偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Union Pacific Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，债务与股东权益比率在2022年3月31日至2023年12月31日期间呈现波动下降的趋势。从2.71降至2.2，表明公司财务杠杆有所降低。随后，该比率在2024年和2025年上半年略有回升，但至2025年12月31日仍保持在1.72的较低水平。这可能反映了公司在债务管理方面的积极策略，或者股东权益的增长。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的债务与股东权益比率的变化趋势与不包含租赁负债的比率相似，但数值略高。同样显示出从2.82到1.76的下降趋势，并在2024年和2025年上半年出现小幅回升。这表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响，但并未改变整体趋势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在整个观察期内保持相对稳定，从2022年3月31日的0.73逐渐下降至2025年12月31日的0.63。这种缓慢而持续的下降表明公司在融资结构上，债务占比相对稳定，且略有降低。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的债务与总资本比率的趋势与不包含租赁负债的比率一致，数值略高。同样呈现缓慢下降的趋势，从0.74降至0.64。这进一步证实了经营租赁负债对整体债务水平的影响。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年3月31日至2023年12月31日期间保持在0.50至0.53之间，相对稳定。随后，该比率略有下降，至2025年12月31日为0.46。这表明公司资产负债结构相对稳健，且负债水平略有降低。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的资产负债率与不包含租赁负债的比率趋势相似，数值略高。同样显示出相对稳定，随后略有下降的趋势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年3月31日至2023年12月31日期间呈现波动下降的趋势，从5.38降至4.54。随后，该比率在2024年和2025年上半年略有回升，但至2025年12月31日仍保持在3.77的较低水平。这与债务与股东权益比率的趋势一致，表明公司财务风险有所降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在整个观察期内保持在相对较高的水平，从2022年3月31日的8.53逐渐上升至2025年12月31日的8。这表明公司有足够的盈利能力来支付利息费用，财务风险较低。虽然在2022年和2023年期间有小幅波动，但整体趋势是稳定的，甚至略有提升。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面表现出积极的趋势，财务杠杆和负债水平均有所降低。同时，公司盈利能力良好，能够充分覆盖利息费用。这些指标表明公司财务状况相对稳健。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Union Pacific Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 普通股股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，债务有所增加，随后在2022年12月31日略有下降。2023年，债务水平保持相对稳定，并在2024年逐渐下降。2025年，债务在首个季度略有回升，但在后续季度保持稳定或略有下降。总体而言，债务水平在观察期内没有出现显著的长期增长趋势。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益在观察期内总体呈现增长趋势。从2022年3月31日至2023年12月31日，股东权益持续增加。2024年，增长速度有所放缓，但在2025年再次加速，并在观察期末达到最高水平。这表明公司在积累股东权益方面表现出积极的态势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率是衡量公司财务杠杆的重要指标。数据显示，该比率在2022年3月31日为2.71，随后在2022年6月30日下降至2.52。在2022年9月30日略有回升至2.85，之后又有所下降。2023年和2024年，该比率持续下降，表明公司债务水平相对于股东权益的比例逐渐降低。2025年，该比率继续下降，并在观察期末达到1.72，表明公司财务风险有所降低，财务结构得到改善。整体趋势显示，公司正在降低其财务杠杆，增强财务稳定性。
综上所述，数据显示公司在观察期内有效管理了其债务水平，并持续增加股东权益。债务与股东权益比率的下降表明公司财务状况的改善，以及财务风险的降低。这些趋势表明公司在财务管理方面表现出稳健的策略。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Union Pacific Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 普通股股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2022年初至年末期间呈现波动状态，从33530百万单位开始，经历小幅下降和上升，最终在2022年末达到34626百万单位。2023年，债务总额继续呈现下降趋势，并在2023年末降至33824百万单位。2024年，债务总额进一步下降，并在年末达到32117百万单位的最低点。随后，在2025年，债务总额呈现上升趋势，并在年末达到32552百万单位。总体而言，债务总额在观察期内呈现先下降后小幅上升的趋势。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益在整个观察期内持续增长。从2022年3月31日的11897百万单位开始，股东权益逐步增加，并在2023年12月31日达到14788百万单位。这种增长趋势在2024年继续，并在2024年6月30日达到16489百万单位的峰值。2025年，股东权益继续增长，并在年末达到18467百万单位。股东权益的持续增长表明公司财务状况的改善。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内呈现显著下降趋势。2022年3月31日，该比率为2.82，表明债务水平高于股东权益。随着股东权益的增长和债务总额的波动，该比率逐渐下降。2023年，该比率从2.81下降到2.29。2024年，下降趋势加速，比率降至1.90。2025年，该比率进一步下降至1.76。这一趋势表明公司财务杠杆的降低，以及财务风险的减轻。比率的下降也反映了股东权益相对于债务的增加。
综上所述，数据显示公司在观察期内实现了股东权益的持续增长，并有效降低了债务与股东权益比率。债务总额的波动性相对较小，且在后期呈现下降趋势。这些变化表明公司财务状况的改善和财务风险的降低。
债务与总资本比率
Union Pacific Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，债务有所增加，随后在2022年12月31日略有下降。2023年，债务水平保持相对稳定，并在2023年6月30日达到一个低点。2023年下半年至2024年，债务呈现缓慢下降的趋势，并在2024年6月30日达到最低点。随后，债务在2024年9月30日略有回升，并在2024年12月31日和2025年6月30日继续上升，但总体水平仍低于2022年初的水平。2025年9月30日债务略有下降，但在2025年12月31日再次小幅上升。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2022年3月31日至2025年12月31日，总资本呈现出稳定的上升趋势，虽然增长速度在不同时期有所差异。2024年6月30日出现一个相对显著的增长，随后增长速度放缓。2025年，总资本的增长速度再次加快。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率总体呈现下降趋势。在2022年，该比率在0.72至0.74之间波动。2023年，比率持续下降，并在2023年9月30日达到0.7。2024年，比率进一步下降至0.65，并在2024年12月31日保持在该水平。2025年，比率继续下降，并在2025年6月30日达到0.63，随后在2025年9月30日略有回升，但在2025年12月31日再次下降至0.63。这表明，尽管总债务在某些时期有所波动，但总资本的增长速度更快，从而导致债务与总资本比率的整体下降。该比率的下降可能意味着财务风险的降低。
总体而言，数据显示公司在增加总资本的同时，有效控制了债务水平，从而改善了其财务结构。债务与总资本比率的持续下降表明公司财务状况的稳健性有所提升。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Union Pacific Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2022年3月31日至2022年9月30日期间呈现上升趋势，随后在2022年12月31日略有下降。2023年，债务总额继续呈现波动下降的态势，并在2024年保持相对稳定。2025年，债务总额在首个季度略有上升，随后在后续季度呈现下降趋势。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2022年3月31日至2024年6月30日，总资本持续增加。2024年9月30日略有下降，但在2025年再次呈现增长趋势，尤其是在2025年9月30日和2025年12月31日期间增长较为明显。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年期间波动在0.72至0.75之间。2023年，该比率持续下降，表明债务水平相对于总资本的比例有所降低。这种下降趋势在2024年延续，并在2025年进一步降低，表明财务杠杆水平持续降低。该比率在2025年12月31日达到最低点，表明债务结构相对稳健。
总体而言，数据显示债务总额在经历初期增长后趋于稳定，而总资本则持续增长。债务与总资本比率的持续下降表明财务风险有所降低，公司财务结构得到改善。需要注意的是，这些趋势是基于所提供的数据得出的，更全面的分析需要考虑其他财务指标和外部因素。
资产负债率
Union Pacific Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，债务有所增加，随后在2022年12月31日略有下降。2023年，债务水平保持相对稳定，并在2024年逐渐下降。2025年，债务在各季度间波动较小，但整体趋势显示略微增加。尽管存在波动，但债务总额在整个期间内维持在31000百万到34000百万之间。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2022年3月31日的64051百万增长到2025年12月31日的69698百万。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。2023年和2024年，资产增长速度相对稳定，而2025年则呈现加速增长的态势。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内。从2022年3月31日的0.5到2025年12月31日的0.46。在2022年，该比率稳定在0.5左右，随后在2023年和2024年逐渐下降至0.46-0.47之间。2025年，该比率略有波动，但总体上维持在0.46-0.48之间。资产负债率的稳定表明债务水平与资产规模之间的关系相对平衡。
总体而言，数据显示资产规模持续增长，而债务水平则呈现波动但相对稳定的趋势。资产负债率的稳定表明公司在财务杠杆方面保持了谨慎的态度。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Union Pacific Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2022年3月31日至2022年9月30日期间呈现上升趋势，从33530百万美元增至34725百万美元。随后，在2022年12月31日略有下降至34626百万美元。2023年，债务总额呈现波动下降的态势，从35017百万美元降至2023年12月31日的33824百万美元。2024年，债务总额继续下降，并在2024年12月31日达到32117百万美元的最低点。2025年，债务总额呈现小幅上升趋势，在2025年12月31日达到33600百万美元，但仍低于2022年初的水平。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2022年3月31日的64051百万美元增长到2025年12月31日的69698百万美元。虽然增长并非完全线性，但总体趋势是向上的。2023年6月30日和2024年6月30日的数据显示，资产增长速度略有放缓，但随后又恢复了增长势头。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内总体呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.52开始，逐渐下降至2024年12月31日的0.47。2025年，该比率略有回升，在2025年12月31日达到0.49。这种下降趋势表明，相对于总资产，债务水平有所降低，财务风险可能有所缓解。然而，2025年的小幅回升值得关注，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
总体而言，数据显示公司资产规模持续扩大，同时债务水平相对控制，资产负债率呈现下降趋势。这可能表明公司财务状况稳健，并具备一定的财务灵活性。然而，2025年债务总额和资产负债率的小幅上升需要进一步关注，以评估其对公司财务状况的潜在影响。
财务杠杆率
Union Pacific Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 普通股股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出持续增长的趋势。从2022年3月31日的64051百万单位开始，到2025年12月31日增长至69698百万单位。虽然增长并非完全线性，但在大部分时间里保持了正向增长。2024年3月31日达到峰值67266百万单位后，略有回落，但在后续季度又恢复增长，并在2025年12月31日达到最高点。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益也呈现出增长的趋势，但波动性相对较大。从2022年3月31日的11897百万单位开始，到2025年12月31日增长至18467百万单位。在2022年6月30日达到一个峰值，随后在2022年9月30日出现显著下降，之后又逐步回升。2024年3月31日出现一个相对明显的下降，但在2025年持续增长，最终达到最高值。这种波动性可能反映了盈利分配、股票回购或其他影响股东权益的因素。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内呈现出显著下降的趋势。从2022年3月31日的5.38开始，到2025年12月31日下降至3.77。这种下降表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险也随之降低。下降趋势并非完全一致，在某些季度略有波动，但总体方向是明确的。这种趋势可能反映了公司通过增加股权融资、减少债务或提高盈利能力来降低杠杆率的策略。
总体而言，数据显示公司总资产和股东权益均呈现增长趋势，而财务杠杆率则持续下降。这表明公司在扩大规模的同时，也在改善其财务结构，降低财务风险。股东权益的波动性值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。持续关注这些趋势将有助于评估公司的长期财务健康状况。
利息覆盖率
Union Pacific Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）趋势
- 息税前利润在2022年呈现波动上升的趋势，从2022年3月31日的2424百万美元增长至2022年9月30日的2757百万美元，随后在2022年12月31日略有下降至2504百万美元。2023年，该指标呈现下降趋势，并在2023年6月30日达到最低点2297百万美元。2023年下半年开始回升，并在2023年12月31日达到2515百万美元。2024年，息税前利润保持相对稳定，在2464百万美元至2593百万美元之间波动。2025年，该指标继续呈现增长趋势，从2025年3月31日的2449百万美元增长至2025年12月31日的2733百万美元。
- 利息支出趋势
- 利息支出在2022年呈现小幅上升趋势，从2022年3月31日的307百万美元增长至2022年12月31日的333百万美元。2023年，利息支出继续上升，并在2023年6月30日达到339百万美元，随后略有下降至331百万美元。2024年，利息支出呈现下降趋势，从2024年3月31日的324百万美元下降至2024年12月31日的312百万美元。2025年，利息支出略有上升，从2025年3月31日的322百万美元增长至2025年12月31日的325百万美元。
- 利息覆盖率趋势
- 利息覆盖率总体上保持在7.13至8.53之间。2022年，利息覆盖率从8.53逐渐下降至8.14。2023年，该指标进一步下降，并在2023年6月30日达到最低点7.13，随后逐渐回升至7.94。2024年，利息覆盖率继续改善，从7.20增长至7.93。2025年，利息覆盖率进一步提升，从7.93增长至8.00，表明偿债能力持续增强。
- 整体观察
- 息税前利润的波动与利息支出的变化共同影响了利息覆盖率。尽管息税前利润在某些时期有所下降，但利息覆盖率总体上保持在相对健康的水平。2025年的数据表明，息税前利润的增长和利息支出的相对稳定共同推动了利息覆盖率的提升，这可能预示着财务状况的改善。