现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Carrier Global Corp.、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
运营净收入	3,584)	1,701)	2,006)
折旧和摊销	380)	338)	336)
递延所得税拨备	(124)	(74)	97)
基于股票的薪酬成本	77)	92)	77)
权益法投资净收益	(262)	(249)	(207)
少数股权合资企业投资的减值准备	—)	2)	72)
清偿债务的收益	(36)	—)	—)
出售投资的（收益）损失	(1,815)	2)	(1,123)
应收账款，净额	(145)	(97)	49)
合同资产，流动	(51)	(47)	(9)
库存，净值	(334)	(408)	(240)
其他资产，流动资产	104)	(11)	3)
应付账款和应计负债	61)	829)	237)
流动合同负债	29)	51)	46)
经营资产和负债的变化	(336)	317)	86)
固定收益计划供款	(16)	(47)	(41)
权益法投资的分配	148)	159)	169)
其他经营活动，净值	143)	(4)	220)
调整业务净收入与经营活动净现金流量	(1,841)	536)	(314)
经营活动提供的现金流量净额	1,743)	2,237)	1,692)
资本支出	(353)	(344)	(312)
出售投资所得款项	—)	7)	1,377)
企业投资，扣除获得的现金	(506)	(366)	—)
企业处置	2,902)	—)	—)
衍生品合约结算，净值	(194)	4)	40)
向TCC前股东付款	(104)	—)	—)
其他投资活动，净值	—)	7)	1)
投资活动提供的净现金流量（用于）	1,745)	(692)	1,106)
短期借款净值增加（减少）	(140)	13)	(23)
发行长期债务	432)	140)	11,784)
偿还长期债务	(1,275)	(704)	(1,911)
回购普通股	(1,380)	(527)	—)
普通股支付的股息	(509)	(417)	(138)
支付给非控制性权益的股息	(46)	(42)	(48)
净转账至UTC	—)	—)	(10,359)
其他融资活动，净额	(13)	(25)	14)
用于融资活动的现金流量净额	(2,931)	(1,562)	(681)
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响	(56)	(16)	45)
现金及现金等价物和受限现金的净增加（减少），包括分类为持有待售流动资产的现金	501)	(33)	2,162)
归类为待售资产的现金余额变动	—)	(60)	—)
现金及现金等价物和限制性现金净增加（减少）	501)	(93)	2,162)
现金、现金等价物和限制性现金，期初	3,026)	3,119)	957)
现金、现金等价物和限制性现金，期末	3,527)	3,026)	3,119)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金流量净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2020年至2021年， Carrier Global Corp. 经营活动提供的净现金流量有所增加，但随后从2021年到2022年略有下降，未达到2020年的水平。
投资活动提供的净现金流量（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2020年至2021年， Carrier Global Corp. 投资活动提供的净现金流（用于）有所下降，但随后从2021年至2022年有所增加，超过了2020年的水平。
用于融资活动的现金流量净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2020年至2021年和2021年至2022年， Carrier Global Corp. 融资活动使用的净现金流有所下降。

Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

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