长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Carrier Global Corp.、长期活动比率（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 固定资产周转率净额 | ||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||
| 总资产周转率 | ||||||||||||||||||
| 股东权益周转率 |
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从固定资产周转率净额的变化趋势来看，2020年全年的数值未显示，可能因数据缺失。在2021年开始，该比例逐步上升，2021年第二季度达到了最高值11.38，之后略有下降并趋于平稳，2022年期间，该指标略有波动但整体保持在9.11至11.27之间。这表明公司在资产利用效率方面呈现出一定的提升，可能得益于固定资产管理的改善或资产结构的优化，但之后出现的波动也暗示着资产周转效率可能受到市场或运营环境变化的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）自2020年中开始逐步上升，从最低的6.72逐步增加至2021年第三季度的8.5，显示公司在租赁资产使用方面的效率有所改善。然而，该比例在2022年出现了下降，尤其是在2022年第三季度降至7.08点，随后略有回升至7.25，说明公司在租赁资产管理中存在一定的波动或调整压力，可能受行业变化或资本结构调整的影响。
总资产周转率持续呈现增长态势，自2020年第一季度的0.7逐步提高至2021年年底的0.86，2022年略有回落但仍保持在0.78至0.81之间。该指标的提升显示公司整体资产的利用效率不断增强，反映了资产配置效率的改善和运营效率的提升。然而，2022年的微幅下降表明公司可能面临一定的资产利用压力或外部经济环境的影响。
股东权益周转率在观察期间表现出了稳步增长的态势，从2020年第一季度的2.79逐步上升到2021年第三季度的3.04。尽管在2022年出现一定的回落（最低至2.59，但仍保持在较高水平），但整体而言，股份权益周转率保持在较高水平，反映了公司在利用股东权益创造收益方面保持了一定的效率和稳定性。该指标的变动可能受到盈利能力变化或资本结构调整的影响。
固定资产周转率净额
Carrier Global Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||
| 固定资产净额 | ||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
÷ 固定资产净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该公司在2020年至2023年期间的财务数据表现出多方面的趋势和特征，值得逐步分析与总结。
- 净销售额的变化趋势
- 从2020年第一季度的3888百万逐渐增长到2022年第三季度的5451百万，整体显示出稳健的增长态势。尽管在2020年第四季度略有回落，但随后几季度持续回升，反映出公司销售额总体向好，具有一定的增长潜力。然而，2023年第一季度的净销售额略有下降至5273百万，表明增长动力可能有所减缓或受市场变化影响。
- 固定资产净额的发展
- 公司固定资产净额自2020年的1638百万逐步增加到2023年的2277百万。此增长体现在资产规模的扩大，可能用于支持更大的生产能力或技术升级，从而为未来的销售增长提供保障。值得注意的是，尤其在2022年和2023年期间，固定资产净额增长较为显著，反映出公司对资本的持续投入。
- 固定资产周转率的变化及其含义
- 在2020年末到2021年期间，固定资产周转率从9.64逐渐升至11.38，表现出资产利用效率的提升。这表明公司在资产管理方面实现了改善，单位固定资产带来的销售额增加，有助于提升整体盈利水平。
- 然而，从2021年末到2022年末，固定资产周转率逐步下降至9.11，显示资产使用效率有所减弱。这可能受到资产规模扩张的影响，或者是资产利用效率暂时下降所致。此变化提示公司应关注资产管理策略，确保资产投资能够持续带来预期的运营效率。
综上所述，该公司在过去几年中表现出积极的销售增长和资产扩展趋势，但在资产利用效率方面存在一定的波动。未来若能同步提升资产利用率，或可实现更为稳健的商业增长和财务表现。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Carrier Global Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||
| 固定资产净额 | ||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||
| 固定资产净额（含经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
÷ 固定资产净额（含经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司的净销售额在2020年第一季度到2022年第三季度总体表现出一定的波动，但从整体趋势来看，销售额呈现增长态势。特别是在2020年第四季度出现了较大的提升，随后在2021年持续保持在较高水平，2022年中期达到峰值后略有回落，但仍维持在较高水平。这表明公司在此期间实现了销售规模的扩大，可能受益于市场需求增长或产品线优化。
从固定资产净额的变化来看，数值在2020年至2023年期间整体呈现逐步增加的趋势。2020年第一季度的固定资产净额为2503百万，增长至2023年第一季度的2902百万，增长幅度说明公司在此期间持续进行了资本投资或资产扩展，反映出其积极的资本配置策略和扩大产能的意图。
关于固定资产净周转率的变化，数据仅涵盖2020年第四季度到2022年第三季度，呈现出不断上升的趋势，从6.72逐步增加到8.5。这表明公司在利用其固定资产的效率方面有所改善，资产的使用效率增强，有助于提升整体的运营效率和盈利能力。值得注意的是，2022年第三季度后数量略有下降，可能反映出固定资产利用的季节性变化或资产结构的调整，但整体趋势仍显示出积极向上的动向。
总体而言，该期间内公司营业收入的持续增长结合固定资产的投资及效率提升，展现出积极的扩展策略和资产管理能力。资产的增值和利用效率的改善为公司未来的持续增长提供了有力支撑，同时也暗示其在行业中的竞争力得到一定的增强。未来应关注固定资产周转率的变化以及销售增长的可持续性，以判断其长期运营的稳定性和盈利潜力。
总资产周转率
Carrier Global Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 计算
总资产周转率 = (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，净销售额在2020年第一季度到2020年第三季度期间呈现出增长趋势，之后在2020年第四季度出现一定幅度的回落。进入2021年，净销售额持续呈现上升的态势，特别是在2021年第二季度达到高点后，略有波动，但整体维持在较高水平。2022年和2023年期间，尽管有一定的波动，但净销售额仍保持在相对稳定或略有增长的状态，表现出较强的市场需求韧性。
总资产方面，数据显示公司总资产自2020年第一季度以来持续增长，尤其在2020年第二季度到2022年期间表现出较为稳定的上升趋势。到2022年第四季度，总资产达到了最高点，随后在2023年略微增加。这表明公司在扩大资产规模方面保持积极，可能伴随业务扩展或资本投入的增加。
总资产周转率整体呈现逐步提高的趋势，从2020年6月的0.7逐渐上升至2022年第三季度的0.86，显示公司资产的运营效率有所提升。尽管在某些季度出现略微下降，但整体趋势表明公司在资产利用效率方面持续改善，反映出可能的管理优化或盈利能力的增强。这种效率的提升为公司提供了更有效的资产利用基础，有助于支撑未来的业务增长和盈利能力。
股东权益周转率
Carrier Global Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的权益 | ||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
÷ 归属于普通股股东的权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的季度财务数据可观察到几项主要的财务趋势。首先，净销售额在2020年第三季度达到高点，具体为5002百万，但随后出现波动，尤其是在2020年第四季度出现一定回落。2021年期间，净销售额整体呈上升趋势，2022年和2023年初期也基本保持在较高水平，尽管偶有小幅波动，但总体上显示出增长的态势。这表明公司在2021年至2023年期间实现了稳步的销售增长，可能得益于市场需求的改善或产品线的扩展。
其次，归属于普通股股东的权益在2020年第四季度开始持续增长，从2020年第一季度的2697百万逐步上升到2023年第一季度的8134百万，显示公司在该期间积累了显著的股东权益。这一趋势反映了公司的盈利能力增强或资本积累能力提升，此外也可能反映了利润分配政策的变化或股东权益的重组。
最后，股东权益周转率在2021年开始有数据，数值分别为2.79、2.82、2.92、2.91、3.05、2.9、3.04、2.86、2.63、2.59。这一比率整体表现为稳中略有波动，特别是在2022年第二季度之后逐渐呈现下降趋势。这可能意味着公司在资产管理方面的效率有所放缓，或销售额相对于股东权益的增长速度有所减缓。值得关注的是，保持适度的股东权益周转率对于公司资产的有效利用具有积极意义，但持续下降需关注其潜在影响。
综上所述，该公司在报告期内的财务表现呈现出销售增长与股东权益累积并行的趋势，但在资产周转率方面表现出一定的减弱。未来需持续关注销售增长的持续性及资产使用效率的改善情况，以维持公司整体财务健康与竞争力。