短期活动比率分析
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短期活动比率（摘要）
RTX Corp.、短期活动比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 离职率 | ||||||
| 存货周转率 | ||||||
| 应收账款周转率 | ||||||
| 应付账款周转率 | ||||||
| 营运资金周转率 | ||||||
| 平均天数 | ||||||
| 库存周转天数 | ||||||
| 更多： 应收账款周转天数 | ||||||
| 运行周期 | ||||||
| 少： 应付账款周转天数 | ||||||
| 现金周转周期 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从5.65降至4.83。随后，在2024年和2025年有所回升，分别达到5.12和5.3。整体而言，该比率在观察期内波动，但2025年的数值接近2021年的水平。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在2022年达到峰值7.36，随后在2023年下降至6.36。2024年恢复至7.36，但在2025年再次下降至6.03。这表明应收账款的回收速度存在波动，可能受到销售政策或客户信用状况的影响。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在2021年至2023年期间相对稳定，随后在2024年和2025年持续下降，从5.93降至4.46。这可能表明供应商信用政策的变化，或者公司在支付账款方面采取了更为谨慎的态度。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在2022年和2023年大幅上升，从9.75增至41.62。2024年数据缺失，2025年进一步上升至57.24。这一显著增长表明公司在利用营运资金方面效率的提高，或者营运资金规模的相对缩小。需要注意的是，2024年的数据缺失可能会影响对该趋势的完整评估。
- 库存周转天数
- 库存周转天数在2021年至2023年期间持续增加，从65天增至76天，表明库存积压情况有所加剧。2024年和2025年略有下降，分别为71天和69天，但仍高于2021年的水平。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2021年至2023年期间波动，从55天降至50天，然后回升至57天。2024年恢复至50天，但在2025年进一步增加至61天。这与应收账款周转率的变化趋势相符。
- 运行周期
- 运行周期在2021年至2023年期间持续增加，从120天增至133天。2024年略有下降至121天，但在2025年再次增加至130天。运行周期的增加表明公司完成销售到收回现金的整个过程所需的时间变长。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在2021年至2025年期间持续增加，从62天增至82天。这表明公司支付账款的时间延长，可能与供应商的信用政策或公司的现金流管理策略有关。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在2021年至2023年期间波动，随后在2024年和2025年显著下降，从64天降至48天。这表明公司将库存转化为现金的速度加快，可能得益于更有效的营运资金管理。
总体而言，数据显示公司在营运资金管理方面存在一些波动。营运资金周转率的显著提高和现金周转周期的缩短是积极信号，但库存周转天数和应付账款周转天数的增加则需要进一步关注。需要结合其他财务数据和行业背景进行更深入的分析，以全面评估公司的财务状况。
离职率
平均天数比率
存货周转率
RTX Corp.、存货周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售成本 | ||||||
| 存货，净额 | ||||||
| 短期活动比率 | ||||||
| 存货周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 存货周转率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 存货周转率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
存货周转率 = 销售成本 ÷ 存货，净额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售成本
- 数据显示，销售成本在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的51897百万单位增长到2025年的70814百万单位，增长幅度较为显著。这表明公司在维持或扩大业务规模的同时，其生产或采购成本也在增加。
- 存货，净额
- 存货净额同样呈现增长趋势，从2021年的9178百万单位增加到2025年的13364百万单位。虽然增长趋势与销售成本一致，但需要结合存货周转率进行进一步分析，以评估存货管理效率。
- 存货周转率
- 存货周转率在观察期内波动变化。2021年为5.65，随后在2022年下降至5.03，并在2023年进一步下降至4.83。2024年略有回升至5.12，并在2025年达到5.3。整体来看，周转率呈现先降后升的趋势。周转率的下降可能表明存货积压或销售速度放缓，而后续的上升则可能反映了存货管理策略的调整或市场需求的改善。
综合来看，销售成本和存货净额的同步增长表明公司规模的扩张。然而，存货周转率的波动需要进一步关注。虽然2025年的周转率有所回升，但仍低于2021年的水平。这可能意味着公司需要持续优化其存货管理策略，以提高资金利用效率和降低运营风险。需要结合其他财务指标和行业数据，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
应收账款周转率
RTX Corp.、应收账款周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 短期活动比率 | ||||||
| 应收账款周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 应收账款周转率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 应收账款周转率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
应收账款周转率 = 净销售额 ÷ 应收账款净额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年的64388百万单位增长到2025年的88603百万单位，增长幅度较为显著。2024年增长最为明显，从2023年的68920百万单位跃升至80738百万单位。整体而言，销售额的增长表明市场需求或公司业务拓展较为成功。
- 应收账款净额
- 应收账款净额在2021年至2023年期间波动上升，从2021年的9661百万单位增加到2023年的10838百万单位。2024年略有增加至10976百万单位，但在2025年大幅增加至14701百万单位。应收账款净额的增长可能与销售额的增长相关，但也需要进一步分析以确定是否存在信用风险增加的情况。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在报告期内呈现波动趋势。2022年达到最高点7.36，表明应收账款回收速度较快。2023年下降至6.36，随后在2024年回升至7.36。然而，2025年再次下降至6.03。周转率的波动可能受到销售额增长、收款政策变化或客户信用状况变化等因素的影响。2025年的下降值得关注，可能预示着收款效率降低或坏账风险增加。
综合来看，销售额的持续增长是积极信号。然而，应收账款净额的增加以及应收账款周转率的波动需要进一步的关注和分析。尤其需要关注2025年应收账款周转率的下降，以评估潜在的财务风险。
应付账款周转率
RTX Corp.、应付账款周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售成本 | ||||||
| 应付帐款 | ||||||
| 短期活动比率 | ||||||
| 应付账款周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 应付账款周转率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 应付账款周转率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
应付账款周转率 = 销售成本 ÷ 应付帐款
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售成本
- 数据显示，销售成本呈现持续增长的趋势。从2021年的51897百万单位增长到2025年的70814百万单位，增长幅度较为显著。这表明公司在维持或扩大业务规模的同时，其生产或采购成本也在增加。
- 应付帐款
- 应付帐款的数值也逐年增加，从2021年的8751百万单位增长到2025年的15895百万单位。这可能反映了公司在采购方面采取了更灵活的支付策略，或者供应商的信用政策发生了变化。同时，也可能与销售成本的增长相关联，因为更高的销售成本通常需要更高的应付帐款来支持。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率呈现下降趋势。从2021年的5.93下降到2025年的4.46。这意味着公司支付应付账款的速度变慢。这可能表明公司正在利用更长的付款期限来改善现金流，但也可能意味着公司在与供应商的谈判中处于较弱的地位，或者存在支付方面的困难。周转率的下降需要进一步分析，以确定其根本原因和潜在影响。
总体而言，数据显示公司在销售成本和应付帐款方面均呈现增长趋势，而应付账款周转率则在下降。这些趋势之间可能存在关联，需要结合其他财务数据和业务信息进行综合分析，才能得出更准确的结论。
营运资金周转率
RTX Corp.、营运资金周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 少： 流动负债 | ||||||
| 营运资金 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 短期活动比率 | ||||||
| 营运资金周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 营运资金周转率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 营运资金周转率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
营运资金周转率 = 净销售额 ÷ 营运资金
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在观察期内经历了显著波动。从2021年的6601百万到2022年的3329百万，营运资金大幅下降。随后，在2023年进一步减少至1656百万，并在2024年变为负值-366百万。2025年，营运资金回升至1548百万。这种波动可能反映了流动资产和流动负债管理策略的变化，或者运营周期和现金流的调整。
- 净销售额
- 净销售额呈现持续增长的趋势。从2021年的64388百万增长到2022年的67074百万，增长幅度相对温和。2023年继续增长至68920百万。2024年则出现了显著增长，达到80738百万。这一增长趋势在2025年延续，净销售额进一步提升至88603百万。这表明公司在市场上的表现持续改善，或者受益于外部市场环境的利好因素。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在观察期内呈现显著上升的趋势。从2021年的9.75大幅提升至2022年的20.15，随后在2023年进一步增长至41.62。2024年的数据缺失，但2025年数据显示该比率达到57.24。营运资金周转率的持续上升表明公司利用营运资金的效率不断提高，即公司能够更快地将营运资金转化为销售额。这可能与净销售额的增长以及营运资金管理的优化有关。需要注意的是，2024年的数据缺失可能会影响对趋势的完整评估。
总体而言，数据显示公司在销售额增长方面表现良好，并且营运资金周转率的提高表明其运营效率也在提升。然而，营运资金的波动性值得关注，需要进一步分析其背后的原因，以确保公司的财务健康和可持续发展。
库存周转天数
RTX Corp.、库存周转天数计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 | ||||||
| 存货周转率 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||
| 库存周转天数1 | ||||||
| 基准 (天数) | ||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 库存周转天数扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2021年的5.65下降至2023年的4.83。这表明在这一时期内，存货的销售速度有所减缓。然而，在2024年和2025年，存货周转率开始回升，分别达到5.12和5.3。这种回升可能表明公司采取了有效的措施来提高销售效率或优化库存管理。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数在2021年至2023年期间持续增加，从2021年的65天增加到2023年的76天。这与存货周转率的下降趋势相符，意味着存货在仓库中停留的时间更长。随后，在2024年和2025年，库存周转天数开始下降，分别降至71天和69天。这与存货周转率的回升相对应，表明库存管理效率有所改善。
总体而言，数据显示在2021年至2023年期间，存货管理方面存在一些挑战，表现为存货周转速度减缓和库存周转天数增加。然而，从2024年开始，情况有所改善，存货周转率回升，库存周转天数下降。这种趋势表明公司可能已经成功地实施了改善库存管理的策略，或者市场环境发生了积极变化。
需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑行业基准、竞争对手的表现以及其他相关因素。
应收账款周转天数
RTX Corp.、应收账款周转天数计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||
| 应收账款周转率 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||
| 应收账款周转天数1 | ||||||
| 基准 (天数) | ||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 应收账款周转天数扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 应收账款周转天数工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，该指标在2021年至2024年期间呈现波动上升的趋势。从2021年的6.66上升至2022年的7.36，随后在2023年回落至6.36，但在2024年再次回升至7.36。然而，在2025年，该指标显著下降至6.03。这表明公司在最初几年内提高了应收账款的回收效率，但在最后一年有所减缓。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。数据显示，该指标从2021年的55天下降至2022年的50天，表明应收账款的回收速度加快。2023年略有上升至57天，随后在2024年再次下降至50天。然而，在2025年，该指标显著增加至61天。这与应收账款周转率的变化趋势一致，表明公司在2025年应收账款的回收速度放缓。
总体而言，数据显示公司在2022年和2024年应收账款管理效率较高，但在2025年出现明显下降。这种下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因，例如信贷政策的变化、客户付款行为的改变或坏账损失的增加。需要注意的是，仅凭这两个指标无法全面评估公司的财务状况，还需要结合其他财务数据进行综合分析。
运行周期
RTX Corp.、运行周期计算，与基准测试的比较
天数
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 | ||||||
| 库存周转天数 | ||||||
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| 基准 | ||||||
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| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
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| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 运行周期扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 运行周期工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从65天增加到76天。这表明库存积压情况有所加剧，或者销售速度相对放缓。然而，在2024年，该指标有所下降至71天，随后在2025年进一步降至69天。这可能意味着公司采取了措施来改善库存管理，例如促销活动或更有效的供应链管理。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2021年至2022年期间有所下降，从55天降至50天，表明公司在收回应收账款方面效率有所提高。但在2023年，该指标回升至57天，并在2025年达到61天。这可能与客户的付款条件变化、坏账风险增加或收款流程效率下降有关。需要进一步分析以确定具体原因。
- 运行周期
- 运行周期，即从原材料采购到现金回收的整个过程所需的时间，在2021年至2023年期间持续增加，从120天增长到133天。这表明公司运营效率有所下降，资金周转速度变慢。2024年运行周期略有下降至121天，但2025年又回升至130天。整体而言，运行周期呈现波动上升的趋势，需要关注并采取措施缩短周期，提高运营效率。
总体而言，数据显示公司在库存管理和应收账款管理方面存在一定的波动性。虽然在某些年份有所改善，但整体趋势表明需要持续关注运营效率，并采取措施优化资金周转速度。运行周期的延长值得特别关注，可能需要对整个供应链和收款流程进行全面评估。
应付账款周转天数
RTX Corp.、应付账款周转天数计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||
| 应付账款周转率 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||
| 应付账款周转天数1 | ||||||
| 基准 (天数) | ||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 应付账款周转天数扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 应付账款周转天数工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，应付账款周转率在观察期内呈现下降趋势。从2021年的5.93下降至2025年的4.46。这意味着公司支付供应商账款的速度逐渐减缓。这种下降可能源于多种因素，例如与供应商协商更长的付款期限，或者公司面临现金流压力，导致其推迟付款。需要进一步分析以确定具体原因。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与应付账款周转率呈反向关系，在观察期内持续增加。从2021年的62天增加到2025年的82天。这与应付账款周转率的下降趋势相符，进一步证实了公司支付供应商账款的速度变慢。周转天数的增加可能表明公司正在利用供应商的信用额度，以优化其现金流管理。然而，过长的周转天数也可能损害与供应商的关系，并可能导致失去折扣或更优惠的付款条件。需要权衡利弊。
总体而言，数据显示公司在管理应付账款方面发生了显著变化。虽然延长付款期限可能有助于短期现金流，但持续的下降趋势需要密切关注，以评估其对公司长期财务健康和供应商关系的影响。建议进一步分析现金流状况、与供应商的谈判策略以及行业基准，以全面了解这些趋势的潜在影响。
现金周转周期
RTX Corp.、现金周转周期计算，与基准测试的比较
天数
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||
| 库存周转天数 | ||||||
| 应收账款周转天数 | ||||||
| 应付账款周转天数 | ||||||
| 短期活动比率 | ||||||
| 现金周转周期1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 现金周转周期扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 现金周转周期工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从65天增加到76天。随后，在2024年略有下降至71天，并在2025年进一步降至69天。整体而言，该指标在后期呈现稳定或略微下降的态势，表明库存管理效率在逐渐改善或保持稳定。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2021年至2022年期间有所下降，从55天降至50天，表明收款效率有所提高。2023年该指标回升至57天，随后在2024年再次降至50天，并在2025年升至61天。该指标的波动性表明收款效率可能受到外部因素或公司政策的影响，需要进一步分析以确定具体原因。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在2021年至2025年期间持续增加，从62天增至82天。这一趋势表明公司在延长付款周期，可能是在优化现金流管理，但也可能反映出与供应商关系的潜在压力。持续增加的应付账款周转天数需要密切关注，以评估其对公司财务状况的影响。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在2021年至2023年期间先下降后上升，从58天降至55天，随后升至64天。2024年和2025年，该指标显著下降，分别降至49天和48天。现金周转周期缩短通常表明公司运营效率的提高，资金利用率的提升。后期数据的下降趋势值得关注，可能反映了公司在优化运营流程和现金流管理方面的努力。
总体而言，数据显示公司在库存管理和现金流管理方面取得了一定的进展，但应收账款周转天数和应付账款周转天数的变化需要进一步分析，以评估其对公司财务状况的潜在影响。持续监测这些关键财务指标，并结合行业趋势和公司战略进行分析，有助于更好地了解公司的运营状况和财务风险。