流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Parker-Hannifin Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年9月30日的1.44到2019年6月30日的2.43，该比率显著上升，随后在2019年9月30日下降至1.96，并在2019年12月31日进一步下降至1.38。2020年，该比率在1.38到1.66之间波动，并在2021年达到相对较高的水平，最高为2021年6月30日的1.81。2022年，该比率再次呈现下降趋势，从2022年3月31日的2.06降至2022年12月31日的1.28。整体而言，该比率在不同时期表现出显著的波动性，可能反映了短期资产和负债结构的变化。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，也表现出波动性。从2017年9月30日的0.91到2019年6月30日的1.84，该比率大幅提升，随后在2019年9月30日和2019年12月31日分别降至1.49和0.83。2020年，该比率在0.83到0.97之间波动。2021年，该比率有所回升，但2022年再次下降，从2022年3月31日的0.59降至2022年12月31日的0.65。速动流动性比率的波动幅度较大，表明企业偿还短期债务的能力受到存货水平的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内相对较低，且波动性较小。该比率在0.14到1.07之间波动。在2019年6月30日达到峰值1.07，随后迅速下降。2020年和2021年，该比率维持在较低水平，并在2022年略有回升，但仍低于1。现金流动比率的低值表明企业立即偿还短期债务的能力相对较弱，对现金流的依赖性较高。
总体而言，这些比率的变化表明企业短期偿债能力存在一定的不确定性。流动资金比率和速动流动性比率的波动性较大，而现金流动比率则长期处于较低水平。这些趋势可能需要进一步分析，以了解其背后的原因，并评估企业未来的财务风险。
流动资金比率
Parker-Hannifin Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 Q2 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动性增长的趋势。从2017年9月30日的5004618千美元开始，经历几次增长和下降，至2021年12月31日达到7907649千美元的高点。随后，在2022年3月31日大幅增加至12046644千美元，但在2022年6月30日和9月30日回落，并在2022年12月31日稳定在7285000千美元左右。
流动负债也表现出类似的波动性。从2017年9月30日的3467124千美元开始，经历多次变化，在2021年12月31日达到5257491千美元。2022年，流动负债呈现先增后降的趋势，在3月31日达到峰值5859318千美元，随后在年末降至5703403千美元。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。从2017年9月30日的1.44开始，在2018年3月31日达到1.59的峰值，随后有所下降。在2019年6月30日显著上升至2.43，但随后下降，并在2019年12月31日降至1.38。2020年和2021年，该比率逐渐回升，至2021年12月31日达到1.81。2022年，该比率再次出现波动，在3月31日达到2.06，随后在年末降至1.28。
整体来看，流动资产和流动负债的变动趋势具有一定的相关性。流动资金比率的波动表明，公司在短期偿债能力方面存在一定的不确定性。2019年6月30日的显著上升和2019年12月31日的显著下降值得进一步关注，可能与公司在短期内进行的资产负债管理策略有关。2022年的波动也需要进一步分析，以确定其背后的原因。
值得注意的是，2021年末和2022年初流动资产的显著增加，可能与公司进行了大规模的资产收购或投资活动有关。然而，流动负债的同步增加也需要关注，以评估公司财务风险的变化。
速动流动性比率
Parker-Hannifin Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券和其他投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非贸易及应收票据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 Q2 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2017年9月30日的3163267千美元增长至2022年12月31日的3727185千美元。期间，2019年6月30日和2021年3月31日出现了显著的增长峰值，随后有所回落。整体而言，速动资产规模保持在相对较高的水平，并在后期呈现稳定增长态势。
- 流动负债
- 流动负债的数值也呈现波动变化。从2017年9月30日的3467124千美元开始，经历了一系列起伏。2019年9月30日和2022年3月31日出现了显著的峰值，数值较高。在2020年期间，流动负债呈现下降趋势，但在2021年和2022年再次上升。整体来看，流动负债的规模较大，且波动性较强。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动较大。在2017年至2019年初，该比率维持在0.83至1.04之间。2019年6月30日，该比率达到峰值1.84，表明短期偿债能力显著增强。随后，该比率大幅下降，并在2021年9月30日降至0.54的低点。2022年，该比率略有回升，但仍低于1。整体而言，短期偿债能力存在一定的不确定性，且在不同时期表现出显著差异。需要注意的是，比率低于1可能表明短期偿债压力较大。
综合来看，速动资产合计和流动负债均呈现波动变化，但速动资产合计的增长速度相对稳定。速动流动性比率的波动性较大，表明短期偿债能力受到多种因素的影响。在某些时期，短期偿债能力较强，而在另一些时期则面临较大的压力。需要持续关注流动负债的变化以及速动流动性比率的趋势，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
Parker-Hannifin Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券和其他投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 Q2 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2017年9月30日至2019年6月30日，该数值总体上呈上升趋势，随后在2019年9月30日出现显著下降。2020年3月31日，该数值再次大幅增加，并在之后几个季度内有所波动，最终在2022年12月31日达到较高水平。整体而言，该项目在不同时期表现出较大的变化幅度。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。从2017年9月30日至2018年12月31日，该数值相对稳定，并在2019年9月30日达到峰值。随后，流动负债有所下降，但在2021年9月30日再次显著增加。2022年期间，流动负债持续上升，并在年末达到最高点。该项目同样显示出显著的周期性变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。在2017年至2019年期间，该比率相对较低，通常在0.22至0.34之间。2020年3月31日，该比率出现显著提升，达到1.07，随后回落。在2021年和2022年，该比率持续下降，并在2022年9月30日和12月31日降至较低水平。这表明短期偿债能力在后期有所减弱。值得注意的是，该比率在不同时期表现出显著差异，可能反映了公司短期资产和负债结构的变化。
总体而言，数据显示公司在现金资产和流动负债方面存在周期性波动。现金流动比率的变化表明短期偿债能力受到一定程度的影响，尤其是在观察期末。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如经营活动、投资活动和融资活动的影响，以更全面地评估公司的财务状况。