利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Allergan PLC、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出显著的波动性。毛利率比率表现出相对的稳定性，而营业利润率、净利率比率、股东权益比率回报率（ROE）和资产收益率（ROA）则经历了较大的起伏。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年3月31日至2018年12月31日期间呈现持续上升趋势，从73.17%增长至86.12%。随后，该比率略有下降，至2019年12月31日的83.73%。整体而言，毛利率比率保持在相对较高的水平，表明公司在控制生产成本方面具有一定的优势。但2019年末的下降值得关注。
- 营业利润率
- 营业利润率波动较大。在2016年，该比率均为负值，并在2016年6月30日达到最低点-20.47%。2017年9月30日和2017年12月31日，营业利润率大幅下降至-43.48%和-37.15%。2018年，该比率持续为负，但有所改善。2019年，营业利润率进一步恶化，并在2019年12月31日达到-27.63%。这种波动表明公司的运营效率和成本控制方面存在挑战。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动性更为显著。2016年3月31日为29.44%，随后在2016年9月30日达到峰值107.27%。此后，净利率比率大幅下降，并在2017年9月30日变为负值-46.82%。2018年和2019年，净利率比率持续为负，并在2019年12月31日达到最低点-58.5%。净利率比率的剧烈波动可能与营业利润率的波动以及其他非经营性因素有关。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似，在2016年和2017年初表现较好，随后大幅下降并转为负值。2019年和2020年，ROE持续为负，表明股东权益的盈利能力较弱。ROE的下降可能反映了公司盈利能力的下降以及股东权益规模的变化。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出类似的波动模式。在2016年和2017年初，ROA为正值，但在2017年9月30日转为负值，并在2019年和2020年持续为负。ROA的下降表明公司利用资产产生利润的能力正在减弱。ROA的负值意味着公司未能有效地利用其资产来创造收益。
综上所述，虽然毛利率比率相对稳定，但营业利润率、净利率比率、ROE和ROA均表现出显著的波动性，且在观察期末均为负值。这表明公司在盈利能力方面面临着严峻的挑战，需要进一步分析其运营效率、成本控制以及其他影响盈利能力的因素。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Allergan PLC、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,981,300) | 3,647,000) | 3,411,700) | 3,437,800) | 3,099,300) | 3,489,700) | 3,314,600) | 3,642,400) | 3,149,300) | 3,745,200) | 3,447,800) | 3,457,200) | 3,122,500) | 3,384,600) | 3,160,000) | 3,243,300) | 2,921,900) | ||||||
| 净收入 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 83.73% | 84.50% | 84.96% | 85.09% | 86.21% | 86.12% | 86.39% | 86.56% | 86.03% | 86.40% | 86.65% | 87.11% | 87.56% | 87.23% | 86.55% | 81.36% | 73.17% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2020
+ 毛利Q4 2019
+ 毛利Q3 2019
+ 毛利Q2 2019)
÷ (净收入Q1 2020
+ 净收入Q4 2019
+ 净收入Q3 2019
+ 净收入Q2 2019)
= 100 × (2,981,300 + 3,647,000 + 3,411,700 + 3,437,800)
÷ (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
= 83.73%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2016年呈现波动增长的趋势。从2016年3月31日的2921900千美元增长到2016年12月31日的3384600千美元。2017年毛利继续增长，并在2017年12月31日达到3745200千美元的峰值。2018年毛利出现一定程度的下降，但随后在2019年有所回升，并在2019年12月31日达到3647000千美元。2020年3月31日，毛利降至2981300千美元，为所观察期间内的最低值。
- 净收入趋势
- 净收入的趋势与毛利相似，也呈现波动增长的态势。从2016年3月31日的3399300千美元增长到2017年12月31日的4326100千美元。2018年净收入略有下降，但在2019年再次增长，并在2019年12月31日达到4351000千美元的最高点。2020年3月31日，净收入降至3604400千美元，与毛利一样，为所观察期间内的最低值。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2016年经历显著提升，从73.17%上升至87.23%。2017年毛利率比率保持在较高水平，并在86.4%到87.56%之间波动。2018年毛利率比率略有下降，但仍保持在86%以上。2019年毛利率比率呈现下降趋势，从85.09%下降至83.73%。总体而言，毛利率比率在观察期间内呈现先上升后下降的趋势，但始终保持在相对较高的水平。
综合来看，数据显示在2016年至2019年期间，毛利和净收入均呈现增长趋势，毛利率比率也相对稳定。然而，在2020年3月31日，毛利和净收入均出现显著下降，毛利率比率也随之降低。这可能表明在2020年初面临了某些不利因素，例如成本增加或收入减少。需要进一步分析才能确定导致这些变化的具体原因。
营业利润率
Allergan PLC、营业利润率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (1,299,600) | (276,600) | (596,600) | (1,262,900) | (2,309,200) | (5,384,100) | 257,500) | (467,000) | (654,000) | (90,500) | (4,022,300) | (902,400) | (906,000) | (900,000) | (266,400) | (487,600) | (171,500) | ||||||
| 净收入 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -21.34% | -27.63% | -60.39% | -55.48% | -50.30% | -39.57% | -5.95% | -32.39% | -35.34% | -37.15% | -43.48% | -19.74% | -17.36% | -12.53% | -13.13% | -20.47% | -15.77% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q1 2020
+ 营业收入（亏损）Q4 2019
+ 营业收入（亏损）Q3 2019
+ 营业收入（亏损）Q2 2019)
÷ (净收入Q1 2020
+ 净收入Q4 2019
+ 净收入Q3 2019
+ 净收入Q2 2019)
= 100 × (-1,299,600 + -276,600 + -596,600 + -1,262,900)
÷ (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
= -21.34%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入（亏损）在2016年呈现显著的波动性，从第一季度到第二季度大幅下降，随后在第三季度略有回升，但在第四季度再次大幅下降。2017年，该项目继续呈现负值，并在第三季度达到最低点，随后有所改善，但仍保持亏损状态。2018年，该项目在第一季度和第二季度持续亏损，但在第三季度转为盈利，并在第四季度再次出现亏损。2019年，该项目在第一季度和第二季度持续亏损，第三季度盈利，第四季度再次亏损。2020年第一季度，该项目再次出现亏损。总体而言，该项目表现出高度的不稳定性，盈利和亏损交替出现，且亏损幅度较大。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2016年至2019年期间总体保持在相对较高的水平，并且在各季度之间波动较小。从2016年到2017年，净收入呈现增长趋势，并在2017年达到峰值。2018年，净收入略有下降，但在2019年再次回升。2020年第一季度，净收入出现下降。总体而言，净收入表现出较强的稳定性，但2020年第一季度的数据表明可能存在下降趋势。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2016年至2019年期间总体呈现下降趋势。2016年，营业利润率在各季度之间波动较大，且均为负值。2017年，营业利润率持续下降，并在第三季度达到最低点。2018年和2019年，营业利润率继续下降，并在2019年达到最低点。2020年第一季度，营业利润率略有回升，但仍为负值。总体而言，营业利润率表现出持续恶化的趋势，表明盈利能力不断下降。营业利润率与营业收入（亏损）的变化趋势基本一致，表明营业收入（亏损）对营业利润率有显著影响。
综合来看，尽管净收入在大部分时间段内保持相对稳定，但营业收入（亏损）的波动性和营业利润率的持续下降表明该实体面临着盈利能力方面的挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如成本控制、市场竞争以及宏观经济因素等。
净利率比率
Allergan PLC、净利率比、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于股东的净收益（亏损） | 378,000) | (317,200) | (786,800) | (1,759,000) | (2,408,000) | (4,299,900) | (37,900) | (472,500) | (286,100) | 3,121,300) | (3,955,700) | (725,900) | (2,565,200) | (600) | 15,220,000) | (501,700) | 255,700) | ||||||
| 净收入 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | -15.44% | -32.76% | -58.50% | -54.25% | -45.94% | -32.28% | 14.50% | -9.86% | -11.51% | -25.88% | -46.82% | 79.17% | 82.42% | 102.76% | 107.27% | 31.97% | 29.44% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
净利率比率 = 100
× (归属于股东的净收益（亏损）Q1 2020
+ 归属于股东的净收益（亏损）Q4 2019
+ 归属于股东的净收益（亏损）Q3 2019
+ 归属于股东的净收益（亏损）Q2 2019)
÷ (净收入Q1 2020
+ 净收入Q4 2019
+ 净收入Q3 2019
+ 净收入Q2 2019)
= 100 × (378,000 + -317,200 + -786,800 + -1,759,000)
÷ (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
= -15.44%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净收益（亏损）
- 数据显示，归属于股东的净收益（亏损）在所观察的期间内波动显著。2016年3月31日为正值，随后在2016年6月30日出现大幅亏损。2016年9月30日出现峰值，随后又在2016年12月31日回落至小幅亏损。2017年延续了波动趋势，期间出现多次亏损，并在年末出现正收益。2018年和2019年，净收益（亏损）持续波动，且亏损的频率和幅度有所增加。2020年3月31日的数据显示，净收益（亏损）再次转为正值，但数值相对较低。整体而言，该项目表现出高度的不稳定性，难以辨别出明确的长期趋势。
- 净收入
- 净收入在整个期间内呈现相对稳定的增长趋势，尽管存在季度间的波动。从2016年3月31日的3399300千美元增长到2017年12月31日的4326100千美元，并在2019年9月30日达到峰值4351000千美元。2018年和2019年的净收入数据表明，尽管存在季度波动，但整体上保持了增长势头。2020年3月31日的净收入略有下降，但仍处于较高水平。总体而言，净收入表现出较为积极的增长态势。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动性远大于净收入。2016年，该比率经历了从29.44%到107.27%的显著变化，随后在2017年出现负值，表明净利润受到亏损的影响。2018年和2019年，净利率比率持续为负值，且幅度不断扩大，表明净利润与净收入之间的关系恶化。2020年3月31日，净利率比率有所回升，但仍为负值。该比率的波动与归属于股东的净收益（亏损）的波动密切相关，表明盈利能力受到多种因素的影响，且存在较大的不确定性。净利率比率的负值表明，在某些时期内，公司的成本和费用超过了其收入，导致了亏损。
综合来看，虽然净收入呈现增长趋势，但归属于股东的净收益（亏损）和净利率比率的波动性表明公司的盈利能力面临挑战。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如成本控制、市场竞争、以及其他可能影响盈利能力的因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Allergan PLC、 ROE、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于股东的净收益（亏损） | 378,000) | (317,200) | (786,800) | (1,759,000) | (2,408,000) | (4,299,900) | (37,900) | (472,500) | (286,100) | 3,121,300) | (3,955,700) | (725,900) | (2,565,200) | (600) | 15,220,000) | (501,700) | 255,700) | ||||||
| 股东权益 | 57,997,700) | 58,173,600) | 58,475,200) | 59,674,700) | 61,542,000) | 65,114,100) | 70,507,800) | 71,243,500) | 72,327,900) | 73,821,100) | 71,159,400) | 75,220,400) | 75,188,400) | 76,192,700) | 89,725,900) | 76,643,900) | 77,450,000) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -4.28% | -9.06% | -15.82% | -14.25% | -11.73% | -7.83% | 3.30% | -2.24% | -2.55% | -5.59% | -10.18% | 15.86% | 16.16% | 19.65% | 15.99% | 5.77% | 6.05% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
ROE = 100
× (归属于股东的净收益（亏损）Q1 2020
+ 归属于股东的净收益（亏损）Q4 2019
+ 归属于股东的净收益（亏损）Q3 2019
+ 归属于股东的净收益（亏损）Q2 2019)
÷ 股东权益
= 100 × (378,000 + -317,200 + -786,800 + -1,759,000)
÷ 57,997,700 = -4.28%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净收益（亏损）
- 数据显示，净收益在所观察的期间内波动较大。2016年3月31日录得正收益，随后在2016年6月30日出现显著亏损。2016年9月30日出现大幅度增长，但随后在2016年12月31日再次转为亏损。2017年期间，净收益呈现波动，先是负值，后转为正值，但年末再次出现亏损。2018年和2019年，净收益持续下降，并保持负值。2020年3月31日，净收益转为正值，但数值相对较低。整体而言，净收益的变动趋势不稳定，存在较大的季度性差异。
- 股东权益
- 股东权益在2016年3月31日至2017年9月30日期间呈现增长趋势，随后在2017年12月31日略有回升。2018年和2019年，股东权益持续下降，降幅逐渐增大。2019年12月31日至2020年3月31日，股东权益的下降速度有所放缓。总体来看，股东权益呈现先增长后下降的趋势，且下降趋势较为明显。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的数值与净收益的变动趋势密切相关。2016年，ROE呈现先稳定后大幅增长的趋势，随后在2017年波动。2018年和2019年，ROE持续下降，并长期保持负值，表明公司利用股东权益创造利润的能力持续减弱。2020年3月31日，ROE转为负值，但数值有所改善。ROE的波动幅度较大，反映了公司盈利能力的显著变化。
- 综合分析
- 净收益的波动对股东权益和ROE产生了直接影响。股东权益的下降可能与净收益的持续亏损有关，而ROE的下降则表明公司利用股东权益创造利润的能力正在减弱。尽管2020年3月31日的数据显示净收益和ROE有所改善，但长期趋势表明公司面临盈利能力方面的挑战。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局、成本控制等方面，以评估公司未来的发展前景。
资产收益率 （ROA）
Allergan PLC、 ROA、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于股东的净收益（亏损） | 378,000) | (317,200) | (786,800) | (1,759,000) | (2,408,000) | (4,299,900) | (37,900) | (472,500) | (286,100) | 3,121,300) | (3,955,700) | (725,900) | (2,565,200) | (600) | 15,220,000) | (501,700) | 255,700) | ||||||
| 总资产 | 88,426,200) | 94,699,100) | 94,408,900) | 95,480,700) | 98,036,300) | 101,787,600) | 106,542,500) | 108,858,800) | 112,021,300) | 118,341,900) | 118,992,800) | 124,734,800) | 126,836,900) | 128,986,300) | 143,607,700) | 132,619,100) | 136,073,700) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -2.81% | -5.57% | -9.80% | -8.91% | -7.36% | -5.01% | 2.18% | -1.46% | -1.65% | -3.49% | -6.09% | 9.56% | 9.58% | 11.61% | 9.99% | 3.34% | 3.44% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
ROA = 100
× (归属于股东的净收益（亏损）Q1 2020
+ 归属于股东的净收益（亏损）Q4 2019
+ 归属于股东的净收益（亏损）Q3 2019
+ 归属于股东的净收益（亏损）Q2 2019)
÷ 总资产
= 100 × (378,000 + -317,200 + -786,800 + -1,759,000)
÷ 88,426,200 = -2.81%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期间内波动显著。2016年3月31日录得正收益，随后在2016年6月30日出现大幅亏损。2016年9月30日出现强劲反弹，收益大幅增长，但随后在2016年12月31日再次转为亏损。2017年，收益呈现波动，先是亏损，后转为盈利，但年末再次出现亏损。2018年，收益持续波动，且亏损幅度较大。2019年，亏损趋势延续，并在年末有所缓解。2020年3月31日，数据显示收益转为正值，但整体而言，收益表现不稳定，且存在多次大幅波动。
- 总资产
- 总资产在2016年3月31日至2018年12月31日期间呈现先下降后略微上升的趋势，随后在2019年和2020年持续下降。从最高点到最低点，总资产减少了约3765万美元。资产规模的整体下降可能表明公司进行了资产处置、减值或其他影响资产规模的活动。
- ROA (资产收益率)
- 资产收益率（ROA）的波动与净收益（亏损）的变化趋势相呼应。2016年，ROA先是稳定，随后大幅提升，但年末又迅速下降。2017年，ROA继续波动，表现出盈利和亏损交替的影响。2018年和2019年，ROA持续为负值，表明资产的盈利能力较弱。2020年3月31日，ROA略有回升，但仍为负值。整体而言，ROA的波动性较大，且在大部分时间里处于较低水平，反映了公司资产的盈利能力面临挑战。
综合来看，数据显示公司在观察期间内面临着显著的盈利挑战。净收益（亏损）的波动性以及ROA的持续低迷表明公司在资产利用和盈利能力方面存在问题。总资产的持续下降也值得关注，可能预示着公司战略或运营方面的变化。