偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Johnson Controls International plc、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
从债务与股东权益比率来看，该指标在2017年末至2018年中总体呈现下降趋势，从0.61降至0.52，显示公司在此期间债务杠杆有所减弱。之后，该比率在2018年下半年到2020年间逐渐回升，达到0.59，随后在2020年以后波动有所增强，至2024年3月时达到0.68，反映公司债务相对于股东权益的比例逐渐上升，说明财务风险有所增加，或公司在融资结构调整中偏向了更多的债务融资。
债务与总资本比率在2017年到2018年间保持相对稳定，均在0.37左右，随后在2018年下半年显著下降至0.26，显示公司在此时减少了债务占总资本的比例。这一趋势自2019年起开始逐步回升，到2023年中已达到0.41，反映出公司逐渐增加了债务的比重，或资金结构发生了调整。从整体来看，债务占比的变动趋势表明公司在不同时间段调整了其资本结构，以应对外部环境变化或业务需求。
资产负债率表现出与债务比率类似的趋势。2017年至2018年初保持在0.25左右，之后在2018年中大幅下降至0.17，显现出公司资产负债结构有所优化，减少了负债比例。随后从2020年开始，资产负债率逐步上升，达到0.24-0.25的水平，略有波动，反映公司在后续经营中增加了资产负债水平，与债务比例的上升相呼应。
财务杠杆率的变化较为显著，整体呈现出逐步上升的趋势。从2017年末的2.42上升至2024年3月的2.78，期间略有波动。尤其是在2021年之后，杠杆率加快增长，表明公司越来越依赖债务融资以扩大资产规模或实现运营扩张。这一趋势提示公司的财务杠杆水平不断提高，可能增强了财务风险，但也可能伴随更高的潜在收益。
综上所述，该公司在分析期内经历了从债务杠杆和资产负债比率的下降，到中期的逐步回升，反映出公司在资本结构上的调整。债务比例的逐渐增加可能是为了支持利润增长或支撑未来投资，但也需关注财务风险的潜在上升，特别是在财务杠杆率持续攀升的背景下。同时，资产负债结构的波动显示公司正积极调整财务策略，应持续监测相关指标的变化，以保证财务稳定性和风险控制。
负债率
债务与股东权益比率
Johnson Controls International plc、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 江森自控应占股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体趋势来看，公司的总债务呈现出一定的波动性，尤其是在2018年和2020年两个时间段表现出显著变化。具体而言，2017年底的总债务为1,2500百万，到2020年末略微增加至约8,094百万，随后在2021年和2022年期间出现上升，至2023年末达到约10,723百万。值得注意的是，2020年第三季度和第四季度债务水平显著高于之前的季度，表明可能存在融资或资产负债管理上的调整。这一趋势在2023年仍有所体现，说明公司维持较高的负债水平。
关于股东权益部分，数据显示应占股东权益在同期内整体呈现下降趋势，尤其是从2020年起逐步减少，从2020年末的大约17,647百万下降到2023年末的16,658百万左右。尽管个别季度出现短暂的回升，但整体来看，股东权益呈现缓慢缩减的态势。这可能反映出利润留存能力的减少或其他资本变动的影响，也提示公司在权益留存方面面临一定压力。
债务与股东权益比率的趋势则较为复杂。该比率在2017年至2018年期间保持在0.58至0.61之间，显示公司债务水平相对稳定。随后，比例下降至0.36至0.38区间，显示债务结构相对优化；但2020年以来，比例逐步升高，达到0.64左右，反映出债务相对于权益的比重在逐步增加。这表明财务杠杆在不断上升，可能导致财务风险的提升，尤其在2022年和2023年季度的一些高点更为明显。
结合这些情况，可以观察到公司在过去几年中逐步增加了债务规模，债务占权益的比重也在上升。这可能是为了支持某些资本支出或扩张计划，但也需注意由此带来的财务压力。此外，股东权益的下降趋势提示公司在利润留存和资本积累方面面临一定挑战。在未来，持续关注债务水平变化和权益情况，对于评估公司整体财务健康状况具有重要意义。
债务与总资本比率
Johnson Controls International plc、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，总债务逐步变化表现出一定的波动性。2017年底时总债务为12500百万，随后略有减少，最低点出现在2018年6月至2018年9月间，约为10995百万，但整体趋势显示在2020年之前整体保持在较低水平，尤其是2018年中期后期，总债务略有下降变动。自2020年以来，总债务经历了较明显的增长，特别是在2024年3月底，总债务升至10723百万，显示公司在此期间或许增加了融资或债务负担以支持扩张或资本运作。
总资本方面，整体呈现出波动趋势，但大致在一个较为稳定的区间内变动。2017年底的总资本为33035百万，随后经过多次波动后，最低点出现在2020年左右的25500至26000百万区间，此后略有上升，2024年3月底达到了26381百万。这显示公司资本规模在经历了一段下行周期后，逐步回升，可能归因于经营业绩改善或资本结构优化。
债务与总资本比率显示出较强的波动性，反映出公司在不同时间点负债水平相对于资本的变化情况。早期比率较高（2017年底为0.38），在2018年中期降至0.26，显示公司在当时或许采取了减债或资本增加的措施。随后此比率在2020年前保持相对稳定，约在0.3上下波动。自2020年以来，此比率逐步升高，尤其是在2023年末达到0.41，意味着公司负债占比有所提升，负债结构可能变得更为激进或正为扩大经营规模提供资金支持。这一变化可能带来财务风险的增加，但也可能对应公司的扩展策略或资本布局调整。
总体来看，该公司的财务结构在2017年至2024年期间表现出一定的波动性，尤其在债务规模与资本结构方面。债务水平在2020年之后逐渐增加，债务比例的上升可能反映出公司采取了扩张或投资策略。同时，资本总额略有增长，暗示公司在调整资本结构以应对变动的市场环境。未来若债务继续增长或比率持续攀升，可能需关注公司的偿债能力和财务压力，确保财务风险水平可控。整体而言，公司在保持一定资本规模的同时，无疑增强了财务杠杆。
资产负债率
Johnson Controls International plc、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从资产规模的变化来看，在过去的数个季度中，总资产呈现一定程度的波动，但整体保持在4.2亿至4.4亿人民币的区间内。特别是在2020年第三季度，资产规模较之前有所下降，随后逐步回升，说明公司在资产管理方面经历了一定的调整。总体而言，资产规模没有出现明显的持续增长或贬值现象，反映公司资产结构较为稳定。
关于负债状况， Cependant， 总债务在2020年第三季度达到约7070百万，之后逐步上升，至2024年第一季度已达10723百万，显示公司在近年来的负债水平显著增加。尽管负债总额上升，但相对于总资产的变化，其比例——资产负债率——维持在较低的水平(大多在0.17到0.25之间)。这表明公司在财务杠杆方面保持了相对稳健的状态，没有出现过度依赖借款的情况，资产负债率的波动范围显示公司财务结构具有一定的弹性。
从资产负债率的变动趋势来看，整体较为稳定，尤其在2018年到2021年之间，资产负债率多在0.17至0.19的较低区间，显示公司在此期间采取了谨慎的负债策略。2022年后，资产负债率略有上升至0.21至0.25区间，反映出公司负债比重有所增加，但仍在合理范围内，未显著削弱财务安全边际。
结合以上分析，可以观察到公司整体财务结构较为稳健，资产规模虽然经历一定波动，但总体保持稳定，负债水平亦未长时间超出合理范围。近年来，负债逐步增加，可能关联到扩张或投资策略，但资产负债率均控制在较低水平，表明公司在财务管理方面较为谨慎。未来若负债水平持续上升，需关注其对公司财务风险的潜在影响，但目前数据未显示明显风险迹象。
财务杠杆率
Johnson Controls International plc、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 江森自控应占股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据分析周期内的财务数据，可以观察到公司资产规模呈现出一定的波动性，总资产在整体上略有下降趋势。在2017年末，公司总资产为49767百万，随后略有下降至2024年3月的43457百万，显示在这一时期内公司的资产规模有所减少，可能受到资产调整或资产减值等因素影响。
股东权益方面，数据表现出明显的减少趋势。在2017年末，股东权益为20535百万，经过几年波动后，至2024年3月已减少至15658百万。尤其是从2021年开始，权益明显下降，可能反映公司在某些时期面临盈利压力或权益被稀释的情况。这种变化值得关注，特别是在公司资产规模变动相对有限的情况下，权益的减削可能影响公司财务稳健性和资本结构。
在财务杠杆方面，指标整体呈现上升趋势。2017年末，财务杠杆率为2.42，至2024年3月已升至2.78，显示公司在财务结构中债务比例逐步上升。杠杆率的提高可能意味着公司债务水平的增加，也可能反映公司为扩大业务规模或资金需求所采取的举措。考虑到杠杆率的升高伴随着权益减少，表明公司在财务杠杆方面要面临一定的风险。整体而言，虽然杠杆率的上升能带来潜在的财务杠杆效应，但也加大了财务风险暴露，需要持续关注公司偿债能力及融资环境的变化。
综合来看，公司在分析期间内资产规模出现适度波动，且股东权益呈下降趋势。在财务杠杆逐步上升的背景下，未来的风险与财务管理策略将成为关键。此外，资产与权益的变化可能对公司的盈利能力、财务稳定性及资本结构产生影响，建议继续关注其财务状况的动态变化及相关风险指标。