流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日的2.89开始，该比率经历了下降，至2019年12月31日的2.14。随后，在2020年有所回升，并在2020年9月30日达到峰值4.56。此后，该比率有所下降，但在2022年3月31日再次回升至4.33，随后在2022年剩余时间内呈现下降趋势，最终在2022年12月31日降至3.26。整体而言，该比率在2.14至4.56之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的变化。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现波动性。从2019年3月31日的2.1开始，该比率在2019年内下降至1.41。2020年，该比率有所改善，并在2020年9月30日达到3.51的高点。之后，该比率有所回落，并在2022年12月31日降至2.17。速动流动性比率的变化幅度略小于流动资金比率，表明公司排除存货后的短期偿债能力也存在波动。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内经历了显著的变化。从2019年3月31日的1.34开始，该比率在2019年内下降至0.72。2020年，该比率有所回升，并在2020年9月30日达到3.03的峰值。随后，该比率有所下降，并在2022年12月31日降至1.15。现金流动比率的波动幅度较大，表明公司利用现金偿还短期债务的能力存在显著变化。值得注意的是，2019年该比率一度低于1，可能表明短期现金流压力。2020年显著提升后，又逐渐回落，需要进一步分析原因。
总体而言，这三项流动性比率均呈现波动趋势，表明公司短期偿债能力在不同时期存在差异。2020年9月30日，各项比率均达到峰值，随后均有所下降。需要结合其他财务数据和行业背景，才能更全面地评估公司的财务状况和风险。
流动资金比率
SolarEdge Technologies Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 2,899,658) | 2,451,773) | 2,283,808) | 2,462,317) | 1,711,291) | 1,552,554) | 1,488,911) | 1,585,107) | 1,719,341) | 1,744,981) | 1,072,998) | 955,919) | 932,763) | 834,803) | 730,544) | 717,532) | |||||
| 流动负债 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 3.26 | 3.53 | 3.73 | 4.33 | 3.26 | 3.83 | 3.73 | 3.99 | 3.94 | 4.56 | 2.65 | 2.45 | 2.14 | 2.49 | 2.49 | 2.89 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 2,899,658 ÷ 889,717 = 3.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2019年3月31日的717,532千美元增长到2022年12月31日的2,899,658千美元。增长并非线性，期间经历了波动。2020年6月30日到2020年9月30日期间，流动资产出现了显著的增长，随后在2020年12月31日略有下降。2021年继续增长，并在2022年达到峰值。这种增长可能反映了业务扩张、现金积累或资产负债管理策略的改变。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长趋势，但增长速度相对较慢。从2019年3月31日的248,072千美元增长到2022年12月31日的889,717千美元。与流动资产相比，流动负债的增长更为平稳，但2022年下半年的增长速度明显加快。这可能表明公司正在增加短期融资以支持其运营或扩张。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了公司偿还短期债务的能力。该比率在观察期内波动较大。2019年3月31日为2.89，随后下降至2019年12月31日的2.14。2020年，该比率有所回升，并在2020年9月30日达到4.56的高点。此后，比率有所下降，但在2022年3月31日再次回升至4.33。2022年下半年，流动资金比率再次下降至3.26。总体而言，流动资金比率在大多数时期内都高于1，表明公司具备较强的短期偿债能力。然而，比率的波动性值得关注，需要进一步分析其背后的原因。
总而言之，数据显示公司流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度更快。流动资金比率的波动性表明短期偿债能力存在一定风险，需要持续关注。
速动流动性比率
SolarEdge Technologies Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 783,112) | 678,329) | 745,534) | 1,002,772) | 530,089) | 526,588) | 524,112) | 685,157) | 827,146) | 1,048,109) | 428,372) | 324,072) | 223,901) | 247,342) | 176,575) | 226,478) | |||||
| 有价证券 | 241,117) | 202,598) | 150,259) | 158,557) | 167,728) | 145,459) | 145,686) | 139,079) | 143,687) | 110,585) | 113,032) | 95,143) | 91,845) | 85,343) | 109,610) | 107,064) | |||||
| 贸易应收账款，扣除备抵 | 905,146) | 785,325) | 669,100) | 676,820) | 456,339) | 416,244) | 343,652) | 271,713) | 218,706) | 183,141) | 181,700) | 235,673) | 298,383) | 292,232) | 237,804) | 187,496) | |||||
| 速动资产合计 | 1,929,375) | 1,666,252) | 1,564,893) | 1,838,149) | 1,154,156) | 1,088,291) | 1,013,450) | 1,095,949) | 1,189,539) | 1,341,835) | 723,104) | 654,888) | 614,129) | 624,917) | 523,989) | 521,038) | |||||
| 流动负债 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 2.17 | 2.40 | 2.56 | 3.23 | 2.20 | 2.68 | 2.54 | 2.76 | 2.73 | 3.51 | 1.79 | 1.68 | 1.41 | 1.86 | 1.78 | 2.10 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 1,929,375 ÷ 889,717 = 2.17
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日的521038千美元开始，经历初期小幅波动后，在2020年9月30日达到峰值1341835千美元。随后，该数值有所回落，但在2022年12月31日再次增长至1929375千美元。整体而言，速动资产合计在观察期内显著增加，表明公司拥有较强的短期偿债能力。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现增长趋势，但增长幅度相对较为平稳。从2019年3月31日的248072千美元开始，逐渐增加至2022年12月31日的889717千美元。虽然流动负债有所增加，但其增长速度低于速动资产合计的增长速度。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了公司利用其速动资产偿还流动负债的能力。该比率在观察期内经历了显著波动。在2019年，该比率从2.1下降至1.41。2020年，该比率有所回升，并在2020年9月30日达到峰值3.51。随后，该比率有所下降，但在2022年3月31日再次上升至3.23。总体而言，该比率在大部分时间段内保持在2.0以上，表明公司具备较强的短期偿债能力。2020年9月30日的峰值表明公司短期偿债能力显著增强，而2019年12月31日的低点则需要关注。2022年年末的比率略有下降，但仍处于健康水平。
综合来看，数据显示公司在观察期内保持了相对健康的财务状况。速动资产合计的增长以及较高的速动流动性比率表明公司具备较强的短期偿债能力。虽然流动负债有所增加，但其增长速度低于速动资产合计的增长速度，这进一步增强了公司的财务稳定性。需要注意的是，速动流动性比率的波动性，尤其是在2019年和2021年末，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
现金流动比率
SolarEdge Technologies Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 783,112) | 678,329) | 745,534) | 1,002,772) | 530,089) | 526,588) | 524,112) | 685,157) | 827,146) | 1,048,109) | 428,372) | 324,072) | 223,901) | 247,342) | 176,575) | 226,478) | |||||
| 有价证券 | 241,117) | 202,598) | 150,259) | 158,557) | 167,728) | 145,459) | 145,686) | 139,079) | 143,687) | 110,585) | 113,032) | 95,143) | 91,845) | 85,343) | 109,610) | 107,064) | |||||
| 现金资产总额 | 1,024,229) | 880,927) | 895,793) | 1,161,329) | 697,817) | 672,047) | 669,798) | 824,236) | 970,833) | 1,158,694) | 541,404) | 419,215) | 315,746) | 332,685) | 286,185) | 333,542) | |||||
| 流动负债 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 1.15 | 1.27 | 1.46 | 2.04 | 1.33 | 1.66 | 1.68 | 2.07 | 2.23 | 3.03 | 1.34 | 1.08 | 0.72 | 0.99 | 0.97 | 1.34 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 1,024,229 ÷ 889,717 = 1.15
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以下是对所提供数据的分析总结。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，该数值经历了先增后减的变化。2020年，现金资产总额显著增加，尤其是在2020年9月30日达到峰值。随后，在2021年有所回落，并在2022年再次呈现增长趋势，但增速放缓。整体而言，现金资产总额在观察期内呈现增长的长期趋势，但期间存在明显的季节性和周期性波动。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年3月31日至2020年12月31日，流动负债持续增加。2021年，流动负债的增长速度有所放缓，但在2022年再次加速增长，尤其是在2022年12月31日达到最高点。这种增长趋势可能反映了运营规模的扩大或融资活动的增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2019年，该比率从1.34下降到0.72，表明短期偿债能力有所下降。2020年，该比率显著提升，尤其是在2020年9月30日达到3.03，表明短期偿债能力大幅增强。2021年，该比率有所下降，但仍保持在相对较高的水平。2022年，现金流动比率持续下降，表明短期偿债能力逐渐减弱。整体而言，该比率的波动与现金资产总额和流动负债的变化密切相关，反映了短期财务风险的变化。
综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但增长速度和波动性存在差异。现金流动比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。需要进一步分析这些趋势背后的原因，以及它们对整体财务状况的影响。