流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
RTX Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间呈现小幅下降趋势，从1.16降至1.09。2023年初略有回升至1.13，随后又在2023年9月30日降至1.03。此后，该比率在2024年波动，最终在2024年12月31日降至0.99。2025年，该比率呈现小幅波动，在2025年9月30日达到1.07，并在年末降至1.03。整体而言，该比率在观察期内维持在1.0以上，但呈现出一定的下降压力。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间持续下降，从0.76降至0.69。2023年，该比率继续下降，并在2023年12月31日达到0.63。2024年，该比率在0.60至0.64之间波动，并在2024年12月31日降至0.60。2025年，该比率略有回升，在2025年9月30日达到0.67，并在年末保持在0.67。该比率的持续下降表明短期偿债能力可能面临挑战。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年3月31日至2022年12月31日期间，该比率从0.17降至0.16，随后在2023年上半年降至0.13。2023年下半年，该比率略有回升至0.14，但随后在2024年上半年再次降至0.12。2024年下半年至2025年，该比率呈现小幅波动，在2025年9月30日达到0.11，并在年末回升至0.13。该比率的低值表明现金流覆盖短期负债的能力相对较弱。
总体而言，各项流动性比率均呈现出一定的下降趋势或波动。虽然流动资金比率在观察期内始终维持在1.0以上，但速动流动性比率和现金流动比率的下降值得关注。这些趋势可能表明短期偿债能力面临压力，需要进一步分析以确定潜在风险。
流动资金比率
RTX Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个观察期内呈现出总体增长的趋势。从2022年3月31日的40740百万到2025年12月31日的60332百万，增长幅度较为显著。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势是向上的。2023年3月31日出现一个较明显的增长，随后增速放缓，但在2025年再次加速增长。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2022年3月31日的35057百万增长至2025年12月31日的58784百万。2022年6月30日到2022年12月31日期间，流动负债的增长速度有所加快。2025年12月31日出现一个较大的增长。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大，但总体保持在1.0以上。2022年3月31日的1.16是观察期内的最高值。在2023年，该比率有所下降，并在2023年9月30日达到最低值1.03。随后，该比率有所回升，并在2025年6月30日达到1.07。2024年6月30日和2024年12月31日，该比率降至0.99，表明短期偿债能力略有下降，但随后又有所恢复。整体而言，流动资金比率的变化表明短期偿债能力存在一定的不确定性，需要持续关注。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动表明短期偿债能力受到一定影响。需要进一步分析负债结构和资产质量，以评估整体财务风险。
速动流动性比率
RTX Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||
| 合同资产净额 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个分析期间呈现出总体增长的趋势。从2022年3月31日的26682百万单位开始，到2025年12月31日增长至39228百万单位。虽然期间存在小幅波动，例如2022年6月30日到2022年9月30日略有下降，但整体趋势是上升的。2025年6月30日和9月30日的增长尤为显著，表明该时期速动资产积累加速。
- 流动负债
- 流动负债在分析期间也呈现增长趋势，但增长速度相对较快。从2022年3月31日的35057百万单位开始，到2025年12月31日增长至58784百万单位。与速动资产合计相比，流动负债的增长更为稳定，但幅度更大。2023年9月30日到2023年12月31日以及2024年6月30日到2024年9月30日期间的增长尤为明显。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在整个分析期间相对稳定，但呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.76开始，到2025年12月31日下降至0.67。该比率在0.6到0.76之间波动，表明短期偿债能力存在一定压力。虽然比率始终大于0.6，但持续下降的趋势值得关注。2022年3月31日到2022年12月31日期间下降较为明显，之后趋于平稳，但在2025年6月30日和9月30日略有回升。整体而言，速动流动性比率的下降表明短期偿债能力可能受到流动负债增长的影响。
综上所述，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度更快，导致速动流动性比率持续下降。这表明虽然短期资产在增加，但短期负债的增加速度更快，可能对短期偿债能力构成潜在风险。需要进一步分析导致流动负债快速增长的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
现金流动比率
RTX Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日的6040百万开始，经历下降至2022年6月30日的4767百万，随后在2022年9月30日回升至5381百万。年末（2022年12月31日）达到6220百万的峰值，之后在2023年3月31日略有下降。2023年6月30日进一步下降至5391百万，随后在2023年9月30日和2023年12月31日小幅回升。2024年3月3日为5607百万，2024年6月30日为6011百万，2024年9月30日为6682百万，2024年12月31日下降至5578百万。最后，在2025年3月31日为5157百万，2025年6月30日为4782百万，2025年9月30日为5966百万，并在2025年12月31日达到7435百万的最高点。整体而言，该项目波动较大，但2025年末呈现显著增长。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内持续增加。从2022年3月31日的35057百万开始，逐季度增加至2023年12月31日的46761百万。2024年3月3日为45019百万，2024年6月30日为49565百万，2024年9月30日为52247百万，2024年12月31日为51499百万。2025年3月31日为52624百万，2025年6月30日为54332百万，2025年9月30日为53234百万，并在2025年12月31日达到58784百万。虽然增长速度有所波动，但总体趋势是上升的。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内保持在较低水平，且波动幅度较小。从2022年3月31日的0.17开始，在0.11至0.16之间波动。2022年6月30日降至0.13，随后在2022年9月30日回升至0.14，2022年12月31日为0.16。2023年3月31日为0.15，2023年6月30日为0.13，2023年9月30日为0.12，2023年12月31日为0.14。2024年3月3日为0.12，2024年6月30日为0.12，2024年9月30日为0.13，2024年12月31日为0.11。2025年3月31日为0.1，2025年6月30日为0.09，2025年9月30日为0.11，并在2025年12月31日回升至0.13。该比率的持续较低水平可能表明短期偿债能力存在一定压力。
总体而言，流动负债持续增加，而现金流动比率维持在较低水平，这可能需要进一步关注，以评估其对财务稳定性的潜在影响。现金资产总额的波动性需要进一步分析，以确定其背后的驱动因素。