后，该数值在2021年和2022年略有下降，分别为7506百万单位和7426百万单位。2023年则出现小幅增长，达到7818百万单位。整体而言，该项目数值相对稳定，表明长期债务结构较为稳固。
- 债务总额（账面价值）
- 债务总额（账面价值）在2018年至2019年期间大幅下降，从2018年的10995百万单位下降至2019年的7219百万单位。随后，该数值在2020年至2022年期间相对稳定，在7740百万单位至8960百万单位之间波动。2023年，债务总额略有下降，为8848百万单位。整体趋势表明，债务水平在经历初期大幅下降后，趋于稳定，并在近期出现小幅调整。
综合来看，该数据反映出债务结构和融资策略的动态变化。短期债务的波动性较高，而长期债务则相对稳定。债务总额在经历大幅下降后，趋于稳定，并在近期出现小幅调整。这些变化可能受到公司运营需求、市场利率、以及整体经济环境的影响。
债务总额（公允价值）
| 2023年9月30日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 短期债务 | 385) |
| 长期债务 | 7,500) |
| 债务总额（公允价值） | 7,885) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.89 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 3.49%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 5.10% | 385) | 20) | |
| 3.62% | 453) | 16) | |
| 3.62% | 31) | 1) | |
| 1.38% | 450) | 6) | |
| 1.38% | 57) | 1) | |
| 3.90% | 499) | 19) | |
| 3.90% | 50) | 2) | |
| 0.38% | 528) | 2) | |
| 3.00% | 634) | 19) | |
| 1.75% | 624) | 11) | |
| 2.00% | 497) | 10) | |
| 1.00% | 529) | 5) | |
| 4.90% | 394) | 19) | |
| 4.25% | 839) | 36) | |
| 6.00% | 339) | 20) | |
| 6.00% | 8) | —) | |
| 5.70% | 189) | 11) | |
| 5.70% | 30) | 2) | |
| 5.25% | 155) | 8) | |
| 5.25% | 6) | —) | |
| 4.63% | 442) | 20) | |
| 4.63% | 6) | —) | |
| 5.13% | 431) | 22) | |
| 5.13% | 23) | 1) | |
| 6.95% | 32) | 2) | |
| 6.95% | 4) | —) | |
| 4.50% | 496) | 22) | |
| 4.95% | 340) | 17) | |
| 4.95% | 15) | 1) | |
| 总价值 | 8,486) | 296) | |
| 3.49% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 296 ÷ 8,486 = 3.49%