偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Parker-Hannifin Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
从整体趋势来看，该公司在过去五年期间的财务结构表现出了较为显著的变化。在债务与股东权益比率方面，数据显示存在一定的波动。2016年9月底，该比率较低（0.7），此后逐步上升，至2017年3月达到了峰值（1.27），意味着企业在此期间增加了债务杠杆。之后，尽管有短暂的回落，但整体上呈现出逐步上升的趋势，到2022年12月，债务与股东权益比率再次达到高点（1.5），反映企业负债水平持续增加。
债务与总资本比率的变化趋势与前者类似，显示该公司在此期间逐步加大了债务比例。从2016年9月的0.41升至2022年12月的0.61，表明企业在资产融资结构中依赖债务的比重逐步提升。这种趋势可能表明公司在扩展业务或投资方面倾向于利用外部债务融资，同时也提示了财务杠杆的增强。
资产负债率的变化也趋向于增加，从2016年的0.27逐步上升到2022年的0.46，显示公司总资产中负债部分占比在增加。值得注意的是，资产负债率的变化总体上支持之前财务比率的结论，即公司的财务杠杆水平总体上处于提升状态。这可能带来一定的财务风险，但也可能意味着公司采用了扩张战略以追求更高的增长潜力。
财务杠杆率的变动也与债务比率相一致，整体表现为逐步升高，从2016年的2.58增长至2022年的3.27。这表明企业在利用杠杆以增强盈利能力方面持续加码。虽然较高的杠杆可以带来更高的潜在收益，但同时也增加了财务压力和偿债风险。
利息覆盖率作为评估公司利息偿付能力的重要指标，呈现出一定的波动但整体上有所下降。从2017年开始，利用该比率可以看到逐步下降的趋势，从9.18下降至2022年中的不足6，尤其是在2019年末之后显著减弱，说明公司在还息方面的压力增大，盈利能力或经营现金流可能受到一定影响。这一趋势提示公司在财务结构中负债的增加可能开始对利息偿付能力产生影响。
综上所述，该公司在过去五年期间逐步加大了财务杠杆和负债比例，反映出其志在扩展经营规模或资本投入，但同时也带来财务风险的上升。尤其是利息覆盖率的下降值得关注，提示管理层需要关注债务管理和盈利能力的持续改善。此外，财务结构的债务依赖程度不断增强，可能需要制定相应的风险控制策略以确保财务稳健性。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Parker-Hannifin Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内应付票据和长期应付债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内应付的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司自2016年以来的债务和股东权益状况以及相应的财务结构变化具有一定的波动性和趋势性。
- 总债务变化
- 在2016年第三季度，总债务为3,248,964千美元，经过几年的逐步上升，至2019年第三季度达到最大值9,105,691千美元。随后，债务水平在2020年后出现明显下降，至2022年第三季度降至1,402,019千美元，表现出公司在债务管理方面的收缩策略，可能旨在增强财务稳定性或应对市场变化。
- 股东权益变化
- 股东权益整体呈现增长趋势，从2016年第三季度的4,647,281千美元逐步上升到2022年第三季度的9,022,380千美元，反映公司盈利能力提升和资本积累的增强。期间虽经历一定波动，但总体上升态势明显，体现公司在扩张期间的盈利和资本积累能力较强。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2016年表现较低，约为0.7-0.71，随后在2017年显著上升，最高达到1.59，显示公司财务杠杆使用增加，负债比重上升至股东权益之上，风险有所加大。此后，比例出现波动，尤其在2020年之前逐步下降至接近1或以下，意味着公司可能进行结构调整来优化资本结构，减少财务风险。2022年，该比率再度上升至1.5左右，显示公司债务负担有所增加，但仍处于合理范围内。
总体来看，该公司在过去几年中经历了债务的高峰与下降，伴随股东权益的稳步上升，体现出其资本结构在不断调整以适应经营需要。债务比率的波动也表明公司在财务策略上存在一定的平衡和调整，可能旨在在保持增长的同时控制财务风险。未来若能继续维持合理的债务水平及资本增值，有助于公司实现持续稳健的发展。
债务与总资本比率
Parker-Hannifin Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内应付票据和长期应付债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内应付的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2016年至2022年期间的总债务和总资本的变化趋势，以及债务与总资本比率的波动情况。整体来看，公司的总债务在此期间经历了显著的增长，尤其是在2017年之后，债务规模从数千万美元逐步上升至数亿美元水平，反映出公司可能在此期间增加了债务融资，以支持业务扩展或资本支出。
在2016年第四季度，总债务约为3.25亿美元，而到2022年最后一个季度，该数值已增长至接近14亿美元，增幅明显。同时，总资本也呈现持续增长的趋势，从7.89亿美元增加到超过23亿美元。这种资本的持续扩大意味着公司在扩展其资产基础或进行资本配置方面持续进行投资。
债务与总资本的比率显示出一定的波动。2016年第三季度比率为0.41，之后略微升高至0.56的峰值（2017年3季度），表示债务在资本结构中的占比有所增加。随后，该比率在2018年和2019年得以稳定，基本维持在0.5左右，显示出公司在债务与资本的管理方面趋于稳定。进入2020年及之后，比率逐渐下降至0.44左右，显示公司逐渐减少债务在资本中的比例，可能体现出偿债或资本优化的策略。
总体而言，公司在2016年至2022年期间，展现出逐步增加的债务和资本基础，债务规模的大幅扩张及债务比率的波动反映了其融资与资产管理策略的调整。这些趋势建议公司在资产扩展的同时，也在寻求平衡债务水平，以维护财务稳健性，避免过度举债风险。未来观察中，债务与资本比例的调整情况对于理解公司财务结构的稳健程度具有重要意义。
资产负债率
Parker-Hannifin Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内应付票据和长期应付债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内应付的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该公司在财务结构和资产规模方面呈现出明显的变化和增长趋势。在2016年九月至2017年九月期间，总资产逐步增加，从1197.09亿千美元增长至1573.13亿千美元，显现出其规模不断扩大；同期总债务也同步上升，反映出公司在扩张过程中可能采取了负债融资策略，从3249.九亿千美元增强至5932.2亿千美元，增幅显著。
总体资产的增长伴随着资产负债率的波动。资产负债率在2016年九月为0.27，2017年九月略升为0.38，说明公司在资产扩张过程中，负债比例有所上升。在2017年底达到0.39后，资产负债率有所下降至2018年一季度的0.36，随后一直波动在0.32至0.47之间。尤其是在2019年及2020年期间，资产负债率出现较大波动，最高达0.47，反映出公司在负债利用方面存在一定的波动性和不稳定性。
在2018年到2022年期间，总资产持续稳步增长，从大约1532亿千美元提升至超过2600亿千美元，显示公司整体规模仍在扩大。同期，总债务从约4957亿千美元增长到超过1.4万亿千美元，说明公司通过不断增加债务以支撑业务增长。虽然资产负债比在某些时期较高（如2022年第三季度达到0.47），但总体而言，资产规模的扩大远超过负债的增加，暗示公司资产负债结构仍维持在较高比例的负债融资下。
资产负债率的变化也反映了公司的风险管理策略。尽管在一些时期资产负债率偏高（超过0.45），但在2020年之后，比例有逐步下降的趋势（回落至0.36左右），可能表明公司在应对高负债风险方面采取了一定的调整措施。此外，随着总资产规模的扩大，公司的负债规模迅速上升，显示出公司可能在扩展业务的同时，也在增加财务杠杆以提升财务利用效率和资本回报能力。
总的来看，该公司在观察期内展现出积极的规模扩张势头，但伴随着较高的负债水平，资产负债率的波动也反映出其资本结构的动态调整。未来，若公司希望持续稳健发展，有必要密切关注资产负债率的变化，并适度控制财务杠杆水平，以平衡增长与风险。
财务杠杆率
Parker-Hannifin Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的趋势来看，该公司在观察期内呈现持续增长的态势。2016年9月30日的总资产约为1.20亿美元，到2022年12月31日已增长至超过2.55亿美元，整体增长显著，特别是在2017年至2019年期间，资产规模快速扩展，说明公司可能在此期间进行了资产投入或兼并等战略升级。尽管2020年出现一定程度的调整（资产略有下降），但仍然保持在较高的水平，并在随后的两年间稳步增长，显示出资产规模的持续扩展能力。
股东权益方面，亦呈现稳步上升的趋势，反映公司盈利能力增强和资本积累。2016年9月30日的股东权益约为4.65亿美元，到2022年底已上升至约9.35亿美元，几乎翻了一番。这种增长趋势体现出公司在盈利水平和资本管理方面的稳定改善，且在各个季度中股东权益的变化较为平稳，少有明显波动，意味着公司财务结构相对健康。
财务杠杆率方面，数值在2.38至3.42之间变化，整体表现为较为波动但无明显剧烈变动。早期（2016-2017年）财务杠杆率相对较高，最高达3.42，随后逐步回落至较低水平（约2.38），在2022年再次略升，说明公司在不同时间段内可能采取了不同的资本结构策略。较低的杠杆水平暗示财务风险得到一定控制，但周期性变动也指示公司在债务使用方面存在一定的调整空间。长远来看，财务杠杆率保持在合理范围内，未见明显的过度借贷现象。
总体而言，该公司在观察期间展现出资产规模与股东权益的持续增长，显示出其资本和盈利能力的增强。同时，财务杠杆率的波动反映了公司在资本结构上的动态调整，整体财务状况保持稳定且具有一定的增长潜力。这些趋势指向一个稳健扩展且风险可控的财务管理框架。
利息覆盖率
Parker-Hannifin Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在息税前利润（EBIT）方面表现出一定的波动。从2016年第三季度开始，EBIT呈现出逐步上升的趋势，到2018年第二季度达到峰值后，数据显示企业盈利能力基本保持在较高水平，但随后出现一定程度的波动和下降趋势。尤其是在2022年，EBIT的数值明显减小，反映出盈利水平受到一定压力。
利息支出方面，整体呈现出逐步增长的态势。特别是在2022年，利息支出骤然提升，显示出公司的融资成本上升或债务负担变重。这个趋势可能对财务结构和盈利能力产生一定影响，需持续关注其债务管理策略及融资条件变化对整体财务状况的潜在冲击。
利息覆盖率为衡量公司偿还债务能力的重要指标。数据显示，从2016年第三季度起，利息覆盖率整体处于上升状态，尤其是在2018年前后，增长明显，反映出公司盈利能力相对较强，偿债能力良好。然而，自2019年起，该值逐步降低，至2022年末出现显著滑坡。这一变化表明公司在盈利能力方面出现一定压力，用以覆盖利息的能力减弱，潜在风险增加，可能受益于盈利水平的波动或利息支出的大幅上升所致。
综上所述，该公司在整理期间展现出一定的盈利波动，伴随着债务成本的逐步上升。虽然在部分时间段表现出较强的偿债能力，但近几年利息支出的增加和利息覆盖率的下降，暗示其财务风险有所增加。未来，公司若希望维持稳定的财务健康水平，可能需要关注盈利能力的提升和债务管理的优化，以应对利息成本压力带来的挑战。