债务与股东权益比率
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计算
Johnson Controls International plc、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 江森自控应占股东权益1 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
1 以百万计
以下分析聚焦三项年度趋势：总债务、应占股东权益，以及债务与股东权益比率，覆盖2005年至2023年的数据序列。所有数值以百万计，单位一致，未见缺失数据。整体看法是：债务水平在2016年前后经历显著波动，随后长期维持在较高的水平区间；股东权益在2005-2013年持续扩大，2016年出现大幅跃升，之后趋于稳定并维持在较高水平的波动区间；杠杆比率呈现波动但总体处于中等水平，2019年触及相对低点，2022-2023年再度回升。以下对各指标进行逐项解读及洞察。
- 总债务（单位：百万）
- 2005年至2015年间，债务水平在约2,300到6,700之间波动，呈现阶段性上升趋势。2016年出现显著跃升，达到16,353，成为序列中的最高点，随后2017-2019年间回落至约7,200到11,000之间。2020年至2023年再度回落并波动于7,800到8,900之间，整体水平显著高于2005-2015年的中位水平但低于2016年峰值。总体特征是：短期波动较大，但长期趋势指向自2016年起的高位区间，伴随阶段性回落与再平衡。
- 应占股东权益（单位：百万）
- 2005-2013年间持续增长，2005年为6,058，2012年与2013年分别为11,555和12,314。2014-2015年出现轻微回落，约11,311至10,376。2016年出现显著跃升，达到24,118，随后2017-2023年间逐步回落并维持在16,000至21,164之间，2017年为20,447，2018年为21,164，2019年为19,766，2020-2023年在16,545至21,164之间波动。该波动可能与重大资本结构调整及并购相关，2016年的跃升对后续的权益基数产生显著拉动。总体可见：长期上升趋势在2014-2015年的回落与2016年的跳跃性变化后，进入较高水平的稳定区间。
- 债务与股东权益比率（财务比率）
- 比率在2005-2011年之间波动并趋于中等水平，2006年达到0.64、2012年为0.53，2014-2016年上升至0.59-0.68的高位，2019年降至0.37，体现出在该年度阶段杠杆显著下降。2020-2023年再度回升至0.44-0.55区间，2022年为0.55，2023年为0.53，显示杠杆水平的再度上行但仍维持在中等水平。总体呈现周期性波动特征，且2019年的低位与2016年的高位形成对比，提示在不同年度内资本结构的调整对杠杆有较大影响。
综合洞察：三项指标共同指向一个特征，即资本结构在2016年发生了显著调整，导致应占股东权益大幅上升与债务相对同步提高，随后的几年呈现回落但维持在高位的状态。债务水平的波动性对资金成本和偿债能力的压力产生了周期性影响，但股东权益的增强为抵御杠杆波动提供了支撑。未来的观察点包括：进一步分解债务的期限与结构性融资及再融资节奏对比，以及股东权益质量（如利润留存、资本化程度等）随宏观环境和行业周期的演化程度。如获得更多数据（如现金及现金等价物、利息覆盖、自由现金流等），将有助于更全面理解偿债能力与资金充裕度。
与竞争对手的比较
Johnson Controls International plc、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与工业部门的比较： 资本货物
Johnson Controls International plc、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与行业比较： 工业
Johnson Controls International plc、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Johnson Controls International plc | 工业 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).