偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Visa Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年末的0.5到2019年末的0.47，整体呈现下降趋势。然而，2020年3月，该比率开始上升，并在2020年9月达到0.66的高点。随后，该比率有所回落，但在2022年9月再次攀升至0.67。2023年3月，该比率降至0.53。整体而言，该比率在0.47至0.67之间波动，表明公司债务水平与股东权益之间的关系存在一定程度的变化。
- 债务与总资本比率
- 该比率在大部分时间段内保持相对稳定，在0.32至0.37之间波动。2020年9月达到0.4的高点，随后有所回落。2022年9月再次上升至0.4，并在2023年3月回落至0.35。该比率的相对稳定表明公司在融资结构方面保持了一定的连续性。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现缓慢上升的趋势。从2017年末的0.25上升至2020年9月的0.3，随后有所回落，但在2022年9月达到0.28的高点。2023年3月，该比率降至0.24。整体而言，该比率的上升表明公司利用债务融资的程度有所增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2017年末的2.01上升至2023年3月的2.25。在2022年3月达到2.41的高点。该比率的上升表明公司在财务活动中使用了更多的杠杆，可能增加了财务风险。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内总体呈现上升趋势，但存在一定波动。从2017年末的21.72上升至2023年3月的35.52。在2019年12月达到31.52，并在2020年3月有所下降，随后又恢复上升。该比率的持续上升表明公司有能力支付利息费用，财务风险相对较低。尽管如此，2020年3月的下降值得关注，可能与特定时期的财务状况有关。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在观察期内有所增加，但利息覆盖率的上升表明公司仍具备较强的偿债能力。需要进一步分析这些比率与其他财务指标之间的关系，以更全面地评估公司的财务状况。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Visa Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前到期的债务 | —) | —) | 2,250) | 3,249) | 3,548) | 3,247) | 999) | —) | —) | —) | 2,999) | 2,999) | 3,999) | 3,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 20,606) | 20,487) | 20,200) | 20,546) | 17,479) | 17,673) | 19,978) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 21,071) | 17,880) | 13,893) | 13,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 总债务 | 20,606) | 20,487) | 22,450) | 23,795) | 21,027) | 20,920) | 20,977) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 24,070) | 20,879) | 17,892) | 16,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 公平 | 38,565) | 36,924) | 35,581) | 35,483) | 35,989) | 36,194) | 37,589) | 37,790) | 37,696) | 37,679) | 36,210) | 35,524) | 34,585) | 35,270) | 34,684) | 34,995) | 34,275) | 34,095) | 34,006) | 33,318) | 34,103) | 33,401) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 2.11 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 公平
= 20,606 ÷ 38,565 = 0.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年末至2018年末期间基本保持稳定，波动幅度较小。2019年期间，总债务呈现小幅增长趋势，并在2019年末达到一个峰值。随后，2020年呈现显著增长，尤其是在2020年第二季度和第三季度，债务规模迅速扩大。2020年末，债务规模有所回落，但仍高于2019年末水平。2021年，债务规模保持相对稳定，并在年末略有下降。2022年，债务规模再次呈现增长趋势，并在2022年第三季度达到峰值，随后年末有所下降。2023年第一季度，债务规模继续呈现下降趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2017年末至2019年末期间呈现波动增长的趋势。2020年，股东权益持续增长，并在2020年第三季度和第四季度达到显著增长。2021年，股东权益继续保持增长态势，并在2021年第一季度和第二季度达到峰值，随后年末略有下降。2022年，股东权益呈现增长趋势，并在2022年第四季度达到最高点。2023年第一季度，股东权益继续增长。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2017年末至2019年末期间维持在相对稳定的水平，大约在0.47至0.5之间。2020年，该比率显著上升，表明债务相对于股东权益的比例增加，尤其是在2020年第二季度和第三季度，比率达到峰值。2021年，该比率保持相对稳定，并在年末略有下降。2022年，该比率再次呈现上升趋势，并在2022年第三季度达到峰值，随后年末有所下降。2023年第一季度，该比率继续呈现下降趋势，但仍高于历史低点。整体而言，该比率的变化趋势与总债务的变化趋势密切相关，反映了财务杠杆水平的变化。
总体而言，数据显示在特定时期内，债务规模和债务与股东权益比率均出现显著变化，可能与外部环境或公司战略调整有关。股东权益则呈现较为稳定的增长趋势。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及对公司财务状况的影响。
债务与总资本比率
Visa Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前到期的债务 | —) | —) | 2,250) | 3,249) | 3,548) | 3,247) | 999) | —) | —) | —) | 2,999) | 2,999) | 3,999) | 3,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 20,606) | 20,487) | 20,200) | 20,546) | 17,479) | 17,673) | 19,978) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 21,071) | 17,880) | 13,893) | 13,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 总债务 | 20,606) | 20,487) | 22,450) | 23,795) | 21,027) | 20,920) | 20,977) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 24,070) | 20,879) | 17,892) | 16,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 公平 | 38,565) | 36,924) | 35,581) | 35,483) | 35,989) | 36,194) | 37,589) | 37,790) | 37,696) | 37,679) | 36,210) | 35,524) | 34,585) | 35,270) | 34,684) | 34,995) | 34,275) | 34,095) | 34,006) | 33,318) | 34,103) | 33,401) | |||||||
| 总资本 | 59,171) | 57,411) | 58,031) | 59,278) | 57,016) | 57,114) | 58,566) | 58,786) | 58,670) | 58,734) | 60,280) | 56,403) | 52,477) | 51,958) | 51,413) | 51,689) | 50,905) | 50,728) | 50,636) | 49,945) | 50,727) | 50,022) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 20,606 ÷ 59,171 = 0.35
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年12月31日至2018年12月31日期间保持相对稳定，仅有小幅波动。2019年3月31日出现小幅增长，随后在2019年9月30日略有回落。2020年3月31日开始，总债务呈现显著增长趋势，并在2020年9月30日达到峰值。随后，在2020年12月31日有所下降，但仍高于2019年末水平。2021年，总债务保持在相对稳定的水平，并在2022年呈现先升后降的趋势。至2023年3月31日，总债务略有上升。
- 总资本
- 总资本在2017年12月31日至2019年12月31日期间呈现波动上升的趋势。2020年3月31日开始，总资本增长加速，并在2020年6月30日达到较高水平。随后，总资本在2020年9月30日至2021年12月31日期间保持相对稳定。2022年，总资本呈现先升后降的趋势，并在2022年12月31日略有回升。至2023年3月31日，总资本继续增长。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2017年12月31日至2018年12月31日期间维持在0.32至0.33之间，表现出高度的稳定性。2019年，该比率继续保持稳定。2020年3月31日开始，该比率呈现上升趋势，并在2020年9月30日达到0.4。随后，该比率在2020年12月31日至2021年12月31日期间保持在0.36至0.37之间。2022年，该比率呈现波动，并在2022年3月31日达到0.4，随后有所下降。至2023年3月31日，该比率略有上升，但仍低于2020年的峰值。总体而言，该比率的波动与总债务的变动趋势相关。
总的来说，数据显示，总债务和总资本均呈现增长趋势，但总债务的增长速度在某些时期快于总资本，导致债务与总资本比率的波动。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对财务状况的潜在影响。
资产负债率
Visa Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前到期的债务 | —) | —) | 2,250) | 3,249) | 3,548) | 3,247) | 999) | —) | —) | —) | 2,999) | 2,999) | 3,999) | 3,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 20,606) | 20,487) | 20,200) | 20,546) | 17,479) | 17,673) | 19,978) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 21,071) | 17,880) | 13,893) | 13,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 总债务 | 20,606) | 20,487) | 22,450) | 23,795) | 21,027) | 20,920) | 20,977) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 24,070) | 20,879) | 17,892) | 16,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 总资产 | 86,755) | 85,387) | 85,501) | 85,410) | 81,808) | 81,929) | 82,896) | 82,671) | 80,195) | 80,426) | 80,919) | 77,884) | 72,820) | 74,781) | 72,574) | 70,249) | 69,865) | 71,655) | 69,225) | 68,175) | 69,042) | 67,154) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 20,606 ÷ 86,755 = 0.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年末至2018年末期间基本保持稳定，在16621百万到16633百万之间波动。2019年3月31日出现小幅增长，随后在2019年全年保持相对稳定。2020年3月31日，总债务开始显著增加，并在2020年6月30日达到峰值24070百万。随后，总债务在2020年下半年有所下降，但仍高于2019年末的水平。2021年，总债务保持在20900百万至21000百万之间，相对稳定。2022年3月31日，总债务再次增加，并在2022年6月30日达到23795百万的高点。随后，在2022年下半年，总债务呈现下降趋势。2023年3月31日，总债务为20606百万，低于2022年末的水平。
- 总资产
- 总资产在2017年末至2019年末期间呈现增长趋势，从67154百万增长到74781百万。2020年3月31日，总资产略有下降，但在2020年6月30日迅速反弹，达到80919百万。2020年下半年，总资产保持在80000百万左右。2021年，总资产继续增长，并在2021年6月30日达到82896百万的峰值。2022年，总资产进一步增长，并在2022年3月31日达到85410百万。2022年下半年，总资产略有波动，并在2022年末达到86755百万。2023年3月31日，总资产为86755百万，与2022年末持平。
- 资产负债率
- 资产负债率在2017年末至2019年末期间保持在0.22至0.26之间，波动较小。2020年3月31日，资产负债率上升至0.25，随后在2020年6月30日达到0.3的峰值。2020年下半年，资产负债率有所下降，但仍高于2019年末的水平。2021年，资产负债率保持在0.25至0.26之间，相对稳定。2022年3月31日，资产负债率再次上升，并在2022年6月30日达到0.28的峰值。随后，在2022年下半年，资产负债率呈现下降趋势。2023年3月31日，资产负债率为0.24，低于2022年末的水平。总体而言，资产负债率与总债务的变化趋势具有一定的相关性，总债务的增加通常伴随着资产负债率的上升。
综上所述，数据显示总债务和总资产在观察期内均呈现增长趋势，但增长速度不一致。总债务在2020年和2022年出现显著增长，而总资产的增长相对平稳。资产负债率的变化趋势与总债务的变化趋势密切相关，反映了财务杠杆的水平。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
财务杠杆率
Visa Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 86,755) | 85,387) | 85,501) | 85,410) | 81,808) | 81,929) | 82,896) | 82,671) | 80,195) | 80,426) | 80,919) | 77,884) | 72,820) | 74,781) | 72,574) | 70,249) | 69,865) | 71,655) | 69,225) | 68,175) | 69,042) | 67,154) | |||||||
| 公平 | 38,565) | 36,924) | 35,581) | 35,483) | 35,989) | 36,194) | 37,589) | 37,790) | 37,696) | 37,679) | 36,210) | 35,524) | 34,585) | 35,270) | 34,684) | 34,995) | 34,275) | 34,095) | 34,006) | 33,318) | 34,103) | 33,401) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.25 | 2.31 | 2.40 | 2.41 | 2.27 | 2.26 | 2.21 | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 2.23 | 2.19 | 2.11 | 2.12 | 2.09 | 2.01 | 2.04 | 2.10 | 2.04 | 2.05 | 2.02 | 2.01 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 3.61 | 3.12 | 3.07 | 3.08 | 3.11 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 公平
= 86,755 ÷ 38,565 = 2.25
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现整体增长趋势。从2017年12月31日的67154百万单位开始，经历了一些波动后，在2022年12月31日达到86755百万单位，并在2023年3月31日略微下降至86755百万单位。资产增长并非线性，期间存在季度性的调整，但长期来看，资产规模持续扩大。2020年6月30日到2020年12月31日期间，资产增长较为显著。
- 公平
- 公平价值也呈现增长趋势，从2017年12月31日的33401百万单位增长到2023年3月31日的38565百万单位。与总资产类似，公平价值的增长也并非完全平稳，存在季度波动。在2020年9月30日到2020年12月31日期间，公平价值增长较为明显。整体而言，公平价值与总资产的增长保持一致。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现上升趋势。从2017年12月31日的2.01开始，逐步上升至2022年3月31日的2.41。随后，该比率在2022年6月30日和2022年9月30日略有回落，但在2022年12月31日再次回升至2.25。2023年3月31日的数据显示，该比率维持在2.25。该比率的上升表明，公司在融资过程中对债务的依赖程度有所增加。需要注意的是，财务杠杆率的上升可能增加财务风险。
总体而言，数据显示公司资产和公平价值在观察期内持续增长，但财务杠杆率也相应上升。这表明公司在扩张规模的同时，也增加了债务融资的比例。持续关注财务杠杆率的变化，并评估其对公司财务稳定性的影响至关重要。
利息覆盖率
Visa Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 4,257) | 4,179) | 3,940) | 3,411) | 3,647) | 3,959) | 3,584) | 2,575) | 3,026) | 3,126) | 2,137) | 2,373) | 3,084) | 3,272) | 3,025) | 3,101) | 2,977) | 2,977) | 2,845) | 2,329) | 2,605) | 2,522) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | 1,021) | 798) | 928) | 418) | 895) | 938) | 714) | 1,814) | 602) | 622) | 918) | 559) | 745) | 702) | 686) | 765) | 700) | 653) | 693) | 483) | 612) | 717) | |||||||
| 更多： 利息支出 | 142) | 137) | 159) | 111) | 134) | 134) | 125) | 131) | 121) | 136) | 145) | 142) | 118) | 111) | 120) | 128) | 140) | 145) | 150) | 155) | 153) | 154) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 5,420) | 5,114) | 5,027) | 3,940) | 4,676) | 5,031) | 4,423) | 4,520) | 3,749) | 3,884) | 3,200) | 3,074) | 3,947) | 4,085) | 3,831) | 3,994) | 3,817) | 3,775) | 3,688) | 2,967) | 3,370) | 3,393) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 35.52 | 34.67 | 34.71 | 35.85 | 35.59 | 34.68 | 32.31 | 28.80 | 25.56 | 26.07 | 27.72 | 30.42 | 33.24 | 31.52 | 28.92 | 27.13 | 24.15 | 22.89 | 21.92 | 21.27 | 21.96 | 21.72 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.12 | 0.76 | -0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= (5,420 + 5,114 + 5,027 + 3,940)
÷ (142 + 137 + 159 + 111)
= 35.52
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动上升的趋势。从2017年末的3393百万到2023年末的5420百万，整体增长显著。期间经历了多次波动，例如2018年6月30日的下降，以及随后几个季度的回升。2020年第二季度出现明显下降，可能受到外部环境的影响，但随后迅速恢复并持续增长。2022年第三季度出现小幅下降，但年末又恢复增长，并在2023年持续攀升。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现轻微的下降趋势。从2017年末的154百万逐渐下降至2019年12月31日的111百万。2020年第二季度出现上升，随后又回落。2022年第三季度再次上升至159百万，随后又下降。整体而言，利息支出波动幅度较小，但长期来看有下降的趋势。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势一致，整体呈现显著上升的趋势。从2017年末的21.72，持续上升至2023年末的35.52。这表明其偿债能力不断增强。利息覆盖率的波动与息税前利润的波动相对应，例如2020年第二季度下降，随后迅速回升。整体而言，利息覆盖率保持在较高水平，并持续改善，表明其盈利能力足以覆盖利息支出，并有充足的余量。
综合来看，数据显示其盈利能力和偿债能力均在持续改善。息税前利润的增长和利息支出的相对稳定共同推动了利息覆盖率的提升。虽然期间存在波动，但整体趋势表明其财务状况良好，并具备持续增长的潜力。