现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Time Warner Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年9月30日	2013年6月30日	2013年3月31日
净收入	1,642)	1,388)	1,371)	1,062)	1,423)	293)	1,467)	951)	1,214)	857)	1,034)	971)	970)	718)	967)	850)	1,292)	983)	1,183)	771)	754)
已终止经营业务（不含税）	—)	—)	—)	—)	—)	24)	5)	—)	(40)	—)	—)	—)	(37)	2)	(1)	(7)	73)	—)	(137)	—)	—)
来自持续经营业务的净利润	1,642)	1,388)	1,371)	1,062)	1,423)	317)	1,472)	951)	1,174)	857)	1,034)	971)	933)	720)	966)	843)	1,365)	983)	1,046)	771)	754)
折旧和摊销	171)	191)	169)	169)	165)	167)	166)	169)	167)	180)	167)	164)	170)	182)	183)	185)	183)	233)	218)	218)	217)
影视费用摊销	2,490)	2,781)	1,826)	2,352)	2,203)	2,440)	1,726)	2,046)	2,112)	2,291)	1,652)	2,053)	2,034)	2,107)	2,020)	1,956)	1,957)	2,060)	1,431)	1,979)	1,792)
资产减值	—)	5)	9)	1)	1)	8)	30)	2)	3)	17)	7)	—)	1)	38)	5)	14)	12)	105)	5)	3)	27)
委内瑞拉外汇损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	173)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资和其他资产的（收益）损失，净额	46)	(43)	(13)	(145)	(166)	(56)	(45)	(41)	11)	7)	(19)	(23)	3)	(11)	24)	(29)	(448)	5)	(6)	5)	(69)
被投资公司亏损权益，扣除现金分配	38)	3)	73)	22)	93)	31)	70)	173)	50)	1)	44)	52)	64)	96)	82)	35)	19)	50)	41)	50)	77)
基于股权的薪酬	47)	49)	55)	66)	57)	76)	45)	48)	108)	28)	19)	45)	90)	45)	48)	37)	89)	54)	53)	43)	106)
递延所得税	279)	(890)	(97)	21)	(44)	(31)	18)	136)	113)	504)	(96)	16)	(96)	481)	(3)	(68)	(244)	43)	257)	59)	400)
已支付的保费和因赎回债务而产生的费用	—)	1,087)	—)	—)	—)	1,008)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非现金和非营业项目调整	3,071)	3,183)	2,022)	2,486)	2,309)	3,643)	2,010)	2,533)	2,564)	3,028)	1,774)	2,307)	2,266)	3,111)	2,359)	2,130)	1,568)	2,550)	1,999)	2,357)	2,550)
经营资产和负债变动，扣除收购后	(3,392)	(3,435)	(1,896)	(2,553)	(2,266)	(2,821)	(1,911)	(2,268)	(2,981)	(3,035)	(1,607)	(2,487)	(2,190)	(2,824)	(2,708)	(2,649)	(1,200)	(2,649)	(1,858)	(2,212)	(2,575)
运营提供现金	1,321)	1,136)	1,497)	995)	1,466)	1,139)	1,571)	1,216)	757)	850)	1,201)	791)	1,009)	1,007)	617)	324)	1,733)	884)	1,187)	916)	729)
对可供出售证券的投资	—)	—)	(1)	—)	—)	(2)	—)	(2)	(5)	—)	(9)	(3)	(29)	—)	(2)	(5)	(23)	(2)	(3)	(7)	(15)
投资和收购，扣除收购的现金	(165)	(196)	(150)	(192)	(168)	(253)	(689)	(193)	(93)	(328)	(192)	(56)	(96)	(72)	(17)	(755)	(106)	(23)	(42)	(358)	(62)
资本支出	(147)	(294)	(160)	(104)	(98)	(162)	(108)	(87)	(75)	(173)	(96)	(97)	(57)	(158)	(110)	(114)	(92)	(287)	(131)	(99)	(85)
Time Inc.在《Time Separate》中的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,400)	—)	—)	—)	—)	—)
出售时代华纳中心的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,264)	—)	—)	—)	—)
其他投资收益	4)	26)	5)	96)	240)	56)	12)	223)	18)	9)	25)	104)	5)	31)	4)	94)	44)	4)	14)	33)	153)
投资活动提供的现金（已使用）	(308)	(464)	(306)	(200)	(26)	(361)	(785)	(59)	(155)	(492)	(272)	(52)	(177)	(199)	(125)	620)	1,087)	(308)	(162)	(431)	(9)
借款	4)	4,270)	—)	—)	—)	2,888)	—)	940)	2)	891)	771)	2,100)	6)	3)	5)	2,272)	129)	1,004)	10)	8)	6)
偿还债务	(1,535)	(3,605)	—)	(252)	(1,144)	(3,000)	—)	(152)	(152)	(3)	(1,537)	(793)	(11)	(51)	(6)	(10)	(5)	(6)	(310)	(8)	(438)
行使股票期权所得款项	20)	39)	67)	44)	56)	45)	46)	25)	56)	17)	27)	54)	67)	62)	94)	66)	116)	78)	107)	150)	339)
权益工具的超额税收优惠	—)	—)	—)	—)	—)	29)	19)	13)	27)	10)	21)	37)	83)	41)	43)	31)	64)	25)	24)	46)	84)
资本租赁的本金支付	(11)	(7)	(21)	(8)	(3)	(3)	(4)	(4)	(3)	(3)	(3)	(3)	(2)	(3)	(3)	(2)	(3)	(3)	(2)	(2)	(2)
回购普通股	—)	—)	—)	—)	—)	(203)	(712)	(696)	(711)	(602)	(1,226)	(914)	(890)	(1,023)	(1,605)	(1,885)	(991)	(1,105)	(1,081)	(850)	(672)
已支付的股息	(317)	(317)	(316)	(316)	(316)	(315)	(314)	(318)	(322)	(281)	(285)	(290)	(294)	(268)	(273)	(281)	(287)	(263)	(267)	(271)	(273)
其他筹资活动	(99)	(1,048)	(2)	(5)	(117)	(981)	(6)	(6)	(110)	(2)	(41)	(65)	(152)	(26)	(22)	(14)	(111)	(10)	(2)	13)	(112)
筹资活动使用的现金	(1,938)	(668)	(272)	(537)	(1,524)	(1,540)	(971)	(198)	(1,213)	27)	(2,273)	126)	(1,193)	(1,265)	(1,767)	177)	(1,088)	(280)	(1,521)	(914)	(1,068)
已终止经营业务提供（使用）的现金	(5)	(4)	(3)	(3)	(5)	(7)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(3)	3)	(6)	5)	14)	(29)	(1)	—)	(1)	—)
来自已终止经营业务的投资活动使用的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(32)	(19)	—)	—)	—)	—)
为已终止经营业务的融资活动所使用的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(36)	—)	—)	—)	—)	—)
现金及已终止经营业务等价物变动的影响	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(82)	(5)	—)	—)	—)	—)
已终止经营业务提供（使用）的现金	(5)	(4)	(3)	(3)	(5)	(7)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(3)	3)	(6)	5)	(136)	(53)	(1)	—)	(1)	—)
委内瑞拉汇率变动对现金和等价物的影响	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(129)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金及等价物增加（减少）	(930)	—)	916)	255)	(89)	(769)	(188)	956)	(615)	381)	(1,348)	862)	(358)	(592)	(1,270)	985)	1,679)	295)	(496)	(430)	(348)

现金流量表组成部分	描述	公司
运营提供现金	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2017年第三季度至2017年第四季度， Time Warner Inc. 业务提供的现金有所下降，但随后从2017年第四季度至2018年第一季度有所增加，但未达到2017年第三季度的水平。
投资活动提供的现金（已使用）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Time Warner Inc.投资活动提供的现金（已使用）在2017年第三季度至2017年第四季度有所下降，但随后从2017年第四季度至2018年第一季度有所增加，但未达到2017年第三季度的水平。
筹资活动使用的现金	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2017年第三季度至2017年第四季度以及2017年第四季度至2018年第一季度， Time Warner Inc. 融资活动使用的现金均有所下降。

Time Warner Inc. (NYSE:TWX)

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