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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

US$24.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Salesforce Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日 2019年1月31日 2018年10月31日 2018年7月31日 2018年4月30日
净利润(亏损)
折旧和摊销
为获得收入合同而资本化成本的摊销,净值
基于股票的薪酬费用
Salesforce.org 经销商协议结算损失
(收益)战略投资损失,净额
实体内无形财产转让的税收优惠
应收账款,净额
为获得收入合同而资本化的成本,净值
预付费用和其他流动资产和其他资产
应付账款和应计费用及其他负债
经营租赁负债
未赚取的收入
资产和负债变动,扣除企业合并后
调整净收益(亏损)与经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额
企业合并,扣除收购现金
购买战略投资
出售战略投资
购买有价证券
有价证券的销售
有价证券的到期日
资本支出
投资活动提供的现金净额(用于)
发行债券所得款项,扣除发行成本
Slack 可转换票据的还款,扣除上限赎回收益
回购普通股
员工股票计划收益
融资债务的本金支付
偿还债务
融资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动的影响
现金及现金等价物净增加(减少)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-Q (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-Q (报告日期: 2018-10-31), 10-Q (报告日期: 2018-07-31), 10-Q (报告日期: 2018-04-30).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2024年第二季度到2024年第三季度,从2024年第三季度到2024年第四季度, Salesforce Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 从2024年第二季度到2024年第三季度, Salesforce Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所增加,但随后从2024年第三季度到2024年第四季度略有下降。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 从2024年第二季度到2024年第三季度,以及从2024年第三季度到2024年第四季度, Salesforce Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加。