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Raytheon Technologies Corp. (NYSE:RTX) 

偿付能力比率分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

偿付能力比率(摘要)

Raytheon Technologies Corp., 偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
债务比率
债务与股东权益比率 0.43 0.44 1.04 1.18 0.93
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.46 0.47 1.11 1.18 0.93
债务与总资本比率 0.30 0.31 0.51 0.54 0.48
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.31 0.32 0.53 0.54 0.48
债务资产比率 0.20 0.20 0.31 0.34 0.28
债务资产比率(包括经营租赁负债) 0.21 0.21 0.33 0.34 0.28
财务杠杆率 2.21 2.25 3.34 3.49 3.27
覆盖率
利息覆盖率 4.63 -0.67 5.65 7.76 8.63
固定费用覆盖率 3.62 -0.24 4.31 6.03 6.44

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 债务与股东权益比率为 Raytheon Technologies Corp. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Raytheon Technologies Corp. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Raytheon Technologies Corp. 的债务与总资本比率有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Raytheon Technologies Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 Raytheon Technologies Corp.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Raytheon Technologies Corp. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 Raytheon Technologies Corp.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 Raytheon Technologies Corp.的利息覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 Raytheon Technologies Corp.固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与股东权益比率

Raytheon Technologies Corp.、债务与股东权益比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 134  247  2,364  1,469  392 
目前到期的长期债务 24  550  3,496  2,876  2,104 
长期债务,不包括当前到期 31,327  31,026  37,788  41,192  24,989 
总债务 31,485  31,823  43,648  45,537  27,485 
 
股东权益 73,068  72,163  41,774  38,446  29,610 
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.43 0.44 1.04 1.18 0.93
基准
债务与股东权益比率, 竞争对手2
3M Co. 1.16 1.47 2.03 1.50 1.21
Boeing Co. 40.85 31.32
Caterpillar Inc. 2.29 2.42 2.58 2.60 2.55
General Electric Co. 0.87 2.11 3.21 3.55 2.09
Honeywell International Inc. 1.06 1.28 0.87 0.89 1.04
Lockheed Martin Corp. 1.07 2.02 4.05 10.12
债务与股东权益比率, 部门
资本货物 1.33 1.85 2.31 2.22 1.87
债务与股东权益比率, 行业
工业的 1.76 2.31 2.07 1.96 1.69

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 31,485 ÷ 73,068 = 0.43

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 债务与股东权益比率为 Raytheon Technologies Corp. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Raytheon Technologies Corp.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 134  247  2,364  1,469  392 
目前到期的长期债务 24  550  3,496  2,876  2,104 
长期债务,不包括当前到期 31,327  31,026  37,788  41,192  24,989 
总债务 31,485  31,823  43,648  45,537  27,485 
流动经营租赁负债(包括其他应计负债) 411  482  544  —  — 
经营租赁负债,非流动 1,657  1,516  2,144  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 33,553  33,821  46,336  45,537  27,485 
 
股东权益 73,068  72,163  41,774  38,446  29,610 
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.46 0.47 1.11 1.18 0.93
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
3M Co. 1.22 1.54 2.12 1.50 1.21
Boeing Co. 40.85 31.32
Caterpillar Inc. 2.33 2.46 2.62 2.60 2.55
General Electric Co. 0.94 2.20 3.32 3.55 2.09
Honeywell International Inc. 1.11 1.32 0.90 0.89 1.04
Lockheed Martin Corp. 1.19 2.21 4.40 10.12
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物 1.39 1.92 2.40 2.22 1.87
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的 1.99 2.57 2.26 2.04 1.69

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 33,553 ÷ 73,068 = 0.46

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Raytheon Technologies Corp. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务与总资本比率

Raytheon Technologies Corp.,债务与总资本比率, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 134  247  2,364  1,469  392 
目前到期的长期债务 24  550  3,496  2,876  2,104 
长期债务,不包括当前到期 31,327  31,026  37,788  41,192  24,989 
总债务 31,485  31,823  43,648  45,537  27,485 
股东权益 73,068  72,163  41,774  38,446  29,610 
总资本 104,553  103,986  85,422  83,983  57,095 
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.30 0.31 0.51 0.54 0.48
基准
债务与总资本比率, 竞争对手2
3M Co. 0.54 0.60 0.67 0.60 0.55
Boeing Co. 1.35 1.40 1.46 0.98 0.97
Caterpillar Inc. 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
General Electric Co. 0.47 0.68 0.76 0.78 0.68
Honeywell International Inc. 0.51 0.56 0.46 0.47 0.51
Lockheed Martin Corp. 0.52 0.67 0.80 0.91 1.05
债务与总资本比率, 部门
资本货物 0.57 0.65 0.70 0.69 0.65
债务与总资本比率, 行业
工业的 0.64 0.70 0.67 0.66 0.63

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 31,485 ÷ 104,553 = 0.30

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Raytheon Technologies Corp. 的债务与总资本比率有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Raytheon Technologies Corp.,债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 134  247  2,364  1,469  392 
目前到期的长期债务 24  550  3,496  2,876  2,104 
长期债务,不包括当前到期 31,327  31,026  37,788  41,192  24,989 
总债务 31,485  31,823  43,648  45,537  27,485 
流动经营租赁负债(包括其他应计负债) 411  482  544  —  — 
经营租赁负债,非流动 1,657  1,516  2,144  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 33,553  33,821  46,336  45,537  27,485 
股东权益 73,068  72,163  41,774  38,446  29,610 
总资本(包括经营租赁负债) 106,621  105,984  88,110  83,983  57,095 
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.31 0.32 0.53 0.54 0.48
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
3M Co. 0.55 0.61 0.68 0.60 0.55
Boeing Co. 1.34 1.39 1.43 0.98 0.97
Caterpillar Inc. 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
General Electric Co. 0.49 0.69 0.77 0.78 0.68
Honeywell International Inc. 0.53 0.57 0.47 0.47 0.51
Lockheed Martin Corp. 0.54 0.69 0.81 0.91 1.05
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物 0.58 0.66 0.71 0.69 0.65
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的 0.67 0.72 0.69 0.67 0.63

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 33,553 ÷ 106,621 = 0.31

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Raytheon Technologies Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务资产比率

Raytheon Technologies Corp.、债务资产比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 134  247  2,364  1,469  392 
目前到期的长期债务 24  550  3,496  2,876  2,104 
长期债务,不包括当前到期 31,327  31,026  37,788  41,192  24,989 
总债务 31,485  31,823  43,648  45,537  27,485 
 
总资产 161,404  162,153  139,716  134,211  96,920 
偿付能力比率
债务资产比率1 0.20 0.20 0.31 0.34 0.28
基准
债务资产比率, 竞争对手2
3M Co. 0.37 0.40 0.46 0.40 0.37
Boeing Co. 0.42 0.42 0.20 0.12 0.12
Caterpillar Inc. 0.46 0.47 0.48 0.47 0.45
General Electric Co. 0.18 0.30 0.34 0.36 0.36
Honeywell International Inc. 0.30 0.35 0.27 0.28 0.30
Lockheed Martin Corp. 0.23 0.24 0.27 0.31 0.31
债务资产比率, 部门
资本货物 0.28 0.32 0.32 0.32 0.32
债务资产比率, 行业
工业的 0.33 0.35 0.33 0.33 0.33

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= 31,485 ÷ 161,404 = 0.20

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 Raytheon Technologies Corp.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

Raytheon Technologies Corp.、债务资产比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 134  247  2,364  1,469  392 
目前到期的长期债务 24  550  3,496  2,876  2,104 
长期债务,不包括当前到期 31,327  31,026  37,788  41,192  24,989 
总债务 31,485  31,823  43,648  45,537  27,485 
流动经营租赁负债(包括其他应计负债) 411  482  544  —  — 
经营租赁负债,非流动 1,657  1,516  2,144  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 33,553  33,821  46,336  45,537  27,485 
 
总资产 161,404  162,153  139,716  134,211  96,920 
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1 0.21 0.21 0.33 0.34 0.28
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
3M Co. 0.39 0.42 0.48 0.40 0.37
Boeing Co. 0.43 0.43 0.21 0.12 0.12
Caterpillar Inc. 0.46 0.48 0.49 0.47 0.45
General Electric Co. 0.19 0.31 0.35 0.36 0.36
Honeywell International Inc. 0.32 0.36 0.28 0.28 0.30
Lockheed Martin Corp. 0.26 0.26 0.29 0.31 0.31
债务资产比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物 0.30 0.33 0.34 0.32 0.32
债务资产比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的 0.37 0.39 0.36 0.34 0.33

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 33,553 ÷ 161,404 = 0.21

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Raytheon Technologies Corp. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善。

财务杠杆率

Raytheon Technologies Corp.、财务杠杆率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
总资产 161,404  162,153  139,716  134,211  96,920 
股东权益 73,068  72,163  41,774  38,446  29,610 
偿付能力比率
财务杠杆率1 2.21 2.25 3.34 3.49 3.27
基准
财务杠杆率, 竞争对手2
3M Co. 3.13 3.68 4.44 3.73 3.29
Boeing Co. 346.19 260.09
Caterpillar Inc. 5.02 5.11 5.38 5.59 5.62
General Electric Co. 4.93 7.13 9.40 9.98 5.88
Honeywell International Inc. 3.47 3.68 3.17 3.18 3.44
Lockheed Martin Corp. 4.64 8.43 15.20 32.19
财务杠杆率, 部门
资本货物 4.67 5.73 7.13 6.88 5.79
财务杠杆率, 行业
工业的 5.32 6.50 6.24 5.95 5.12

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 161,404 ÷ 73,068 = 2.21

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 Raytheon Technologies Corp.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

利息覆盖率

Raytheon Technologies Corp.、利息覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
归属于普通股股东的净利润(亏损) 3,864  (3,519) 5,537  5,269  4,552 
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 248  224  411  385  368 
较少的: 终止经营的净亏损 (33) (367) —  —  — 
更多的: 所得税费用 786  575  2,295  2,626  2,843 
更多的: 利息花费 1,358  1,408  1,773  1,225  1,017 
息税前收益 (EBIT) 6,289  (945) 10,016  9,505  8,780 
偿付能力比率
利息覆盖率1 4.63 -0.67 5.65 7.76 8.63
基准
利息覆盖率, 竞争对手2
3M Co. 15.78 13.68 13.75 21.00 24.44
Boeing Co. -0.88 -5.71 -2.19 25.39 28.90
Caterpillar Inc. 17.88 8.80 19.62 20.42 8.72
General Electric Co. -0.96 2.59 1.27 -2.98 -0.81
Honeywell International Inc. 22.09 17.75 22.17 21.40 22.84
Lockheed Martin Corp. 14.27 14.93 12.09 9.74 9.09
利息覆盖率, 部门
资本货物 4.39 2.51 5.12 4.26 5.07
利息覆盖率, 行业
工业的 4.69 0.45 5.84 5.53 6.46

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息花费
= 6,289 ÷ 1,358 = 4.63

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偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 Raytheon Technologies Corp.的利息覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

固定费用覆盖率

Raytheon Technologies Corp.、固定费用覆盖率, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
归属于普通股股东的净利润(亏损) 3,864  (3,519) 5,537  5,269  4,552 
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 248  224  411  385  368 
较少的: 终止经营的净亏损 (33) (367) —  —  — 
更多的: 所得税费用 786  575  2,295  2,626  2,843 
更多的: 利息花费 1,358  1,408  1,773  1,225  1,017 
息税前收益 (EBIT) 6,289  (945) 10,016  9,505  8,780 
更多的: 经营租赁费用 525  497  720  422  411 
固定费用和税前收入 6,814  (448) 10,736  9,927  9,191 
 
利息花费 1,358  1,408  1,773  1,225  1,017 
经营租赁费用 525  497  720  422  411 
固定费用 1,883  1,905  2,493  1,647  1,428 
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 3.62 -0.24 4.31 6.03 6.44
基准
固定费用覆盖率, 竞争对手2
3M Co. 9.94 8.65 8.56 10.42 12.35
Boeing Co. -0.64 -4.75 -1.19 15.81 16.62
Caterpillar Inc. 12.73 6.58 13.01 11.81 5.75
General Electric Co. -0.22 1.93 1.09 -1.77 -0.30
Honeywell International Inc. 13.67 11.49 14.06 11.30 10.85
Lockheed Martin Corp. 9.95 11.12 9.12 7.38 7.43
固定费用覆盖率, 部门
资本货物 3.35 2.03 3.81 3.10 3.63
固定费用覆盖率, 行业
工业的 3.16 0.66 3.57 3.22 3.51

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收入 ÷ 固定费用
= 6,814 ÷ 1,883 = 3.62

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 Raytheon Technologies Corp.固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。