利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
General Dynamics Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势，且在后期有下降的迹象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年7月3日至2017年10月1日期间呈现稳定增长，从19.46%上升至20.3%。随后，该比率开始下降，并在2020年9月27日达到16.89%的最低点。这表明成本控制或产品定价策略可能发生了变化，导致盈利空间逐渐收窄。
- 营业利润率
- 营业利润率的趋势与毛利率比率相似，在2017年10月1日达到峰值13.77%，之后持续下降，至2020年9月27日的10.97%。这可能反映了运营效率的降低或运营成本的增加，从而影响了营业利润。
- 净利率比率
- 净利率比率在2017年10月1日达到9.94%的高点，随后呈现下降趋势，并在2020年9月27日降至8.33%。净利率比率的下降幅度小于毛利率和营业利润率，表明非运营因素（如税收或利息支出）可能对净利润产生了一定的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2016年4月3日达到28.03%的峰值，随后经历波动，并在2020年9月27日降至21.64%。ROE的下降表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱。值得注意的是，2018年12月31日出现了一个短暂的上升，ROE达到28.51%，但随后又回落。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内整体呈现下降趋势。从2016年4月3日的9.36%开始，ROA逐渐下降至2020年9月27日的6.34%。ROA的下降表明公司利用其资产产生利润的能力正在减弱。2018年7月1日出现了一个小幅反弹，但未能改变整体下降趋势。
综合来看，各项盈利能力比率在后期均呈现下降趋势，这可能需要进一步分析以确定根本原因。可能的原因包括市场竞争加剧、成本上升、运营效率降低或宏观经济环境变化等。需要注意的是，这些比率的变化趋势并非完全同步，这表明不同因素对公司的盈利能力产生了不同的影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
General Dynamics Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,595) | 1,415) | 1,488) | 1,957) | 1,788) | 1,686) | 1,628) | 1,806) | 1,687) | 1,677) | 1,545) | 1,548) | 1,562) | 1,561) | 1,516) | 1,640) | 1,540) | 1,556) | 1,513) | ||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 16.89% | 17.25% | 17.82% | 17.94% | 17.73% | 17.78% | 17.93% | 18.55% | 18.94% | 19.44% | 20.01% | 19.98% | 20.30% | 20.13% | 20.12% | 19.93% | 19.89% | 19.62% | 19.46% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2020
+ 毛利Q2 2020
+ 毛利Q1 2020
+ 毛利Q4 2019)
÷ (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
= 100 × (1,595 + 1,415 + 1,488 + 1,957)
÷ (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
= 16.89%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在观察期内呈现波动趋势。从2016年4月到2016年12月，毛利总体上呈上升趋势，从1513百万美元增长到1640百万美元。2017年，毛利保持相对稳定，并在2018年显著增长，达到1806百万美元的峰值。然而，2019年毛利持续增长，最终在2019年12月达到最高点1957百万美元。2020年第一季度，毛利出现显著下降，降至1488百万美元，并在随后的季度中略有回升，但未恢复到2019年的水平。
- 收入
- 收入数据也显示出波动性。2016年，收入经历了小幅波动，并在2016年12月达到8233百万美元。2017年，收入在7441百万美元到8277百万美元之间波动。2018年，收入大幅增长，尤其是在第二季度，达到9186百万美元，并在第四季度达到10378百万美元的峰值。2019年，收入继续增长，并在2019年12月达到10773百万美元的最高点。2020年，收入在第一季度大幅下降至8749百万美元，随后在第二和第三季度有所回升，但仍低于2019年的水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2016年4月的19.46%开始，毛利率比率在2017年4月达到20.12%的峰值。随后，毛利率比率逐渐下降，在2018年达到19.44%至18.55%的范围。2019年，毛利率比率持续下降，降至17.73%至17.94%的范围。2020年，毛利率比率进一步下降，在2020年9月27日达到16.89%的最低点。这种下降趋势表明，虽然收入和毛利都在波动，但收入增长的速度超过了毛利的增长速度，导致了毛利率比率的下降。
总体而言，数据显示收入和毛利在观察期内均呈现波动增长的趋势，但2020年第一季度出现了显著的下降。与此同时，毛利率比率呈现持续下降的趋势，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。
营业利润率
General Dynamics Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,084) | 841) | 941) | 1,328) | 1,216) | 1,090) | 1,014) | 1,226) | 1,135) | 1,088) | 1,008) | 1,034) | 1,052) | 1,056) | 1,035) | 1,117) | 1,069) | 1,070) | 1,053) | ||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 10.97% | 11.22% | 11.78% | 11.81% | 11.67% | 11.66% | 11.77% | 12.31% | 12.51% | 12.84% | 13.36% | 13.49% | 13.77% | 13.76% | 13.81% | 13.74% | 13.67% | 13.44% | 13.38% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2020
+ 营业收入Q2 2020
+ 营业收入Q1 2020
+ 营业收入Q4 2019)
÷ (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
= 100 × (1,084 + 841 + 941 + 1,328)
÷ (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
= 10.97%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2016年呈现小幅波动增长的趋势。2017年延续了这一增长态势，并在2018年达到峰值，尤其是在第三季度（9月30日）和第四季度（12月31日）。2019年，营业收入继续增长，并在年末达到最高点。然而，2020年第一季度（3月29日）营业收入出现显著下降，随后第二季度（6月28日）进一步下滑。第三季度（9月27日）有所回升，但仍低于此前多个季度水平。
- 收入
- 整体收入在2016年期间相对稳定，并在2016年末显著增加。2017年延续了增长趋势，并在年末达到较高水平。2018年收入大幅增长，尤其是在第二季度（7月1日）和第四季度（12月31日）。2019年收入持续增长，年末达到最高点。2020年第一季度收入出现大幅下降，第二季度进一步降低，随后在第三季度有所恢复，但仍低于2019年同期水平。收入的波动幅度大于营业收入，表明成本结构或销售组合可能发生了变化。
- 营业利润率
- 营业利润率在2016年和2017年期间保持在相对稳定的高位，并在2017年略有上升。2018年，营业利润率开始呈现下降趋势，并在年末达到较低水平。2019年，营业利润率继续下降，但下降幅度减缓。2020年，营业利润率进一步下降，并在第一季度（3月29日）和第二季度（6月28日）达到最低点。第三季度（9月27日）略有回升，但仍低于历史水平。营业利润率的下降可能与收入增长放缓、成本上升或两者兼而有之有关。值得注意的是，营业利润率的下降趋势与收入的波动趋势存在一定关联，尤其是在2020年。
总体而言，数据显示在2016年至2019年期间呈现增长趋势，但在2020年受到明显冲击，收入和利润率均出现显著下降。需要进一步分析导致2020年业绩下滑的具体原因，例如市场环境变化、竞争加剧或内部运营问题。
净利率比率
General Dynamics Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 834) | 625) | 706) | 1,020) | 913) | 806) | 745) | 909) | 851) | 786) | 799) | 636) | 764) | 749) | 763) | 797) | 683) | 758) | 717) | ||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 8.33% | 8.47% | 8.87% | 8.85% | 8.66% | 8.65% | 8.68% | 9.24% | 9.01% | 9.16% | 9.49% | 9.40% | 9.94% | 9.63% | 9.66% | 9.42% | 9.45% | 9.53% | 9.44% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q3 2020
+ 净收益Q2 2020
+ 净收益Q1 2020
+ 净收益Q4 2019)
÷ (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
= 100 × (834 + 625 + 706 + 1,020)
÷ (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
= 8.33%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期间内呈现波动趋势。从2016年4月到2016年12月，净收益经历了先增长后下降的过程，并在797百万美元附近达到峰值。2017年，净收益相对稳定，在636百万美元到764百万美元之间波动。2018年，净收益呈现上升趋势，并在2018年9月30日达到851百万美元。2019年，净收益进一步增长，在2019年12月31日达到1020百万美元的高点。2020年，净收益出现显著下降，并在2020年6月28日降至706百万美元，随后略有回升至834百万美元。
- 收入
- 收入数据表明，整体趋势是增长的。从2016年4月的7724百万美元到2019年12月的10773百万美元，收入呈现持续增长态势。2016年10月和2017年12月出现了较大的收入增长。然而，2020年收入出现明显下降，从2020年3月的8749百万美元降至2020年6月的706百万美元，随后在2020年9月和12月有所恢复，但仍低于2019年的水平。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期间内相对稳定，但呈现轻微下降趋势。从2016年4月的9.44%到2016年12月的9.42%，比率变化不大。2017年10月1日达到9.94%的峰值。2018年，净利率比率略有下降，从9.49%降至9.01%。2019年，净利率比率进一步下降，在8.65%到8.85%之间波动。2020年，净利率比率持续下降，并在2020年9月27日降至8.33%的最低点。总体而言，净利率比率的下降可能表明成本上升或定价压力。
综合来看，尽管收入整体呈现增长趋势，但净利率比率的下降表明盈利能力受到一定程度的影响。2020年，收入和净收益均出现显著下降，这可能与外部环境变化或其他特定因素有关。需要进一步分析以确定这些变化背后的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
General Dynamics Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 834) | 625) | 706) | 1,020) | 913) | 806) | 745) | 909) | 851) | 786) | 799) | 636) | 764) | 749) | 763) | 797) | 683) | 758) | 717) | ||||||
| 股东权益 | 14,716) | 13,890) | 13,200) | 13,577) | 13,513) | 12,877) | 12,234) | 11,732) | 12,755) | 11,994) | 11,774) | 11,435) | 11,564) | 10,952) | 10,583) | 10,976) | 11,317) | 10,995) | 10,582) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 21.64% | 23.50% | 26.10% | 25.66% | 24.96% | 25.71% | 26.90% | 28.51% | 24.08% | 24.89% | 25.04% | 25.47% | 26.57% | 27.32% | 28.36% | 26.92% | 25.82% | 27.03% | 28.03% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 计算
ROE = 100
× (净收益Q3 2020
+ 净收益Q2 2020
+ 净收益Q1 2020
+ 净收益Q4 2019)
÷ 股东权益
= 100 × (834 + 625 + 706 + 1,020)
÷ 14,716 = 21.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。从2016年4月到2016年12月，净收益先增长后略有下降，并在2016年12月达到一个相对高点。2017年，净收益保持相对稳定，但整体低于2016年的峰值。2018年，净收益呈现先升后降的趋势，并在2018年9月达到一个局部峰值。2019年，净收益持续增长，并在2019年12月达到最高点。2020年，净收益在第一季度显著下降，随后在第二和第三季度有所回升，但仍低于2019年的水平。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内总体呈现增长趋势。虽然期间存在小幅波动，但整体上保持了上升的态势。从2016年4月到2020年9月，股东权益从10582百万增长到14716百万。这种增长表明公司在积累资本方面表现良好。
- ROE (净资产收益率)
- ROE在观察期内也呈现波动趋势。从2016年4月到2017年12月，ROE维持在25%至28%之间，表现相对稳定。2018年，ROE略有下降，并在2018年12月达到一个较低点。2019年，ROE呈现先降后升的趋势，但整体低于2016年和2017年的水平。2020年，ROE进一步下降，并在2020年9月达到最低点。ROE的下降可能与净收益的波动以及股东权益的增长有关。需要进一步分析以确定具体原因。
总体而言，数据显示公司在股东权益积累方面表现良好，但净收益和ROE的波动值得关注。净收益的波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、竞争格局和公司运营效率等。ROE的下降可能表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱。建议进一步分析这些趋势，以评估公司的财务健康状况和未来发展前景。
资产收益率 （ROA）
General Dynamics Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 834) | 625) | 706) | 1,020) | 913) | 806) | 745) | 909) | 851) | 786) | 799) | 636) | 764) | 749) | 763) | 797) | 683) | 758) | 717) | ||||||
| 总资产 | 50,258) | 50,222) | 53,710) | 48,841) | 48,788) | 48,074) | 47,466) | 45,408) | 46,963) | 47,152) | 37,219) | 35,046) | 34,914) | 33,793) | 33,211) | 32,872) | 32,668) | 31,769) | 31,702) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.34% | 6.50% | 6.41% | 7.13% | 6.91% | 6.89% | 6.93% | 7.37% | 6.54% | 6.33% | 7.92% | 8.31% | 8.80% | 8.85% | 9.04% | 8.99% | 8.94% | 9.36% | 9.36% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 计算
ROA = 100
× (净收益Q3 2020
+ 净收益Q2 2020
+ 净收益Q1 2020
+ 净收益Q4 2019)
÷ 总资产
= 100 × (834 + 625 + 706 + 1,020)
÷ 50,258 = 6.34%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。从2016年4月到2016年12月，净收益先增长后略有下降，但整体保持在700百万美元以上。2017年，净收益相对稳定，在600百万至800百万美元之间波动。2018年，净收益呈现显著增长，尤其是在第四季度，达到851百万美元。2019年，净收益进一步增长，并在2019年12月达到峰值1020百万美元。2020年，净收益出现下降，并在观察期末回落至625百万美元。整体而言，净收益呈现先波动后增长，随后回落的趋势。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2016年4月的31702百万美元到2020年9月的50258百万美元，总资产呈现稳定增长的态势。2018年4月，总资产出现显著增长，从35046百万美元增加到47152百万美元，表明可能存在重大资产收购或投资。尽管在2018年7月和2019年9月略有下降，但总体趋势仍然是增长。2020年，总资产增长速度有所放缓。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现下降趋势。从2016年4月的9.36%开始，ROA逐渐下降至2020年9月的6.34%。尽管在某些季度ROA出现小幅波动，但整体趋势是负面的。2016年和2017年，ROA维持在8%至9%的区间。2018年，ROA开始显著下降，并在2019年和2020年继续下降。ROA的下降可能表明公司利用资产创造利润的能力正在减弱，或者资产规模的增长速度超过了利润的增长速度。
综合来看，虽然总资产持续增长，但净收益的波动和ROA的下降值得关注。需要进一步分析导致ROA下降的具体原因，例如成本增加、收入减少或资产利用效率降低等。净收益在2019年达到峰值，随后在2020年下降，这可能与宏观经济环境或行业特定因素有关。