偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Old Dominion Freight Line Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2019年保持稳定在0.02，随后在2020年有所波动，从0.01上升至0.05，并在之后回落至0.03左右，直至2021年底。2022年该比率维持在0.03，并在2023年略微下降至0.02。整体而言，该比率始终处于较低水平，表明公司财务结构中股东权益占比很高，债务水平较低。
- 债务与总资本比率
- 该比率的趋势与债务与股东权益比率相似。在2019年保持稳定，2020年出现波动，并在2021年和2022年稳定在0.03。2023年略有下降至0.02。该比率同样表明公司债务水平较低，且总资本中债务占比很小。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年保持在0.01。2020年有所上升，达到0.04，随后逐渐下降至0.02，并在2021年至2023年期间维持在该水平。该比率的变动幅度较小，表明公司资产负债结构相对稳定，且负债水平较低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年至2021年期间波动较小，大致在1.31至1.37之间。2022年该比率稳定在1.35，2023年略有下降至1.3。该比率表明公司利用财务杠杆的程度相对稳定，且未出现显著变化。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2019年表现出较高水平，但随后在2020年大幅下降，从2829.05降至325。2021年该比率有所回升，但仍低于2019年的水平。2022年进一步回升至1603.31，并在2023年稳定在1000以上。利息覆盖率的显著下降可能与2020年的财务状况变化有关，但后续的恢复表明公司偿付利息的能力逐渐增强。尽管如此，与2019年相比，利息覆盖率仍有下降，需要持续关注。
总体而言，数据显示公司债务水平较低，财务结构稳健。然而，利息覆盖率的下降值得关注，需要进一步分析其根本原因，并评估对公司未来财务状况的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Old Dominion Freight Line Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，在2020年第二季度，总债务显著增加，随后在第三季度大幅下降，并在2020年剩余期间保持相对稳定。2021年，总债务保持在接近10万千美元的水平，并在2022年继续保持稳定。2023年第一和第二季度，总债务进一步下降至8万千美元左右。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2019年到2021年，股东权益稳步增加。2022年，股东权益增长速度放缓，但仍保持增长。2023年，股东权益继续增长，达到3832035千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年和2020年初保持在较低水平，约为0.02。2020年第二季度，由于总债务的显著增加，该比率上升至0.05。随后，该比率在2020年第三季度下降至0.03，并在2021年和2022年保持在该水平。2023年，该比率进一步下降至0.02，表明债务水平相对于股东权益的比例持续降低。
总体而言，数据显示股东权益持续增长，而总债务在经历2020年的波动后趋于稳定并有所下降。债务与股东权益比率的下降表明财务杠杆降低，财务风险相对可控。这种趋势可能反映了公司盈利能力的提高和审慎的财务管理。
债务与总资本比率
Old Dominion Freight Line Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，在2020年第二季度，总债务显著增加，从2019年末的45000千美元大幅上升至144923千美元。随后，债务水平在2020年第三季度和第四季度有所下降，但仍远高于2019年的水平。从2021年到2022年，债务水平保持在约99931千美元至99967千美元之间，相对稳定。2023年第一季度和第二季度，债务进一步下降至79970千美元和79970千美元。
- 总资本
- 总资本在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2019年3月31日的2815371千美元增长到2023年6月30日的3912005千美元。增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势是向上的。2021年第二季度和第三季度，总资本增长较为显著。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年和2020年初保持在较低水平，约为0.02或0.01。2020年第二季度债务增加导致该比率显著上升至0.05。此后，该比率逐渐下降，并在2020年第三季度和第四季度稳定在0.04和0.03左右。从2021年到2023年第二季度，该比率保持在0.03或0.02的较低水平，表明债务水平相对于总资本而言相对稳定且可控。整体而言，该比率的变化趋势与总债务的变化趋势相对应。
总体而言，数据显示在2020年第二季度出现了一次显著的债务增加，随后债务水平有所调整，并在后续期间保持相对稳定。总资本持续增长，债务与总资本比率在波动后趋于稳定，表明财务结构相对健康。需要注意的是，2023年第一季度和第二季度债务的进一步下降值得关注，可能反映了公司财务策略的调整或运营状况的变化。
资产负债率
Old Dominion Freight Line Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，在2020年6月30日，总债务显著增加至144923千美元，随后在2020年9月30日略有波动，并在2020年12月31日降至99931千美元。此后，总债务在2021年和2022年保持相对稳定，维持在约99900千美元至100000千美元之间。2023年3月31日，总债务进一步下降至79970千美元，并在2023年6月30日略有回升至99967千美元。总体而言，债务水平在2020年经历了一次显著变化，之后趋于稳定并呈现下降趋势。
- 总资产
- 总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2019年3月31日的3704042千美元增长到2023年6月30日的4978932千美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。2021年6月30日到2021年12月31日期间，资产增长较为显著。2022年3月31日到2022年12月31日期间，资产增长速度有所放缓，但仍保持增长。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内保持在非常低的水平。在2019年和2020年初，该比率稳定在0.01。2020年6月30日，资产负债率显著上升至0.04，随后迅速下降，并在2020年12月31日降至0.02。此后，资产负债率在2021年至2023年6月30日期间稳定在0.02。这表明该实体拥有非常稳健的财务结构，债务水平相对较低，并且能够有效地利用资产来偿还债务。
综合来看，数据显示该实体在资产规模上持续扩张，同时保持了较低的债务水平和稳健的财务结构。2020年债务水平的显著变化值得关注，但随后迅速调整，并未对整体财务状况造成长期影响。资产负债率的稳定表明该实体在财务风险管理方面表现良好。
财务杠杆率
Old Dominion Freight Line Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2019年3月31日的3704042千美元增长到2023年6月30日的4978932千美元。增长并非线性，期间存在小幅波动。2020年3月31日出现小幅下降，随后迅速恢复增长。2022年3月31日略有下降，但之后又恢复增长。总体而言，资产规模持续扩张，表明公司可能在进行投资或业务扩张。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长趋势，从2019年3月31日的2770371千美元增长到2023年6月30日的3832035千美元。与总资产类似，股东权益的增长也并非完全平稳，期间存在波动。2020年3月31日股东权益略有下降，但随后迅速恢复。2021年3月31日股东权益出现下降，但之后又恢复增长。股东权益的增长表明公司盈利能力和资本积累能力较强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内相对稳定，始终在1.31到1.37之间波动。该比率在2019年和2020年上半年保持在1.34左右，随后略有波动。2022年和2023年，该比率稳定在1.32左右。相对稳定的财务杠杆率表明公司在利用债务融资方面保持了一定的谨慎，并且债务水平与资产规模之间保持着相对平衡的关系。该比率的稳定也可能反映了公司风险管理策略的有效性。
综合来看，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，财务杠杆率保持相对稳定。这表明公司在发展过程中保持了稳健的财务状况，并有效地利用了资本和债务。
利息覆盖率
Old Dominion Freight Line Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动增长的趋势。2019年第二季度达到一个峰值，随后在第三、四季度有所回落。2020年第二季度受到外部因素影响，利润出现下降，但随后迅速反弹并在第三、四季度恢复增长。2021年，息税前利润持续攀升，并在第二季度达到最高点。2022年上半年继续保持高位，但下半年开始出现下滑。2023年上半年，利润水平相较于2022年同期有所下降，但整体保持在相对较高的水平。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，波动幅度较小。在2020年第二季度和第三季度，利息支出出现显著增加，可能与融资活动或债务结构调整有关。此后，利息支出逐渐回落至较低水平，并在2023年上半年保持稳定。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上保持在较高水平，表明企业有较强的偿债能力。该比率与息税前利润的变化趋势基本一致，在息税前利润上升时，利息覆盖率也随之提高，反之亦然。2020年第二季度，由于息税前利润下降和利息支出增加，利息覆盖率出现明显下降，但随后迅速恢复。2021年，利息覆盖率达到最高水平，反映了企业盈利能力的增强。2022年下半年和2023年上半年，随着息税前利润的下降，利息覆盖率也相应降低，但仍维持在健康水平。
总体而言，数据显示企业盈利能力较强，且具备良好的偿债能力。息税前利润的波动可能受到宏观经济环境、行业竞争以及企业自身经营策略等多种因素的影响。利息支出的相对稳定表明企业在债务管理方面较为稳健。利息覆盖率的持续保持在较高水平，进一步印证了企业的财务健康状况。