偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Union Pacific Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Union Pacific Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2021年3月31日至2023年12月31日期间呈现上升趋势，从1.64增至2.20。随后，该比率在2024年持续下降，至2024年12月31日降至1.85。2025年3月31日略有回升至2.05，但6月30日回落至2.02，9月30日进一步下降至1.84。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但近期的趋势表明债务水平相较于股东权益有所降低。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与股东权益比率”基本一致。在2021年至2023年期间，该比率也呈现上升趋势，并在2024年开始下降。2025年的变化趋势也与上述比率相似，表明经营租赁负债的变化对整体债务水平有一定影响，但趋势与整体债务水平保持一致。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，在0.62至0.75之间波动。2021年3月31日至2022年9月30日期间，该比率略有上升，随后在2023年至2024年期间保持相对稳定，并在2025年略有波动。整体而言，该比率表明债务在总资本中所占比例相对稳定。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与总资本比率”相似，但数值略高，表明经营租赁负债对总资本比率有一定影响。整体趋势较为平稳，表明债务在总资本中所占比例相对稳定。
- 资产负债率
- 该比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现小幅上升趋势，从0.43增至0.51。随后，该比率在2023年至2024年期间略有下降，至2024年12月31日降至0.46。2025年3月31日略有回升至0.48，6月30日回落至0.48，9月30日进一步下降至0.46。整体而言，该比率表明资产负债结构相对稳定，但近期略有改善。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“资产负债率”基本一致，但数值略高，表明经营租赁负债对资产负债率有一定影响。整体趋势较为平稳，表明资产负债结构相对稳定。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年3月31日至2022年9月30日期间呈现上升趋势，从3.8增至5.56。随后，该比率在2023年至2024年期间持续下降，至2024年12月31日降至4.01。2025年3月31日略有回升至4.27，6月30日回落至4.22，9月30日进一步下降至3.97。整体而言，该比率表明财务杠杆水平在观察期内波动较大，但近期呈现下降趋势，表明风险水平有所降低。
- 利息覆盖率
- 该比率在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现上升趋势，从6.91增至8.33。随后，该比率在2022年至2023年期间略有波动，并在2024年开始上升，至2024年12月31日增至7.93。2025年3月31日略有回升至7.93，6月30日回落至7.94，9月30日进一步上升至7.97。整体而言，该比率保持在较高水平，表明公司具备较强的偿债能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Union Pacific Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 普通股股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现上升趋势，从2021年3月31日的26682百万单位增长到2021年12月31日的29729百万单位。2022年，债务水平进一步攀升，并在2022年9月30日达到33422百万单位的峰值。随后，债务在2023年和2024年呈现下降趋势，至2024年12月31日降至31192百万单位。2025年，债务略有波动，在2025年3月31日回升至32842百万单位，并在2025年6月30日和2025年9月30日分别达到32813百万单位和31807百万单位。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益在2021年经历了一定程度的波动，从2021年3月31日的16254百万单位下降至2021年6月30日的14303百万单位，随后在2021年12月31日回升至14161百万单位。2022年，股东权益出现下降，并在2022年3月31日降至11897百万单位，随后在2022年6月30日有所回升。2023年和2024年，股东权益持续增长，至2024年12月31日达到16890百万单位。2025年，股东权益继续增长，在2025年9月30日达到17304百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年从1.64逐步上升至2.10。2022年，该比率显著增加，达到2.85的峰值。2023年和2024年，该比率呈现下降趋势，从2023年3月31日的2.71降至2024年12月31日的1.85。2025年，该比率略有波动，在2025年3月31日回升至2.05，并在2025年9月30日降至1.84。整体而言，该比率的下降趋势表明财务杠杆的降低，但2025年的波动需要进一步关注。
总的来说，数据显示债务水平在一段时间内有所增加，但在后期呈现下降趋势。与此同时，股东权益在经历初期波动后，呈现持续增长的态势。债务与股东权益比率的下降表明财务风险的降低，但需要持续监测未来的变化。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Union Pacific Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 普通股股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年呈现上升趋势，从2021年3月31日的27853百万美元增至2021年12月31日的31158百万美元。2022年，债务总额继续增长，并在2022年3月31日达到33530百万美元的峰值。随后，债务总额在2022年剩余时间里略有波动，并在2022年12月31日降至34626百万美元。2023年，债务总额呈现下降趋势，从2023年3月31日的35017百万美元降至2023年12月31日的32944百万美元。2024年，债务总额继续下降，并在2024年12月31日达到32117百万美元的最低点。2025年，债务总额略有回升，在2025年6月30日达到33644百万美元，并在2025年9月30日降至32571百万美元。
- 普通股股东权益
- 数据显示，普通股股东权益在2021年呈现波动下降的趋势，从2021年3月31日的16254百万美元降至2021年9月30日的13917百万美元，随后在2021年12月31日略有回升至14161百万美元。2022年，股东权益呈现增长趋势，从2022年3月31日的11897百万美元增至2022年12月31日的12163百万美元。2023年，股东权益持续增长，并在2023年12月31日达到14788百万美元的峰值。2024年，股东权益继续增长，并在2024年12月31日达到16890百万美元。2025年，股东权益进一步增长，在2025年6月30日达到16258百万美元，并在2025年9月30日达到17304百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，债务与股东权益比率在2021年从1.71上升至2.2。2022年，该比率进一步上升，并在2022年3月31日达到2.82的峰值。随后，该比率在2022年剩余时间里略有下降，并在2022年12月31日降至2.85。2023年，该比率呈现下降趋势，从2023年3月31日的2.81降至2023年12月31日的2.29。2024年，该比率继续下降，并在2024年12月31日达到1.9的最低点。2025年，该比率略有回升，在2025年6月30日达到2.07，并在2025年9月30日降至1.88。总体而言，该比率呈现先上升后下降的趋势，表明财务杠杆水平的变化。
综合来看，数据显示债务总额和股东权益均呈现波动变化，但股东权益的增长速度在后期超过了债务总额的增长速度，导致债务与股东权益比率的下降。这可能表明财务风险的降低，以及公司财务结构的改善。
债务与总资本比率
Union Pacific Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现稳定增长趋势，从26682百万增长至29729百万。2022年，债务水平进一步上升，并在2022年9月30日达到33422百万的峰值。随后，债务在2023年和2024年呈现下降趋势，至2024年12月31日降至31192百万。2025年3月31日和6月30日，债务略有回升，分别达到32842百万和32813百万，但9月30日又回落至31807百万。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的42936百万，增长至2025年9月30日的49111百万。增长速度相对稳定，但2024年3月31日至2024年6月30日期间的增长幅度略有放缓。2024年12月31日略有下降，但随后在2025年再次回升。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年呈现上升趋势，从0.62上升至0.68。2022年，该比率继续上升，并在2022年9月30日达到0.74的峰值。随后，该比率在2023年和2024年呈现下降趋势，表明债务增长速度低于总资本增长速度。2025年，该比率在0.65至0.67之间波动，表明债务和总资本的增长相对平衡。整体而言，该比率在观察期内呈现先升后降的趋势，表明财务杠杆水平的变化。
总体而言，数据显示债务水平在经历一段时间的增长后开始下降，而总资本则持续增长。债务与总资本比率的下降表明财务风险可能有所降低。需要注意的是，这些趋势是基于有限的数据，更全面的分析需要考虑更多财务指标和外部因素。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Union Pacific Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现持续增长的趋势，从27853百万增长至31158百万。2022年，债务总额继续增长，并在2022年9月30日达到峰值34725百万，随后略有下降至34626百万。2023年，债务总额呈现下降趋势，从35017百万降至32944百万。2024年，下降趋势延续，至32117百万。2025年，债务总额先小幅上升至33600百万，随后略有波动，最终降至32571百万。总体而言，尽管存在短期波动，但债务总额在观察期内呈现先增后降的趋势。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的44107百万增长至2025年3月31日的49902百万。增长速度相对稳定，但2024年6月30日和2024年9月30日之间出现了一个小幅下降，随后又恢复增长。总资本的持续增长表明公司可能在不断扩大其资产规模。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年3月31日至2021年12月31日期间从0.63上升至0.69，表明财务杠杆有所增加。2022年，该比率进一步上升，并在2022年9月30日达到峰值0.75。随后，该比率在2023年和2024年呈现下降趋势，从0.74降至0.66。2025年，该比率略有波动，最终降至0.65。整体趋势表明，公司最初增加了财务杠杆，但在后期采取措施降低了债务水平，从而降低了财务风险。比率的下降可能反映了公司通过增加股权融资或减少债务来改善其资本结构。
综上所述，数据显示公司在观察期内经历了债务和总资本的动态变化。债务总额呈现先增后降的趋势，而总资本则持续增长。债务与总资本比率的波动反映了公司财务杠杆的变化，后期呈现下降趋势，表明公司可能正在努力优化其资本结构。
资产负债率
Union Pacific Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现上升趋势，从26682百万美元增至29729百万美元。2022年，债务水平进一步攀升，达到33422百万美元的高点。随后，在2023年，债务开始逐步下降，至2023年12月31日降至32579百万美元。2024年延续了这一下降趋势，并在2024年12月31日达到31192百万美元。2025年上半年，债务略有回升，但仍低于2022年的峰值。总体而言，债务水平在观察期内经历了先升后降的波动。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的61793百万美元增至2025年6月30日的68576百万美元。虽然增长速度并非完全线性，但总体趋势是向上的。资产增长在2021年和2022年相对较快，随后增速有所放缓。2024年和2025年上半年，资产增长保持稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年3月31日至2022年9月30日期间呈现上升趋势，从0.43增至0.51。这表明公司财务杠杆有所增加。2022年12月31日，该比率稳定在0.51。2023年，资产负债率开始下降，并在2023年12月31日降至0.49。2024年，该比率进一步下降至0.46。2025年上半年，资产负债率略有回升至0.48，但仍低于2022年的峰值。资产负债率的变化趋势与总债务的变化趋势基本一致，这表明债务水平的变化对该比率有显著影响。总体而言，资产负债率在观察期内呈现先升后降的趋势，并在后期保持相对稳定。
综合来看，数据显示公司在观察期内持续增加资产规模，同时债务水平经历了先上升后下降的调整。资产负债率的变化反映了公司财务杠杆的动态调整。虽然债务水平在后期有所下降，但仍需持续关注其对公司财务状况的影响。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Union Pacific Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现上升趋势，从27853百万增长至31158百万。2022年，债务总额继续增长，并在2022年9月30日达到峰值34725百万，随后略有下降至34626百万。2023年，债务总额呈现持续下降的趋势，从35017百万降至2023年12月31日的32944百万。2024年，下降趋势延续，并在2024年9月30日达到32347百万的低点，年末略有回升至32117百万。2025年上半年，债务总额再次呈现增长，至33600百万和33644百万。在2025年9月30日，债务总额略有下降至32571百万。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的61793百万，增长至2025年9月30日的68647百万。虽然增长并非完全线性，但总体趋势是向上的。2022年和2023年，资产增长速度相对较快，而2024年增长速度有所放缓。2025年上半年，资产增长速度再次加快。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年3月31日至2021年12月31日期间从0.45上升至0.49。2022年，该比率进一步上升，稳定在0.52至0.53之间。2023年，资产负债率呈现下降趋势，从0.53降至0.50。2024年，该比率继续下降，并在2024年9月30日达到0.47的最低点。2025年上半年，资产负债率略有回升，至0.49和0.49。总体而言，资产负债率的波动与债务总额的变化趋势相关，但由于总资产的持续增长，资产负债率的上升幅度受到一定程度的抑制。
综合来看，数据显示公司在债务管理方面采取了积极的策略，尤其是在2023年和2024年，债务总额呈现显著下降趋势。同时，总资产的持续增长表明公司具有较强的资产积累能力。资产负债率的波动反映了公司在债务和资产之间的平衡调整。
财务杠杆率
Union Pacific Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 普通股股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2021年3月31日的61793百万到2025年6月30日的68647百万，增长了约11.1%。增长并非线性，期间存在小幅波动。2021年3月至2021年12月增长相对平缓，随后在2022年加速增长，并在2024年6月达到一个峰值，之后略有下降，但在2025年6月再次回升。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益的变化较为复杂。在2021年，股东权益从6月30日的14303百万下降至9月30日的13917百万，随后在年末略有回升。2022年初出现显著下降，随后在2023年持续增长，并在2023年12月达到16489百万的高点。2024年，股东权益略有波动，并在2025年6月达到17304百万，表明股东权益在近期呈现增长态势。整体而言，从2021年3月31日的16254百万到2025年6月30日的17304百万，增长了约6.4%。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内经历了显著的变化。2021年，该比率从3.8逐渐上升至4.49。2022年，杠杆率进一步上升，达到5.56的高点，随后在2022年12月回落至5.38。2023年，杠杆率持续下降，从2023年3月的5.3降至2023年12月的4.11。2024年，该比率进一步下降至4.01，并在2025年6月回升至3.97。总体趋势表明，在2022年达到峰值后，财务杠杆率呈现下降趋势，表明公司债务水平相对于股东权益有所降低。从2021年3月31日的3.8到2025年6月30日的3.97，该比率略有上升，但整体波动较大。
综上所述，总资产和股东权益均呈现增长趋势，但增长速度和稳定性不同。财务杠杆率在经历上升后，呈现下降趋势，表明公司在财务风险管理方面有所改善。这些指标的变化需要结合行业背景和公司战略进行更深入的分析。
利息覆盖率
Union Pacific Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日至2021年6月30日期间，该指标显著增长，随后在2021年9月30日略有下降，并在2021年12月31日回升。2022年上半年继续增长，但在下半年出现下降。2023年，该指标呈现先下降后回升的态势，并在2023年12月31日达到较高水平。2024年，该指标保持相对稳定，并在2024年9月30日略有下降，随后在2024年12月31日回升。2025年上半年，该指标继续呈现增长趋势。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。虽然在2021年各季度之间波动较小，但从2022年开始，利息支出逐渐增加，并在2022年12月31日达到一个峰值。2023年和2024年，利息支出保持在较高水平，并在2025年上半年继续上升。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司偿还利息的能力。该指标在2021年持续上升，表明偿债能力不断增强。2022年，利息覆盖率略有下降，但仍保持在较高水平。2023年，该指标呈现下降趋势，并在2023年9月30日达到最低点。2024年，利息覆盖率有所回升，并在2025年上半年继续改善，但整体水平低于2021年的峰值。利息覆盖率的下降与利息支出的增加相关，表明公司偿债压力有所增加，但整体仍处于可控范围内。
总体而言，数据显示息税前利润在观察期内波动，而利息支出则呈现上升趋势。利息覆盖率的变动反映了公司盈利能力和偿债能力之间的关系。虽然利息覆盖率有所下降，但仍保持在相对较高的水平，表明公司具备一定的偿债能力。需要持续关注息税前利润和利息支出的变化，以及它们对利息覆盖率的影响。