利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Fiserv Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势，且在不同时间段表现出不同的特征。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年保持相对稳定，在47%左右波动。2019年略有上升，并在年末达到峰值。2020年出现明显下降，并在2020年第二季度触底。随后，毛利率比率在2020年下半年和2021年逐步回升，并在2021年第二季度和第三季度达到较高水平，最终在2021年末和2022年初稳定在50%左右。这表明成本控制或定价策略可能在不同时期发生变化。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年也保持相对稳定，但高于毛利率比率。2019年开始显著下降，尤其是在年末，降幅较大。2020年营业利润率持续下降，并在第二季度达到最低点。2021年，营业利润率呈现复苏态势，但整体水平低于2018年的水平。2022年初，营业利润率进一步提升，但仍未恢复到2018年的水平。这可能反映了运营效率、费用控制或市场竞争等因素的影响。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，但降幅更为明显。2018年净利率比率较高，但2019年开始持续下降，并在2020年第二季度达到最低点。2021年净利率比率有所回升，但整体水平仍然较低。2022年初，净利率比率显著提升，表明盈利能力得到改善。净利率比率的波动可能受到税收、利息支出等非运营因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2018年和2019年上半年保持较高水平，但在2019年下半年急剧下降，并在2020年达到非常低的水平。2021年ROE呈现显著复苏，并在2021年末和2022年初达到较高水平。这表明公司利用股东权益创造利润的能力在不同时期发生了显著变化。ROE的波动可能与净利润和股东权益的变化有关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率的趋势与ROE相似，但幅度较小。ROA在2018年和2019年上半年保持较高水平，但在2019年下半年开始下降，并在2020年达到最低点。2021年ROA呈现复苏态势，并在2021年末和2022年初达到较高水平。这表明公司利用总资产创造利润的能力在不同时期发生了变化。ROA的波动可能与净利润和总资产的变化有关。
总体而言，2020年对各项盈利能力比率而言是一个挑战年份，但2021年和2022年初呈现出复苏迹象。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局、公司战略等。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Fiserv Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,166) | 2,054) | 2,112) | 2,084) | 1,848) | 1,975) | 1,918) | 1,545) | 1,602) | 1,936) | 1,511) | 727) | 704) | 729) | 663) | 681) | 681) | ||||||
| 收入 | 4,138) | 4,257) | 4,163) | 4,051) | 3,755) | 3,832) | 3,786) | 3,465) | 3,769) | 4,045) | 3,128) | 1,512) | 1,502) | 1,551) | 1,412) | 1,420) | 1,440) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 50.67% | 49.91% | 50.75% | 50.73% | 49.10% | 47.40% | 46.47% | 45.77% | 46.38% | 47.88% | 47.72% | 47.23% | 47.19% | 47.30% | 47.74% | 47.68% | 47.21% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021)
÷ (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
= 100 × (2,166 + 2,054 + 2,112 + 2,084)
÷ (4,138 + 4,257 + 4,163 + 4,051)
= 50.67%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在2018年相对稳定，在681百万到729百万之间波动。2019年第二季度出现显著增长，从704百万大幅增加到1511百万，并在2019年第四季度达到峰值1936百万。此后，毛利在2020年和2021年保持在相对较高的水平，并在2021年第二季度达到2084百万的峰值。2022年第一季度略有下降至2166百万。
- 收入
- 收入的趋势与毛利相似。2018年收入在1412百万到1551百万之间波动。2019年第二季度收入出现显著增长，从1502百万增加到3128百万，并在2019年第四季度达到4045百万的峰值。2020年收入有所下降，但仍保持在3465百万到3832百万之间。2021年收入继续增长，并在2021年第二季度达到4163百万的峰值。2022年第一季度收入略有下降至4138百万。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年和2019年上半年保持在47%左右的相对稳定水平。2019年下半年，毛利率比率略有上升，达到47.72%和47.88%。2020年，毛利率比率出现下降，降至45.77%到46.47%之间。2021年毛利率比率显著提高，达到49.1%到50.75%之间。2022年第一季度，毛利率比率进一步提高至50.67%。
总体而言，数据显示在2019年第二季度出现了一个显著的增长点，这体现在毛利和收入的显著增加上。此后，毛利和收入保持在较高水平，并伴随着毛利率比率的提高。毛利率比率的提高表明成本控制或定价策略的有效性。虽然2022年第一季度毛利和收入略有下降，但毛利率比率仍然保持在较高水平。需要进一步分析以确定这些变化的根本原因。
营业利润率
Fiserv Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 846) | 533) | 636) | 644) | 475) | 516) | 542) | 165) | 629) | 478) | 374) | 384) | 373) | 431) | 356) | 358) | 608) | ||||||
| 收入 | 4,138) | 4,257) | 4,163) | 4,051) | 3,755) | 3,832) | 3,786) | 3,465) | 3,769) | 4,045) | 3,128) | 1,512) | 1,502) | 1,551) | 1,412) | 1,420) | 1,440) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 16.01% | 14.10% | 14.37% | 14.11% | 11.44% | 12.47% | 12.04% | 11.43% | 14.98% | 15.79% | 20.30% | 25.83% | 25.79% | 30.10% | 30.18% | 30.49% | 30.91% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2022
+ 营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021)
÷ (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
= 100 × (846 + 533 + 636 + 644)
÷ (4,138 + 4,257 + 4,163 + 4,051)
= 16.01%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2018年呈现波动，从6.08亿到4.31亿，随后在2019年保持相对稳定，在3.73亿到4.78亿之间。2020年，营业收入显著增加，从6.29亿增长到8.46亿。2021年，营业收入进一步增长，达到6.36亿到8.46亿。2022年第一季度，营业收入为5.33亿。
- 收入
- 收入数据呈现出明显的增长趋势。从2018年的14.4亿到2019年的40.45亿，收入经历了显著的增长。2020年，收入继续增长，达到34.65亿到38.32亿。2021年，收入进一步增长，达到40.51亿到42.57亿。2022年第一季度，收入为41.38亿。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年和2019年相对稳定，保持在25%到31%之间。然而，从2019年9月30日开始，营业利润率呈现下降趋势，从20.3%下降到2020年6月30日的11.43%。2020年下半年，营业利润率略有回升，但仍低于2019年的水平。2021年，营业利润率有所改善，从14.11%增长到16.01%。总体而言，营业利润率的波动性较大，且呈现出长期下降的趋势。
综合来看，收入数据表现出持续增长的趋势，而营业利润率则呈现出下降的趋势。收入的增长可能得益于市场扩张或新业务的开发，但营业利润率的下降可能表明成本控制面临挑战，或者竞争加剧导致定价压力增大。需要进一步分析成本结构和市场环境，以确定营业利润率下降的具体原因。
净利率比率
Fiserv Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。 | 669) | 333) | 428) | 269) | 304) | 300) | 264) | 2) | 392) | 247) | 198) | 223) | 225) | 286) | 227) | 251) | 423) | ||||||
| 收入 | 4,138) | 4,257) | 4,163) | 4,051) | 3,755) | 3,832) | 3,786) | 3,465) | 3,769) | 4,045) | 3,128) | 1,512) | 1,502) | 1,551) | 1,412) | 1,420) | 1,440) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 10.23% | 8.22% | 8.23% | 7.37% | 5.86% | 6.45% | 6.01% | 5.82% | 8.51% | 8.77% | 12.11% | 16.08% | 16.81% | 20.38% | 25.00% | 25.14% | 24.76% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q1 2022
+ 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q4 2021
+ 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q3 2021
+ 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q2 2021)
÷ (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
= 100 × (669 + 333 + 428 + 269)
÷ (4,138 + 4,257 + 4,163 + 4,051)
= 10.23%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2018年经历了一定的波动，从第一季度到第二季度下降，随后在第三季度略有回升，但在第四季度再次下降。2019年，净利润保持相对稳定，但整体水平低于2018年。2020年，净利润在第一季度大幅下降，随后在第二季度和第三季度小幅回升，但在第四季度再次大幅下降。2021年，净利润呈现显著增长趋势，每个季度均高于前一季度，并在年末达到最高点。2022年第一季度净利润略有下降。
- 收入
- 收入在2018年相对稳定，略有波动。2019年第三季度收入出现显著增长，并在第四季度进一步提升。2020年，收入在第一季度略有下降，随后在第二季度和第三季度保持相对稳定，但在第四季度出现下降。2021年，收入持续增长，每个季度均高于前一季度，并在年末达到最高点。2022年第一季度收入略有下降，但仍处于较高水平。
- 净利率比率
- 净利率比率在2018年和2019年呈现下降趋势。2020年，净利率比率进一步下降，尤其是在第一季度和第四季度。2021年，净利率比率开始回升，并在年末达到较高水平。2022年第一季度净利率比率略有下降，但仍高于2020年的水平。净利率比率的下降可能表明成本上升或定价压力增大。
总体而言，收入呈现增长趋势，但净利润的波动性较大。净利率比率的下降值得关注，可能需要进一步分析成本结构和定价策略。2021年表现出强劲的增长势头，但2022年第一季度的数据显示增长可能有所放缓。需要持续观察后续季度的数据，以评估长期趋势。
股东权益比率回报率 （ROE）
Fiserv Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。 | 669) | 333) | 428) | 269) | 304) | 300) | 264) | 2) | 392) | 247) | 198) | 223) | 225) | 286) | 227) | 251) | 423) | ||||||
| Total Fiserv， Inc. 股东权益 | 31,272) | 30,952) | 31,596) | 31,793) | 31,851) | 32,330) | 31,692) | 31,583) | 31,843) | 32,979) | 32,669) | 2,546) | 2,394) | 2,293) | 2,661) | 2,850) | 2,971) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 5.43% | 4.31% | 4.12% | 3.58% | 2.73% | 2.96% | 2.86% | 2.66% | 3.33% | 2.71% | 2.85% | 37.75% | 41.31% | 51.77% | 54.38% | 50.95% | 47.86% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
ROE = 100
× (归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q1 2022
+ 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q4 2021
+ 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q3 2021
+ 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q2 2021)
÷ Total Fiserv， Inc. 股东权益
= 100 × (669 + 333 + 428 + 269)
÷ 31,272 = 5.43%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2018年呈现波动趋势，从第一季度到第四季度分别为423百万、251百万、227百万和286百万。2019年，净利润继续波动，但整体水平与2018年相似，各季度分别为225百万、223百万、198百万和247百万。2020年，净利润在第二季度显著下降至2百万，随后在第三季度和第四季度分别恢复至264百万和300百万。2021年，净利润进一步增长，各季度分别为304百万、269百万、428百万和333百万。2022年第一季度净利润达到669百万，显著高于此前各季度。
- 股东权益
- 股东权益在2018年从2971百万下降至2293百万，呈现下降趋势。2019年，股东权益在第一季度略有回升至2394百万，随后在第二季度进一步增长至2546百万，但在第三季度大幅增加至32669百万，第四季度为32979百万。2020年，股东权益保持在31583百万至32330百万之间，相对稳定。2021年，股东权益略有波动，各季度分别为31851百万、31793百万、31596百万和30952百万。2022年第一季度股东权益为31272百万。
- 股东权益收益率 (ROE)
- ROE在2018年从47.86%上升至54.38%，随后在2019年下降至41.31%。2020年，ROE进一步下降，并在第二季度降至2.66%，随后在第三季度和第四季度分别回升至2.86%和2.96%。2021年，ROE呈现上升趋势，各季度分别为2.73%、3.58%、4.12%和5.43%。2022年第一季度ROE为5.43%，与2021年第四季度持平。ROE的波动与净利润和股东权益的变化密切相关，尤其是在股东权益大幅增加的时期，ROE可能会受到显著影响。
总体而言，数据显示净利润和股东权益在不同时期呈现不同的趋势。净利润在2020年第二季度出现显著下降，但在随后各季度逐步恢复并增长。股东权益在2019年第三季度出现大幅增加，随后保持相对稳定。ROE的波动反映了净利润和股东权益之间的相互作用。需要注意的是，2019年第三季度股东权益的显著增加可能需要进一步调查以确定其原因。
资产收益率 （ROA）
Fiserv Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。 | 669) | 333) | 428) | 269) | 304) | 300) | 264) | 2) | 392) | 247) | 198) | 223) | 225) | 286) | 227) | 251) | 423) | ||||||
| 总资产 | 75,470) | 76,249) | 75,767) | 75,776) | 74,840) | 74,619) | 72,372) | 77,093) | 72,598) | 77,539) | 77,864) | 19,640) | 11,676) | 11,262) | 10,748) | 10,218) | 10,167) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.25% | 1.75% | 1.72% | 1.50% | 1.16% | 1.28% | 1.25% | 1.09% | 1.46% | 1.15% | 1.20% | 4.89% | 8.47% | 10.54% | 13.46% | 14.21% | 13.99% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
ROA = 100
× (归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q1 2022
+ 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q4 2021
+ 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q3 2021
+ 归属于 Fiserv， Inc. 的净利润。Q2 2021)
÷ 总资产
= 100 × (669 + 333 + 428 + 269)
÷ 75,470 = 2.25%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在2018年呈现波动趋势，从第一季度到第四季度分别为423百万、251百万、227百万和286百万。2019年，净利润继续波动，并在年末达到247百万。2020年，净利润经历了显著的下降，尤其是在第二季度，降至2百万，随后在年末回升至264百万。2021年，净利润持续增长，年末达到669百万。2022年第一季度，净利润为333百万。
- 总资产
- 总资产在2018年呈现稳定增长的趋势，从第一季度到第四季度分别为10167百万、10218百万、10748百万和11262百万。2019年第二季度，总资产大幅增加至19640百万，随后在第三季度大幅下降至77864百万，并在年末稳定在77539百万。2020年，总资产继续呈现波动，并在年末达到77093百万。2021年，总资产保持相对稳定，并在年末达到76249百万。2022年第一季度，总资产为75470百万。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率在2018年从13.99%下降至10.54%。2019年，ROA持续下降，从8.47%降至1.15%。2020年，ROA在1.09%到1.28%之间波动。2021年，ROA呈现上升趋势，从1.16%增长至1.75%。2022年第一季度，ROA为2.25%。总体而言，ROA呈现下降趋势，但在2021年和2022年初有所回升。ROA的波动与净利润和总资产的变化相关联。
总的来说，数据显示公司在净利润和总资产方面存在显著的波动。净利润在2020年经历了一次显著的下降，随后在2021年强劲反弹。总资产在2019年和2020年经历了大幅波动。ROA的下降趋势表明公司利用资产产生利润的能力有所下降，但近期的回升趋势值得关注。需要进一步分析这些波动的原因，以及它们对公司未来业绩的影响。