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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自2021年11月5日以来一直没有更新。

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解 
季度数据

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。

将 ROE 分解为两个部分

Illumina Inc.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2021年10月3日 8.55% = 6.01% × 1.42
2021年7月4日 14.83% = 8.85% × 1.67
2021年4月4日 12.80% = 7.20% × 1.78
2020年12月31日 13.98% = 8.65% × 1.62
2020年9月27日 13.57% = 8.62% × 1.58
2020年6月28日 15.19% = 9.56% × 1.59
2020年3月29日 20.32% = 12.97% × 1.57
2019年12月29日 21.72% = 13.70% × 1.59
2019年9月29日 21.92% = 13.73% × 1.60
2019年6月30日 21.65% = 13.45% × 1.61
2019年3月31日 21.36% = 11.52% × 1.85
2018年12月30日 21.98% = 11.87% × 1.85
2018年9月30日 19.53% = 10.12% × 1.93
2018年7月1日 19.90% = 11.08% × 1.80
2018年4月1日 18.85% = 10.23% × 1.84
2017年12月31日 26.41% = 13.81% × 1.91
2017年10月1日 27.38% = 15.49% × 1.77
2017年7月2日 27.54% = 15.39% × 1.79
2017年4月2日 29.01% = 16.10% × 1.80
2016年12月31日 21.06% = 10.81% × 1.95
2016年10月2日 — = — × 1.89
2016年7月3日 — = — × 1.94
2016年4月3日 — = — × 1.91

根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).

与2021年第三 季度相比，股东权益回报率（ROE）下降的主要原因是以资产回报率（ROA）衡量的盈利能力下降。

将 ROE 分解为三个组成部分

Illumina Inc.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = 净利率比率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2021年10月3日 8.55% = 21.17% × 0.28 × 1.42
2021年7月4日 14.83% = 19.36% × 0.46 × 1.67
2021年4月4日 12.80% = 18.14% × 0.40 × 1.78
2020年12月31日 13.98% = 20.25% × 0.43 × 1.62
2020年9月27日 13.57% = 19.70% × 0.44 × 1.58
2020年6月28日 15.19% = 20.68% × 0.46 × 1.59
2020年3月29日 20.32% = 26.49% × 0.49 × 1.57
2019年12月29日 21.72% = 28.28% × 0.48 × 1.59
2019年9月29日 21.92% = 28.13% × 0.49 × 1.60
2019年6月30日 21.65% = 27.55% × 0.49 × 1.61
2019年3月31日 21.36% = 25.05% × 0.46 × 1.85
2018年12月30日 21.98% = 24.78% × 0.48 × 1.85
2018年9月30日 19.53% = 21.09% × 0.48 × 1.93
2018年7月1日 19.90% = 20.88% × 0.53 × 1.80
2018年4月1日 18.85% = 19.31% × 0.53 × 1.84
2017年12月31日 26.41% = 26.38% × 0.52 × 1.91
2017年10月1日 27.38% = 30.14% × 0.51 × 1.77
2017年7月2日 27.54% = 30.07% × 0.51 × 1.79
2017年4月2日 29.01% = 30.52% × 0.53 × 1.80
2016年12月31日 21.06% = 19.29% × 0.56 × 1.95
2016年10月2日 — = — × — × 1.89
2016年7月3日 — = — × — × 1.94
2016年4月3日 — = — × — × 1.91

根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).

与2021年第三 季度相比，股东权益回报率（ROE）下降的主要原因是以资产周转率衡量的效率下降。

将 ROE 分解为五个组成部分

Illumina Inc.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2021年10月3日 8.55% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28 × 1.42
2021年7月4日 14.83% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46 × 1.67
2021年4月4日 12.80% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40 × 1.78
2020年12月31日 13.98% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43 × 1.62
2020年9月27日 13.57% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44 × 1.58
2020年6月28日 15.19% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46 × 1.59
2020年3月29日 20.32% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49 × 1.57
2019年12月29日 21.72% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48 × 1.59
2019年9月29日 21.92% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49 × 1.60
2019年6月30日 21.65% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49 × 1.61
2019年3月31日 21.36% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46 × 1.85
2018年12月30日 21.98% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48 × 1.85
2018年9月30日 19.53% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48 × 1.93
2018年7月1日 19.90% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53 × 1.80
2018年4月1日 18.85% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53 × 1.84
2017年12月31日 26.41% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52 × 1.91
2017年10月1日 27.38% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51 × 1.77
2017年7月2日 27.54% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51 × 1.79
2017年4月2日 29.01% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53 × 1.80
2016年12月31日 21.06% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56 × 1.95
2016年10月2日 — = — × — × — × — × 1.89
2016年7月3日 — = — × — × — × — × 1.94
2016年4月3日 — = — × — × — × — × 1.91

根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).

与2021年第三 季度相比，股东权益回报率（ROE）下降的主要原因是以资产周转率衡量的效率下降。

将 ROA 分解为两个部分

Illumina Inc.、 ROA 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROA = 净利率比率 × 资产周转率
2021年10月3日 6.01% = 21.17% × 0.28
2021年7月4日 8.85% = 19.36% × 0.46
2021年4月4日 7.20% = 18.14% × 0.40
2020年12月31日 8.65% = 20.25% × 0.43
2020年9月27日 8.62% = 19.70% × 0.44
2020年6月28日 9.56% = 20.68% × 0.46
2020年3月29日 12.97% = 26.49% × 0.49
2019年12月29日 13.70% = 28.28% × 0.48
2019年9月29日 13.73% = 28.13% × 0.49
2019年6月30日 13.45% = 27.55% × 0.49
2019年3月31日 11.52% = 25.05% × 0.46
2018年12月30日 11.87% = 24.78% × 0.48
2018年9月30日 10.12% = 21.09% × 0.48
2018年7月1日 11.08% = 20.88% × 0.53
2018年4月1日 10.23% = 19.31% × 0.53
2017年12月31日 13.81% = 26.38% × 0.52
2017年10月1日 15.49% = 30.14% × 0.51
2017年7月2日 15.39% = 30.07% × 0.51
2017年4月2日 16.10% = 30.52% × 0.53
2016年12月31日 10.81% = 19.29% × 0.56
2016年10月2日 — = — × —
2016年7月3日 — = — × —
2016年4月3日 — = — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).

与2021年第三 季度相比，资产回报率（ROA）下降的主要原因是资产周转率的下降。

将 ROA 分解为四个组成部分

Illumina Inc.、 ROA 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率
2021年10月3日 6.01% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28
2021年7月4日 8.85% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46
2021年4月4日 7.20% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40
2020年12月31日 8.65% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43
2020年9月27日 8.62% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44
2020年6月28日 9.56% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46
2020年3月29日 12.97% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49
2019年12月29日 13.70% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48
2019年9月29日 13.73% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49
2019年6月30日 13.45% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49
2019年3月31日 11.52% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46
2018年12月30日 11.87% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48
2018年9月30日 10.12% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48
2018年7月1日 11.08% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53
2018年4月1日 10.23% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53
2017年12月31日 13.81% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52
2017年10月1日 15.49% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51
2017年7月2日 15.39% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51
2017年4月2日 16.10% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53
2016年12月31日 10.81% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56
2016年10月2日 — = — × — × — × —
2016年7月3日 — = — × — × — × —
2016年4月3日 — = — × — × — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).

与2021年第三 季度相比，资产回报率（ROA）下降的主要原因是以资产周转率衡量的效率下降。

净利率比率分列

Illumina Inc.、净利率率分解（季度数据）

Microsoft Excel
净利率比率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2021年10月3日 21.17% = 0.83 × 0.94 × 27.08%
2021年7月4日 19.36% = 0.86 × 0.93 × 23.98%
2021年4月4日 18.14% = 0.74 × 0.94 × 26.03%
2020年12月31日 20.25% = 0.77 × 0.95 × 27.94%
2020年9月27日 19.70% = 0.77 × 0.95 × 26.90%
2020年6月28日 20.68% = 0.79 × 0.95 × 27.63%
2020年3月29日 26.49% = 0.88 × 0.96 × 31.33%
2019年12月29日 28.28% = 0.89 × 0.96 × 33.36%
2019年9月29日 28.13% = 0.90 × 0.95 × 33.07%
2019年6月30日 27.55% = 0.89 × 0.94 × 32.92%
2019年3月31日 25.05% = 0.90 × 0.94 × 29.70%
2018年12月30日 24.78% = 0.88 × 0.94 × 29.85%
2018年9月30日 21.09% = 0.72 × 0.95 × 30.77%
2018年7月1日 20.88% = 0.73 × 0.95 × 30.15%
2018年4月1日 19.31% = 0.71 × 0.95 × 28.64%
2017年12月31日 26.38% = 0.67 × 0.97 × 40.99%
2017年10月1日 30.14% = 0.78 × 0.97 × 40.17%
2017年7月2日 30.07% = 0.76 × 0.97 × 41.03%
2017年4月2日 30.52% = 0.74 × 0.97 × 42.58%
2016年12月31日 19.29% = 0.78 × 0.95 × 26.22%
2016年10月2日 — = — × — × —
2016年7月3日 — = — × — × —
2016年4月3日 — = — × — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).

与2021年第三 季度相比，净利率率上升的主要原因是以息税前利润率衡量的营业利润率的提高。