流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从流动资金比率的变化可以观察到，整体趋势表现出一定的波动。在2018年第一季度达到3.6后，随时间呈现下降趋势，最低点出现在2019年第三季度的2.14。之后在2020年第三季度略有回升，最终在2022年维持在3.26至4.33之间的较为稳定水平。这表明公司短期偿债能力在一定时期内有所减弱，但整体维持在较为健康的范围内，显示出一定的财务韧性。
速动流动性比率的整体趋势也表现出类似的波动特征。该比率在2018年初为2.76，此后出现下降，至2019年第三季度下降至最低的1.41。随后逐步回升，于2020年和2021年再次达到较高水平，特别是在2020年12月达到了3.51的峰值。进入2022年后，速动比率大体保持在2.17到3.23之间，显示出公司在极端流动性压力下的应变能力增强，但整体水平存在一定波动。
现金流动比率的变化趋势较为明显，表现出一定的波动性。2018年第一季度为1.96，随后有较大波动，在2019年期间曾降至0.72，显示出短期偿付能力略微受到压力。进入2020年后，比率逐渐回升，2020年12月达到3.03的高点，为2018年以来的高位，表明公司在该期间流动性得到显著改善。2021年和2022年比率则保持在1.15至2.04之间，反映出短期偿债能力较之前的高点有所减弱，但仍处于合理范围内。
总体而言，该公司的短期财务状况表现出一定的波动性，但整体水平保持在较为稳定的范围内。流动性的改善和波动，部分缘于公司运营及融资策略的调整。特别是在2020年，流动性指标的显著提升可能受到市场环境变化或财务管理优化的影响。未来若能持续改善流动性管理，将有助于增强其短期偿债能力和财务稳定性。
流动资金比率
SolarEdge Technologies Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 2,899,658) | 2,451,773) | 2,283,808) | 2,462,317) | 1,711,291) | 1,552,554) | 1,488,911) | 1,585,107) | 1,719,341) | 1,744,981) | 1,072,998) | 955,919) | 932,763) | 834,803) | 730,544) | 717,532) | 678,113) | 655,653) | 616,047) | 571,212) | ||||||
| 流动负债 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | 225,718) | 166,150) | 153,971) | 158,609) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 3.26 | 3.53 | 3.73 | 4.33 | 3.26 | 3.83 | 3.73 | 3.99 | 3.94 | 4.56 | 2.65 | 2.45 | 2.14 | 2.49 | 2.49 | 2.89 | 3.00 | 3.95 | 4.00 | 3.60 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 2.10 | 2.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | 1.84 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | 1.32 | 1.35 | 1.52 | 2.34 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.86 | 2.67 | 2.36 | 2.30 | 2.65 | 2.79 | 2.72 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 1.56 | 1.44 | 1.32 | 1.26 | 1.27 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | 1.66 | 1.97 | 1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | 2.78 | 2.61 | 2.55 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 4.47 | 3.30 | 3.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | 2.71 | 2.89 | 2.74 | 2.56 | 2.58 | 2.79 | 2.25 | 2.90 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | 7.67 | 8.42 | 8.65 | 8.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.57 | 1.76 | 1.88 | 1.77 | 1.55 | 1.54 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | 4.28 | 4.24 | 3.92 | 3.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 2,899,658 ÷ 889,717 = 3.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年第一季度到2022年第四季度分析，公司流动资产整体呈现持续增长趋势，显示出公司在管理流动资产方面保持积极的扩张策略。特别是在2020年底，流动资产的峰值达到2,493,658千美元，较早期水平显著增强，反映出公司在该期间积累了大量可用的流动资源以应对短期财务需求。与此同时，流动负债也呈现增长态势，从2018年第一季度的158,609千美元逐步上升至2022年第四季度的889,717千美元，显示出公司在扩大运营规模的同时，其短期债务水平亦同步增长，但涨幅更为显著，尤其是在2020年及之后的季度中，流动负债增加速度明显加快。 在流动资金比率方面，整体表现出一定的波动性。2018年第一季度，公司流动资金比率为3.6，随后于2018年和2019年间变动不大，保持在3.0至4.0之间，显示出公司具备较强的短期偿债能力。2020年以来，尽管有一定波动，但整体保持在较高水平，如2020年6月和12月的比率分别为2.65和4.56，反映出流动资产相对于流动负债的覆盖能力在某些季度有所增强。不过，2021年期间比率略有下滑，趋于稳定在3.0至4.0范围内，显示出公司在扩大规模的同时，仍然保持一定的短期偿债安全性。 总体来看，公司在整个观察期中实现了资产规模的持续增长，流动资产的扩展速度强于流动负债的增长，导致部分时期的流动资金比率升高，显示出一定的资金充裕度。尽管如此，流动负债的快速增长也可能带来短期偿付压力，特别是在2021年和2022年第三季度之后，流动负债的增长幅度显著加快。公司未来需要关注流动负债的合理控制，以维护良好的短期偿债能力，确保流动资金比率的稳定，从而支撑持续健康的发展。
速动流动性比率
SolarEdge Technologies Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 783,112) | 678,329) | 745,534) | 1,002,772) | 530,089) | 526,588) | 524,112) | 685,157) | 827,146) | 1,048,109) | 428,372) | 324,072) | 223,901) | 247,342) | 176,575) | 226,478) | 191,633) | 192,876) | 214,540) | 229,219) | ||||||
| 有价证券 | 241,117) | 202,598) | 150,259) | 158,557) | 167,728) | 145,459) | 145,686) | 139,079) | 143,687) | 110,585) | 113,032) | 95,143) | 91,845) | 85,343) | 109,610) | 107,064) | 118,680) | 148,252) | 134,821) | 81,229) | ||||||
| 贸易应收账款，扣除备抵 | 905,146) | 785,325) | 669,100) | 676,820) | 456,339) | 416,244) | 343,652) | 271,713) | 218,706) | 183,141) | 181,700) | 235,673) | 298,383) | 292,232) | 237,804) | 187,496) | 173,579) | 151,088) | 118,103) | 127,479) | ||||||
| 速动资产合计 | 1,929,375) | 1,666,252) | 1,564,893) | 1,838,149) | 1,154,156) | 1,088,291) | 1,013,450) | 1,095,949) | 1,189,539) | 1,341,835) | 723,104) | 654,888) | 614,129) | 624,917) | 523,989) | 521,038) | 483,892) | 492,216) | 467,464) | 437,927) | ||||||
| 流动负债 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | 225,718) | 166,150) | 153,971) | 158,609) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 2.17 | 2.40 | 2.56 | 3.23 | 2.20 | 2.68 | 2.54 | 2.76 | 2.73 | 3.51 | 1.79 | 1.68 | 1.41 | 1.86 | 1.78 | 2.10 | 2.14 | 2.96 | 3.04 | 2.76 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | 1.80 | 1.62 | 1.46 | 1.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | 1.31 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | 0.85 | 0.88 | 1.03 | 1.55 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | 1.38 | 1.57 | 1.63 | 1.63 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 1.30 | 1.21 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.48 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 1.97 | 2.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.98 | 1.81 | 1.74 | 1.74 | 1.84 | 1.62 | 2.12 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | 7.04 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | 1.75 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | 1.65 | 1.54 | 1.33 | 1.30 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | 3.34 | 3.16 | 2.84 | 2.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 1,929,375 ÷ 889,717 = 2.17
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年第一季度到2022年第四季度的数据可以观察到，公司的速动资产总额呈现一定的增长趋势。具体而言，各季度的速动资产逐步增加，显示出公司在流动资产管理方面具有一定的提升，尤其是在2020年和2021年期间，速动资产明显增长，从最初的约438百万美元增加到接近1.9亿美元。这表明公司不断增强其短期资产储备，以应对运营和财务需求的变动。
流动负债在同一时期也经历了持续增长，从最初的约159百万美元逐步扩大至接近8.9亿万美元。尽管流动负债增长速度略快于速动资产，但整体来看，公司的流动资产总额仍大于流动负债，维持了较为稳健的短期偿债能力。
通过速动流动性比率的变化可以进一步理解公司的短期偿债能力。从2018年第一季度的2.76开始，整体保持在较高水平，且在2020年至2021年间达到了峰值2.73-3.51的范围，表明公司在此时期有较强的短期偿债能力。尽管在2020年和2021年部分季度略有下降，之后的比率又有所回升，说明公司在资产管理方面保持了一定的弹性。在2022年，速动比率总体仍在2.17至3.23之间，表明公司持续具备较强的流动性支持其短期债务偿还。
总体而言，公司的速动资产与流动负债均呈上升趋势，但速动资产的增长更为明显，导致速动流动性比率在大部分时间内保持在稳健水平。该表现反映出公司在资产管理和流动性维护方面较为稳健，尽管流动负债存在持续上升的压力，但高水平的速动比率支持其具备较强的短期偿债能力。未来若能控制流动负债的增长，并继续优化资产结构，有助于维持甚至提升其财务稳健性和风险抵御能力。
现金流动比率
SolarEdge Technologies Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 783,112) | 678,329) | 745,534) | 1,002,772) | 530,089) | 526,588) | 524,112) | 685,157) | 827,146) | 1,048,109) | 428,372) | 324,072) | 223,901) | 247,342) | 176,575) | 226,478) | 191,633) | 192,876) | 214,540) | 229,219) | ||||||
| 有价证券 | 241,117) | 202,598) | 150,259) | 158,557) | 167,728) | 145,459) | 145,686) | 139,079) | 143,687) | 110,585) | 113,032) | 95,143) | 91,845) | 85,343) | 109,610) | 107,064) | 118,680) | 148,252) | 134,821) | 81,229) | ||||||
| 现金资产总额 | 1,024,229) | 880,927) | 895,793) | 1,161,329) | 697,817) | 672,047) | 669,798) | 824,236) | 970,833) | 1,158,694) | 541,404) | 419,215) | 315,746) | 332,685) | 286,185) | 333,542) | 310,313) | 341,128) | 349,361) | 310,448) | ||||||
| 流动负债 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | 225,718) | 166,150) | 153,971) | 158,609) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 1.15 | 1.27 | 1.46 | 2.04 | 1.33 | 1.66 | 1.68 | 2.07 | 2.23 | 3.03 | 1.34 | 1.08 | 0.72 | 0.99 | 0.97 | 1.34 | 1.37 | 2.05 | 2.27 | 1.96 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.52 | 0.71 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | 0.87 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 0.83 | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 1.15 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.55 | 1.88 | 1.18 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | 1.23 | 1.40 | 1.28 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 1.02 | 1.07 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | 6.11 | 6.62 | 6.44 | 6.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.02 | 1.24 | 1.37 | 1.32 | 0.98 | 0.98 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | 2.75 | 2.53 | 2.29 | 1.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 1,024,229 ÷ 889,717 = 1.15
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从财务数据中可以观察到，该公司在2018年至2022年间经历了一系列变化，反映出其资产规模、流动性及经营状况的动态演变。
- 现金资产总额
- 整体呈增长趋势，尤其在2020年后明显加速。2020年第二季度开始，现金资产从54.14万美元提升至2022年第四季度的1024.23万美元，增长幅度显著。这表明公司在此期间可能增加了现金储备或出售资产，增强了流动性，以应对潜在的市场挑战或进行资本投资。
- 流动负债
- 流动负债也显示出逐步增加的趋势，从2018年第一季度的158.6万美元增加到2022年第四季度的889.7万美元。尽管负债规模在扩大，但其增速略慢于现金资产的增长，体现出公司在面对增长的负债需求时，也在不断增强其偿付能力和现金储备以维持财务平衡。
- 现金流动比率
- 该比率在整个分析期间表现出波动且在2020年显著改善。2018年至2019年间，现金流动比率从1.96波动至2.27，随后在2020年跌至最低点0.72，之后逐步回升至2021年和2022年的1.27至2.04之间。2020年比率的下降可能反映短期内流动性压力增大或流动负债快速增长，而后续的改善显示公司在调整财务策略或提升流动性管理方面取得成效。
总体来看，该公司在金资产和负债规模持续扩大，反映出业务规模的扩张或者投资活动的增加。同时，流动比率的波动提示，虽然公司在特定时期面临流动性压力，但整体财务状况有逐步改善的趋势，隐含着财务管理策略的调整和风险的控制。未来，持续关注现金流的管理效率和流动比率的稳定性，将有助于评估其财务稳健性和持续增长的潜力。