现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Johnson Controls International plc、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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|
|
江森自控应占净收益（亏损） |
(277) | |
374) | |
549) | |
1,049) | |
133) | |
118) | |
761) | |
379) | |
11) | |
381) | |
269) | |
574) | |
343) | |
327) | |
441) | |
(182) | |
213) | |
159) | |
612) | |
141) | |
240) | |
107) | |
771) | |
723) | |
438) | |
230) | |
|
|
非控制性权益应占收益 |
43) | |
30) | |
32) | |
73) | |
41) | |
38) | |
48) | |
64) | |
41) | |
38) | |
47) | |
87) | |
54) | |
45) | |
49) | |
60) | |
23) | |
32) | |
42) | |
84) | |
34) | |
29) | |
54) | |
81) | |
45) | |
41) | |
|
|
净利润（亏损） |
(234) |
|
404) |
|
581) |
|
1,122) |
|
174) |
|
156) |
|
809) |
|
443) |
|
52) |
|
419) |
|
316) |
|
661) |
|
397) |
|
372) |
|
490) |
|
(122) |
|
236) |
|
191) |
|
654) |
|
225) |
|
274) |
|
136) |
|
825) |
|
804) |
|
483) |
|
271) |
|
|
|
折旧和摊销 |
236) | |
231) | |
227) | |
212) | |
206) | |
203) | |
197) | |
201) | |
208) | |
224) | |
218) | |
208) | |
212) | |
207) | |
206) | |
202) | |
207) | |
207) | |
200) | |
203) | |
211) | |
211) | |
241) | |
292) | |
280) | |
272) | |
|
|
养老金和退休后福利（收入）费用 |
(10) | |
(10) | |
84) | |
(20) | |
3) | |
(6) | |
(224) | |
59) | |
31) | |
(82) | |
(158) | |
(94) | |
(253) | |
(46) | |
76) | |
122) | |
(40) | |
(40) | |
600) | |
(28) | |
(28) | |
(29) | |
(48) | |
(36) | |
(36) | |
(36) | |
|
|
养恤金和退休后缴款 |
(7) | |
(6) | |
(19) | |
(12) | |
(17) | |
(9) | |
(13) | |
(7) | |
(35) | |
(41) | |
(28) | |
(15) | |
(8) | |
(17) | |
(18) | |
(16) | |
(15) | |
(12) | |
(2) | |
(14) | |
(16) | |
(21) | |
(3) | |
(17) | |
(13) | |
(24) | |
|
|
部分拥有的关联公司收益中的权益，扣除收到的股息 |
(46) | |
(56) | |
(71) | |
28) | |
1) | |
(56) | |
55) | |
(45) | |
38) | |
(18) | |
(51) | |
41) | |
(55) | |
(52) | |
(45) | |
20) | |
(19) | |
8) | |
(40) | |
73) | |
(31) | |
(36) | |
(55) | |
(32) | |
(43) | |
(36) | |
|
|
递延所得税 |
(330) | |
(70) | |
(406) | |
(102) | |
(76) | |
(92) | |
100) | |
(144) | |
(65) | |
(32) | |
30) | |
(19) | |
84) | |
(59) | |
(389) | |
(87) | |
(58) | |
(3) | |
230) | |
(121) | |
460) | |
43) | |
(561) | |
2) | |
2) | |
(79) | |
|
|
非现金重组和减值费用 |
244) | |
9) | |
126) | |
10) | |
397) | |
294) | |
125) | |
69) | |
361) | |
—) | |
4) | |
40) | |
54) | |
—) | |
—) | |
466) | |
62) | |
54) | |
—) | |
235) | |
—) | |
—) | |
12) | |
—) | |
—) | |
30) | |
|
|
Scott Safety业务剥离的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(114) | |
|
|
基于股权的薪酬 |
26) | |
30) | |
19) | |
31) | |
31) | |
30) | |
23) | |
22) | |
28) | |
29) | |
25) | |
19) | |
10) | |
22) | |
13) | |
23) | |
15) | |
23) | |
29) | |
24) | |
24) | |
18) | |
29) | |
30) | |
26) | |
30) | |
|
|
其他，净 |
(16) | |
(22) | |
(19) | |
(17) | |
(60) | |
(27) | |
(11) | |
17) | |
(36) | |
(28) | |
4) | |
(25) | |
(17) | |
(47) | |
(52) | |
(56) | |
25) | |
(7) | |
(13) | |
51) | |
(19) | |
10) | |
(31) | |
7) | |
(11) | |
(13) | |
|
|
应收帐款 |
(720) | |
61) | |
499) | |
(307) | |
(272) | |
(88) | |
210) | |
(331) | |
(231) | |
(75) | |
14) | |
(324) | |
(57) | |
224) | |
106) | |
184) | |
7) | |
237) | |
182) | |
(355) | |
(285) | |
146) | |
(231) | |
(390) | |
138) | |
(30) | |
|
|
库存 |
(25) | |
(203) | |
302) | |
110) | |
(145) | |
(348) | |
(12) | |
(142) | |
(243) | |
(376) | |
(15) | |
7) | |
(113) | |
(98) | |
250) | |
56) | |
(147) | |
(114) | |
217) | |
32) | |
(99) | |
(222) | |
246) | |
(38) | |
(67) | |
(233) | |
|
|
其他资产 |
(13) | |
(191) | |
(2) | |
(45) | |
(101) | |
(68) | |
(86) | |
(70) | |
(143) | |
(63) | |
(134) | |
60) | |
(20) | |
(70) | |
68) | |
30) | |
(58) | |
(92) | |
(37) | |
(33) | |
34) | |
(63) | |
90) | |
(79) | |
(49) | |
64) | |
|
|
重组储备金 |
(46) | |
(14) | |
26) | |
50) | |
(31) | |
14) | |
(5) | |
17) | |
(38) | |
19) | |
(17) | |
(3) | |
10) | |
(34) | |
(87) | |
96) | |
(71) | |
33) | |
(37) | |
(25) | |
(34) | |
(25) | |
55) | |
(51) | |
(105) | |
93) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
772) | |
(414) | |
(95) | |
28) | |
183) | |
(338) | |
482) | |
299) | |
156) | |
333) | |
(41) | |
344) | |
419) | |
91) | |
14) | |
(126) | |
(107) | |
(498) | |
92) | |
(19) | |
209) | |
(226) | |
213) | |
323) | |
102) | |
(623) | |
|
|
应计所得税 |
(34) | |
5) | |
138) | |
(275) | |
21) | |
39) | |
(471) | |
99) | |
(151) | |
83) | |
362) | |
(38) | |
(18) | |
22) | |
348) | |
41) | |
118) | |
524) | |
(1,043) | |
360) | |
(518) | |
(21) | |
470) | |
(87) | |
(45) | |
299) | |
|
|
资产和负债的变化，不包括收购和资产剥离 |
(66) |
|
(756) |
|
868) |
|
(439) |
|
(345) |
|
(789) |
|
118) |
|
(128) |
|
(650) |
|
(79) |
|
169) |
|
46) |
|
221) |
|
135) |
|
699) |
|
281) |
|
(258) |
|
90) |
|
(626) |
|
(40) |
|
(693) |
|
(411) |
|
843) |
|
(322) |
|
(26) |
|
(430) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供（使用）的现金进行核对的调整 |
31) |
|
(650) |
|
809) |
|
(309) |
|
140) |
|
(452) |
|
370) |
|
44) |
|
(120) |
|
(27) |
|
213) |
|
201) |
|
248) |
|
143) |
|
490) |
|
955) |
|
(81) |
|
320) |
|
378) |
|
383) |
|
(92) |
|
(215) |
|
427) |
|
(76) |
|
179) |
|
(400) |
|
|
|
经营活动提供（使用）的现金 |
(203) |
|
(246) |
|
1,390) |
|
813) |
|
314) |
|
(296) |
|
1,179) |
|
487) |
|
(68) |
|
392) |
|
529) |
|
862) |
|
645) |
|
515) |
|
980) |
|
833) |
|
155) |
|
511) |
|
1,032) |
|
608) |
|
182) |
|
(79) |
|
1,252) |
|
728) |
|
662) |
|
(129) |
|
|
|
资本支出 |
(133) | |
(92) | |
(173) | |
(111) | |
(121) | |
(134) | |
(162) | |
(170) | |
(125) | |
(135) | |
(228) | |
(127) | |
(106) | |
(91) | |
(96) | |
(97) | |
(124) | |
(126) | |
(185) | |
(123) | |
(125) | |
(153) | |
(248) | |
(285) | |
(267) | |
(230) | |
|
|
出售不动产、厂房和设备 |
—) | |
—) | |
4) | |
—) | |
1) | |
27) | |
89) | |
3) | |
28) | |
7) | |
48) | |
22) | |
20) | |
34) | |
29) | |
78) | |
19) | |
1) | |
12) | |
10) | |
3) | |
2) | |
25) | |
13) | |
5) | |
5) | |
|
|
收购业务，扣除收购的现金 |
3) | |
(2) | |
(466) | |
(171) | |
(10) | |
(79) | |
(33) | |
(112) | |
(16) | |
(108) | |
(18) | |
(697) | |
(10) | |
—) | |
(18) | |
(1) | |
(10) | |
(48) | |
(9) | |
(3) | |
—) | |
(13) | |
3) | |
(9) | |
(15) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
(7) | |
20) | |
27) | |
20) | |
5) | |
(3) | |
1) | |
23) | |
(1) | |
18) | |
(6) | |
35) | |
14) | |
20) | |
136) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
12) | |
12) | |
(1) | |
28) | |
131) | |
(13) | |
101) | |
1,999) | |
|
|
投资活动提供的现金（已使用） |
(137) |
|
(74) |
|
(608) |
|
(262) |
|
(125) |
|
(189) |
|
(105) |
|
(256) |
|
(114) |
|
(218) |
|
(204) |
|
(767) |
|
(82) |
|
(37) |
|
51) |
|
(21) |
|
(115) |
|
(173) |
|
(170) |
|
(104) |
|
(123) |
|
(136) |
|
(89) |
|
(294) |
|
(176) |
|
1,774) |
|
|
|
到期日少于三个月的借款所得款项（付款）净额 |
411) | |
1,108) | |
197) | |
(1,536) | |
821) | |
467) | |
(1,314) | |
176) | |
1,123) | |
394) | |
(256) | |
14) | |
245) | |
(20) | |
(1,345) | |
977) | |
325) | |
10) | |
(10) | |
(2,842) | |
542) | |
1,014) | |
(243) | |
450) | |
(404) | |
304) | |
|
|
债务收益 |
—) | |
422) | |
2) | |
855) | |
162) | |
154) | |
1,227) | |
—) | |
544) | |
—) | |
496) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,804) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
250) | |
—) | |
1) | |
885) | |
|
|
偿还债务 |
(163) | |
—) | |
(1,019) | |
—) | |
(336) | |
(200) | |
(181) | |
(1) | |
(2) | |
—) | |
(204) | |
(45) | |
(258) | |
—) | |
(881) | |
(3) | |
(502) | |
—) | |
—) | |
(2,321) | |
(12) | |
—) | |
(969) | |
(432) | |
(94) | |
(2,234) | |
|
|
股票回购和退货 |
(474) | |
—) | |
(12) | |
(366) | |
(93) | |
(154) | |
(14) | |
(392) | |
(509) | |
(526) | |
(306) | |
(340) | |
(315) | |
(346) | |
(737) | |
—) | |
(816) | |
(651) | |
(861) | |
(4,122) | |
(533) | |
(467) | |
(45) | |
(56) | |
(49) | |
(150) | |
|
|
支付现金股息 |
(252) | |
(252) | |
(251) | |
(248) | |
(240) | |
(241) | |
(242) | |
(244) | |
(239) | |
(191) | |
(192) | |
(193) | |
(187) | |
(190) | |
(194) | |
(194) | |
(199) | |
(203) | |
(208) | |
(233) | |
(239) | |
(240) | |
(240) | |
(241) | |
(241) | |
(232) | |
|
|
员工股权薪酬预扣税 |
(1) | |
(23) | |
(5) | |
—) | |
(2) | |
(30) | |
(2) | |
—) | |
(2) | |
(47) | |
(3) | |
(1) | |
(8) | |
(21) | |
(1) | |
(1) | |
(12) | |
(20) | |
(5) | |
(3) | |
(2) | |
(21) | |
(4) | |
(2) | |
(12) | |
(25) | |
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|
支付给非控股性权益的股利 |
(51) | |
—) | |
—) | |
(77) | |
(72) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
(118) | |
—) | |
(9) | |
(32) | |
(101) | |
—) | |
(47) | |
(62) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
(89) | |
(43) | |
—) | |
—) | |
(46) | |
—) | |
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其他，净 |
(21) | |
(27) | |
25) | |
(1) | |
13) | |
13) | |
(19) | |
49) | |
4) | |
13) | |
(7) | |
26) | |
92) | |
30) | |
(107) | |
3) | |
18) | |
19) | |
65) | |
60) | |
38) | |
13) | |
27) | |
7) | |
31) | |
12) | |
|
|
筹资活动提供（使用）的现金 |
(551) |
|
1,228) |
|
(1,063) |
|
(1,373) |
|
253) |
|
9) |
|
(545) |
|
(415) |
|
801) |
|
(357) |
|
(481) |
|
(571) |
|
(532) |
|
(547) |
|
(1,508) |
|
720) |
|
(1,186) |
|
(850) |
|
(1,019) |
|
(9,461) |
|
(295) |
|
256) |
|
(1,224) |
|
(274) |
|
(814) |
|
(1,440) |
|
|
|
经营活动提供（使用）的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
(8) | |
(19) | |
(1) | |
(36) | |
(5) | |
(47) | |
(14) | |
(194) | |
(658) | |
(385) | |
309) | |
193) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动提供的现金（已使用） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
31) | |
12,733) | |
(87) | |
(66) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
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|
筹资活动使用的现金 |
—) | |
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—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(113) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
(17) | |
(11) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
已终止经营业务提供（使用）的现金 |
—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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(4) |
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(8) |
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(19) |
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(1) |
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(36) |
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(5) |
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(160) |
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(14) |
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(194) |
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(627) |
|
12,341) |
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205) |
|
116) |
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—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(41) | |
60) | |
62) | |
(75) | |
22) | |
(14) | |
(4) | |
(95) | |
(21) | |
67) | |
49) | |
58) | |
20) | |
(11) | |
87) | |
(36) | |
7) | |
57) | |
(96) | |
14) | |
5) | |
(43) | |
(22) | |
(145) | |
44) | |
17) | |
|
|
现金、现金等价物及持有待售限制性现金的变动 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
45) | |
(28) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的增（减） |
(932) |
|
968) |
|
(219) |
|
(897) |
|
464) |
|
(490) |
|
525) |
|
(279) |
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598) |
|
(120) |
|
(115) |
|
(437) |
|
50) |
|
(116) |
|
(395) |
|
1,336) |
|
(1,153) |
|
(649) |
|
(880) |
|
3,443) |
|
(54) |
|
112) |
|
(83) |
|
15) |
|
(284) |
|
231) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
从整体趋势来看，该公司的季度财务数据展现了较强的波动性，特别是在净收益、经营现金流和筹资现金流方面。早期数据显示，公司的净收益在2017年至2018年之间逐步上升，达到了2018年6月底的峰值，随后表现出现一定波动，尤其在2019年和2020年期间出现显著的亏损记录，尤其是2020年第三季度出现的大额亏损（-182百万美元）以及2020年末的负现金变动，反映出期间可能存在的经营困难或一次性损失。
净利润方面，2017-2019年期间呈现增长趋势，2019年最高达825百万美元后，开始出现波动甚至转为亏损，尤其是在2020年和2023年初的几个季度出现亏损，表明公司在不同季度面临不同的财务压力或重大事项。此外，非控制性权益的收益趋势较为平稳，但也存在一定的波动。
折旧和摊销费用整体呈现逐步上升的趋势，从2017年到2024年逐季度增长，反映出资产规模可能在扩大，或固定资产折旧摊销调整。
与养老金和退休福利相关的费用显示出较大变动，尤其在2018年9月15日出现600百万美元的收入调整，之后在2020年出现负值（-224百万美元），可能与养老金负债调整或相关政策变更有关。其他时期，此项费用较为波动，但整体呈现一定的负面影响。
应收账款和存货的变动极为剧烈，特别是在2020年和2022年期间，多次出现大幅波动，可能反映出公司应收账款回收效率或存货管理存在挑战，也可能受到市场需求波动或供应链因素影响。
负债相关指标方面，应付账款和应计负债在多个季度表现强劲，尤其在2020年和2023年末出现大幅增长（如2023年12月31日的772百万美元应付账款），表明公司在一定时期内进行较大规模的信贷采购或延迟支付策略。同时，短期借款的变动剧烈，特别是在2020年中期之后，出现了大规模的负值（如2020年6月30日的-1345百万美元），可能涉及特殊融资安排或债务重组。
2020年至2023年期间的现金流数据显示，经营活动现金流高度波动，特别是在2020年和2023年中，出现大量的正负变动，说明公司在运营现金回流方面存在较大不确定性。投资活动方面，2020年某季度出现了非常大额的现金流出（如2020年6月30日的-767百万美元），表明公司可能进行了重大资产收购或处置，或者投资规模变化显著。
筹资活动的现金流也具有极大波动，2020年和2023年出现多次巨额现金流出（如2020年6月30日的-1063百万美元），可能涉及债务偿还、股息支付或股票回购等活动，反映出公司在资本结构调整或融资策略方面变化较大。
汇率变动对现金的影响在不同季度也表现出明显波动，尤其在2020年和2022年部分季度，显示出外汇市场波动对公司财务的影响不容忽视。
总结而言，该财务数据展现了公司在长期运营中的成长与调整过程。其中，财务的极端波动主要集中在2020年，可能与新冠疫情带来的经济冲击、资产重组以及债务结构变动有关。整体来看，尽管存在季度间的显著波动，但公司在某些时期实现了较强的现金流和盈利能力，反映其在应对市场变化方面尚具一定的韧性。未来，持续监控其资产管理效率、负债水平及经营现金流的稳定性将是评估其财务健康的重要方面。
