流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Time Warner Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2014年3月31日为1.69，随后在2014年6月30日上升至1.97，达到峰值。之后，该比率有所下降，至2014年12月31日降至1.43。2015年，该比率维持在1.41至1.56之间，波动较小。2016年，该比率再次呈现上升趋势，从3月31日的1.64上升至6月30日的1.86，并在9月30日达到1.76。然而，年末该比率下降至1.39。2017年，该比率在1.58至1.08之间波动，并在2018年3月31日略微回升至1.17。总体而言，该比率在观察期内没有呈现出明确的长期趋势，而是呈现出周期性波动。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率与流动资金比率类似，也呈现出波动趋势。2014年3月31日为1.32，在2014年6月30日达到1.59的峰值，随后逐渐下降至2014年12月31日的1.12。2015年，该比率在1.11至1.21之间波动。2016年，该比率有所上升，从3月31日的1.3上升至6月30日的1.48，并在年末降至1.06。2017年，该比率在1.22至0.85之间波动，并在2018年3月31日略微回升至0.92。与流动资金比率相比，速动流动性比率的波动幅度略大，且整体水平较低，表明短期偿债能力可能受到一定程度的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内整体呈现下降趋势。2014年3月31日为0.43，在2014年6月30日达到0.62的峰值，随后持续下降至2016年12月31日的0.16。2017年，该比率略有回升，但仍处于较低水平，在0.18至0.27之间波动。2018年3月31日，该比率进一步下降至0.13。现金流动比率的持续下降表明企业可立即用于偿还短期债务的现金资产比例不断降低，可能需要关注现金流管理和短期偿债风险。
综合来看，各项流动性比率均呈现波动趋势，且现金流动比率的持续下降值得关注。虽然流动资金比率和速动流动性比率在某些时期有所上升，但整体水平并未显著提高。企业应密切关注现金流状况，并采取措施改善短期偿债能力。
流动资金比率
Time Warner Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q1 2018 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。2014年3月31日为13994百万，随后在2014年6月30日达到14183百万的峰值，之后在2014年9月30日下降至12893百万。此后，流动资产在2015年6月30日短暂回升至13810百万，但随后又在2016年3月31日降至11792百万的低点。2016年下半年至2017年，流动资产呈现增长态势，并在2017年12月31日达到15219百万的高点。2018年3月31日略有下降至15138百万。
流动负债的变化趋势也较为显著。2014年3月31日为8278百万，在2014年6月30日大幅下降至7207百万。随后，流动负债在2014年12月31日达到9204百万的峰值，并在2016年3月31日降至7194百万的低点。2016年下半年，流动负债开始显著增加，并在2017年12月31日达到14077百万的高点，随后在2018年3月31日回落至12945百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2014年3月31日为1.69，在2014年6月30日达到1.97的峰值。此后，该比率在2014年9月30日下降至1.48，并在2015年3月31日降至1.41的低点。2015年6月30日略有回升至1.5，随后在2016年6月30日达到1.86的较高水平。2016年12月31日，该比率降至1.39，并在2017年12月31日进一步下降至1.08。2018年3月31日，流动资金比率略有回升至1.17。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的波动幅度相对更大。流动资金比率的下降趋势表明短期偿债能力可能面临压力，尤其是在2017年末和2018年初。尽管在某些时期流动资金比率较高，但整体趋势显示短期偿债能力有所减弱。需要进一步分析其他财务指标和业务运营情况，以全面评估财务状况。
速动流动性比率
Time Warner Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去备抵 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q1 2018 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，速动资产合计呈现波动趋势。从2014年3月31日的10917百万到2015年12月31日的9566百万，该数值经历了一定程度的下降，随后在2016年6月30日达到10309百万后再次回落。至2017年12月31日，速动资产合计显著增加至11970百万，并在2018年3月31日略有下降至11970百万。
流动负债的变动也表现出一定的波动性。2014年3月31日至2014年6月30日期间，流动负债从8278百万下降至7207百万。随后，该数值在2014年9月30日回升至8724百万，并在2014年12月31日达到9204百万的高点。2015年流动负债呈现下降趋势，但在2016年12月31日显著增加至14077百万，随后在2018年3月31日降至12945百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的数值在观察期内波动较大。2014年6月30日达到峰值1.59，随后在2015年9月30日降至1.08。2016年6月30日，该比率再次上升至1.48，但在2017年12月31日显著下降至0.85，并在2018年3月31日略有回升至0.92。整体而言，该比率在1.0以上的时间较长，表明短期偿债能力相对较好，但2017年末的下降值得关注。
从整体趋势来看，速动资产合计和流动负债的波动相互影响，导致速动流动性比率的变动。2014年，速动流动性比率呈现上升趋势，表明短期偿债能力增强。2015年，该比率有所下降，但仍保持在1.0以上。2016年，该比率再次上升，但在2017年末出现显著下降，表明短期偿债压力增大。2018年初，该比率略有回升，但仍低于历史水平。
需要注意的是，2016年末和2017年初流动负债的显著增加，以及随之而来的速动流动性比率的下降，可能需要进一步分析，以确定其背后的原因和潜在影响。例如，这可能是由于公司进行了大规模的短期借款，或者面临了短期偿债压力。
现金流动比率
Time Warner Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q1 2018 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2014年6月30日达到峰值，随后下降，并在2015年6月30日再次回升。2016年，该数值呈现先下降后上升的态势。2017年上半年持续增长，但在下半年出现显著下降，并在2018年3月31日达到最低点。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，缺乏明显的长期趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2014年呈现下降趋势，随后在2015年上半年有所回升，并在下半年趋于稳定。2016年，流动负债持续下降，但在2017年上半年再次上升，并在2017年下半年达到峰值。2018年3月31日，流动负债有所下降。总体而言，流动负债的波动性也较为明显，且数值相对较高。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的数值普遍较低，且波动较大。该比率在2014年6月30日达到相对较高水平，随后持续下降，并在2016年12月31日达到最低点。2017年上半年，该比率略有回升，但随后再次下降。2018年3月31日，该比率继续处于较低水平。较低且波动的现金流动比率可能表明短期偿债能力面临一定压力。
综合来看，数据显示现金资产总额和流动负债都存在显著的波动性。现金流动比率的持续低位运行值得关注，可能需要进一步分析其背后的原因，例如负债结构、现金流管理等方面。数据的整体趋势表明，财务状况在不同时期面临不同的挑战和机遇，需要持续的监控和评估。