流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Parker-Hannifin Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
从流动资金比率的趋势来看，整体上存在一定波动，但在2016年末至2019年末期间，比例大多保持在1.4至2.4之间，显示公司有较稳定的流动资产覆盖短期负债。然而，自2020年起，流动资金比率略有下降，尤其在2022年达到最低点约为1.3。这可能反映在此期间公司流动资产效率或短期负债管理方面的变化，但整体依然维持在合理范围内。
速动流动性比率显示公司较为严格的短期偿债能力，通常低于流动资金比率。该比率在2016年末到2018年间保持在0.91至1.6之间，之后在2020年后期有所下降，最低点为0.54（2022年3月31日），说明公司在该时期的速动资产覆盖短期负债能力有所减弱。然而，从2022年中期起，指标有一定恢复，反映出流动资产结构或流动性管理有所改善。
现金流动比率的变化更加显著，整体在较低水平，且大部分时间仅略高于0.1至0.3区间。此比率在2016年到2019年期间保持相对平稳，但在2020年后，值持续较低，最低仅为0.09，反映出公司在短期内持有现金资产不足，或现金流入相对有限。这可能暗示现金运营方面面临一定压力，或是公司采用的现金流管理策略偏向于资金使用效率而非高现金持有水平。
总体而言，该公司的短期偿债能力表现出一定的波动性。流动资金比率和速动比率在过去数年中都有下降趋势，尤其是在2020年之后，显示公司可能面临一定的流动性压力或结构性调整。现金流动比率的持续低位则支持了此观点，提示公司应关注现金资产的充裕度及流动性管理的持续优化。未来，若持续流动性指标偏低，可能会影响公司应对突发财务需求的能力，建议关注相关财务策略的调整和优化。
流动资金比率
Parker-Hannifin Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 7,285,000) | 7,167,827) | 12,046,644) | 8,229,694) | 7,907,649) | 5,631,274) | 5,616,750) | 5,049,053) | 4,799,679) | 4,869,484) | 4,885,204) | 5,481,426) | 5,661,151) | 8,138,079) | 7,673,086) | 5,537,791) | 5,334,736) | 5,298,082) | 5,085,238) | 5,563,096) | 5,286,359) | 5,004,618) | 4,779,718) | 4,619,154) | 5,247,839) | 5,281,878) | ||||||||
| 流动负债 | 5,703,403) | 5,498,708) | 5,859,318) | 5,406,664) | 5,257,491) | 3,283,243) | 3,096,503) | 3,036,647) | 3,207,083) | 3,328,223) | 3,148,373) | 3,673,609) | 4,091,122) | 4,157,328) | 3,151,773) | 3,548,950) | 3,508,934) | 3,308,521) | 3,197,483) | 3,508,517) | 3,537,703) | 3,467,124) | 3,395,860) | 3,048,441) | 2,425,474) | 2,494,238) | ||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.28 | 1.30 | 2.06 | 1.52 | 1.50 | 1.72 | 1.81 | 1.66 | 1.50 | 1.46 | 1.55 | 1.49 | 1.38 | 1.96 | 2.43 | 1.56 | 1.52 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.49 | 1.44 | 1.41 | 1.52 | 2.16 | 2.12 | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 1.50 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | 1.58 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | 1.64 | 1.63 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.31 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 7,285,000 ÷ 5,703,403 = 1.28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，流动资产整体呈现出一定的增长趋势。自2016年9月30日至2022年12月31日，流动资产从5,281,878千美元逐步增加，尤其在2021年及之后实现显著跃升，2022年12月达到最高的12,046,644千美元。这表明公司在此期间不断扩大其短期资产规模，可能用于增强短期偿债能力或进行资本投入。
流动负债在同期也经历了增长，从2,494,238千美元逐步增加至5,509,708千美元，特别是在2021年和2022年间，负债增长速度显著增加。虽然流动负债的绝对值增加，但其增长速度各期呈现一定波动，不同季度间存在扩大和收缩的现象，反映出公司在负债管理上具有一定的调整空间或应对策略。
流动资金比率（流动资产除以流动负债）在观察期间表现出一定的波动，但总体保持在较为合理的范围。2016年末的比率为2.16，随后在部分季度有所波动，例如2017年第三季度的比率降至1.38，显示短期偿债能力有所减弱。然而，经过2020年后，比率逐步回升，至2021年中期达到较高的1.81，显示短期偿债能力增强。2022年末比率略微降低至1.28，但仍维持在较为安全的水平。这反映出公司在应对流动性压力时，具备一定的财务缓冲能力。
总体来看，公司的流动资产和流动负债均呈增长趋势，且流动资金比率在一定范围内波动，显示公司在资产扩张的同时，也在合理控制其短期偿债能力。虽然存在短期比率波动，但整体表现较为稳健，表明财务结构较为稳定并具备一定的抗风险能力。
速动流动性比率
Parker-Hannifin Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 756,055) | 502,307) | 535,799) | 467,711) | 449,481) | 478,582) | 733,117) | 489,600) | 564,734) | 742,394) | 685,514) | 697,617) | 948,355) | 3,627,393) | 3,219,767) | 1,098,729) | 1,047,385) | 952,122) | 822,137) | 1,089,529) | 1,024,770) | 874,766) | 884,886) | 819,563) | 1,520,736) | 1,393,850) | ||||||||
| 有价证券和其他投资 | 21,611) | 19,504) | 27,862) | 38,561) | 40,511) | 40,160) | 39,116) | 40,270) | 43,314) | 33,463) | 70,805) | 92,536) | 145,120) | 282,102) | 150,931) | 70,190) | 30,956) | 40,787) | 32,995) | 101,206) | 107,976) | 99,792) | 39,318) | 36,758) | 684,299) | 746,708) | ||||||||
| 贸易应收账款净额 | 2,578,045) | 2,649,166) | 2,341,504) | 2,357,244) | 2,041,953) | 2,109,648) | 2,183,594) | 2,118,437) | 1,816,731) | 1,860,324) | 1,854,398) | 2,174,425) | 1,973,187) | 1,983,242) | 2,131,054) | 2,117,103) | 1,938,709) | 2,065,158) | 2,145,517) | 2,146,408) | 1,857,282) | 1,922,288) | 1,930,751) | 1,869,303) | 1,411,074) | 1,498,384) | ||||||||
| 非贸易及应收票据 | 371,474) | 374,177) | 543,757) | 327,186) | 314,897) | 315,571) | 326,315) | 309,568) | 312,590) | 273,991) | 244,870) | 322,187) | 319,126) | 288,762) | 310,708) | 317,412) | 324,254) | 312,162) | 328,399) | 328,111) | 313,221) | 266,421) | 254,987) | 235,924) | 256,545) | 250,520) | ||||||||
| 速动资产合计 | 3,727,185) | 3,545,154) | 3,448,922) | 3,190,702) | 2,846,842) | 2,943,961) | 3,282,142) | 2,957,875) | 2,737,369) | 2,910,172) | 2,855,587) | 3,286,765) | 3,385,788) | 6,181,499) | 5,812,460) | 3,603,434) | 3,341,304) | 3,370,229) | 3,329,048) | 3,665,254) | 3,303,249) | 3,163,267) | 3,109,942) | 2,961,548) | 3,872,654) | 3,889,462) | ||||||||
| 流动负债 | 5,703,403) | 5,498,708) | 5,859,318) | 5,406,664) | 5,257,491) | 3,283,243) | 3,096,503) | 3,036,647) | 3,207,083) | 3,328,223) | 3,148,373) | 3,673,609) | 4,091,122) | 4,157,328) | 3,151,773) | 3,548,950) | 3,508,934) | 3,308,521) | 3,197,483) | 3,508,517) | 3,537,703) | 3,467,124) | 3,395,860) | 3,048,441) | 2,425,474) | 2,494,238) | ||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.90 | 1.06 | 0.97 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 1.49 | 1.84 | 1.02 | 0.95 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 1.60 | 1.56 | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.27 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 3,727,185 ÷ 5,703,403 = 0.65
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，速动资产合计在整体时间段内显示出一定的波动，但整体呈现出增长的趋势。从2016年9月的3889462千美元逐步上涨至2022年12月的3545154千美元，尽管在某些季度出现了波动，但趋势上是增长的。这表明公司在流动资产方面持续扩大，可能是为了增强短期偿债能力或应对未来的营运资金需求。
流动负债方面，整体呈现增长态势，从2016年9月的2494238千美元增长到2022年12月的5498708千美元。值得注意的是，2020年初至2022年期间，流动负债的增长速度加快，尤其是在2022年第三和第四季度，达到较高的水准。这可能反映公司在扩张或运营中增加了短期债务，但同时也需要关注这一增长是否会导致短期偿债压力的增加。
速动流动性比率表现出较大的波动，反映出公司短期偿付能力的变化。早期（2016年9月至2017年9月）比率较为稳定，徘徊在1.56到1.04之间，显示出一定的良好短期偿债能力。随后，从2019年开始，比率出现明显下降，最低点在2022年3月达到0.54，表明短期偿债能力一度受压力，可能由于负债增加或速动资产有所减少。然而，到2022年12月，比率回升至0.65，虽然比值仍低于1，但显示出某种程度的改善。
总体来看，公司在资产和负债规模方面实现了持续增长，但短期偿债能力（以速动比率衡量）在某些时期面临一定压力，特别是在2022年前后。公司应关注短期流动性状况的变化，确保速动资产的合理配置以维护健康的财务结构。同时，资产和负债的同步增长可能伴随着运营风险，需密切监测财务比率以防止潜在的偿债困难。未来趋势中，短期偿债能力有望逐步改善，但仍需加强流动资产的管理和优化，特别是在高速增长的背景下，以降低财务风险。
现金流动比率
Parker-Hannifin Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 756,055) | 502,307) | 535,799) | 467,711) | 449,481) | 478,582) | 733,117) | 489,600) | 564,734) | 742,394) | 685,514) | 697,617) | 948,355) | 3,627,393) | 3,219,767) | 1,098,729) | 1,047,385) | 952,122) | 822,137) | 1,089,529) | 1,024,770) | 874,766) | 884,886) | 819,563) | 1,520,736) | 1,393,850) | ||||||||
| 有价证券和其他投资 | 21,611) | 19,504) | 27,862) | 38,561) | 40,511) | 40,160) | 39,116) | 40,270) | 43,314) | 33,463) | 70,805) | 92,536) | 145,120) | 282,102) | 150,931) | 70,190) | 30,956) | 40,787) | 32,995) | 101,206) | 107,976) | 99,792) | 39,318) | 36,758) | 684,299) | 746,708) | ||||||||
| 现金资产总额 | 777,666) | 521,811) | 563,661) | 506,272) | 489,992) | 518,742) | 772,233) | 529,870) | 608,048) | 775,857) | 756,319) | 790,153) | 1,093,475) | 3,909,495) | 3,370,698) | 1,168,919) | 1,078,341) | 992,909) | 855,132) | 1,190,735) | 1,132,746) | 974,558) | 924,204) | 856,321) | 2,205,035) | 2,140,558) | ||||||||
| 流动负债 | 5,703,403) | 5,498,708) | 5,859,318) | 5,406,664) | 5,257,491) | 3,283,243) | 3,096,503) | 3,036,647) | 3,207,083) | 3,328,223) | 3,148,373) | 3,673,609) | 4,091,122) | 4,157,328) | 3,151,773) | 3,548,950) | 3,508,934) | 3,308,521) | 3,197,483) | 3,508,517) | 3,537,703) | 3,467,124) | 3,395,860) | 3,048,441) | 2,425,474) | 2,494,238) | ||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.94 | 1.07 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.91 | 0.86 | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 777,666 ÷ 5,703,403 = 0.14
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在所分析的时期内，公司现金资产总体表现出较大的变动范围，特别是在2017年第一季度和第二季度显著下降，表现为现金资产从2016年末的2205百万美元下降至2017年3月的856百万美元，随后逐步回升并在2019年及2021年达到高点，尤其是在2021年第一季度现金资产达到约777.7百万美元。这一系列变化可能反映了公司在特定时期内的资本支出、投资活动或现金流管理策略的调整。
流动负债方面，数据显示整体增长趋势，尤其在2019年后显著增加。从2016年末的2494百万美元逐步上升至2022年底的大约5859百万美元。这种增长与现金资产的波动态势相比，体现出公司在流动负债方面的压力逐步增强，可能需要关注其流动性和偿债能力。
现金流动比率作为流动性指标，整体来看在初期呈现出较高的水平（接近或超过0.9），意味着流动资产相较于流动负债较为充裕。然而，从2017年开始，该比率持续下降，至2022年底，已降至0.09-0.14的低位区间。这表明公司在流动性方面的压力有所增加，可能是由于流动负债的快速增长或现金资产的相对减少引起的，提示公司短期偿债能力有所削弱。
结合上述观察，整体趋势显示公司在过去几年中经历了现金资产的波动以及负债的持续增长，导致流动性指标逐步降低。这可能反映公司在扩张或资本支出方面的投入增加，但同时也带来了流动性管理的挑战。后续应关注公司是否采取了措施改善短期偿债能力，尤其在财务结构和现金流管理策略方面的调整，以确保财务稳定性和持续运营能力。