现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).
从整体趋势来看,该季度财务数据反映出公司在过去几年中经历了多方面的波动,尤其是在经营利润、现金流和投资活动方面表现出较大的不稳定性。
- 经营净利润
- 数据显示,经营净利润在2020年第一季度出现显著增长,随后虽有波动,但整体水平逐步攀升至2021年第四季度的高点(1387百万),之后出现波动,2023年第一季度回落至387百万。可以观察到,利润的变化受到季节性或市场环境变动的影响较为明显,整体趋势未表现出持续增长或下降的明确方向。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销金额整体保持比较稳定,略有上升趋势,2023年第一季度达到136百万。该项的增长可能反映了公司资产基础的扩大或资产折旧调整,亦可能影响利润的核算。
- 递延所得税准备金
- 该项目显示出较大的波动,某些季度出现负值,可能与公司税务策略或财务调整有关。2023年第一季度仍存在负值,表明递延税款负债尚未结清或调整后余额。
- 基于股票的薪酬成本
- 该项在不同季度表现出波动,但总体较为稳定,2023年第一季度为22百万。薪酬相关成本的变化对利润有一定影响,但其波动较小,不是主要变动因素。
- 权益法投资净收益
- 显示连续亏损趋势,且亏损额度在逐渐加深,尤其是在2022年第三季度和第四季度出现极端亏损(-101百万和-40百万)。这种趋势反映出合作或被投资企业的表现不佳,可能影响公司整体盈利能力。
- 出售投资的(收益)损失
- 该项目在2020年第二季度和2022年第三季度出现大额亏损(-871百万和-1112百万),而在2023年第一季度出现收益(29百万),显示出公司出售投资的情况存在较大波动,可能与出售或处置资产的策略有关。
- 应收账款净额
- 此项出现显著波动,某些季度出现应收账款大幅增加(2020年9月30日的166百万和2022年12月31日的288百万),随后又表现出应收账款回落或增加,反映出收款周期的不稳定或客户信用风险变化。
- 存货,净额
- 存货变化同样具有较强的季节性波动,2022年第四季度表现为大幅减少(-390百万),而在2023年第一季度又出现较大增加,表明存货管理和生产节奏可能受到市场需求变化的影响。
- 经营资产和负债的变化
- 显示出明显的波动,特别是在2021年第四季度和2022年第四季度,均表现为负值,说明经营活动中资产减少和负债增加的情况较为频繁,但在一些季度也出现资产净增加,反映出经营策略和市场环境的调整。
- 投资活动
- 现金流表现出波动性较大,2022年第三季度和第四季度投资活动出现明显的现金流出(-600百万和-300百万),说明在相关季度内公司进行较大规模的投资或资产收购。另一方面,也有少数季度表现出现金流水平提升,显示出公司在不同时间点的投资策略存在差异。
- 筹资活动
- 发行长期债券在2020年第一季度达到了极高的水平,之后逐步回落,2022年获得大量资金(400百万),但同时偿还债务也是显著的,尤其是在2021年和2022年出现大额偿还,反映出公司在筹资和偿债方面的积极调配,财务杠杆变化明显。此外,回购股和股息支付在2021年之后频繁出现,表明公司在资本回报方面积极布局。
- 现金及现金等价物
- 在2020年第二季度和2022年第四季度出现大幅波动,尤其是在2022年,现金净减少(-597百万)显著,反映出在某些季度公司面临大量资金支出,可能用于偿债、投资或股东回报。2023年第一季度现金有所回升,显示出资金状况的改善。
综上所述,该公司的财务表现存在周期性波动,部分利润指标和现金流表现出较大的波动,显示公司在资产管理、投资和筹资策略上动态调整,同时也受宏观市场环境影响较大。未来,持续关注经营效率、资产负债管理以及投资回报,将对公司长期财务稳定性提供重要参考依据。