偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Johnson Controls International plc、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2018年末的0.59，经历初期下降至2019年6月的0.36，随后在0.36至0.47之间相对稳定。2021年末开始上升，至2023年末达到0.68的高点，随后在2024年3月略有回落至0.64。整体而言，该比率在后期呈现上升趋势，表明债务相较于股东权益的比例有所增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率的走势与债务与股东权益比率相似，同样经历了先下降后上升的阶段。从2018年末的0.37下降至2019年6月的0.26，之后在0.26至0.32之间波动。2022年起，该比率开始显著上升，从0.37增至2023年末的0.41，并在2024年3月回落至0.39。这表明公司总资本中债务的比例在后期有所增加。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内相对较低且波动较小。从2018年末的0.25，经历初期下降至2019年6月的0.17，之后在0.17至0.22之间波动。2022年末和2023年末略有上升，分别达到0.24和0.25。整体而言，该比率保持在较低水平，表明公司资产负债结构较为稳健。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2018年末的2.39，逐步上升至2024年3月的2.78。虽然上升幅度较为平缓，但表明公司利用财务杠杆的程度在不断提高。这种趋势可能与公司业务扩张或投资活动有关，但也需要关注其潜在的财务风险。
总体来看，数据显示公司在后期逐渐增加债务水平，财务杠杆率也随之上升。虽然资产负债率保持在较低水平，但债务与股东权益比率和债务与总资本比率的上升值得关注，需要进一步分析其对公司财务状况的影响。
负债率
债务与股东权益比率
Johnson Controls International plc、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 江森自控应占股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年末至2019年中期呈现上升趋势，随后大幅下降。2019年末至2020年末，债务水平相对稳定，并在2020年中期出现小幅增长。2021年初，债务再次呈现下降趋势，但在2021年末开始回升，并在2022年初达到峰值。2022年下半年，债务水平显著下降，并在2023年初继续下降。2023年下半年，债务水平再次上升，并在2024年初达到较高水平。整体而言，债务水平波动较大，但2023年末至2024年初呈现上升趋势。
- 江森自控应占股东权益
- 股东权益在2018年末至2019年中期呈现小幅增长，随后在2019年下半年至2020年上半年呈现下降趋势。2020年下半年至2021年上半年，股东权益相对稳定。2021年下半年，股东权益开始下降，并在2022年初达到较低水平。2022年下半年，股东权益出现小幅回升，并在2023年初继续回升。2023年下半年，股东权益呈现波动，并在2024年初出现下降。总体而言，股东权益相对稳定，但近期呈现下降趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2018年末至2019年初呈现上升趋势，随后在2019年中期大幅下降。2019年末至2021年中期，该比率相对稳定，维持在0.36至0.47之间。2021年下半年，该比率开始上升，并在2022年初达到峰值。2022年下半年，该比率显著下降，并在2023年初继续下降。2023年下半年，该比率再次上升，并在2024年初达到较高水平。该比率的变化趋势与总债务的变化趋势基本一致，反映了债务水平与股东权益之间的关系。近期，该比率呈现上升趋势，表明债务水平相对于股东权益有所增加。
综上所述，数据显示债务水平波动较大，而股东权益相对稳定。债务与股东权益比率的变化趋势反映了债务水平与股东权益之间的动态关系。近期，债务水平和债务与股东权益比率均呈现上升趋势，值得关注。
债务与总资本比率
Johnson Controls International plc、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2018年末到2019年中，债务显著下降，随后在2019年下半年保持相对稳定。2020年上半年债务进一步下降，但在2020年下半年开始回升。2021年债务水平相对稳定，并在2022年初显著增加，随后在2022年下半年有所回落。2023年债务再次呈现上升趋势，并在年末达到峰值，随后在2024年一季度略有下降。整体而言，债务水平在不同时期存在较大变化，但长期来看，债务规模维持在较高水平。
- 总资本
- 总资本在观察期内相对稳定，但同样存在一定波动。从2018年末到2019年末，总资本略有下降，随后在2020年上半年继续下降。2020年下半年至2021年，总资本保持相对稳定。2022年，总资本略有增加，并在2023年继续增长。2024年一季度，总资本略有下降。总资本的波动幅度小于总债务，表明资本结构相对稳定。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆水平。该比率在观察期内总体保持在0.26到0.41之间。2018年末和2019年，该比率在0.37到0.38之间。2019年中期，该比率显著下降至0.26，随后在2020年上半年小幅上升。2020年下半年至2021年，该比率保持在0.30到0.32之间。2022年，该比率显著上升至0.37，并在2023年进一步上升至0.40，随后在2024年一季度略有下降至0.39。比率的上升表明财务杠杆水平有所提高，可能意味着风险增加。需要注意的是，比率的波动与总债务和总资本的波动相关联，因此需要结合两者的变化进行综合分析。
总体而言，数据显示债务水平和债务与总资本比率在观察期内存在波动，需要持续关注债务管理和财务风险。
资产负债率
Johnson Controls International plc、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年末至2019年中期呈现上升趋势，随后大幅下降。2019年6月30日之后，债务水平相对稳定，并在2020年6月30日出现小幅增长。2020年9月30日之后，债务水平再次下降，并在2022年9月30日达到相对低谷。2022年末至2023年3月，债务显著增加，并在2023年12月达到峰值。2024年3月，债务水平出现明显下降。
- 总资产
- 总资产在2018年末至2019年3月期间略有增长，随后在2019年6月30日出现下降。此后，总资产在2021年6月30日之前保持相对稳定。2021年9月30日之后，总资产呈现小幅波动，并在2023年12月达到较高水平。2024年3月，总资产略有下降。
- 资产负债率
- 资产负债率在2018年末和2019年3月处于相对较高的水平。随后，在2019年6月30日大幅下降，并在2020年12月31日之前保持在较低水平。2020年9月30日之后，资产负债率略有上升，并在2022年3月31日达到较高水平。2022年末和2023年3月，资产负债率进一步上升，并在2024年3月略有下降。总体而言，资产负债率与总债务的变化趋势具有一定的相关性，债务水平的波动直接影响了该比率。
综合来看，数据显示债务水平在观察期内经历了显著的波动。总资产相对稳定，但仍存在一定程度的波动。资产负债率的变化趋势与债务水平密切相关，反映了财务杠杆的调整。需要注意的是，这些数据仅代表特定时间点的财务状况，更全面的分析需要结合其他财务指标和行业背景进行。
财务杠杆率
Johnson Controls International plc、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q2 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 江森自控应占股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2018年末到2019年中，总资产略有增加，随后在2019年下半年出现下降。2020年上半年，总资产继续下降，但在下半年有所回升。2021年，总资产保持相对稳定，并在2022年初略有增长。2022年下半年，总资产出现小幅下降，并在2023年上半年再次回升。2023年下半年，总资产呈现下降趋势，并在2024年3月31日略有回升。总体而言，总资产在42000百万到48000百万之间波动，未呈现显著的长期增长或下降趋势。
- 江森自控应占股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现下降趋势。从2018年末到2019年中，股东权益略有增加，但随后在2019年下半年开始下降。2020年，股东权益持续下降，并在2021年保持相对稳定。2022年，股东权益进一步下降，并在2023年上半年出现小幅回升，但随后再次下降。2024年3月31日，股东权益相较于观察期内的高点显著降低。股东权益的下降可能表明公司盈利能力下降、股利支付或股份回购等因素的影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现上升趋势。从2018年末的2.39到2024年3月31日的2.78，财务杠杆率持续增加。这意味着公司在融资过程中越来越依赖债务。2020年上半年，杠杆率略有下降，但随后迅速回升。2022年和2023年，杠杆率的增长速度加快。较高的财务杠杆率可能增加公司的财务风险，使其更容易受到利率变动和经济衰退的影响。需要注意的是，财务杠杆率的合理水平取决于行业特点和公司具体情况。
综合来看，数据显示总资产波动，股东权益下降，财务杠杆率上升。这些趋势表明公司可能面临盈利能力下降和财务风险增加的挑战。进一步的分析需要结合行业背景和公司战略进行，以更全面地评估公司的财务状况。