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salesforce.com inc. (NYSE:CRM)

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现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

salesforce.com inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
净收入(亏损)
折旧和摊销
资本化获取收入合同的成本摊销净额
与员工股票计划有关的费用
解决Salesforce.org经销商协议的损失
净战略投资收益
企业内无形资产转移带来的税收优惠
获得土地销售和房屋改良
50 Fremont租赁终止
员工股票计划产生的超额税收优惠
应收账款,净额
资本化获得收益合同的成本净额
预付费用及其他流动资产和其他资产
应付账款和应计费用及其他负债
经营租赁负债
未得收入
扣除业务合并的资产和负债变动
调整净收入(亏损)与经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额
企业合并,扣除获得的现金
持有待售土地和建筑物的收益
购买50弗里蒙特土地和建筑物
购买50弗里蒙特土地和建筑物的押金
出售土地而收到的不可退还的款项
购买战略投资
出售战略投资
购买有价证券
有价证券销售
有价证券的到期日
资本支出
用于投资活动的净现金
发行债券所得款项净额
员工股票计划的收益
融资义务本金
偿还债务
员工股票计划产生的超额税收优惠
筹资活动产生的现金净额
汇率变动的影响
现金及现金等价物的净增(减)额
现金和现金等价物,期初
现金和现金等价物,期末

来源: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 由salesforce.com inc。的经营活动提供的净现金。从2019年到2020年以及从2020年到2021年增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于salesforce.com inc。的投资活动的净现金。从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年则略有下降。
筹资活动产生的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 由salesforce.com inc。的融资活动提供的净现金。从2019年减少到2020年,但随后从2020年增加到2021年,但未达到2019年的水平。