利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
General Dynamics Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-10-04), 10-Q (报告日期： 2015-07-05), 10-Q (报告日期： 2015-04-05).
从截至2015年4月的财务数据来看，各项关键财务比率相对缺失，之后数据的连续性使得整体趋势得以观察。整体而言，公司的盈利能力在分析期间表现出一定的波动性，反映出从2015年第四季度开始，公司盈利指标逐步趋于稳定，随后有所下降的迹象。
毛利率比率在2015年年末逐步提升，达到19.93%，显示公司在该时期的盈利能力较强，盈利水平相对稳定。进入2016年后，毛利率整体保持在19%的水平，略有波动，但逐渐呈现下降趋势，至2018年末降至最低的17.78%，显示盈利能力有所削弱。然而，至2019年及2020年，毛利率持续呈现出较为明显的下降趋势，反映出成本压力上升或价格竞争加剧可能影响盈利能力。
营业利润率在2015年末的水平约13%左右，之后表现出一定的波动，2017年底有所提升，达到了约13.77%。然而从2018年以来，营业利润率逐步下降，至2020年第二季度跌至约10.97%，反映整体盈利效率有所减弱，可能受到成本上升或市场竞争加剧的影响。
净利率比率的走势类似前述指标，2015年底在9.42%附近，之后略有波动，至2019年及2020年逐步下滑，最终2020年第二季度降至8.33%左右，暗示公司盈利的整体水平有所下降。尽管存在季度间的波动，但整体趋势显示出盈利能力减弱的迹象。
股东权益比率回报率（ROE）在2015年至2017年期间呈现一定的波动，但整体价值维持在25-28%的水平，显示公司对股东权益的利用效率较为稳定。值得注意的是，2018年和2019年后，ROE逐步下降，2020年第二季度降至21.64%，显示公司在盈利效率方面面临一定压力，可能与盈利水平的下降有关。
资产收益率（ROA）表现出更明显的下降趋势，从2015年末的9.36%一路下跌，至2020年第二季度仅剩6.34%左右。该指标的下降表明公司资产的盈利能力逐年减弱，可能反映企业资产管理效率的下降或利润空间的收窄。
综上所述，公司的财务比率数据显示其盈利能力在分析期间内存在总体下降趋势。毛利率、营业利润率和净利率均表现出逐步下滑的态势，反映出成本控制压力或市场竞争加剧的影响。同时，资产收益率与ROE的下降也表明企业的资产利用效率与股东回报均受到一定的制约。这些趋势可能提示企业在营收增长方面面临挑战，建议进一步调查成本结构变化、市场环境变化等因素对财务表现的影响，以制定有效的改善策略。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
General Dynamics Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,595) | 1,415) | 1,488) | 1,957) | 1,788) | 1,686) | 1,628) | 1,806) | 1,687) | 1,677) | 1,545) | 1,548) | 1,562) | 1,561) | 1,516) | 1,640) | 1,540) | 1,556) | 1,513) | 1,542) | 1,510) | 1,548) | 1,530) | |||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | 7,809) | 7,994) | 7,882) | 7,784) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 16.89% | 17.25% | 17.82% | 17.94% | 17.73% | 17.78% | 17.93% | 18.55% | 18.94% | 19.44% | 20.01% | 19.98% | 20.30% | 20.13% | 20.12% | 19.93% | 19.89% | 19.62% | 19.46% | 19.48% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-10-04), 10-Q (报告日期： 2015-07-05), 10-Q (报告日期： 2015-04-05).
1 Q3 2020 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2020
+ 毛利Q2 2020
+ 毛利Q1 2020
+ 毛利Q4 2019)
÷ (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
= 100 × (1,595 + 1,415 + 1,488 + 1,957)
÷ (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
= 16.89%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的季度财务数据可以观察到，公司在分析期间的收入整体呈上升趋势。起初，收入水平在2015年4月为7784百万，经过多次波动后，在2018年度达到最高点，尤其是在2018年12月和2019年12月，收入分别为9261百万和9431百万。随后，收入在2020年略有下降，但整体仍表现出增长态势，特别是在2020年第一季度突破了10,700百万的水平。
毛利润方面，虽然整体呈现一定的波动，但总体上维持在较高水平。2015年4月的毛利润为1530百万，经过几年的波动后，在2018年和2019年逐步攀升，最高值出现在2019年12月，为1788百万。近年来，毛利润虽然有所下降，但仍在较高的水平，例如2019年第三季度为1686百万，显示出公司在增加收入的同时，依然能够保持令人满意的毛利率。
毛利率方面展现出一个逐步下降的趋势。2015年期间，毛利率维持在19.48%左右，随时间推移，逐渐下滑至2018年度的17.73%。该趋势在2019年及之后仍未有明显扭转，19年四季度的毛利率为17.94%，2020年第二季度降至16.89%。这表明尽管收入增长，但毛利率有所收窄，可能受成本上升或其他财务压力影响。
总体来看，此段期间公司展现出收入持续增长的态势，表明销售表现和市场需求保持良好。同时，毛利润的稳步增长反映出成本控制相对较为有效。然而，毛利率的逐步下降则提示公司可能面临成本压力或价格竞争加剧，需要关注成本管理策略以保证盈利能力的持续提升。在未来，若收入增长得以维持且成本得以控制，公司的盈利能力有望实现改善。
营业利润率
General Dynamics Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,084) | 841) | 941) | 1,328) | 1,216) | 1,090) | 1,014) | 1,226) | 1,135) | 1,088) | 1,008) | 1,034) | 1,052) | 1,056) | 1,035) | 1,117) | 1,069) | 1,070) | 1,053) | 1,036) | 1,034) | 1,081) | 1,027) | |||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | 7,809) | 7,994) | 7,882) | 7,784) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 10.97% | 11.22% | 11.78% | 11.81% | 11.67% | 11.66% | 11.77% | 12.31% | 12.51% | 12.84% | 13.36% | 13.49% | 13.77% | 13.76% | 13.81% | 13.74% | 13.67% | 13.44% | 13.38% | 13.28% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-10-04), 10-Q (报告日期： 2015-07-05), 10-Q (报告日期： 2015-04-05).
1 Q3 2020 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2020
+ 营业收入Q2 2020
+ 营业收入Q1 2020
+ 营业收入Q4 2019)
÷ (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
= 100 × (1,084 + 841 + 941 + 1,328)
÷ (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
= 10.97%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的季度营业收入在分析期间基本保持相对稳定，但存在一定的波动。2015年4月至2018年初，收入整体表现为小幅波动，整体趋势略微上升，尤其在2017年和2018年前半段，收入达到较高水平，显示公司在这段时间的市场表现较为活跃。进入2018年下半年后，收入表现出明显的波动，尤其在2020年初出现高点，之后则有所回落，可能反映市场需求的波动或行业环境的变化。
关于营业利润率，其总体呈现逐步下降的趋势。在2015年中期至2018年间，利润率维持在13%左右的水平，表现为相对稳定。然而，从2018年之后，利润率逐渐下降，至2019年末已降至11%左右。2020年期间，利润率继续呈现下降趋势，甚至在某些季度最低接近11%，这可能暗示公司盈利能力受到了市场压力、成本上升或竞争加剧的影响。此外，收入水平较高时，利润率反而有所下降，表明公司在追求收入增长的同时，利润空间受到挤压，显示出盈利能力的压力逐渐增加。
整体来看，公司在分析期间内的营收表现稳中有升，但利润率逐步下降，提示公司可能面临成本控制难度或行业竞争加剧的情况。公司需要关注盈利能力的持续改善，以确保长期的财务健康和市场竞争优势。未来，关注成本管理和提升盈利效率或将成为重要策略方向。
净利率比率
General Dynamics Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 834) | 625) | 706) | 1,020) | 913) | 806) | 745) | 909) | 851) | 786) | 799) | 636) | 764) | 749) | 763) | 797) | 683) | 758) | 717) | 764) | 733) | 752) | 716) | |||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | 7,809) | 7,994) | 7,882) | 7,784) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 8.33% | 8.47% | 8.87% | 8.85% | 8.66% | 8.65% | 8.68% | 9.24% | 9.01% | 9.16% | 9.49% | 9.40% | 9.94% | 9.63% | 9.66% | 9.42% | 9.45% | 9.53% | 9.44% | 9.42% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-10-04), 10-Q (报告日期： 2015-07-05), 10-Q (报告日期： 2015-04-05).
1 Q3 2020 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q3 2020
+ 净收益Q2 2020
+ 净收益Q1 2020
+ 净收益Q4 2019)
÷ (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
= 100 × (834 + 625 + 706 + 1,020)
÷ (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
= 8.33%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
据所提供的财务数据，整体可以观察到公司在2015年至2020年期间呈现一定的增长趋势，特别是在收入和净收益方面表现出逐步上升的态势。
- 收入趋势
- 公司收入在整体期间内持续增长，从2015年的约7,784百万增长至2020年的约9,431百万，期间经历了多次波动。尤其是在2018年到2019年期间，收入显著增加，显示公司业务规模进一步扩大。尽管在某些季度存在短暂的下降，但总体而言，收入呈现增长态势，反映出市场需求或公司业务拓展的积极信号。
- 净收益变动
- 净收益在2015年至2019年期间也表现为逐步上升，从约716百万增加到2019年的约913百万。这表明公司在扩大营业收入的同时，利润水平得到了改善。不过，某些季度（2016年、2018年和2020年）净收益有所波动，可能受到季节性因素或临时性成本变化的影响。2020年，虽然存在一些波动，但整体净收益保持较高水平，显示公司财务表现较为稳定。
- 净利率分析
- 净利率在2015年后逐渐趋于稳定，并在2017年至2019年期间维持在约8.33%到9.66%之间，显示出相对稳定的盈利能力。期间，净利率的波动较小，反映公司在成本控制和利润管理方面表现较为稳健。尤其是在2017年到2019年，净利率持续处于较高水平，支持收入增长的同时保持了利润的稳定。
综上所述，该公司在2015年至2020年期间表现出强劲的增长动力和相对稳定的盈利能力。收入和净收益的逐步提升，结合稳定的净利率，表明公司运营具有良好的盈利质量和持续增长潜力。然而，周期性波动仍需关注，以便更深入了解背后的影响因素，以更准确地评估未来财务表现的潜力和风险。
股东权益比率回报率 （ROE）
General Dynamics Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 834) | 625) | 706) | 1,020) | 913) | 806) | 745) | 909) | 851) | 786) | 799) | 636) | 764) | 749) | 763) | 797) | 683) | 758) | 717) | 764) | 733) | 752) | 716) | |||||||
| 股东权益 | 14,716) | 13,890) | 13,200) | 13,577) | 13,513) | 12,877) | 12,234) | 11,732) | 12,755) | 11,994) | 11,774) | 11,435) | 11,564) | 10,952) | 10,583) | 10,976) | 11,317) | 10,995) | 10,582) | 10,738) | 10,734) | 11,276) | 11,520) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 21.64% | 23.50% | 26.10% | 25.66% | 24.96% | 25.71% | 26.90% | 28.51% | 24.08% | 24.89% | 25.04% | 25.47% | 26.57% | 27.32% | 28.36% | 26.92% | 25.82% | 27.03% | 28.03% | 27.61% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-10-04), 10-Q (报告日期： 2015-07-05), 10-Q (报告日期： 2015-04-05).
1 Q3 2020 计算
ROE = 100
× (净收益Q3 2020
+ 净收益Q2 2020
+ 净收益Q1 2020
+ 净收益Q4 2019)
÷ 股东权益
= 100 × (834 + 625 + 706 + 1,020)
÷ 14,716 = 21.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，公司的净收益显示出一定的波动性，整体呈现出增长的趋势。2015年第一季度的净收益为716百万美元，经过几轮季度变化后，2018年第四季度达到最高点，为851百万美元。随后，净收益在2019年和2020年逐步增加，尤其在2020年第一季度出现显著增长，达到1020百万美元，显示出公司在该时期实现了盈利能力的提升。
股东权益方面，整体趋势表现为持续增长。从2015年的大约11520百万美元，逐步爬升至2020年底的约13890百万美元。期间，公司股东权益波动较大，特别是在2016年底和2018年各季度出现较明显的增长。这表明公司在资本积累方面取得了持续的正向进展，增强了财务稳定性与资本基础。
关于股东权益回报率（ROE），数据显示公司在2015年后逐渐趋于稳定，波动范围集中在24%到28%左右。2015年未提供数据，但从2015年第四季度起，ROE维持在较高水平，尤其在2018年前后达到28.51%的高点。此后，ROE略有下降，但仍保持在24%至26%的范围内，反映出公司维持了一定的盈利效率，资本回报水平较为稳定。
总体而言，公司在整个观察期内展现出盈利能力逐步增强、资本积累稳健和盈利效率较为稳定的特征。净收益的逐步上升以及股东权益的不断提升，与ROE的相对平稳相辅相成，体现出公司财务状况的逐步改善。未来，若能维持或提升盈利能力并优化资本结构，公司的财务表现有望持续向好。
资产收益率 （ROA）
General Dynamics Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 834) | 625) | 706) | 1,020) | 913) | 806) | 745) | 909) | 851) | 786) | 799) | 636) | 764) | 749) | 763) | 797) | 683) | 758) | 717) | 764) | 733) | 752) | 716) | |||||||
| 总资产 | 50,258) | 50,222) | 53,710) | 48,841) | 48,788) | 48,074) | 47,466) | 45,408) | 46,963) | 47,152) | 37,219) | 35,046) | 34,914) | 33,793) | 33,211) | 32,872) | 32,668) | 31,769) | 31,702) | 31,997) | 32,980) | 33,654) | 34,385) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.34% | 6.50% | 6.41% | 7.13% | 6.91% | 6.89% | 6.93% | 7.37% | 6.54% | 6.33% | 7.92% | 8.31% | 8.80% | 8.85% | 9.04% | 8.99% | 8.94% | 9.36% | 9.36% | 9.27% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-10-04), 10-Q (报告日期： 2015-07-05), 10-Q (报告日期： 2015-04-05).
1 Q3 2020 计算
ROA = 100
× (净收益Q3 2020
+ 净收益Q2 2020
+ 净收益Q1 2020
+ 净收益Q4 2019)
÷ 总资产
= 100 × (834 + 625 + 706 + 1,020)
÷ 50,258 = 6.34%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据披露的财务数据，可以观察到该公司的资产规模整体呈现增长趋势，特别是在2018年至2019年期间，资产总额显著上涨，从约47,466百万美元增加至50,258百万美元，显示出公司在此期间的扩张和资产积累。 peine
净收益方面，数据显示波动比较明显。2015年到2019年，净收益在不同季度之间表现出一定的波动性，但总体趋势呈现微幅增长的态势。2019年全年净收益最高，达到约1,020百万美元，随后在2020年初出现了一定的下降，但仍维持在较高水平。这表明公司在核心盈利能力方面保持一定的稳定性，尽管存在季节性和周期性波动。
关于资产回报率（ROA），数据显示，2015年后期起，ROA稳定在大约8.8%到9.36%之间，反映出公司的资产使用效率较为稳定。特别是在2016年至2019年期间，ROA基本保持在9%左右，说明公司在资产的投资和利用上保持较好的效率。2019年后，ROA略有下降，但仍在6.3%至7.4%的范围内，表明公司盈利能力略有减弱，但整体表现依然稳定。
从总体情况来看，该公司展现出资产规模持续增长的趋势，盈利能力保持稳定，ROA较为坚挺。尽管存在一定的季度波动，整体财务表现显示公司具有较强的资产管理能力和盈利基础。未来若能优化运营效率，可能进一步提升ROA水平，增强财务稳健性。