现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Parker-Hannifin Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
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2017年6月30日 |
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2017年3月31日 |
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2016年12月31日 |
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2016年9月30日 |
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|
净收入 |
395,461) | |
388,037) | |
128,906) | |
348,088) | |
387,729) | |
451,463) | |
505,914) | |
471,733) | |
447,497) | |
321,717) | |
295,695) | |
367,369) | |
204,598) | |
339,041) | |
413,738) | |
411,381) | |
311,913) | |
375,899) | |
353,328) | |
366,130) | |
56,322) | |
285,535) | |
293,359) | |
238,847) | |
241,400) | |
210,238) | |
|
|
折旧 |
87,488) | |
66,967) | |
62,369) | |
63,832) | |
65,362) | |
65,751) | |
65,328) | |
69,295) | |
68,581) | |
66,739) | |
65,845) | |
67,313) | |
64,885) | |
54,856) | |
55,044) | |
55,631) | |
57,207) | |
57,793) | |
58,394) | |
59,077) | |
60,375) | |
59,960) | |
59,909) | |
50,325) | |
45,637) | |
46,997) | |
|
|
摊销 |
142,256) | |
87,014) | |
77,073) | |
78,865) | |
78,741) | |
79,771) | |
81,254) | |
81,253) | |
81,237) | |
81,703) | |
80,737) | |
70,336) | |
79,344) | |
54,215) | |
50,344) | |
52,627) | |
52,845) | |
54,698) | |
56,375) | |
58,023) | |
57,734) | |
56,147) | |
58,777) | |
37,133) | |
28,115) | |
28,336) | |
|
|
股票激励计划薪酬 |
24,691) | |
65,018) | |
27,312) | |
30,396) | |
21,719) | |
57,666) | |
19,576) | |
22,074) | |
21,372) | |
58,461) | |
19,518) | |
18,788) | |
20,436) | |
52,633) | |
19,553) | |
19,910) | |
21,674) | |
42,941) | |
29,260) | |
25,304) | |
21,056) | |
43,211) | |
19,423) | |
13,755) | |
11,343) | |
35,818) | |
|
|
递延所得税 |
(62,141) | |
193,620) | |
(176,931) | |
(113,342) | |
(20,901) | |
(40,027) | |
(39,373) | |
(9,093) | |
(14,592) | |
11,558) | |
3,738) | |
1,346) | |
24,156) | |
(15,548) | |
(742) | |
(14,122) | |
15,636) | |
31,765) | |
47,620) | |
(14,931) | |
(84,324) | |
10,223) | |
(6,506) | |
(27,446) | |
(19,720) | |
90,696) | |
|
|
外币交易（收益）损失 |
22,862) | |
36,221) | |
(13,017) | |
(9,483) | |
(8,017) | |
(9,470) | |
(2,709) | |
(7,709) | |
4,325) | |
(4,855) | |
3,022) | |
(19,609) | |
7,801) | |
(1,232) | |
834) | |
2,528) | |
(1,002) | |
3,528) | |
(9,260) | |
3,924) | |
9,029) | |
3,591) | |
1,856) | |
7,057) | |
(5,857) | |
5,004) | |
|
|
处置财产、厂房及设备的（收益）损失 |
1,736) | |
(4,287) | |
1,055) | |
1,098) | |
(7,850) | |
(30) | |
(883) | |
(5,884) | |
(102,067) | |
(498) | |
3,344) | |
(716) | |
5,791) | |
(10,269) | |
1,098) | |
565) | |
7,254) | |
(3,826) | |
2,345) | |
(238) | |
(26,273) | |
(256) | |
981) | |
203) | |
991) | |
(681) | |
|
|
出售业务的（收益）亏损 |
(4,321) | |
(372,930) | |
78) | |
48) | |
(1,520) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,231) | |
—) | |
(2,406) | |
3,029) | |
19,666) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,709) | |
1,936) | |
(44,930) | |
—) | |
|
|
有价证券的（收益）亏损 |
7) | |
(1,361) | |
2,851) | |
7,228) | |
(5,752) | |
804) | |
(3,081) | |
(1,530) | |
(6,619) | |
(340) | |
(1,021) | |
2,403) | |
(2,170) | |
201) | |
3,076) | |
(1,214) | |
8,905) | |
(3,204) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(802) | |
(63) | |
(167) | |
|
|
投资（收益）损失 |
(972) | |
(1,957) | |
(1,948) | |
(537) | |
(1,287) | |
(200) | |
(6,608) | |
(1,225) | |
(3,813) | |
(970) | |
(235) | |
—) | |
(1,351) | |
(498) | |
(12,574) | |
(962) | |
(677) | |
(2,536) | |
7,460) | |
—) | |
19,982) | |
13,777) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
5,138) | |
7,437) | |
4,057) | |
10,890) | |
12,673) | |
42,823) | |
3,275) | |
3,626) | |
2,221) | |
5,302) | |
3,681) | |
14,303) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收账款净额 |
160,804) | |
(1,228) | |
(15,226) | |
(313,055) | |
75,085) | |
74,070) | |
(59,629) | |
(318,567) | |
64,153) | |
15,532) | |
405,543) | |
(206,226) | |
166,333) | |
213,203) | |
(5,692) | |
(177,494) | |
107,269) | |
78,369) | |
(76,531) | |
(275,433) | |
26,554) | |
23,432) | |
(49,905) | |
(205,942) | |
14,843) | |
145,657) | |
|
|
库存 |
80,679) | |
(137,143) | |
62,583) | |
(31,408) | |
(52,530) | |
(190,779) | |
(34,447) | |
(46,886) | |
(44,182) | |
39,918) | |
209,183) | |
(33,743) | |
49,832) | |
(24,108) | |
80,320) | |
43,957) | |
(51,099) | |
(124,995) | |
52,460) | |
62,665) | |
(64,591) | |
(142,743) | |
17,497) | |
6,270) | |
(32,688) | |
(64,752) | |
|
|
预付费用及其他 |
36,032) | |
(186,579) | |
13,569) | |
45,570) | |
(59,272) | |
37,763) | |
(50,265) | |
(2,889) | |
(25,483) | |
53,129) | |
(31,095) | |
71,936) | |
(65,770) | |
15,617) | |
(3,345) | |
10,565) | |
(23,754) | |
(16,801) | |
26,996) | |
37,966) | |
(68,115) | |
(13,053) | |
3,739) | |
29,709) | |
9,070) | |
(40,108) | |
|
|
其他资产 |
(71,057) | |
(95,135) | |
6,150) | |
5,617) | |
4,619) | |
(27,553) | |
13,412) | |
(139) | |
(12,359) | |
(9,693) | |
(10,279) | |
25,479) | |
(27,845) | |
(10,902) | |
15,256) | |
(26,793) | |
33,358) | |
(19,144) | |
7,999) | |
20,855) | |
(13,624) | |
(28,523) | |
(5,271) | |
3,009) | |
(5,543) | |
3,918) | |
|
|
应付账款、贸易 |
(98,475) | |
107,579) | |
39,853) | |
144,858) | |
(32,962) | |
(20,365) | |
109,585) | |
223,295) | |
55,001) | |
138,900) | |
(316,890) | |
124,138) | |
(42,444) | |
(135,569) | |
(11,448) | |
119,304) | |
(95,906) | |
(24,347) | |
85,219) | |
132,955) | |
(82,517) | |
(9,750) | |
73,618) | |
119,401) | |
2,957) | |
(21,215) | |
|
|
应计工资和其他薪酬 |
(23,444) | |
(89,455) | |
64,959) | |
85,098) | |
(4,021) | |
(161,560) | |
75,057) | |
89,365) | |
6,176) | |
(98,186) | |
5,376) | |
49,791) | |
444) | |
(118,326) | |
43,251) | |
63,563) | |
2,266) | |
(106,992) | |
46,147) | |
60,926) | |
(2,166) | |
(109,521) | |
52,677) | |
57,955) | |
(1,716) | |
(102,994) | |
|
|
应计国内和国外税款 |
(4,833) | |
8,047) | |
(11,752) | |
(18,639) | |
16,313) | |
46,592) | |
31,784) | |
(10,476) | |
17,453) | |
(2,209) | |
50,903) | |
(12,286) | |
(30,932) | |
23,233) | |
(19,682) | |
3,847) | |
(55,428) | |
40,670) | |
24,091) | |
14,132) | |
(11,457) | |
17,253) | |
(10,658) | |
27,820) | |
16,131) | |
(15,128) | |
|
|
其他应计负债 |
(88,870) | |
336,444) | |
627,340) | |
232,718) | |
103,485) | |
36,288) | |
(5,999) | |
(35,840) | |
18,779) | |
34,457) | |
(65,635) | |
(6,280) | |
(96,555) | |
19,939) | |
9,463) | |
(11,725) | |
(14) | |
18,974) | |
5,027) | |
(69,597) | |
47,839) | |
11,164) | |
(38,052) | |
(16,981) | |
(9,784) | |
5,079) | |
|
|
养老金和其他退休后福利 |
25,276) | |
49,378) | |
22,282) | |
(11,701) | |
6,892) | |
(15,651) | |
(14,543) | |
(2,947) | |
17,713) | |
17,652) | |
19,293) | |
3,913) | |
22,578) | |
9,738) | |
12,525) | |
(7,853) | |
14,623) | |
(187,663) | |
(9,858) | |
15,718) | |
6,575) | |
18,804) | |
36,288) | |
36,839) | |
39,250) | |
(216,243) | |
|
|
其他责任 |
(9,541) | |
1,671) | |
(28,271) | |
(13,172) | |
2,604) | |
(2,997) | |
5,948) | |
9,961) | |
21,221) | |
9,057) | |
39,367) | |
(73,364) | |
(2,294) | |
(17,093) | |
(18,707) | |
7,842) | |
(21,012) | |
(58,770) | |
(31,275) | |
(52,988) | |
268,975) | |
(287) | |
3,737) | |
6,029) | |
808) | |
3,477) | |
|
|
资产和负债的变化，扣除收购和资产剥离的影响 |
6,571) |
|
(6,421) |
|
781,487) |
|
125,886) |
|
60,213) |
|
(224,192) |
|
70,903) |
|
(95,123) |
|
118,472) |
|
198,557) |
|
305,766) |
|
(56,642) |
|
(26,653) |
|
(24,268) |
|
101,941) |
|
25,213) |
|
(89,697) |
|
(400,699) |
|
130,275) |
|
(52,801) |
|
107,473) |
|
(233,224) |
|
83,670) |
|
64,109) |
|
33,328) |
|
(302,309) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
223,315) |
|
69,321) |
|
764,386) |
|
194,881) |
|
193,381) |
|
(27,104) |
|
187,682) |
|
55,684) |
|
169,117) |
|
415,657) |
|
484,395) |
|
97,522) |
|
172,239) |
|
110,090) |
|
223,805) |
|
140,176) |
|
69,739) |
|
(216,511) |
|
342,134) |
|
78,358) |
|
165,051) |
|
(46,571) |
|
219,819) |
|
146,270) |
|
48,844) |
|
(96,306) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
618,776) |
|
457,358) |
|
893,292) |
|
542,969) |
|
581,110) |
|
424,359) |
|
693,596) |
|
527,417) |
|
616,614) |
|
737,374) |
|
780,090) |
|
464,891) |
|
376,837) |
|
449,131) |
|
637,543) |
|
551,557) |
|
381,652) |
|
159,388) |
|
695,462) |
|
444,488) |
|
221,373) |
|
238,964) |
|
513,178) |
|
385,117) |
|
290,244) |
|
113,932) |
|
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
(7,146,110) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(459) | |
(3,379,149) | |
(1,696,456) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,042) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,442) | |
(4,037,828) | |
—) | |
(29,927) | |
|
|
资本支出 |
(102,149) | |
(83,555) | |
(71,180) | |
(53,258) | |
(57,403) | |
(48,203) | |
(73,893) | |
(43,157) | |
(50,790) | |
(42,117) | |
(50,089) | |
(63,909) | |
(68,248) | |
(50,345) | |
(50,018) | |
(50,645) | |
(52,320) | |
(42,106) | |
(53,360) | |
(49,526) | |
(65,445) | |
(79,336) | |
(58,512) | |
(73,880) | |
(38,830) | |
(32,526) | |
|
|
出售不动产、厂房及设备所得款项 |
525) | |
11,107) | |
10,033) | |
6,928) | |
14,641) | |
7,751) | |
7,850) | |
8,312) | |
117,838) | |
6,590) | |
947) | |
4,405) | |
1,709) | |
19,284) | |
9,434) | |
3,037) | |
23,152) | |
10,969) | |
17,678) | |
4,355) | |
47,400) | |
12,448) | |
6,196) | |
3,461) | |
493) | |
4,498) | |
|
|
出售业务所得款项 |
5,960) | |
441,340) | |
—) | |
900) | |
2,466) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
138) | |
—) | |
15,025) | |
4,515) | |
177,741) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
85,610) | |
—) | |
|
|
购买有价证券和其他投资 |
(17,511) | |
(7,687) | |
(7,883) | |
(9,862) | |
(2,694) | |
(7,456) | |
(4,201) | |
(14,579) | |
(5,303) | |
(10,726) | |
(3,465) | |
(1,148) | |
(30,145) | |
(159,984) | |
(130,044) | |
(48,891) | |
(1) | |
(2,844) | |
(2,119) | |
(179) | |
(8,056) | |
(70,253) | |
(14,105) | |
(57,652) | |
(204,255) | |
(189,654) | |
|
|
有价证券和其他投资的到期日和销售 |
14,127) | |
16,467) | |
14,147) | |
3,920) | |
8,430) | |
5,312) | |
8,194) | |
19,206) | |
2,912) | |
49,107) | |
26,177) | |
50,434) | |
172,395) | |
26,477) | |
49,805) | |
10,671) | |
305) | |
14,127) | |
63,645) | |
7,550) | |
211) | |
12,499) | |
14,597) | |
758,079) | |
215,270) | |
291,372) | |
|
|
交易或有远期合约的付款 |
—) | |
(1,405,418) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
4,736) | |
246,438) | |
(238,192) | |
(23) | |
2,140) | |
649) | |
10,624) | |
2,937) | |
10,129) | |
1,054) | |
47,638) | |
120,564) | |
1,304) | |
8,070) | |
18,270) | |
1,043) | |
(2,408) | |
2,318) | |
(513) | |
207) | |
(1,222) | |
6,365) | |
(3,523) | |
(2,831) | |
(1,209) | |
1,450) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(94,312) |
|
(7,927,418) |
|
(293,075) |
|
(51,395) |
|
(32,420) |
|
(41,947) |
|
(51,426) |
|
(27,281) |
|
74,786) |
|
3,908) |
|
21,208) |
|
109,887) |
|
(3,302,134) |
|
(1,852,954) |
|
(102,415) |
|
(84,785) |
|
(16,247) |
|
(15,063) |
|
203,072) |
|
(37,593) |
|
(27,112) |
|
(118,277) |
|
(56,789) |
|
(3,410,651) |
|
57,079) |
|
45,213) |
|
|
|
行使股票期权所得款项 |
565) | |
559) | |
265) | |
365) | |
1,112) | |
1,089) | |
672) | |
875) | |
2,148) | |
989) | |
164) | |
536) | |
1,011) | |
912) | |
1,386) | |
454) | |
139) | |
496) | |
58) | |
1,548) | |
281) | |
1,795) | |
107) | |
205) | |
1,102) | |
788) | |
|
|
普通股的支付 |
(53,827) | |
(67,241) | |
(85,060) | |
(55,283) | |
(73,893) | |
(245,820) | |
(89,287) | |
(68,706) | |
(38,086) | |
(22,739) | |
(21,416) | |
(57,818) | |
(63,918) | |
(72,897) | |
(89,143) | |
(204,939) | |
(500,619) | |
(65,351) | |
(178,056) | |
(66,549) | |
(57,726) | |
(78,710) | |
(73,735) | |
(68,343) | |
(63,474) | |
(132,526) | |
|
|
收购非控股性权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应付票据收益（支付）净额 |
347,482) | |
(112,430) | |
(199,457) | |
(277,764) | |
1,899,251) | |
(4) | |
(183,996) | |
(426,000) | |
(227,900) | |
114,400) | |
(225,602) | |
(569,200) | |
(172,700) | |
1,104,246) | |
(430,124) | |
(127,067) | |
347,479) | |
258,540) | |
58,038) | |
(192,823) | |
103,700) | |
35,200) | |
(217,300) | |
221,300) | |
(6,571) | |
233,070) | |
|
|
长期借款所得款项 |
11,948) | |
2,000,000) | |
3,587,389) | |
1) | |
10,665) | |
1) | |
(803) | |
2,016) | |
—) | |
—) | |
—) | |
30) | |
798,247) | |
922,934) | |
2,336,748) | |
—) | |
(43) | |
44) | |
(413) | |
(116) | |
790) | |
928) | |
(293) | |
2,614,756) | |
—) | |
—) | |
|
|
长期借款的支付 |
(409,400) | |
(301,389) | |
(9,029) | |
(639) | |
(8,477) | |
(592) | |
(414) | |
(486) | |
(539,006) | |
(671,842) | |
(461,834) | |
(41,842) | |
(233,039) | |
(3,466) | |
(112,915) | |
(102) | |
(102) | |
(100,107) | |
(925,115) | |
(6,619) | |
(6,373) | |
(6,522) | |
(6,284) | |
(370,720) | |
(2,952) | |
(1,122) | |
|
|
已支付的融资费用 |
(157) | |
(8,754) | |
(5,974) | |
(547) | |
(9,405) | |
(42,703) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(171,184) | |
(171,176) | |
(171,756) | |
(132,543) | |
(132,635) | |
(132,921) | |
(133,841) | |
(114,105) | |
(113,686) | |
(113,542) | |
(113,547) | |
(113,266) | |
(113,673) | |
(113,352) | |
(113,462) | |
(98,547) | |
(99,590) | |
(100,869) | |
(100,956) | |
(88,145) | |
(88,083) | |
(88,104) | |
(88,219) | |
(88,171) | |
(84,241) | |
(84,749) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(274,573) |
|
1,339,569) |
|
3,116,378) |
|
(466,410) |
|
1,686,618) |
|
(420,950) |
|
(407,669) |
|
(606,406) |
|
(916,530) |
|
(692,734) |
|
(823,435) |
|
(781,560) |
|
215,928) |
|
1,838,377) |
|
1,592,490) |
|
(430,201) |
|
(252,736) |
|
(7,247) |
|
(1,146,444) |
|
(352,704) |
|
(47,411) |
|
(135,413) |
|
(385,724) |
|
2,309,027) |
|
(156,136) |
|
15,461) |
|
|
|
汇率变动对现金的影响 |
3,857) | |
(15,078) | |
(23,876) | |
(6,872) | |
7,975) | |
(997) | |
9,016) | |
31,136) | |
47,470) | |
8,332) | |
10,034) | |
(43,956) | |
30,331) | |
(26,928) | |
(6,580) | |
14,773) | |
(17,406) | |
(7,093) | |
(19,482) | |
10,568) | |
3,154) | |
4,606) | |
(5,342) | |
15,334) | |
(64,301) | |
(2,409) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增（减） |
253,748) |
|
(6,145,569) |
|
3,692,719) |
|
18,292) |
|
2,243,283) |
|
(39,535) |
|
243,517) |
|
(75,134) |
|
(177,660) |
|
56,880) |
|
(12,103) |
|
(250,738) |
|
(2,679,038) |
|
407,626) |
|
2,121,038) |
|
51,344) |
|
95,263) |
|
129,985) |
|
(267,392) |
|
64,759) |
|
150,004) |
|
(10,120) |
|
65,323) |
|
(701,173) |
|
126,886) |
|
172,197) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
整体而言，该公司的季度财务数据展现出显著的波动性，尤其是在资产负债变动和现金流方面，反映出运营和筹资活动的不稳定性。具体分析如下：
- 净收入趋势
- 净收入在分析期间经历了较大起伏，从2016年9月的约21万美元增长至2018年底的峰值近44.75万美元，随后出现快速下降，特别是在2019年和2020年期间，净收入明显下降甚至出现负值（如2020年3月和12月）。2021年以来，净收入有所恢复，但仍未达到早期高点，显示公司在盈利能力方面存在一定的波动。
- 现金流表现
- 经营活动产生的现金净额整体呈现增长态势，尤其是在2020年和2021年，达到高峰（如2020年3月的超过780万美元和2021年3月的693万美元）。然而，2022年第二季度开始出现明显的下降，显示出公司在现金生成方面的压力。此外，资产和负债的整体变化情况剧烈波动，尤其在2020年和2022年危机期间，反映出公司可能在资产管理和财务策略上经历调整。
- 投资与筹资活动
- 投资活动的现金流显示出大量的负值，尤其是在2019年和2022年的多个季度，说明公司进行了大规模的资本支出、收购或购买投资，导致现金流出剧增。相反，出售资产部分有一定波动，偶有现金收入。筹资活动的现金流在部分季度表现为显著的正值，特别是在2020年和2022年，显示公司通过借款或发行股份获得大量资金，以应对现金流压力或资助投资项目。此外，借款的规模在2022年有所增加，显示融资力度增强，伴随支付大量股息的情况也较为明显。
- 负债与资本结构
- 长期借款的变动极为剧烈，特别是在2020年，有多季度出现大额借款和偿还，说明公司在疫情期间积极调整其融资结构。2022年借款规模明显扩大，伴随高额的债务偿还和利息支出，表明公司可能在应对市场环境变化或拓展业务。股东回报方面，股息支付稳定，维持在较高水平，显示公司维持长期股东价值的意愿。
- 特殊事项与非经营性影响
- 公司在某些季度出现了较大的非经常性项目波动，包括资产处置收益、与外币交易相关的收益损失，以及投资处置和出售业务相关的现金流变动。这些非运营因素对现金流和净收入产生了显著影响，应在整体分析中加以考量。
- 汇率变动的影响
- 汇率变动对现金水平的影响在某些季度尤为显著，尤其在2020年期间，汇率导致的现金变动大幅波动，表明公司在全球运营中存在一定的货币风险。
总结而言，该公司在分析期间内呈现出高波动性，财务状况受宏观环境和内部策略调整的双重影响，显示出在盈利能力、资产管理和资本结构方面的复杂变化。未来，趋势的持续性将取决于其经营策略、资产优化和风险管理能力，以实现更稳定的财务表现。
